7084 Ｓｍｉｌｅ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ グロース 2,922円（2026/4/14） 次回決算発表予定 2026年5月15日
DOE基準還元実施中
日足チャート
チャート未生成
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
認可保育所及び幼児教育施設の運営を通じて、幼児期の非認知能力育成を中心とした保育・教育サービスを提供し、子育て世帯の生活支援を行う。連結子会社である株式会社Smile Projectが運営する「キッズガーデン」「キッズスマイル」「KIDS GARDEN PREP SCHOOL」「KID'S PREP. PROGRAM」を基盤に、産後ケア施設及び国際教育領域への拡大を進めている。
参考銘柄： ＡＩＡＩグループ ＱＬＳホールディングス 神戸天然物化学 コンフィデンス・インターワークス
ひと目まとめ
- 予想PER 37.70倍
- 実績PER 62.18倍
- PBR 1.50倍
- ROE 2.4%
- 配当利回り 3.2%
- 時価総額 95億2425万円
- ネットキャッシュ比率 -0.13倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 1,846,825,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 12,301,000円 × 0.7 - 有利子負債 3,080,096,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 2,922円 × （発行済株式総数 3,259,500株 - 自己保有株式数 53,248株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価
89億4023万円
売上比 85.4%
販管費
10億7305万円
売上比 10.2%
営業利益
4億5688万円
売上比 4.4%
利益率
経常利益
4億5300万円
売上比 4.3%
純利益
3億3035万円
売上比 3.2%
発表日 2026-02-13
会社予想修正履歴
修正なし
現在の四半期進捗
2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 104億7017万円
- 会社予想
- 138億0000万円
- 達成率
- 75.9%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 4億5688万円
- 会社予想
- 3億5000万円
- 達成率
- 130.5%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 3億3035万円
- 会社予想
- 2億5000万円
- 達成率
- 132.1%
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
- 臨時報告書 EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- ＷＩＴＨホールディングスの完全子会社化と特別株主優待実施に関する説明資料 PDF TDNET
- 特別株主優待実施に関するお知らせ PDF TDNET
- 資金の借入れに関するお知らせ PDF TDNET
- 株式会社ＷＩＴＨホールディングスの完全子会社化を目的とした株式譲渡等に関する契約締結のお知らせ PDF TDNET
- 2026年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結) TDNET
- 半期報告書－第8期(2025/04/01－2026/03/31) EDINET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） TDNET
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書－第7期(2024/04/01－2025/03/31) EDINET
- 有価証券報告書－第7期(2024/04/01－2025/03/31) EDINET
- 訂正有価証券報告書－第6期(2023/04/01－2024/03/31) EDINET
- 訂正有価証券報告書－第5期(2022/04/01－2023/03/31) EDINET
- 訂正有価証券報告書－第4期(2021/04/01－2022/03/31) EDINET
- 訂正有価証券報告書－第3期(2020/04/01－2021/03/31) EDINET
- 訂正有価証券報告書－第2期(2019/04/01－2020/03/31) EDINET
損益計算書
| 項目 | 2026年3月期 3Q | 2026年3月期 中間 | 2025年3月期 通期 | 2024年3月期 通期 |
|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 104億7017万円 | 69億5107万円 | 136億5650万円 | 128億6736万円 |
| 原価 | 89億4023万円 | 59億2462万円 | 117億2294万円 | 112億7332万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 10億7305万円 | 7億1384万円 | 15億2297万円 | 13億6124万円 |
| 営業利益 | 4億5688万円 | 3億1260万円 | 4億1058万円 | 2億3279万円 |
| 税引前利益 | 4億5374万円 | 3億1068万円 | 4億2663万円 | 2億6485万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 3億3035万円 | 2億1454万円 | 1億5155万円 | 1億3231万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- 国内教育領域（認可保育グループ、プレミアム教育グループ）
- 国際教育領域
- 産後ケア領域
リスク
- 国や自治体の方針変更、関連法令の改正による事業活動への制約
- 認可事業であることから生じる認可取消しや新規認可取得のリスク
- 少子化や政策変動による園児数の減少リスク
投資 / M&A / 資本配分
- 国際教育領域の拡大のための投資推進
- 海外保育園のM&Aを積極的に検討中（新中期経営計画）
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
6,813円
+133.1% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 2,922円
- 評価差
- +133.1%
- 算出基準期
- 2025/09/30
- WACC
- 4.8%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 17.0%
- EBIT率
- 3.0%
運転資本の直接項目に欠損があります。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 4.8% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 40.0% |
| 売上成長率 | 17.0% |
| 営業利益率 | 3.0% |
| 減価償却費率 | 5.6% |
| CAPEX比率 | 3.2% |
| 運転資本比率 | 0.3% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 162.6億円 | 183.8億円 | 200.3億円 | 210.3億円 | 212.4億円 |
| EBIT | 4.9億円 | 5.5億円 | 6.0億円 | 6.3億円 | 6.4億円 |
| NOPAT | 2.9億円 | 3.3億円 | 3.6億円 | 3.8億円 | 3.8億円 |
| 減価償却費 | 9.1億円 | 10.3億円 | 11.2億円 | 11.8億円 | 11.9億円 |
| CAPEX | 5.2億円 | 5.9億円 | 6.4億円 | 6.8億円 | 6.8億円 |
| 運転資本増減 | 8,036,409円 | 7,189,647円 | 5,624,243円 | 3,405,827円 | 715,591円 |
| FCFF | 6.7億円 | 7.6億円 | 8.3億円 | 8.8億円 | 8.9億円 |
| 現在価値 | 6.4億円 | 6.9億円 | 7.2億円 | 7.3億円 | 7.0億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 34.9億円
- 終価の現在価値 187.1億円
- 企業価値 EV 222.0億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 84.3%
- 非事業資産を加算 17.9億円
- 有利子負債を控除 -21.5億円
- 少数株主持分を控除 -0円
- 株主価値 218.4億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
発行済株式数 3,206,300株
1株価値（現在価値） 6,813円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 2.8% | 3.8% | 4.8% | 5.8% | 6.8% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 9,691円 | 7,076円 | 5,553円 | 4,556円 | 3,854円 |
| 0.5% | 11,625円 | 8,029円 | 6,109円 | 4,916円 | 4,102円 |
| 1.0% | 14,639円 | 9,324円 | 6,813円 | 5,350円 | 4,392円 |
| 1.5% | 19,985円 | 11,184円 | 7,729円 | 5,885円 | 4,738円 |
| 2.0% | 32,079円 | 14,081円 | 8,975円 | 6,562円 | 5,156円 |
株価指標の目安
実績PER62.18倍
過去3年間レンジ
17.7376.19
PBR1.50倍
過去3年間レンジ
0.431.83
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年3月期 3Q（開示日 2026-02-13）
総資産
125億8622万円
負債合計
63億1983万円
純資産
62億6639万円
資産の中身
流動資産
40億3781万円
総資産比 32.1%
- 現金及び現金同等物 18億4682万円
- その他流動資産 21億9099万円
固定資産
85億4840万円
総資産比 67.9%
- 投資有価証券 1230万円
- その他固定資産 85億3610万円
負債・純資産の中身
負債
63億1983万円
- 有利子負債 30億8009万円
- その他負債 32億3973万円
純資産
62億6639万円
自己資本比率 49.8%
- 純資産 62億6639万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 64億9749万円 | |
| 2024年3月期 | 63億2168万円 | |
| 2023年3月期 | 61億9625万円 | |
| 2022年3月期 | 60億0965万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 46.99円 | |
| 2024年3月期 | 40.79円 |
セグメント分析
2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 株式会社エーエムカンパニー | 46.05% |
2 | 中西 正文 | 22.41% |
3 | 石橋 拓朗 | 4.04% |
4 | 中西 亜由美 | 2.30% |
5 | 株式会社リソー教育 | 1.54% |
6 | 木下 圭一郎 | 1.45% |
7 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.80% |
8 | 神谷 正俊 | 0.57% |
9 | BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD（常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行） | 0.55% |
10 | 野村證券株式会社 | 0.53% |
保有株式
保有株式
2025年3月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
株式会社リソー教育 | 保有株数: 61,200株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1609万円
相互保有: 有 | 非上場または解決不可 | - |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
事業所名 (所在地)（事業所名 (所在地)） | セグメントの名称: セグメントの名称
設備の内容: 設備の内容
2025年３月31日 現在 従業員数 (名): 従業員数 (名) | 帳簿価額(千円): 建物 及び 構築物
2025年３月31日 現在 帳簿価額(千円): その他
2025年３月31日 現在 帳簿価額(千円): 合計 |
保育施設 73園 (東京都)（保育施設 73園 (東京都)） | セグメントの名称: 幼児教育事業
設備の内容: 保育所事業用施設
2025年３月31日 現在 従業員数 (名): 1,112 (378) | 帳簿価額(千円): 6,767,448
2025年３月31日 現在 帳簿価額(千円): 75,280
2025年３月31日 現在 帳簿価額(千円): 6,842,728 |
保育施設 ５園 (神奈川県)（保育施設 ５園 (神奈川県)） | セグメントの名称: 幼児教育事業
設備の内容: 保育所事業用施設
2025年３月31日 現在 従業員数 (名): 67 (31) | 帳簿価額(千円): 82,356
2025年３月31日 現在 帳簿価額(千円): 350
2025年３月31日 現在 帳簿価額(千円): 82,706 |
保育施設 ２園 (愛知県)（保育施設 ２園 (愛知県)） | セグメントの名称: 幼児教育事業
設備の内容: 保育所事業用施設
2025年３月31日 現在 従業員数 (名): 24 (6) | 帳簿価額(千円): 6,649
2025年３月31日 現在 帳簿価額(千円): 0
2025年３月31日 現在 帳簿価額(千円): 6,649 |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ -1,224,660,300円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 9,368,668,344円 = -0.131倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 1,846,825,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 8,610,700円 = 1,855,435,700円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 12,301,000円 × 0.7 = 8,610,700円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 1,855,435,700円 - 即時返済金融債務 3,080,096,000円 = -1,224,660,300円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 3,080,096,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 3,080,096,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 2,922円 × 調整後実効株式数 3,206,252株（発行済株式総数 3,259,500株 - 自己保有株式数 53,248株 = 3,206,252株、発行済株式総数 3,259,500株 - 自己保有株式数 53,248株） = 9,368,668,344円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00