コプロ・ホールディングス (7059)

日足チャート

貸借信用倍率 18.45倍

左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。

企業概要

建設分野および製造業向けに技術者の人材派遣と紹介サービスを提供している。株式会社コプロコンストラクションが建設技術者派遣・紹介を行い、株式会社コプロテクノロジーが機電・半導体技術者派遣・請負およびＩＴ技術者派遣を実施し、求人サイト「ベスキャリ建設」「ベスキャリＩＴ」「ベスキャリ機電」や研修施設「監督のタネ」「セミコンテクノラボ」を運営する。

https://www.copro-h.co.jp/

ひと目まとめ

予想PER 13.78倍

業種平均 11.90倍
実績PER 9.33倍

業種平均 11.90倍
PBR 3.93倍

業種平均 1.10倍
ROE 22.3%
配当利回り ---
時価総額 356億4000万円
ネットキャッシュ比率 0.15倍

算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 4,230,322,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 5,000,000,000円 × 0.7 - 有利子負債 2,500,000,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 891円 × （発行済株式総数 40,000,000株 - 自己保有株式数 1,723,562株）

決算・業績のいま

直近決算概要

2026年3月期第3四半期 2026年3月期 3Q実績

売上高を 100% とした比較

売上内容と利益率のバーグラフ

売上高前年同期比（前年同粒度なし） ―

259億9891万円

原価

187億8252万円売上比 72.2%

販管費

47億6713万円売上比 18.3%

営業利益

24億4925万円売上比 9.4%

利益率

経常利益

24億5300万円売上比 9.4%

純利益

15億3834万円売上比 5.9%

発表日 2026-02-13

会社予想修正履歴

修正なし

現在の四半期進捗

2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。

売上高

累計実績 / 会社予想 / 達成率

68.4%

累計実績: 259億9891万円
会社予想: 380億0000万円
達成率: 68.4%

営業利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

64.5%

累計実績: 24億4925万円
会社予想: 38億0000万円
達成率: 64.5%

純利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

62.3%

累計実績: 15億3834万円
会社予想: 24億7000万円
達成率: 62.3%

注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。

損益計算書

項目	実績 / 開示日 2026-02-13 2026年3月期 3Q	実績 / 開示日 2025-11-14 2026年3月期中間	実績 / 開示日 2025-06-19 2025年3月期通期
売上収益	259億9891万円	169億8067万円	300億1511万円
原価	187億8252万円	123億3676万円	217億0636万円
販売費ならびに一般管理費	47億6713万円	31億6279万円	55億4479万円
営業利益	24億4925万円	14億8111万円	27億6395万円
税引前利益	24億5338万円	14億8047万円	27億8438万円
親会社の所有者に帰属する当期利益	15億3834万円	9億3597万円	18億2079万円

株主還元・資本政策

配当

配当金未定

LLM要約 / 開示メモ

成長領域

建設技術者派遣・紹介サービスの市場シェア拡大
機電・半導体技術者派遣・請負サービスの拡大（特に半導体製造装置保全分野）
IT技術者派遣サービスの拡大（大手SIerやメーカーとの直接取引増加）

リスク

建設業界への依存度が高く、建設投資動向の変動に業績が左右されるリスク
人材確保競争の激化と採用コスト増加のリスク
労働者派遣法改正（同一労働同一賃金等）への対応コスト増加のリスク

投資 / M&A / 資本配分

事業ポートフォリオ最適化のため、第二の主力事業・収益源の育成に向けて市場成長性の高い事業へ投資を推進
成長余力が大きく、付加価値の高いエンジニアに特化した人材サービス領域でのM&Aを積極的に検討

信用需給

バリュエーション参考

5年後の期待株価

今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価

5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。

DCF法による1株価値

5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。

算出 2026/03/29 14:52 JST

DCF の結論

5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。

品質 C

1株あたり理論株価（現在価値）

3,488円

+291.5% 現在株価に対して上方

現在株価: 891円
評価差: +291.5%
算出基準期: 2025/09/30

WACC: 5.7%
永久成長率: 1.0%
売上成長率: 19.3%
EBIT率: 8.7%

運転資本の直接項目に欠損があります。

前提を変えて再計算

フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。

前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析

前提条件

WACC	5.7%
永久成長率	1.0%
実効税率	35.6%
売上成長率	19.3%
営業利益率	8.7%
減価償却費率	1.0%
CAPEX比率	0.8%
運転資本比率	13.8%

5年 FCFF 予測

項目	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5
売上高	405.0億円	464.6億円	511.6億円	540.1億円	545.5億円
EBIT	35.3億円	40.5億円	44.6億円	47.1億円	47.6億円
NOPAT	22.8億円	26.1億円	28.7億円	30.3億円	30.6億円
減価償却費	4.1億円	4.8億円	5.2億円	5.5億円	5.6億円
CAPEX	3.2億円	3.6億円	4.0億円	4.2億円	4.3億円
運転資本増減	11.5億円	8.2億円	6.5億円	3.9億円	74,501,622円
FCFF	12.2億円	19.0億円	23.5億円	27.7億円	31.2億円
現在価値	11.6億円	17.0億円	19.9億円	22.2億円	23.7億円

EV ブリッジ（現在価値）

予測 FCFF の現在価値 94.4億円
終価の現在価値 514.1億円
企業価値 EV 608.5億円
終価寄与率（終価PV / EV） 84.5%
非事業資産を加算 58.6億円
有利子負債を控除 -0円
少数株主持分を控除 -0円
株主価値 667.2億円

終価依存度が高いため、前提に敏感です。

発行済株式数 19,126,300株

1株価値（現在価値） 3,488円

感応度分析

行: 永久成長率 / 列: WACC

g \\ WACC	3.7%	4.7%	5.7%	6.7%	7.7%
0.0%	4,651円	3,674円	3,043円	2,604円	2,279円
0.5%	5,226円	3,996円	3,244円	2,738円	2,374円
1.0%	6,017円	4,406円	3,488円	2,896円	2,483円
1.5%	7,176円	4,946円	3,791円	3,085円	2,609円
2.0%	9,034円	5,690円	4,176円	3,314円	2,758円

株価指標の目安

実績PER9.33倍

過去3年間レンジ

8.8149.55

PBR3.93倍

過去3年間レンジ

3.7120.85

貸借対照表（BS）

資産の中身

流動資産

89億9398万円

現金及び現金同等物 42億3032万円
その他流動資産 47億6366万円

固定資産

76億1136万円

投資有価証券 50億0000万円
その他固定資産 26億1136万円

負債・純資産の中身

負債

79億1935万円

有利子負債 25億0000万円
その他負債 54億1935万円

純資産

86億8599万円

純資産 86億8599万円

深掘り情報

長期財務

営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。

純資産の推移

決算期	純資産	グラフ
2025年3月期	83億9994万円

1株利益の推移

決算期	EPS	グラフ
2025年3月期	95.45円

セグメント分析

2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---

docId: 140120260212555682 開示: 2026/02/13 16:00:00

セグメント明細はありません。

主要株主

株主構成

2025年3月31日の有価証券報告書より

順位	株主名	持株比率
1	株式会社リタメコ	44.11%
2	清川　甲介	13.81%
3	蔭山　恭一	5.25%
4	株式会社日本カストディ銀行（信託口）	2.39%
5	森實　厚裕	1.84%
6	NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN （CASHPB）（常任代理人　野村證券株式会社）	1.31%
7	藤巻　正司	1.05%
8	野村信託銀行株式会社（投信口）	0.81%
9	モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社	0.75%
10	ＪＰモルガン証券株式会社	0.72%

主要な設備・不動産

2025年3月31日の有価証券報告書より

設備名（所在地）	内容	帳簿価額
本社（名古屋市中村区）（本社（名古屋市中村区））	設備の内容: 事務所設備等従業員数（人）: 58	帳簿価額（千円）建物及び構築物: 99,726 帳簿価額（千円）工具、器具及び備品: 20,850 帳簿価額（千円）建設仮勘定: 74,250 帳簿価額（千円）有形固定資産その他: 12,340 帳簿価額（千円）無形固定資産その他: 46,954 帳簿価額（千円）合計: 254,122
本社及び支店（名古屋市中村区他）（本社及び支店（名古屋市中村区他））	設備の内容: 事務所設備等、営業業務施設従業員数（人）: 4,659	帳簿価額（千円）建物及び構築物: 268,834 帳簿価額（千円）工具、器具及び備品: 81,306 帳簿価額（千円）無形固定資産その他: 171,906 帳簿価額（千円）合計: 522,047
本社他事務所（名古屋市中村区他）（本社他事務所（名古屋市中村区他））	設備の内容: 事務所設備等、営業業務施設従業員数（人）: 437	帳簿価額（千円）建物及び構築物: 26,830 帳簿価額（千円）工具、器具及び備品: 13,024 帳簿価額（千円）無形固定資産その他: 64,269 帳簿価額（千円）合計: 104,124
大阪支店（大阪市北区）（大阪支店（大阪市北区））	設備の内容営業業務施設: 営業業務施設	-
名古屋本社（名古屋市中村区）（名古屋本社（名古屋市中村区））	設備の内容営業業務施設: 営業業務施設	-

注記 / 定義 / 算出式

詳細を表示

日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
会計基準: 日本基準（JGAAP）
ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 5,230,322,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 34,104,306,258円 = 0.153倍
即時現金化金融資産 = 現金及び預金 4,230,322,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 3,500,000,000円 = 7,730,322,000円
投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 5,000,000,000円 × 0.7 = 3,500,000,000円
連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 7,730,322,000円 - 即時返済金融債務 2,500,000,000円 = 5,230,322,000円
即時返済金融債務 = 有利子負債 2,500,000,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 2,500,000,000円
ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 891円 × 調整後実効株式数 38,276,438株（発行済株式総数 40,000,000株 - 自己保有株式数 1,723,562株 = 38,276,438株、発行済株式総数 40,000,000株 - 自己保有株式数 1,723,562株） = 34,104,306,258円
ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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