6997 日本ケミコン プライム 1,942円（2026/4/14） 次回決算発表予定 2026年5月14日
日足チャート
チャート未生成
貸借 信用倍率 5.26倍
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
当社は電子部品の製造および販売を主たる事業とする企業集団を形成している。当社および子会社19社、関連会社2社によりアルミニウム電解コンデンサ、コンデンサ用材料、ケミコンデバイス等を製造・販売している。
参考銘柄： 京三製作所 日本シイエムケイ 新電元工業 タムラ製作所
ひと目まとめ
- 予想PER 28.23倍
業種平均 17.50倍
- 実績PER 1,109.71倍
業種平均 17.50倍
- PBR 0.80倍
業種平均 1.10倍
- ROE 0.1%
- 配当利回り 1.0%
- 時価総額 479億6438万円
- ネットキャッシュ比率 ---
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価
826億3800万円
売上比 82.5%
販管費
155億7400万円
売上比 15.6%
営業利益
19億3200万円
売上比 1.9%
利益率
経常利益
20億6700万円
売上比 2.1%
純利益
12億3000万円
売上比 1.2%
発表日 2026-02-09
会社予想修正履歴
| 修正日 | 売上（会社予想） | 営業利益（会社予想） | 経常利益（会社予想） | 純利益（会社予想） | EPS（会社予想） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/27 | 1370億0000万円据え置き (0.0%) | 40億0000万円据え置き (0.0%) | 25億0000万円据え置き (0.0%) | 30億0000万円+15億0000万円 (+100.0%) | 134.67円+65.89円 (+95.8%) |
現在の四半期進捗
2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 1001億4400万円
- 会社予想
- 1370億0000万円
- 達成率
- 73.1%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 19億3200万円
- 会社予想
- 40億0000万円
- 達成率
- 48.3%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 12億3000万円
- 会社予想
- 15億0000万円
- 達成率
- 82.0%
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
- 臨時報告書 EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 第三者割当による種類株式の発行、定款の一部変更、資本金及び資本準備金の額の減少、並びにA種種類株式の取得及び消却に関するお知らせ PDF TDNET
- 新中期経営計画の策定に関するお知らせ PDF TDNET
- 特別利益の計上及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ TDNET
- 新中期経営計画に関する基本方針の公表について PDF TDNET
- 役員及び執行役員の異動に関するお知らせ PDF TDNET
- 2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） TDNET
- 半期報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書－第78期(2024/04/01－2025/03/31) EDINET
- 有価証券報告書－第78期(2024/04/01－2025/03/31) EDINET
損益計算書
| 項目 | 2026年3月期 3Q | 2026年3月期 中間 | 2025年3月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 1001億4400万円 | 642億4600万円 | 1226億8400万円 |
| 原価 | 826億3800万円 | 529億9800万円 | 989億5500万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 155億7400万円 | 102億9100万円 | 199億8900万円 |
| 営業利益 | 19億3200万円 | 9億5600万円 | 37億4000万円 |
| 税引前利益 | 20億5600万円 | 7億6900万円 | 5億6400万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 12億3000万円 | 2億6900万円 | 3700万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- ICT市場（データセンター投資、生成AIサーバー需要、液浸冷却技術対応製品）
- 車載市場（EV化対応、ハイブリッドコンデンサ等高付加価値品）
- 産業機器市場（設備投資回復期待、エネルギ変換市場）
リスク
- 経済状況変動（米国関税政策、世界経済下押し圧力、地政学リスク）
- 為替レート変動（海外売上高比率78.6%）
- 激しい価格競争（国内外競合他社、市場シェア低下リスク）
投資 / M&A / 資本配分
- 設備投資計画：ケミコン東日本㈱宮城工場でのハイブリッドコンデンサ製造設備増強（投資額2
- 具体的な新規M&A計画は記載されていない
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
-2,266円
-216.7% 現在株価に対して下方
- 現在株価
- 1,942円
- 評価差
- -216.7%
- 算出基準期
- 2025/09/30
- WACC
- 8.5%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 2.6%
- EBIT率
- 3.0%
運転資本の直接項目に欠損があります。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 8.5% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 40.0% |
| 売上成長率 | 2.6% |
| 営業利益率 | 3.0% |
| 減価償却費率 | 5.8% |
| CAPEX比率 | 7.9% |
| 運転資本比率 | 21.5% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1318.1億円 | 1346.9億円 | 1371.1億円 | 1390.2億円 | 1404.1億円 |
| EBIT | 40.2億円 | 41.1億円 | 41.8億円 | 42.4億円 | 42.8億円 |
| NOPAT | 24.1億円 | 24.6億円 | 25.1億円 | 25.4億円 | 25.7億円 |
| 減価償却費 | 76.2億円 | 77.8億円 | 79.2億円 | 80.3億円 | 81.1億円 |
| CAPEX | 104.2億円 | 106.5億円 | 108.4億円 | 109.9億円 | 111.0億円 |
| 運転資本増減 | 28.1億円 | 6.2億円 | 5.2億円 | 4.1億円 | 3.0億円 |
| FCFF | -32.0億円 | -10.2億円 | -9.3億円 | -8.2億円 | -7.2億円 |
| 現在価値 | -29.5億円 | -8.7億円 | -7.2億円 | -5.9億円 | -4.8億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 -56.1億円
- 終価の現在価値 -64.1億円
- 企業価値 EV -120.1億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 53.3%
- 非事業資産を加算 352.7億円
- 有利子負債を控除 -734.8億円
- 少数株主持分を控除 -5.7億円
- 株主価値 -507.9億円
発行済株式数 22,414,854株
1株価値（現在価値） -2,266円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 6.5% | 7.5% | 8.5% | 9.5% | 10.5% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | -2,199円 | -2,158円 | -2,126円 | -2,100円 | -2,079円 |
| 0.5% | -2,299円 | -2,238円 | -2,191円 | -2,155円 | -2,125円 |
| 1.0% | -2,418円 | -2,331円 | -2,266円 | -2,216円 | -2,177円 |
| 1.5% | -2,560円 | -2,438円 | -2,351円 | -2,286円 | -2,234円 |
| 2.0% | -2,734円 | -2,566円 | -2,450円 | -2,364円 | -2,299円 |
株価指標の目安
実績PER1,109.71倍
過去3年間レンジ
415.431,109.71
PBR0.80倍
過去3年間レンジ
0.300.80
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年3月期 3Q（開示日 2026-02-09）
総資産
1637億8700万円
負債合計
1056億3400万円
純資産
581億5300万円
資産の中身
流動資産
865億8700万円
総資産比 52.9%
- 現金及び現金同等物 202億1500万円
- 在庫（棚卸商品） 330億7700万円
- その他流動資産 332億9500万円
固定資産
772億0000万円
総資産比 47.1%
- 投資有価証券 155億5900万円
- その他固定資産 616億4100万円
負債・純資産の中身
負債
1056億3400万円
- 有利子負債 718億3400万円
- その他負債 338億0000万円
純資産
581億5300万円
自己資本比率 35.5%
- 純資産 581億5300万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 566億6800万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 1.75円 |
セグメント分析
2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口) | 12.56% |
2 | KOREA SECURITIES DEPOSITORY－SAMSUNG
（常任代理人シティバンク、エヌ・エイ東京支店） | 7.59% |
3 | BBH CO FOR ARCUS JAPAN VALUE FUND
(常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行） | 3.77% |
4 | 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 | 2.39% |
5 | 日本生命保険相互会社
（常任代理人 日本マスタートラスト信
託銀行株式会社） | 2.34% |
6 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001
（常任代理人 株式会社みずほ銀行） | 2.22% |
7 | INTERACTIVE BROKERS LLC
（常任代理人 インタラクティブ・ブロ
ーカーズ証券信託銀行株式会社） | 2.10% |
8 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口） | 2.08% |
9 | MSIP CLIENT SECURITIES
（常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社） | 2.03% |
10 | 株式会社トップパーツ | 1.53% |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
高萩工場 （茨城県 高萩市）（高萩工場 （茨城県 高萩市）） | セグメント の名称: コンデンサ
設備の内容: コンデンサ用 電極箔生産設備 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 1,154
帳簿価額（百万円） 機械装置 及び運搬具: 1,234
帳簿価額（百万円） 土地 （面積㎡）: 682 (39,192) [(13,808)]
帳簿価額（百万円） リース資産: 142
帳簿価額（百万円） その他: 178
帳簿価額（百万円） 合計: 3,392 |
新潟工場 （新潟県 聖籠町）（新潟工場 （新潟県 聖籠町）） | セグメント の名称: コンデンサ
設備の内容: コンデンサ用 電極箔生産設備 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 988
帳簿価額（百万円） 機械装置 及び運搬具: 1,191
帳簿価額（百万円） 土地 （面積㎡）: 788 (55,291)
帳簿価額（百万円） リース資産: －
帳簿価額（百万円） その他: 95
帳簿価額（百万円） 合計: 3,063 |
福島事業所 （福島県 矢吹町）（福島事業所 （福島県 矢吹町）） | セグメント の名称: コンデンサ
設備の内容: 研究開発設備 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 108
帳簿価額（百万円） 機械装置 及び運搬具: 293
帳簿価額（百万円） 土地 （面積㎡）: 437 (57,818) 《(47,358)》
帳簿価額（百万円） リース資産: 15
帳簿価額（百万円） その他: 245
帳簿価額（百万円） 合計: 1,099 |
その他（その他） | セグメント の名称: コンデンサ その他
設備の内容: 統括事業設備 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 8,896
帳簿価額（百万円） 機械装置 及び運搬具: 1,513
帳簿価額（百万円） 土地 （面積㎡）: 4,397 (300,484) 《(207,601)》
帳簿価額（百万円） リース資産: 25
帳簿価額（百万円） その他: 720
帳簿価額（百万円） 合計: 15,553 |
高萩工場 （茨城県高萩市）（高萩工場 （茨城県高萩市）） | セグメントの名称: コンデンサ
設備の内容: ＬＮＧサテライト | - |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00