6857 アドバンテスト プライム 27,000円（2026/4/14） 次回決算発表予定 2026年4月27日
自社株買い実施中
日足チャート
チャート未生成
貸借 信用倍率 1.85倍
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
半導体及び電子部品向けのテストシステムとメカトロニクス製品の製造販売を主力とし、これらに関連する研究開発及び保守サービス事業を展開している。主な製品としてSoCテストシステム、メモリテストシステム、テストハンドラ、デバイスインタフェース、ナノテクノロジー関連製品及びシステムレベルテストソリューションを提供する。
参考銘柄： 東京エレクトロン ソニーグループ 三菱電機 森尾電機
ひと目まとめ
- 予想PER 59.69倍
業種平均 17.50倍
- 実績PER 123.47倍
業種平均 17.50倍
- PBR 29.08倍
業種平均 1.10倍
- ROE 34.4%
- 配当利回り ---
- 時価総額 20兆6858億円
- ネットキャッシュ比率 0.01倍
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価
2955億5000万円
売上比 36.9%
販管費
1620億6400万円
売上比 20.2%
営業利益
3460億0600万円
売上比 43.2%
利益率
純利益
2485億2600万円
売上比 31.0%
発表日 2026-01-28
会社予想修正履歴
| 修正日 | 売上（会社予想） | 営業利益（会社予想） | 経常利益（会社予想） | 純利益（会社予想） | EPS（会社予想） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/28 | 1兆0700億円+1200億0000万円 (+12.6%) | 4540億0000万円+800億0000万円 (+21.4%) | --- | 3285億0000万円+535億0000万円 (+19.5%) | 452.34円+74.28円 (+19.7%) |
現在の四半期進捗
2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 8005億3700万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
会社予想なし
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 3460億0600万円
- 会社予想
- 4540億0000万円
- 達成率
- 76.2%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 2485億2600万円
- 会社予想
- 3285億0000万円
- 達成率
- 75.7%
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 訂正有価証券届出書（参照方式） EDINET
- 訂正臨時報告書 EDINET
- 2031年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行条件等の決定に関するお知らせ PDF TDNET
- ユーロ円CB発行に関する補足説明資料 PDF TDNET
- 2031年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ PDF TDNET
- 臨時報告書 EDINET
- 自己株式の取得状況に関するお知らせ PDF TDNET
- パフォーマンス・シェア・ユニット制度に基づく自己株式の処分に関するお知らせ PDF TDNET
- 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ PDF TDNET
- 有価証券届出書（参照方式） EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 事後交付型譲渡制限付株式ユニット制度に基づく自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ PDF TDNET
- サイバーセキュリティインシデントに関するお知らせ PDF TDNET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 自己株式の消却完了に関するお知らせ PDF TDNET
- 自己株式の取得状況に関するお知らせ TDNET
- 2025年度第3四半期決算説明会資料 PDF TDNET
損益計算書
| 項目 | 2026年3月期 3Q | 2026年3月期 中間 | 2025年3月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 8005億3700万円 | 5267億3300万円 | 7797億0700万円 |
| 原価 | 2955億5000万円 | 1914億5400万円 | 3346億2200万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 1620億6400万円 | 1058億6800万円 | 1953億9200万円 |
| 営業利益 | 3460億0600万円 | 2324億3500万円 | 2281億6100万円 |
| 税引前利益 | 3443億4900万円 | 2305億1700万円 | 2247億7400万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 2485億2600万円 | 1698億1300万円 | 1611億7700万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- AI/HPC（ハイパフォーマンスコンピューティング）関連の半導体テスト需要が大幅に拡大。特にHPCデバイスや高性能DRAM向けのテスト…
- SoCテストシステムではHPC/AI関連の売上が増加
- メモリテストシステムではHBM（High Bandwidth Memory）をはじめとする高性能DRAM向けの売上が増加
リスク
- 半導体市場の需要変動リスク
- 為替変動リスク
- 国際的な事業展開に伴うリスク
投資 / M&A / 資本配分
- 投資の具体的な見通し
- 当連結会計年度の子会社取得による支出
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
4,853円
-82.0% 現在株価に対して下方
- 現在株価
- 27,000円
- 評価差
- -82.0%
- 算出基準期
- 2025/09/30
- WACC
- 11.3%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 20.0%
- EBIT率
- 29.3%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 11.3% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 25.7% |
| 売上成長率 | 20.0% |
| 営業利益率 | 29.3% |
| 減価償却費率 | 3.5% |
| CAPEX比率 | 2.5% |
| 運転資本比率 | 27.7% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1.26兆円 | 1.46兆円 | 1.61兆円 | 1.70兆円 | 1.72兆円 |
| EBIT | 3699.2億円 | 4263.4億円 | 4711.0億円 | 4981.9億円 | 5031.7億円 |
| NOPAT | 2746.9億円 | 3165.9億円 | 3498.3億円 | 3699.4億円 | 3736.4億円 |
| 減価償却費 | 439.0億円 | 505.9億円 | 559.0億円 | 591.2億円 | 597.1億円 |
| CAPEX | 315.0億円 | 363.1億円 | 401.2億円 | 424.3億円 | 428.5億円 |
| 運転資本増減 | 931.2億円 | 533.2億円 | 423.1億円 | 256.0億円 | 47.1億円 |
| FCFF | 1939.7億円 | 2775.5億円 | 3233.0億円 | 3610.3億円 | 3857.9億円 |
| 現在価値 | 1742.7億円 | 2240.3億円 | 2344.5億円 | 2352.2億円 | 2258.2億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 1.09兆円
- 終価の現在価値 2.21兆円
- 企業価値 EV 3.31兆円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 66.9%
- 非事業資産を加算 2982.0億円
- 有利子負債を控除 -748.9億円
- 少数株主持分を控除 -0円
- 株主価値 3.53兆円
発行済株式数 727,392,256株
1株価値（現在価値） 4,853円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 9.3% | 10.3% | 11.3% | 12.3% | 13.3% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 5,596円 | 5,044円 | 4,590円 | 4,212円 | 3,891円 |
| 0.5% | 5,801円 | 5,203円 | 4,716円 | 4,312円 | 3,973円 |
| 1.0% | 6,032円 | 5,379円 | 4,853円 | 4,422円 | 4,061円 |
| 1.5% | 6,292円 | 5,575円 | 5,005円 | 4,542円 | 4,157円 |
| 2.0% | 6,587円 | 5,795円 | 5,173円 | 4,673円 | 4,262円 |
株価指標の目安
実績PER123.47倍
過去3年間レンジ
23.02130.86
PBR29.08倍
過去3年間レンジ
5.4230.82
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年3月期 3Q（開示日 2026-01-28）
総資産
1兆0205億円
負債合計
3462億1600万円
純資産
6742億9900万円
資産の中身
流動資産
7181億0100万円
総資産比 70.4%
- 現金及び現金同等物 3293億2200万円
- 在庫（棚卸商品） 2224億6400万円
- その他流動資産 1663億1500万円
固定資産
3024億1400万円
総資産比 29.6%
- その他固定資産 3024億1400万円
負債・純資産の中身
負債
3462億1600万円
- 有利子負債 912億0600万円
- その他負債 2550億1000万円
純資産
6742億9900万円
自己資本比率 66.1%
- 純資産 6742億9900万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 5065億3900万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 218.67円 |
セグメント分析
2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 30.98% |
2 | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 13.37% |
3 | ＨＳＢＣ ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ－ＴＲＥＡＳＵＲＹ ＳＥＲＶＩＣＥＳ Ａ／Ｃ ＡＳＩＡＮ ＥＱＵＩＴＩＥＳ ＤＥＲＩＶＡＴＩＶＥＳ
（常任代理人 香港上海銀行東京支店） | 2.59% |
4 | ＴＨＥ ＢＡＮＫ ＯＦ ＮＥＷ ＹＯＲＫ ＭＥＬＬＯＮ １４００４２
（常任代理人 株式会社みずほ銀行） | 2.27% |
5 | ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥＥＴ ＢＡＮＫ ＡＮＤ ＴＲＵＳＴ ＣＯＭＰＡＮＹ ５０５００１
（常任代理人 株式会社みずほ銀行） | 2.24% |
6 | ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥＥＴ ＢＡＮＫ ＷＥＳＴ ＣＬＩＥＮＴ － ＴＲＥＡＴＹ ５０５２３４
（常任代理人 株式会社みずほ銀行） | 2.21% |
7 | ＪＰ ＭＯＲＧＡＮ ＣＨＡＳＥ ＢＡＮＫ ３８５７８１
（常任代理人 株式会社みずほ銀行） | 1.44% |
8 | ＢＮＹ ＧＣＭ ＣＬＩＥＮＴ ＡＣＣＯＵＮＴ ＪＰＲＤ ＡＣ ＩＳＧ （ＦＥ－ＡＣ）
（常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行） | 1.28% |
9 | ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥＥＴ ＢＡＮＫ ＡＮＤ ＴＲＵＳＴ ＣＯＭＰＡＮＹ ５０５１０３
（常任代理人 株式会社みずほ銀行） | 1.07% |
10 | ＭＯＸＬＥＹ ＆ ＣＯ ＬＬＣ
（常任代理人 株式会社みずほ銀行） | 0.91% |
保有株式
保有株式
2025年3月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
株式会社日本マイクロニクス
解決先: 日本マイクロニクス (6871) | 保有株数: 150,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 5億2200万円
相互保有: 無 | 終値: ￥12,590 (2026-04-14)
時価: 18億8850万円
帳簿差額: +13億6650万円 | プローブカードは、ウェーハ・レベル・テストにおいてテスタ本体とデバイスの間に位置する重要な機構部品です。デバイスの高度化・複雑化に伴い、ウェーハ・レベル・テストの重要性は一層高まっています。顧客に最適なトータル・テスト・ソリューションを提供するためには、ウェーハ・レベルの段階で当社と半導体サプライチェーンとの緊密な協力が不可欠です。 半導体サプライチェーンの一つでもある主要プローブカード・メーカーと資本業務提携を行うことで、パートナーシップおよび技術協力が一層促進され、将来の顧客ニーズに応える体制を強化できると判断し、株式を保有するに至りました。 定量的な保有効果を記載することは困難でありますが、上記②aの検証方法により、保有の合理性を判断しております。 |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
事業所名 （所在地）（事業所名 （所在地）） | セグメントの名称: セグメントの名称
設備の内容: 設備の内容
2025年３月31日現在 従業員数 （人）: 従業員数 （人） | 帳簿価額: 建物および 構築物 (百万円)
帳簿価額: 土地
帳簿価額: 土地
帳簿価額: その他 (百万円)
2025年３月31日現在 帳簿価額: 合計 (百万円) |
事業所名 （所在地）（事業所名 （所在地）） | セグメントの名称: セグメントの名称
設備の内容: 設備の内容
2025年３月31日現在 従業員数 （人）: 従業員数 （人） | 帳簿価額: 建物および 構築物 (百万円)
帳簿価額: 金額 (百万円)
帳簿価額: 面積（㎡)
帳簿価額: その他 (百万円)
2025年３月31日現在 帳簿価額: 合計 (百万円) |
群馬Ｒ＆Ｄセンタ (群馬県邑楽郡明和町)（群馬Ｒ＆Ｄセンタ (群馬県邑楽郡明和町)） | セグメントの名称: 半導体・部品テスト システム事業、 メカトロニクス関連 事業、サービス他
設備の内容: 開発設備
2025年３月31日現在 従業員数 （人）: 1,215 | 帳簿価額: 2,966
帳簿価額: 4,069
帳簿価額: 195,617.84
帳簿価額: 2,815
2025年３月31日現在 帳簿価額: 9,850 |
埼玉Ｒ＆Ｄセンタ (埼玉県加須市新利根)（埼玉Ｒ＆Ｄセンタ (埼玉県加須市新利根)） | セグメントの名称: メカトロニクス 関連事業
設備の内容: 開発設備
2025年３月31日現在 従業員数 （人）: 139 | 帳簿価額: 222
帳簿価額: 1,388
帳簿価額: 56,977.77
帳簿価額: 429
2025年３月31日現在 帳簿価額: 2,039 |
群馬工場 (群馬県邑楽郡邑楽町)（群馬工場 (群馬県邑楽郡邑楽町)） | セグメントの名称: 半導体・部品テスト システム事業、 メカトロニクス関連 事業、サービス他
設備の内容: 製造設備
2025年３月31日現在 従業員数 （人）: 349 | 帳簿価額: 895
帳簿価額: 1,593
帳簿価額: 88,512.16
帳簿価額: 2,920
2025年３月31日現在 帳簿価額: 5,408 |
自社株買い履歴
1つの決議枠ごとに、進捗と着地をまとめて表示しています。
進行中
開始 2025/11/04
実際終了 ―
当初期限 2026/10/28
金額達成率
29.5%
￥44,228,372,000 / ￥150,000,000,000
株数達成率
11.4%
2,048,700株 / 18,000,000株
月次進捗
開示イベント
- 2026/04/15 monthly_progress 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの）
- 2026/04/01 monthly_progress 自己株式の取得状況に関するお知らせ
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00