6835 / スタンダード

アライドテレシスホールディングス

推計時価総額

約300億円

  • 次回決算11月13日

概要

配当利回り(今期予想)3.1%
浮動株時価総額推計 150億円上から98.7%付近・年間売買代金回転率 2.09(単純年換算・観測9か月)
ネットキャッシュ比率0.48倍算出根拠: 当サイト独自のネットキャッシュ比率 = (現金及び預金 16,978,882,000円 + 投資有価証券 0円 × 0.7 - 有利子負債 2,402,665,000円) ÷ 公開時価総額 30,453,531,040円
リターン/リスク偏差値55.4全銘柄平均50・平均

企業概要

国内外で情報通信ネットワーク機器の研究開発、製造、販売および保守を行う企業である。アライドテレシス株式会社を中心に、Allied Telesis, Inc.やAllied Telesis Labs Ltd.などの子会社を通じてスイッチ、ワイヤレス製品、IPネットワークソリューションを提供する。

EPSとPERの推移

期間: 2024/09/26〜2026/10/16。終値基準日: 2026/10/16

アライドテレシスホールディングス (6835) のEPS・PER推移チャート
2026/10/16時点のEPS・PER
EPS(会社予想)27.97円

対象決算期: 2026/01/01〜2026/12/31(連結)

PER=終値÷EPS。会社通期予想を優先し、利用できない期間は公表済み通期実績を使用。EPSが0以下の期間はPERを表示しない。

左軸はPER、右軸はEPSで、目盛りは独立しています。会社予想は実線、通期実績は破線です。

業績・決算

今期業績予想

前期実績と今期予想
指標前期実績2025年12月期今期予想2026年12月期
売上高499億5006万円520億0000万円
営業利益42億2875万円36億0000万円
経常利益37億9973万円33億0000万円
当期純利益29億1983万円29億0000万円
1株当たり配当8円9円
予想期
2026年12月期
公開日時
2026/08/14 15:30公開
資料名
2026年12月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
資料リンク
開示資料

この予想期の修正履歴なし

現在の四半期進捗

2Q時点(2026/08/14発表)

売上高営業利益当期純利益
累計実績
234億8800万円
会社予想
520億0000万円
達成率
45.2%
累計実績
11億6100万円
会社予想
36億0000万円
達成率
32.3%
累計実績
9億6200万円
会社予想
29億0000万円
達成率
33.2%

四半期実績の前年同期比較

2026年度2Q時点
指標実績前年同期比
売上高234億8800万円-1.0%
売上原価——
販管費——
営業利益11億6100万円-14.0%

開示情報

開示資料の要点

事業概要

国内外で情報通信ネットワーク機器の研究開発、製造、販売および保守を行う企業である。

成長・重点領域

  • 日本市場で売上高が堅調に推移(332億22百万円、前年比10.1%増)、特に自治体・教育分野の需要拡大(GIGAスクール構想の「NEXT GIGA」対応)
  • 生成AI普及によるデータセンター向けネットワーク機器需要の増加
  • スイッチ製品群、無線LAN製品の販売伸長

主なリスク

  • 政治・経済情勢の変化(19カ国展開による地域依存リスク)
  • 精密電子部品の調達リスク(需給バランス、価格上昇、災害)
  • 法規制(安全基準、環境基準、輸出規制)の改正

投資・M&A・資本配分

  • 中期経営計画(2026-2028)
  • AI・自動化技術活用、データセンター・クラウド・AI/機械学習投資強化

中期経営計画

開示
TDNET / 2026/02/13
計画名
2028中期経営計画
対象期間
2026年12月期から2028年12月期までの3か年

AI技術の進展という不可逆的な潮流の中、持続的な成長を実現するための経営基盤の確立を目指す。2028年12月期の売上高目標を57,000百万円、営業利益を4,000百万円、一株当たり配当額を12円とする。AIを競争力の源泉と位置づけ、全社的なAI活用による業務構造改革や人的資本への投資を推進する。

重点施策

  • AIを競争力の源泉と位置づけ付加価値創出力の向上
  • 地政学問題に柔軟に対応出来るサプライチェーンの構築
  • コンサルティング事業の展開と先端テクノロジーの駆使による成長
  • グローバル水準の報酬体系を整備し、世界で戦える人材を育てる
  • 全社員がAI活用を徹底し「人が付加価値に集中できる業務構造」を確立(3年で累計30万時間の削減)
  • コーポレートガバナンスの強化(ガイドライン開示、スキルマトリックス開示、実効性評価開示)
  • ダイバーシティの推進と多様な人材の採用・育成・登用

財務目標

  • 2028年12月期売上高:57,000百万円(CAGR 4%-6%維持)
  • 2028年12月期営業利益:4,000百万円(売上高営業利益率目標7.0%)
  • 2028年12月期親会社株主に帰属する当期純利益:2,600百万円
  • 2028年12期一株当たり配当額:12円
  • 2030年末国内社員平均年収1000万円

投資・資本配分

  • 規律を維持した研究開発への継続投資
  • 長期的視点における企業価値向上を目指し人材育成投資強化
  • インド・中東等成長市場への重点投資
  • 事業拡大の加速に向け、当社戦略との整合性を踏まえた適切な中・小規模の戦略的M&Aを慎重に検討する
  • 株式報酬強化による全役職員の企業価値向上へのコミット

有価証券報告書と決算短信の差分

1) 有報にのみ記載されている内容

  • 企業の沿革(1987年3月設立以降の詳細な歴史と子会社設立年月)
  • 事業の系統図(2025年12月31日現在)
  • 関係会社の状況(全27社中主な12社+その他15社の資本金、事業内容、議決権割合、債務超過額詳細)
  • 従業員の状況(セグメント別従業員数、平均年齢・勤続年数・給与、女性管理職比率・育児休業取得率・賃金差異)
  • 労働組合の状況(未結成だが労使関係良好)
  • 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等(中期経営計画の詳細、目標指標、中長期戦略)
  • サステナビリティに関する考え方及び取組(ガバナンス、リスク管理、人的資本投資の戦略・指標・目標)
  • 事業等のリスク(政治・経済、調達、法規制、品質、為替、法令遵守、情報セキュリティ、知的財産、災害、人的資本の10項目詳細)
  • 研究開発活動(拠点一覧、製品化内容、研究開発費4,958百万円のセグメント内訳)
  • 設備の状況(設備投資554百万円のセグメント内訳、主要設備の帳簿価額・従業員数、賃借設備)
  • 株式等の状況(発行可能株式総数、新株予約権詳細、発行済株式推移、所有者別・大株主状況、議決権状況)
  • 自己株式の取得等の状況(取締役会決議による取得詳細、処理状況)
  • 配当政策(累進配当基本、中間配当導入予定)
  • コーポレート・ガバナンスの状況(体制概要、役員一覧・略歴・報酬、監査状況)
  • 提出会社の状況(役員報酬決定方針・総額、株式保有状況)
  • 経理の状況(財務諸表・注記詳細)
  • 提出会社の株式事務の概要(基準日・単元株式数等)

2) 有報の方が詳細に記載されている内容

  • 主要な経営指標等の推移(連結・提出会社各5期分、注記詳細)
  • 生産・受注・販売実績(セグメント別生産・仕入・販売額・前年比、相手先別売上)
  • 設備投資等の概要(554百万円のセグメント内訳)
  • 役員の状況(女性比率14.3%、社外取締役の独立性・知見)
  • 監査の状況(監査等委員会・内部監査・会計監査の詳細、出席状況・報酬)
  • 連結財務諸表注記(会計方針詳細、減損損失の場所・用途・金額、事業再編損詳細、税効果会計の内訳、収益認識の履行義務・契約資産・負債詳細)
  • セグメント情報(セグメント利益・資産・負債・減価償却・増加額の調整額詳細、地域別売上・有形固定資産)
  • 提出会社財務諸表(貸借対照表・損益計算書・注記詳細)

直近の開示・ニュース

開示日時は日本時間で表示しています。

決算・業績

資本政策

決算・業績(過去分)

資本政策(過去分)

大量保有・その他EDINET(過去分)

株価水準・株主還元

株価水準

PBR1.41倍スタンダード市場・電機・精密平均: 1.10倍株価純資産倍率

配当

項目名今期予想前期実績
1株当たり配当9.0円/株8.0円/株
配当利回り3.1%2.8%
配当性向32.2%42.6%
DOE4.4%
自己資本利益率-DOE差9.2%

自社株買い

期間予定進捗出所
2026/06/17〜2026/07/212.50億円1.79億円 / 2.50億円(71.7%)TDNET 2026/07/21
2026/03/10〜2026/04/133.00億円2.74億円 / 3.00億円(91.2%)EDINET 2026/05/01
2025/09/10〜2025/10/311.50億円1.50億円 / 1.50億円(100%)EDINET 2025/11/05
2025/02/27〜2025/05/315.00億円3.40億円 / 5.00億円(68%)EDINET 2025/06/03
2024/08/15〜2024/12/232.00億円2.00億円 / 2.00億円(100%)EDINET 2025/01/06

財務・長期推移

収益性・資本効率

ROE(通期実績)14.3%自己資本利益率
ROIC(半期実績)—投下資本利益率
自己資本比率(半期実績)43.2%純資産 / 総資産
D/Eレシオ(半期実績)—有利子負債 / 自己資本

ROE分解

売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ

売上高純利益率4.1%
総資産回転率0.48回
財務レバレッジ2.31倍

キャッシュフロー推移

アライドテレシスホールディングス (6835) のキャッシュフロー推移チャート

従業員数と生産性の推移

アライドテレシスホールディングス (6835) の従業員数、従業員1人当たり売上高、従業員1人当たり営業利益の推移チャート

純資産とROE, ROICの推移

アライドテレシスホールディングス (6835) の純資産とROE, ROICの推移チャート

EPS、営業利益率、純利益率の推移

アライドテレシスホールディングス (6835) のEPS、営業利益率、純利益率の推移チャート。年次EPSの数値は直後の表に記載。
年次EPS(通期実績)
決算期EPS(円)
2025年12月期27.55
2024年12月期32.97
2023年12月期9.93
2022年12月期78.42
2021年12月期12.49
2020年12月期1.70
2019年12月期1.23
2018年12月期1.93

過去3年平均+66.57% (CAGR・通期実績)

企業詳細・比較

主要株主

株主構成

2025年12月31日の有価証券報告書より

順位株主名持株比率
1
OSHIMA GENERAL HOLDINGS No.1,LLC(常任代理人:みずほ証券株式会社)
45.39%
2
立花証券株式会社
6.44%
3
横山 尚之
1.44%
4
UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT(常任代理人:シティバンク、エヌ・エイ東京支店)
0.91%
5
JPモルガン証券株式会社
0.76%
6
野村證券株式会社(常任代理人:株式会社三井住友銀行)
0.75%
7
BOFAS INC SEGREGATION ACCOUNT(常任代理人:BOFA証券株式会社)
0.60%
8
アライドテレシスホールディングス従業員持株会
0.53%
9
楽天証券株式会社共有口
0.52%
10
福永 嘉之
0.50%

主要設備・不動産

2025年12月31日開示の有価証券報告書より

設備名(所在地)内容帳簿価額
本社 (東京都品川区)
セグメント の名称: 日本 設備の内容: 統括業務施設 従業員数 (人): 37
帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: - 帳簿価額(千円) 機械装置及び運搬具: - 帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): - 帳簿価額(千円) 工具、器具及び備品: 242 帳簿価額(千円) 合計: 242
京橋イノベーションセンター (東京都中央区)
セグメント の名称: 日本 設備の内容: 販売設備 従業員数 (人): -
帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: 76,826 帳簿価額(千円) 機械装置及び運搬具: - 帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): - 帳簿価額(千円) 工具、器具及び備品: 6,634 帳簿価額(千円) 合計: 83,460
藤沢事業所 (神奈川県藤沢市)
セグメント の名称: 日本 設備の内容: 検査設備 従業員数 (人): -
帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: 12,726 帳簿価額(千円) 機械装置及び運搬具: 984 帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): 63,125 (404) 帳簿価額(千円) 工具、器具及び備品: - 帳簿価額(千円) 合計: 76,835
本社 (東京都品川区)
セグメント の名称: 日本 設備の内容: 販売設備 従業員数 (人): 317
帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: 20,869 帳簿価額(千円) 機械装置 及び運搬具: - 帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): - 帳簿価額(千円) 工具、器具及び備品: 130,910 帳簿価額(千円) 合計: 151,780
京橋イノベーションセンター (東京都中央区)
セグメント の名称: 日本 設備の内容: 販売設備 従業員数 (人): 101
帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: 195 帳簿価額(千円) 機械装置 及び運搬具: - 帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): - 帳簿価額(千円) 工具、器具及び備品: 684 帳簿価額(千円) 合計: 880
藤沢事業所 (神奈川県藤沢市)
セグメント の名称: 日本 設備の内容: 検査設備 従業員数 (人): 20
帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: 6,718 帳簿価額(千円) 機械装置 及び運搬具: - 帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): - 帳簿価額(千円) 工具、器具及び備品: 1,149 帳簿価額(千円) 合計: 7,868
横浜カスタマー・ センター (神奈川県横浜市 港北区)
セグメント の名称: 日本 設備の内容: 保守・ 事務備品 従業員数 (人): 182
帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: 9,330 帳簿価額(千円) 機械装置 及び運搬具: - 帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): - 帳簿価額(千円) 工具、器具及び備品: 49,598 帳簿価額(千円) 合計: 58,928
本社 (東京都品川区)
セグメント の名称: 日本 設備の内容: 事務所他
-
京橋イノベーションセンター (東京都中央区)
セグメント の名称: 日本 設備の内容: 事務所他
-
横浜カスタマー・センター (神奈川県横浜市港北区)
セグメント の名称: 日本 設備の内容: 事務所他
-

データの見方・算出方法

注記・定義・算出式

  • 当サイト独自: ネットキャッシュ = 現金及び預金 + 投資有価証券 × 0.7 - 有利子負債
  • ネットキャッシュ比率 = ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
  • 有利子負債(日本基準)= 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金
  • 有利子負債(IFRS)= 有利子負債合計、または同一書類・同一期間の流動有利子負債 + 固定有利子負債
  • ネットキャッシュ比率用時価総額 = 公開時価総額
  • 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
  • 浮動株時価総額 補足: 浮動株比率 50.0%(2026/03/31時点)・position時点 浮動株時価総額 140億円・観測期間 2025/10〜2026/09・position基準日 2026/09/30・FFW基準日 2026/03/31