6696 / グロース
トラース・オン・プロダクト
推計時価総額
約14億円
概要
| 配当利回り(今期予想) | 0.0% |
|---|---|
| 浮動株時価総額 | 推計 8億4000万円上から100.0%付近・年間売買代金回転率 3.77(単純年換算・観測9か月) |
| ネットキャッシュ比率 | 0.08倍算出根拠: 当サイト独自のネットキャッシュ比率 = (現金及び預金 247,877,000円 + 投資有価証券 0円 × 0.7 - 有利子負債 138,674,000円) ÷ 公開時価総額 1,399,827,390円 |
| リターン/リスク偏差値 | 43.0全銘柄平均50・平均 |
企業概要
IoT機器の企画設計から製造、SaaSサービス提供までを一貫して手がける企業であり、主に法人顧客向けにデジタル化支援と運用保守サービスを提供する。TRaaS事業ではIoTを起点としたSaaSサービスを、受注型Product事業ではVAR向けIoT製品を、テクニカルサービス事業ではアプリケーション受託開発とエンジニア派遣を行う。
EPSとPERの推移

| EPS(会社予想) | -1.36円 |
|---|
対象決算期: 2026/02/01〜2027/01/31(連結)
PER=終値÷EPS。会社通期予想を優先し、利用できない期間は公表済み通期実績を使用。EPSが0以下の期間はPERを表示しない。
左軸はPER、右軸はEPSで、目盛りは独立しています。会社予想は実線、通期実績は破線です。
業績・決算
今期業績予想
| 指標 | 前期実績2026年1月期 | 今期予想2027年1月期 |
|---|---|---|
| 売上高 | 4億8594万円 | 5億3500万円 |
| 営業利益 | -3614万円 | 300万円 |
| 経常利益 | -3549万円 | 100万円 |
| 当期純利益 | -6163万円 | -600万円 |
| 1株当たり配当 | 0円 | 0円 |
この予想期の修正履歴なし
現在の四半期進捗
| 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|
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開示情報
開示資料の要点
事業概要
IoT機器の企画設計から製造、SaaSサービス提供までを一貫して手がける企業であり、主に法人顧客向けにデジタル化支援と運用保守サービスを提供する。
有価証券報告書と決算短信の差分
比較対象の有価証券報告書と決算短信を基に、有報に記載されているが短信で弱い点を以下に抽出します。
-
有報にのみ記載されている内容
- 会社沿革や事業内容の詳細な説明(設立背景、グループ歴、中長期的な成長戦略など)
- グループ全体の連結財務諸表(連結損益計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結株主資本等変動計算書など)
- セグメントごとの詳細な売上高、利益・損失、資産・負債の金額および分析
- 経営者の見通しや将来の戦略・リスク要因の詳細な分析
- 有価証券報告書作成にあたる会計方針や重要な見積りの説明
- 株主構成や大株主の詳細、議決権の状況
- 新株予約権等の詳細な情報(付与時点や条件など)
- 内部統制やコーポレート・ガバナンスの詳細
- 研究開発費やその他の費用の内訳など、より詳細な経営・財務情報
-
有報の方が詳細に記載されている内容
- 連結財務諸表の金額(資産・負債・純資産・損益・キャッシュ・フローなど)
- 主要な経営指標(売上高、営業利益、経常利益、純損益、自己資本比率、株価関係指標など)
- セグメント別の売上高と利益・損失の詳細
- キャッシュ・フローの構成(営業・投資・財務活動ごとの詳細)
- 設備投資の詳細や減価償却の状況
- 有価証券報告書の付表や注記に記載される詳細な勘定別情報
要約すると、「グループ全体の連結財務状況・業績・戦略・リスク」や「セグメント別の詳細な財務情報」が有報に充実しており、それに対して決算短信は簡潔な数値や状況の提示に留まっている点が主な差異です。
直近の開示・ニュース
開示日時は日本時間で表示しています。
決算・業績
大量保有・その他EDINET
決算・業績(過去分)
大量保有・その他EDINET(過去分)
- TDNETSTB(セットトップボックス)の受注に関するお知らせ

- TDNET当社に対する損害賠償請求訴訟の提起に関するお知らせ

- EDINET臨時報告書
- TDNETSTB機器等がNTTイノベーティブデバイスに採用決定

- TDNETCoretronic社との新製品開発協業契約締結のお知らせ

- EDINET臨時報告書
- EDINET内部統制報告書-第32期(2025/02/01-2026/01/31)
- EDINET有価証券報告書-第32期(2025/02/01-2026/01/31)
- EDINET確認書
- TDNET事業計画及び成長可能性に関する事項

- TDNET公認会計士等の異動に関するお知らせ

- TDNET取締役候補者の選任に関するお知らせ

- EDINET臨時報告書
株価水準・株主還元
株価水準
| PBR | 4.76倍グロース市場・電機・精密平均: —株価純資産倍率 |
|---|
財務・長期推移
収益性・資本効率
| ROE(通期実績) | -17.6%自己資本利益率 |
|---|---|
| ROIC(半期実績) | —投下資本利益率 |
| 自己資本比率(半期実績) | 63.4%純資産 / 総資産 |
| D/Eレシオ(半期実績) | —有利子負債 / 自己資本 |
ROE分解
売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ
| 売上高純利益率 | -33.1% |
|---|---|
| 総資産回転率 | 0.36回 |
| 財務レバレッジ | 1.58倍 |
資産 4億6400万円
- 現金及び現金同等物 2億4787万円
- 在庫 ---
- 投資有価証券 ---
負債 1億7017万円
- 有利子負債 1億3867万円
純資産 2億9400万円
キャッシュフロー推移

従業員数と生産性の推移

純資産とROE, ROICの推移

EPS、営業利益率、純利益率の推移

| 決算期 | EPS(円) |
|---|---|
| 2026年1月期 | -12.77 |
| 2023年1月期 | -4.34 |
| 2022年1月期 | -140.38 |
| 2021年1月期 | -103.66 |
| 2020年1月期 | -38.65 |
企業詳細・比較
主要株主
株主構成
2026年1月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 藤吉 英彦 | 17.09% |
2 | WORLD F PTE. LTD.(常任代理人 いちよし証券株式会社) | 9.11% |
3 | 寺山 隆一 | 3.27% |
4 | 前川 昌之 | 3.21% |
5 | 久幾田 守弘 | 3.15% |
6 | 藤吉 一彦 | 1.95% |
7 | NOMURA INTERNATIONAL PLC A/C JAPAN FLOW(常任代理人 野村證券株式会社) | 1.70% |
8 | 渡邉 昭 | 1.58% |
9 | 株式会社NSCホールディングス | 1.45% |
10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.28% |
主要な取引・提携関係
有価証券報告書に記載された主要販売先、主要仕入先、重要契約先、提携先のうち、資本関係を除いた上位5件です。
加賀電子 (8154)
トラース・オン・プロダクトの主要取引先である
- 加賀電子株式会社
ビーアンドピー (7804)
トラース・オン・プロダクトと契約がある
- 株式会社トラース・オン・プロダクト
関連・比較銘柄
データの見方・算出方法
注記・定義・算出式
- 当サイト独自: ネットキャッシュ = 現金及び預金 + 投資有価証券 × 0.7 - 有利子負債
- ネットキャッシュ比率 = ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 有利子負債(日本基準)= 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金
- 有利子負債(IFRS)= 有利子負債合計、または同一書類・同一期間の流動有利子負債 + 固定有利子負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 公開時価総額
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- 浮動株時価総額 補足: 浮動株比率 60.0%(2026/03/31時点)・position時点 浮動株時価総額 8億6000万円・観測期間 2025/10〜2026/09・position基準日 2026/09/30・FFW基準日 2026/03/31