6578 コレックホールディングス スタンダード 428円（2026/4/14）
日足チャート
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
太陽光発電設備の販売及び設置サービスを提供するエネルギー事業、顧客企業から受託した営業活動を代行するアウトソーシング事業、デジタルメディアを運営して広告主の成果を創出するメディアプラットフォーム事業を主として展開している。エネルギー事業では太陽光パネル及び蓄電池の販売・設置を、アウトソーシング事業では株式会社ノイアット及び株式会社あんしんサポートにてライフライン商材の営業代行を、メディアプラットフォーム事業ではゲーム攻略サイト「アルテマ」や転職情報サイト「キャリハイ転職」等の運営を行っている。
参考銘柄： エム・エイチ・グループ レアジョブ 西菱電機 中広
ひと目まとめ
- 予想PER ---
- 実績PER 77.96倍
業種平均 20.90倍
- PBR 2.98倍
業種平均 1.10倍
- ROE 3.8%
- 配当利回り 2.1%
- 時価総額 31億4532万円
- ネットキャッシュ比率 0.23倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 1,460,042,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 0円 × 0.7 - 有利子負債 733,896,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 428円 × （発行済株式総数 7,348,900株 - 自己保有株式数 0株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
利益率
会社予想修正履歴
現在の四半期進捗
2026年2月期 / Q4 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 66億8507万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 6310万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 4025万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
直近の開示・報道
- 2026年２月期 決算短信〔日本基準〕（連結） TDNET
- 2026年2月期 通期決算説明資料 PDF TDNET
- 通期連結業績予想値と実績値との差異に関するお知らせ PDF TDNET
- 定款の一部変更に関するお知らせ PDF TDNET
- （開示事項の経過）再発防止策の進捗に関するお知らせ（最終版） PDF TDNET
- （開示事項の経過）特別損失の計上に関するお知らせ PDF TDNET
- 取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ PDF TDNET
- スタンダード市場上場維持基準の適合に関するお知らせ PDF TDNET
- 公益財団法人財務会計基準機構への加入状況及び加入に関する考え方等に関するお知らせ PDF TDNET
- 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ PDF TDNET
- 剰余金の配当（期末配当）に関するお知らせ PDF TDNET
- コミットメントライン契約の締結に関するお知らせ PDF TDNET
- 大阪ガスマーケティング株式会社との業務提携に関するお知らせ PDF TDNET
- 2026年２月期 第3四半期決算発表における質疑応答（要旨）について PDF TDNET
- 臨時報告書 EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 半期報告書－第16期(2025/03/01－2026/02/28) EDINET
- 臨時報告書 TDNET
- 内部統制報告書－第15期(2024/03/01－2025/02/28) TDNET
- 有価証券報告書－第15期(2024/03/01－2025/02/28) TDNET
損益計算書
| 項目 | 2026年2月期 通期 | 2026年2月期 中間 | 2025年2月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 66億8507万円 | 33億1220万円 | 64億6805万円 |
| 原価 | 13億3642万円 | 8億3562万円 | 19億9862万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 52億8554万円 | 23億9598万円 | 42億4874万円 |
| 営業利益 | 6310万円 | 8059万円 | 2億2068万円 |
| 税引前利益 | 2501万円 | -7070万円 | 9348万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 4025万円 | -5842万円 | 1994万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- エネルギー事業
- アウトソーシング事業
- メディアプラットフォーム事業
リスク
- 人材確保・労務環境リスク
- 競合に関するリスク
- 不正・不祥事に関するリスク
投資 / M&A / 資本配分
- 補足
- 新中期経営計画「CORREC Innovation 2029」に基づく投資戦略
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
779円
+82.0% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 428円
- 評価差
- +82.0%
- 算出基準期
- 2025/08/31
- WACC
- 4.5%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 12.4%
- EBIT率
- 2.4%
運転資本の直接項目に欠損があります。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 4.5% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 24.3% |
| 売上成長率 | 12.4% |
| 営業利益率 | 2.4% |
| 減価償却費率 | 0.2% |
| CAPEX比率 | 0.2% |
| 運転資本比率 | -5.4% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 74.5億円 | 81.6億円 | 87.1億円 | 90.5億円 | 91.4億円 |
| EBIT | 1.8億円 | 2.0億円 | 2.1億円 | 2.2億円 | 2.2億円 |
| NOPAT | 1.4億円 | 1.5億円 | 1.6億円 | 1.7億円 | 1.7億円 |
| 減価償却費 | 15,356,640円 | 16,827,195円 | 17,957,537円 | 18,650,460円 | 18,836,965円 |
| CAPEX | 15,710,276円 | 17,214,696円 | 18,371,068円 | 19,079,947円 | 19,270,747円 |
| 運転資本増減 | -1.7億円 | -38,674,833円 | -29,727,384円 | -18,223,507円 | -4,904,972円 |
| FCFF | 3.1億円 | 1.9億円 | 1.9億円 | 1.8億円 | 1.7億円 |
| 現在価値 | 3.0億円 | 1.7億円 | 1.7億円 | 1.5億円 | 1.4億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 9.3億円
- 終価の現在価値 39.5億円
- 企業価値 EV 48.7億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 80.9%
- 非事業資産を加算 15.5億円
- 有利子負債を控除 -7.2億円
- 少数株主持分を控除 -0円
- 株主価値 57.1億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 2.5% | 3.5% | 4.5% | 5.5% | 6.5% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 1,042円 | 787円 | 645円 | 553円 | 490円 |
| 0.5% | 1,256円 | 889円 | 703円 | 591円 | 516円 |
| 1.0% | 1,610円 | 1,031円 | 779円 | 638円 | 548円 |
| 1.5% | 2,302円 | 1,242円 | 879円 | 696円 | 585円 |
| 2.0% | 4,275円 | 1,591円 | 1,019円 | 770円 | 631円 |
株価指標の目安
過去3年間レンジ
過去3年間レンジ
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年2月期 通期（開示日 2026-04-14）
総資産
30億7497万円
負債合計
20億0197万円
純資産
10億7300万円
資産の中身
流動資産
26億7886万円
総資産比 87.1%
- 現金及び現金同等物 14億6004万円
- 在庫（棚卸商品） 826万円
- その他流動資産 12億1055万円
固定資産
3億9611万円
総資産比 12.9%
- 投資有価証券 73万円
- その他固定資産 3億9538万円
負債・純資産の中身
負債
20億0197万円
- 有利子負債 7億3389万円
- その他負債 12億6807万円
純資産
10億7300万円
自己資本比率 34.9%
- 純資産 10億7300万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2026年2月期 | 10億7300万円 | |
| 2025年2月期 | 10億8282万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2026年2月期 | 5.49円 | |
| 2025年2月期 | 2.72円 |
セグメント分析
--- / 2026/02/28 / --- / ---
主要株主
株主構成
2025年2月28日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 栗林 憲介 | 21.65% |
2 | 株式会社ＫＫインベストメント | 16.37% |
3 | 栗林 圭介 | 14.28% |
4 | 株式会社ケイアンドケイ | 8.18% |
5 | 株式会社Ｗｉｚ | 5.33% |
6 | 近藤 雅介 | 4.25% |
7 | 前川 英人 | 2.77% |
8 | 鹿内 一勝 | 2.77% |
9 | 花井 大地 | 2.13% |
10 | 楽天証券株式会社 | 1.75% |
保有株式
保有株式
2025年2月28日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
純投資目的保有株式（非上場） | 帳簿額: 730円 | 銘柄別開示なし | 純投資目的 / 銘柄別開示なし |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年2月28日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社 （東京都豊島区）（本社 （東京都豊島区）） | セグメントの名称: 各セグメント共通
設備の内容: 本社
従業員数 （人）: 87 | 帳簿価額（千円） 建物附属 設備: 5,343
帳簿価額（千円） 工具、器具 及び備品: 1,934
帳簿価額（千円） その他: －
帳簿価額（千円） 合計: 7,277 |
その他（その他） | セグメントの名称: アウトソーシング事業 メディアプラットフォーム事業
設備の内容: 支店事務所
従業員数 （人）: 5 | 帳簿価額（千円） 建物附属 設備: －
帳簿価額（千円） 工具、器具 及び備品: 566
帳簿価額（千円） その他: －
帳簿価額（千円） 合計: 566 |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 726,146,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 3,145,329,200円 = 0.231倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 1,460,042,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 0円 = 1,460,042,000円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 0円 × 0.7 = 0円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 1,460,042,000円 - 即時返済金融債務 733,896,000円 = 726,146,000円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 733,896,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 733,896,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 428円 × 調整後実効株式数 7,348,900株（発行済株式総数 7,348,900株 - 自己保有株式数 0株 = 7,348,900株、発行済株式総数 7,348,900株 - 自己保有株式数 0株） = 3,145,329,200円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00