6560 / プライム

エル・ティー・エス

推計時価総額

約85億円

概要

配当利回り(今期予想)2.2%
浮動株時価総額推計 34億円上から99.8%付近・年間売買代金回転率 1.63(単純年換算・観測9か月)
ネットキャッシュ比率0.23倍算出根拠: 当サイト独自のネットキャッシュ比率 = (現金及び預金 3,973,000,000円 + 投資有価証券 545,000,000円 × 0.7 - 有利子負債 2,424,000,000円) ÷ 公開時価総額 8,505,333,000円
リターン/リスク偏差値40.5全銘柄平均50・平均

企業概要

企業向けにビジネスプロセス改革とデジタル技術活用を支援するコンサルティングサービスを提供する。プロフェッショナルサービス事業ではビジネスコンサルティング、ITコンサルティング、人的資本コンサルティング、戦略策定、事業創造、CSR/SDGs推進を行い、プラットフォーム事業ではアサインナビ、プロフェッショナルハブ、グロースカンパニークラブを展開する。

EPSとPERの推移

期間: 2024/09/26〜2026/10/16。終値基準日: 2026/10/16

エル・ティー・エス (6560) のEPS・PER推移チャート
2026/10/16時点のEPS・PER
EPS(会社予想)238.47円

対象決算期: 2026/01/01〜2026/12/31(連結)

PER=終値÷EPS。会社通期予想を優先し、利用できない期間は公表済み通期実績を使用。EPSが0以下の期間はPERを表示しない。

左軸はPER、右軸はEPSで、目盛りは独立しています。会社予想は実線、通期実績は破線です。

業績・決算

今期業績予想

前期実績と今期予想
指標前期実績2025年12月期今期予想2026年12月期
売上高171億0100万円183億0000万円
営業利益11億8500万円16億0000万円
経常利益12億9300万円16億1500万円
当期純利益6億9600万円10億5000万円
1株当たり配当35円40円
予想期
2026年12月期
公開日時
2026/08/13 15:30公開
資料名
2026年12月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
資料リンク
開示資料

この予想期の修正履歴なし

現在の四半期進捗

2Q時点(2026/08/13発表)

売上高営業利益当期純利益
累計実績
85億1900万円
会社予想
183億0000万円
達成率
46.6%
累計実績
6億5000万円
会社予想
16億0000万円
達成率
40.6%
累計実績
5億0600万円
会社予想
10億5000万円
達成率
48.2%

四半期実績の前年同期比較

2026年度2Q時点
指標実績前年同期比
売上高85億1900万円-0.6%
売上原価——
販管費——
営業利益6億5000万円+37.4%

開示情報

開示資料の要点

事業概要

企業向けにビジネスプロセス改革とデジタル技術活用を支援するコンサルティングサービスを提供する。

成長・重点領域

  • プロフェッショナルサービス事業の売上高が前期比5.1%増の15,643百万円、セグメント利益が17.4%増の1,211百万円
  • 連結売上高が前期比3.1%増の17,101百万円、経常利益が21.0%増の1,293百万円
  • DX関連ニーズの堅調(AI、RPA、データアナリティクス、GX支援)

主なリスク

  • 市場環境の変化(経済情勢悪化、IT投資マインド低下)
  • 競合の増加(大手コンサル、SIer)
  • 特定の取引先依存(売上高10%近い取引先)

投資・M&A・資本配分

  • M&Aを積極活用(非連続成長の重要オプション)
  • 株式会社HCSホールディングス(現日比谷コンピュータシステム)等連結子会社化

有価証券報告書と決算短信の差分

1) 有報にのみ記載されている内容

  • 企業の沿革(2002年3月設立以降の詳細な歴史・社名変更・子会社設立・事業開始・上場等)
  • 事業の内容の詳細(プロフェッショナルサービス事業の3領域:Business Process & Technology、Strategy & Innovation、Social & Publicの主なサービス一覧、プラットフォーム事業の「アサインナビ」「プロフェッショナルハブ」「グロースカンパニークラブ」の料金体系・会員数)
  • 関係会社の状況(連結子会社7社・持分法適用関連会社2社の住所・資本金・事業内容・議決権割合・関係内容、日比谷コンピュータシステムの損益情報)
  • 従業員の状況(連結・提出会社別のセグメント従業員数・平均年齢・勤続年数・給与、労働組合、管理職女性比率・育休取得率・賃金差異)
  • 経営方針(Mission・Vision・Value・7つの行動規範)
  • 中長期的な経営戦略(2nd Growth Plan、営業利益年平均成長率20%超)
  • 対処すべき課題(人財確保・育成、ブランド向上、グループガバナンス、内部統制)
  • サステナビリティ(ガバナンス・戦略・リスク管理・指標:CO2排出量)
  • 事業等のリスク(市場環境・競合・特定取引先依存・特定人物依存・人財獲得・外注確保・不採算案件・システムトラブル・情報セキュリティ・法的規制・新株予約権行使・財務制限条項・企業買収)
  • 設備の状況(設備投資概要・主要設備・新設計画)
  • 株式等の状況(発行可能株式総数・発行済株式・新株予約権詳細・株主総利回り・株価・大株主・議決権)
  • 自己株式の取得・処理状況
  • 配当政策(配当性向20%目安・当期35円予定)
  • コーポレートガバナンス(監査等委員会設置会社・指名報酬委員会・内部統制システム・リスク管理・役員一覧・報酬)
  • 研究開発活動(該当なし)
  • 提出会社の保証会社等の情報(該当なし)
  • 提出会社の株式事務概要・親会社情報・参考情報(臨時報告書等)

2) 有報の方が詳細に記載されている内容

  • 主要な経営指標等の推移(連結・提出会社別5期分:売上高・利益・資産・1株指標・キャッシュフロー・従業員数・株価等、注記詳細)
  • キャッシュ・フローの詳細要因(営業:税引前利益・減価償却・引当金変動等、投資:有形・無形取得・売却、財務:借入・返済・配当・自己株式)
  • 生産・受注・販売実績(サービスのため省略)
  • 経営者分析(財政状態・経営成績・キャッシュフロー詳細分析、重要な会計方針・見積り)
  • 重要な契約(省略)
  • 財務諸表注記(会計方針詳細・見積り:顧客関連資産・のれん・投資有価証券、リース、金融商品、退職給付、ストックオプション、税効果、資産除去債務、収益認識詳細)
  • セグメント情報詳細(内部売上高・セグメント利益・資産・減価償却・のれん償却・特別損益・固定資産増加)
  • 1株当たり情報詳細(算定基礎)
  • 借入金等明細表(平均利率・返済期限)
  • 半期情報(四半期売上高・利益・1株当たり)

直近の開示・ニュース

開示日時は日本時間で表示しています。

資本政策

大量保有・その他EDINET

決算・業績(過去分)

資本政策(過去分)

大量保有・その他EDINET(過去分)

株価水準・株主還元

株価水準

PBR1.55倍プライム市場・情報通信・サービスその他平均: 1.20倍株価純資産倍率

配当

項目名今期予想前期実績
1株当たり配当40.0円/株35.0円/株
配当利回り2.2%1.9%
配当性向16.8%11.4%
DOE3.4%
自己資本利益率-DOE差17.1%

自社株買い

期間予定進捗出所
2026/09/01〜2026/09/30-1.12億円 / -EDINET 2026/10/05
2026/08/14〜2027/01/29 進行中2.00億円- / 2.00億円-
2025/10/01〜2025/10/31-5.00億円 / -EDINET 2025/11/07

財務・長期推移

収益性・資本効率

ROE(通期実績)15.3%自己資本利益率
ROIC(半期実績)—投下資本利益率
自己資本比率(半期実績)51.3%純資産 / 総資産
D/Eレシオ(半期実績)—有利子負債 / 自己資本

ROE分解

売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ

売上高純利益率5.9%
総資産回転率0.85回
財務レバレッジ1.95倍

キャッシュフロー推移

エル・ティー・エス (6560) のキャッシュフロー推移チャート

従業員数と生産性の推移

エル・ティー・エス (6560) の従業員数、従業員1人当たり売上高、従業員1人当たり営業利益の推移チャート

純資産とROE, ROICの推移

エル・ティー・エス (6560) の純資産とROE, ROICの推移チャート

EPS、営業利益率、純利益率の推移

エル・ティー・エス (6560) のEPS、営業利益率、純利益率の推移チャート。年次EPSの数値は直後の表に記載。
年次EPS(通期実績)
決算期EPS(円)
2025年12月期153.78
2024年12月期216.44
2023年12月期100.80
2022年12月期55.35
2021年12月期93.24
2020年12月期66.47
2019年12月期49.29
2018年12月期47.17

過去3年平均+23.51% (CAGR・通期実績)

企業詳細・比較

主要株主

株主構成

2025年12月31日の有価証券報告書より

順位株主名持株比率
1
樺島 弘明
13.31%
2
株式会社クレスコ
6.81%
3
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)
6.51%
4
金藤 正樹
5.68%
5
株式会社SBI証券
5.39%
6
李 成一
5.00%
7
FPTジャパンホールディングス株式会社
5.00%
8
GOLDMAN,SACHS & CO
5.00%
9
塚原 厚
4.57%
10
株式会社KAH
4.54%

保有株式

時価 約1億円未満 含み損 2880万円 2025年12月31日の有価証券報告書

銘柄帳簿額 / 保有株数時価 / 差額保有目的
保有株数: 30,000株 帳簿額: 3600万円 相互保有: 無
時価: 約1億円未満 帳簿差額: -2880万円
保有先との関係強化・連携等を通じ、当社グループの中長期的な企業価値向上に資するものと判断したため。
アウトルックコンサルティング (5596)
保有株数: 16,600株 帳簿額: 2900万円 相互保有: 無
時価: -
保有先との関係強化・連携等を通じ、当社グループの中長期的な企業価値向上に資するものと判断したため。

データの見方・算出方法

注記・定義・算出式

  • 当サイト独自: ネットキャッシュ = 現金及び預金 + 投資有価証券 × 0.7 - 有利子負債
  • ネットキャッシュ比率 = ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
  • 有利子負債(日本基準)= 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金
  • 有利子負債(IFRS)= 有利子負債合計、または同一書類・同一期間の流動有利子負債 + 固定有利子負債
  • ネットキャッシュ比率用時価総額 = 公開時価総額
  • 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
  • 浮動株時価総額 補足: 浮動株比率 40.0%(2026/03/31時点)・position時点 浮動株時価総額 34億円・観測期間 2025/10〜2026/09・position基準日 2026/09/30・FFW基準日 2026/03/31