6366 千代田化工建設 スタンダード 1,118円（2026/4/15） 次回決算発表予定 2026年5月11日
日足チャート
チャート未生成
貸借 信用倍率 31.83倍
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
産業用プラント及び環境設備の総合エンジニアリング企業として、顧客の要求に応じた計画から設計、調達、建設、試運転及び保守までの一貫したサービスを提供している。主に化学工業設備を中心とした各種プラントのエンジニアリング事業を展開し、千代田エクスワンエンジニアリング、Chiyoda Philippines Corporation等の海外拠点を通じて国内外のプロジェクトを遂行している。
参考銘柄： ミライト・ワン 金下建設 東亜建設工業 安藤・間
ひと目まとめ
- 予想PER 3.72倍
業種平均 12.50倍
- 実績PER 11.64倍
業種平均 12.50倍
- PBR 2.66倍
業種平均 1.30倍
- ROE 1.9%
- 配当利回り 0.0%
- 時価総額 2910億4282万円
- ネットキャッシュ比率 ---
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価と販管費が揃っていないため、売上分解バーは表示していません。
利益率
営業利益
776億9400万円
売上比 20.0%
経常利益
831億1000万円
売上比 21.4%
純利益
781億6700万円
売上比 20.1%
発表日 2026-02-10
会社予想修正履歴
| 修正日 | 売上（会社予想） | 営業利益（会社予想） | 経常利益（会社予想） | 純利益（会社予想） | EPS（会社予想） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/28 | 4900億0000万円+1050億0000万円 (+27.3%) | 810億0000万円+615億0000万円 (+315.4%) | 880億0000万円+615億0000万円 (+232.1%) | 800億0000万円+575億0000万円 (+255.6%) | 300.61円+221.89円 (+281.9%) |
現在の四半期進捗
2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 3881億9100万円
- 会社予想
- 4900億0000万円
- 達成率
- 79.2%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 776億9400万円
- 会社予想
- 810億0000万円
- 達成率
- 95.9%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 781億6700万円
- 会社予想
- 800億0000万円
- 達成率
- 97.7%
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
- 2026年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）（公認会計士等による期中レビューの完了） TDNET
- 2026年３月期 第３四半期 決算概要 PDF TDNET
- 2026年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結） TDNET
- Ａ種優先株式の償還方針に関する合意及び定款の一部変更に関するお知らせ PDF TDNET
- 業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ TDNET
- 半期報告書－第98期(2025/04/01－2026/03/31) EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書－第97期(2024/04/01－2025/03/31) EDINET
- 有価証券報告書－第97期(2024/04/01－2025/03/31) EDINET
損益計算書
| 項目 | 2026年3月期 3Q | 2026年3月期 中間 | 2025年3月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 3881億9100万円 | 1947億2900万円 | 4569億6900万円 |
| 営業費用合計 | 3104億9700万円 | 1791億1400万円 | 4325億4800万円 |
| 営業利益 | 776億9400万円 | 156億1500万円 | 244億2100万円 |
| 税引前利益 | 831億8800万円 | 195億8900万円 | 323億8600万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 781億6700万円 | 175億8000万円 | 269億8700万円 |
有報で見える強い関係
主要販売先・主要仕入先・重要契約・提携から、資本関係を除いた上位5件です。
Ａｒｅｎｔ (5254)
提携
- なお、千代田化工建設株式会社と締結しておりました合弁契約は、2025年3月の株式会社PlantStreamの完全子会社化に伴い、解約し株式譲渡契約を締結しております。詳細は、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項（企業結合等関係）」をご参照ください。
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- エネルギーと素材分野
- ライフサイエンス分野
- O&M-Xソリューション
リスク
- 地政学的リスク・社会情勢
- 大型プロジェクト集中リスク
- パートナーリスク
投資 / M&A / 資本配分
- 投資規模：当連結会計年度の研究開発費総額は 3,340百万円
- 研究開発分野
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
1,366円
+22.2% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 1,118円
- 評価差
- +22.2%
- 算出基準期
- 2025/09/30
- WACC
- 7.9%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 9.7%
- EBIT率
- 5.8%
運転資本の直接項目に欠損があります。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 7.9% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 15.0% |
| 売上成長率 | 9.7% |
| 営業利益率 | 5.8% |
| 減価償却費率 | 0.8% |
| CAPEX比率 | 0.9% |
| 運転資本比率 | -46.7% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 4272.9億円 | 4594.8億円 | 4840.9億円 | 4994.8億円 | 5044.8億円 |
| EBIT | 247.2億円 | 265.8億円 | 280.0億円 | 288.9億円 | 291.8億円 |
| NOPAT | 210.1億円 | 225.9億円 | 238.0億円 | 245.6億円 | 248.1億円 |
| 減価償却費 | 34.3億円 | 36.8億円 | 38.8億円 | 40.0億円 | 40.4億円 |
| CAPEX | 37.2億円 | 40.0億円 | 42.1億円 | 43.4億円 | 43.9億円 |
| 運転資本増減 | -56.5億円 | -150.2億円 | -114.8億円 | -71.8億円 | -23.3億円 |
| FCFF | 263.7億円 | 373.0億円 | 349.6億円 | 314.0億円 | 267.9億円 |
| 現在価値 | 244.3億円 | 320.3億円 | 278.2億円 | 231.5億円 | 183.1億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 1257.5億円
- 終価の現在価値 2675.2億円
- 企業価値 EV 3932.6億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 68.0%
- 非事業資産を加算 2253.3億円
- 有利子負債を控除 -230.0億円
- 少数株主持分を控除 -16.8億円
- 株主価値 5939.2億円
発行済株式数 434,875,429株
1株価値（現在価値） 1,366円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 5.9% | 6.9% | 7.9% | 8.9% | 9.9% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 1,480円 | 1,341円 | 1,236円 | 1,155円 | 1,090円 |
| 0.5% | 1,588円 | 1,420円 | 1,297円 | 1,203円 | 1,128円 |
| 1.0% | 1,717円 | 1,512円 | 1,366円 | 1,256円 | 1,171円 |
| 1.5% | 1,875円 | 1,621円 | 1,446円 | 1,317円 | 1,219円 |
| 2.0% | 2,074円 | 1,752円 | 1,539円 | 1,387円 | 1,273円 |
株価指標の目安
実績PER11.64倍
過去3年間レンジ
2.9018.00
PBR2.66倍
過去3年間レンジ
0.664.11
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年3月期 3Q（開示日 2026-02-10）
総資産
4813億1700万円
負債合計
3721億9500万円
純資産
1091億2200万円
資産の中身
流動資産
4587億0300万円
総資産比 95.3%
- 現金及び現金同等物 1652億9900万円
- その他流動資産 2934億0400万円
固定資産
226億1400万円
総資産比 4.7%
- 投資有価証券 40億5100万円
- その他固定資産 185億6300万円
負債・純資産の中身
負債
3721億9500万円
- 有利子負債 229億9800万円
- その他負債 3491億9700万円
純資産
1091億2200万円
自己資本比率 22.7%
- 純資産 1091億2200万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 254億5600万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 96.05円 |
セグメント分析
2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 三菱商事株式会社 | 60.23% |
2 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 2.08% |
3 | 千代田化工建設持株会 | 1.18% |
4 | 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社） | 0.89% |
5 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001
(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 0.67% |
6 | JP MORGAN CHASE BANK 385781
(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 0.49% |
7 | 千代田共栄会 | 0.49% |
8 | 東京短資株式会社 | 0.48% |
9 | 明治安田生命保険相互会社
(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) | 0.47% |
10 | 野村證券株式会社
(常任代理人 株式会社三井住友銀行) | 0.39% |
保有株式
保有株式
2025年3月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
㈱ユーグレナ
解決先: ユーグレナ (2931) | 保有株数: 260,400株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1億3100万円
相互保有: 無 | 終値: ￥414 (2026-04-15)
時価: 1億0780万円
帳簿差額: -2319万円 | 取引関係強化のため |
日揮ホールディングス㈱
解決先: 日揮ホールディングス (1963) | 保有株数: 1,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 100万円
相互保有: 有 | 終値: ￥2,570 (2026-04-15)
時価: 257万円
帳簿差額: +157万円 | 参考情報取得のため |
東洋エンジニアリング㈱
解決先: 東洋エンジニアリング (6330) | 保有株数: 200株
基準日: 2025-03-31
相互保有: 有 | 終値: ￥2,356 (2026-04-15)
時価: 47万円 | 参考情報取得のため |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本店 （横浜市）（本店 （横浜市）） | セグメントの 名称: エンジニア リング事業
設備の内容: エンジニアリング・営業・調達・管理他
従業員数 (名): 1,414 (666) | 設備の種類別の帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): -
設備の種類別の帳簿価額(百万円) 建物及び構築物: 558
設備の種類別の帳簿価額(百万円) 機械装置及び 運搬具: 0
設備の種類別の帳簿価額(百万円) 工具器具及び備品: 311
設備の種類別の帳簿価額(百万円) 合計: 870 |
子安オフィス・ リサーチパーク （横浜市）（子安オフィス・ リサーチパーク （横浜市）） | セグメントの 名称: エンジニア リング事業
設備の内容: エンジニアリング・営業・研究開発他
従業員数 (名): 45 | 設備の種類別の帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 4,013 (28,368)
設備の種類別の帳簿価額(百万円) 建物及び構築物: 2,317
設備の種類別の帳簿価額(百万円) 機械装置及び 運搬具: 76
設備の種類別の帳簿価額(百万円) 工具器具及び備品: 275
設備の種類別の帳簿価額(百万円) 合計: 6,683 |
営業所・出張所等（営業所・出張所等） | セグメントの 名称: エンジニア リング事業
設備の内容: エンジニアリング・営業・工事・管理他
従業員数 (名): 189 | 設備の種類別の帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): -
設備の種類別の帳簿価額(百万円) 建物及び構築物: 277
設備の種類別の帳簿価額(百万円) 機械装置及び 運搬具: 388
設備の種類別の帳簿価額(百万円) 工具器具及び備品: 229
設備の種類別の帳簿価額(百万円) 合計: 896 |
その他厚生施設（その他厚生施設） | セグメントの 名称: エンジニア リング事業
設備の内容: 厚生施設他
従業員数 (名): - | 設備の種類別の帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 355 (12,885)
設備の種類別の帳簿価額(百万円) 建物及び構築物: 0
設備の種類別の帳簿価額(百万円) 機械装置及び 運搬具: -
設備の種類別の帳簿価額(百万円) 工具器具及び備品: 0
設備の種類別の帳簿価額(百万円) 合計: 356 |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-16T17:00:06.307153959+00:00