5819 カナレ電気 スタンダード 1,892円(2026/4/14) 次回決算発表予定 2026年4月28日
日足チャート
左軸は信用残高比率(%)、右軸は株価(円)です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
放送通信機器向けケーブル、ハーネス、コネクタ及び電子機器を製造販売している。製造はカナレハーネス株式会社、カナレコネクティッドプロダクツ株式会社、カナレシステムワークス株式会社、Canare Electric(Shanghai)Co.,Ltd.が担い、販売は国内、米国、欧州、アジア、中東等を担当する。
参考銘柄: オーナンバ 中外鉱業 エス・サイエンス アサカ理研
ひと目まとめ
- 予想PER ---
- 実績PER 10.77倍
業種平均 18.10倍
- PBR 0.68倍
業種平均 1.10倍
- ROE 6.5%
- 配当利回り 3.5%
- 時価総額 132億9708万円
- ネットキャッシュ比率 ---
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
利益率
会社予想修正履歴
現在の四半期進捗
2025年12月期 / Q4 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 131億1499万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 15億8280万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 12億0092万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
直近の開示・報道
- 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ PDF TDNET
- 訂正有価証券報告書-第53期(2025/01/01-2025/12/31) EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書-第53期(2025/01/01-2025/12/31) EDINET
- 有価証券報告書-第53期(2025/01/01-2025/12/31) EDINET
- 個別業績実績値と前期実績値との差異に関するお知らせ PDF TDNET
- 剰余金の配当に関するお知らせ PDF TDNET
- 役員人事に関するお知らせ PDF TDNET
- 2025年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結) TDNET
- 半期報告書-第53期(2025/01/01-2025/12/31) EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書-第52期(2024/01/01-2024/12/31) EDINET
- 有価証券報告書-第52期(2024/01/01-2024/12/31) EDINET
損益計算書
| 項目 | 2025年12月期 通期 | 2025年12月期 中間 | 2024年12月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 131億1499万円 | 64億5206万円 | 123億8310万円 |
| 原価 | 75億5582万円 | 36億3910万円 | 71億7824万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 39億7636万円 | 19億1943万円 | 38億1562万円 |
| 営業利益 | 15億8280万円 | 8億9352万円 | 13億8924万円 |
| 税引前利益 | 16億4000万円 | 8億9667万円 | 15億2593万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 12億0092万円 | 6億4688万円 | 10億3969万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- 海外ビジネスの積極展開(海外売上比率53%、米国・韓国・中国・欧州・中東が前年比増)
- 高付加価値なソリューション提供(光製品・電子機器の新製品普及活動、AVコンソール製品の販促活動)
- 新市場展開(次世代成長製品としてITネットワーク関連製品の開発活動)
リスク
- 需要動向(電設業界・放送機器業界の設備投資動向、国内売上68%)
- 海外事業(認可・税制・金融・輸出入規制、地政学リスク、特に中国生産拠点7%)
- 原材料価格上昇(銅・黄銅、ケーブル35%・コネクタ13%売上比率)
投資 / M&A / 資本配分
- 投資規模:当連結会計年度研究開発費544百万円(対連結売上高比4%)
- ケーブル(映像用・音声用・データ用高性能ケーブル)
有報と短信の差分
1) 有報にのみ記載されている内容
- 企業の沿革(創業から2023年12月の新横浜本社・横浜事業所機能移転統合まで)
- 事業系統図
- 連結子会社の詳細(名称、住所、資本金、議決権所有割合、関係内容、主要損益情報)
- 従業員の状況(連結・提出会社別従業員数、平均年齢・勤続年数・給与、管理職女性割合、育児休業取得率、男女賃金差異)
- 労働組合の状況
- 経営方針、経営環境及び対処すべき課題(成長事業、グローバル生産・物流、品質向上、環境対応、社会的責任)
- サステナビリティに関する考え方及び取組(ガバナンス、戦略、リスク管理、指標・目標)
- 事業等のリスク(需要動向、海外事業、原材料価格、為替、外注、品質、研究開発、知的所有権、システムトラブル)
- 生産実績(日本2,541,112千円、中国630,259千円)
- 研究開発活動(方針、ケーブル・コネクタ・パッシブ機器・電子機器の詳細、研究開発費544百万円)
- 設備投資等の概要(総額337百万円)
- 主要な設備の状況(事業所別帳簿価額・従業員数)
- 設備の新設・除却計画
- 株式の状況(発行可能株式総数、発行済株式、大株主、議決権、株主総利回り、株価)
- 自己株式の取得・処理状況
- 配当政策(連結配当性向40%目安)
- コーポレートガバナンス(基本方針、機関構成、内部統制、役員一覧・報酬、監査状況)
2) 有報の方が詳細に記載されている内容
- 主要な経営指標等の推移(連結・提出会社別、5期分、キャッシュフロー・従業員数含む)
- 提出会社の経営指標(資本金、発行済株式、配当性向、株主総利回り、最高・最低株価)
- セグメント利益(日本1,265百万円、米国23百万円、韓国118百万円、中国108百万円、台湾7百万円、シンガポール40百万円)
- キャッシュ・フローの詳細要因(売上債権減少97百万円、仕入債務増加87百万円、棚卸資産減少78百万円、長期預金預入2,000百万円、投資有価証券取得1,493百万円)
- 販売実績(セグメント別詳細、前年比)
- 経営者分析(重要な会計方針・見積り、財政状態・経営成績・キャッシュ・フロー詳細、資本財源)
- 研究開発費(544百万円)
- 設備投資(337百万円)
- 役員報酬(総額、種類別、員数)
- 株式保有状況(投資株式区分、純投資目的以外なし)
- 注記事項(金融商品、デリバティブ、有価証券、退職給付、ストックオプション、税効果会計、収益認識詳細)
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価(現在価値)
6,470円
+242.0% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 1,892円
- 評価差
- +242.0%
- 算出基準期
- 2025/12/31
- WACC
- 5.0%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 5.9%
- EBIT率
- 12.1%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 5.0% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 31.9% |
| 売上成長率 | 5.9% |
| 営業利益率 | 12.1% |
| 減価償却費率 | 1.7% |
| CAPEX比率 | 0.8% |
| 運転資本比率 | 30.3% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 138.9億円 | 145.3億円 | 150.3億円 | 153.7億円 | 155.2億円 |
| EBIT | 16.8億円 | 17.5億円 | 18.1億円 | 18.5億円 | 18.7億円 |
| NOPAT | 11.4億円 | 12.0億円 | 12.4億円 | 12.6億円 | 12.8億円 |
| 減価償却費 | 2.4億円 | 2.5億円 | 2.6億円 | 2.6億円 | 2.7億円 |
| CAPEX | 1.1億円 | 1.2億円 | 1.2億円 | 1.2億円 | 1.2億円 |
| 運転資本増減 | 4.9億円 | 2.0億円 | 1.5億円 | 1.0億円 | 46,549,591円 |
| FCFF | 7.8億円 | 11.3億円 | 12.2億円 | 13.1億円 | 13.7億円 |
| 現在価値 | 7.4億円 | 10.3億円 | 10.6億円 | 10.8億円 | 10.8億円 |
EV ブリッジ(現在価値)
- 予測 FCFF の現在価値 49.9億円
- 終価の現在価値 275.8億円
- 企業価値 EV 325.7億円
- 終価寄与率(終価PV / EV) 84.7%
- 非事業資産を加算 116.9億円
- 有利子負債を控除 -0円
- 少数株主持分を控除 -0円
- 株主価値 442.6億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 3.0% | 4.0% | 5.0% | 6.0% | 7.0% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 8,568円 | 6,790円 | 5,732円 | 5,030円 | 4,531円 |
| 0.5% | 9,724円 | 7,360円 | 6,060円 | 5,237円 | 4,670円 |
| 1.0% | 11,473円 | 8,124円 | 6,470円 | 5,486円 | 4,832円 |
| 1.5% | 14,428円 | 9,198円 | 7,000円 | 5,790円 | 5,024円 |
| 2.0% | 20,487円 | 10,823円 | 7,709円 | 6,171円 | 5,255円 |
株価指標の目安
過去3年間レンジ
過去3年間レンジ
貸借対照表(BS)
最新財務スナップショット
最新表示: 2025年12月期 通期(開示日 2026-03-26)
総資産
210億7515万円
負債合計
20億2633万円
純資産
190億4882万円
資産の中身
流動資産
141億4417万円
総資産比 67.1%
- 現金及び現金同等物 76億0601万円
- 在庫(棚卸商品) 31億7572万円
- その他流動資産 33億6244万円
固定資産
69億3097万円
総資産比 32.9%
- 投資有価証券 24億2589万円
- その他固定資産 45億0507万円
負債・純資産の中身
負債
20億2633万円
- その他負債 20億2633万円
純資産
190億4882万円
自己資本比率 90.4%
- 純資産 190億4882万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年12月期 | 190億4882万円 | |
| 2024年12月期 | 179億6551万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年12月期 | 175.74円 | |
| 2024年12月期 | 152.64円 |
セグメント分析
--- / 2025/12/31 / --- / 130
主要株主
株主構成
2025年12月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 有限会社香流 | 11.69% |
2 | 株式会社新高輪 | 11.69% |
3 | 株式会社センリキ | 5.12% |
4 | 株式会社センユキ | 5.12% |
5 | 川本公夫 | 4.39% |
6 | 川本重喜 | 2.92% |
7 | 株式会社ノダノ | 2.92% |
8 | 合同会社カワシマ | 2.92% |
9 | INTERACTIVE BROKERS LLC (常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社) | 2.60% |
10 | 株式会社サウンドハウス | 2.43% |
保有株式
保有株式
2025年12月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
純投資目的保有株式(上場等) | 帳簿額: 6億7214万円 | 銘柄別開示なし | 純投資目的 / 銘柄別開示なし |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × (発行済株式総数 - 自己保有株式数)
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00