5578 ＡＲアドバンストテクノロジ グロース 1,013円（2026/4/14）
日足チャート
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
顧客企業のデジタルトランスフォーメーションを実現するためのITコンサルティング、システム構築及び運用サービスを主力とする企業である。主力サービスとしてDXコンサルティング及びAI駆動によるクラウドインテグレーションを展開し、LOOGUE、ZiDOMA、Mietaの自社プロダクト及びAWS、Microsoft Azureを活用したソリューションを提供する。
参考銘柄： ＦＩＸＥＲ ウォンテッドリー ヤプリ 情報戦略テクノロジー
ひと目まとめ
- 予想PER ---
- 実績PER 7.44倍
- PBR 4.42倍
- ROE 21.8%
- 配当利回り ---
- 時価総額 105億4247万円
- ネットキャッシュ比率 0.10倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 2,642,414,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 20,836,000円 × 0.7 - 有利子負債 1,567,541,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 1,013円 × （発行済株式総数 10,407,180株 - 自己保有株式数 0株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
利益率
会社予想修正履歴
現在の四半期進捗
2026年8月期 / Q2 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 79億4834万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 5億9822万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 3億2249万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
直近の開示・報道
- 半期報告書－第17期(2025/09/01－2026/08/31) EDINET
- 2026年８月期第２四半期 決算説明資料 PDF TDNET
- 2026年８月期第２四半期（中間期）連結業績予想と実績との差異及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ PDF TDNET
- 2026年８月期 第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（連結） TDNET
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書－第16期(2024/09/01－2025/08/31) EDINET
- 有価証券報告書－第16期(2024/09/01－2025/08/31) EDINET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 半期報告書－第16期(2024/09/01－2025/08/31) EDINET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
損益計算書
| 項目 | 2026年8月期 中間 | 2025年8月期 通期 | 2025年8月期 中間 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 79億4834万円 | 141億5270万円 | 65億6375万円 |
| 原価 | 54億6656万円 | 103億8076万円 | 48億7513万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 18億8355万円 | 29億4267万円 | 14億1619万円 |
| 営業利益 | 5億9822万円 | 8億2927万円 | 2億7242万円 |
| 税引前利益 | 6億1277万円 | 7億2906万円 | 2億2503万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 3億2249万円 | 4億4541万円 | 8422万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- DXソリューション事業（DXコンサルティング及びAI駆動によるクラウドインテグレーション）
- AI駆動開発
- 領域特化型サービスブランド「cnaris（クラウドネイティブ領域）」と「dataris（データ・AI活用領域）」
リスク
- 技術革新への対応
- 経営環境の変化
- IT人材の需給逼迫
投資 / M&A / 資本配分
- M&A方針
- 事業拡大投資
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
2,601円
+156.8% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 1,013円
- 評価差
- +156.8%
- 算出基準期
- 2025/08/31
- WACC
- 4.9%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 14.6%
- EBIT率
- 4.2%
運転資本の直接項目に欠損があります。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 4.9% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 39.2% |
| 売上成長率 | 14.6% |
| 営業利益率 | 4.2% |
| 減価償却費率 | 0.9% |
| CAPEX比率 | 1.9% |
| 運転資本比率 | 6.1% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 162.3億円 | 180.5億円 | 194.6億円 | 203.2億円 | 205.2億円 |
| EBIT | 6.7億円 | 7.5億円 | 8.1億円 | 8.4億円 | 8.5億円 |
| NOPAT | 4.1億円 | 4.6億円 | 4.9億円 | 5.1億円 | 5.2億円 |
| 減価償却費 | 1.5億円 | 1.7億円 | 1.8億円 | 1.9億円 | 1.9億円 |
| CAPEX | 3.1億円 | 3.5億円 | 3.7億円 | 3.9億円 | 3.9億円 |
| 運転資本増減 | 1.3億円 | 1.1億円 | 86,251,019円 | 52,442,636円 | 12,409,705円 |
| FCFF | 1.2億円 | 1.7億円 | 2.2億円 | 2.6億円 | 3.1億円 |
| 現在価値 | 1.2億円 | 1.5億円 | 1.9億円 | 2.2億円 | 2.4億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 9.2億円
- 終価の現在価値 61.6億円
- 企業価値 EV 70.8億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 87.1%
- 非事業資産を加算 29.5億円
- 有利子負債を控除 -15.1億円
- 少数株主持分を控除 -45,044,000円
- 株主価値 84.7億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 2.9% | 3.9% | 4.9% | 5.9% | 6.9% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 3,604円 | 2,763円 | 2,264円 | 1,933円 | 1,699円 |
| 0.5% | 4,143円 | 3,026円 | 2,413円 | 2,027円 | 1,761円 |
| 1.0% | 4,960円 | 3,379円 | 2,601円 | 2,140円 | 1,834円 |
| 1.5% | 6,345円 | 3,876円 | 2,844円 | 2,277円 | 1,920円 |
| 2.0% | 9,207円 | 4,629円 | 3,168円 | 2,450円 | 2,024円 |
株価指標の目安
過去3年間レンジ
過去3年間レンジ
データなし
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年8月期 中間（開示日 2026-04-14）
総資産
66億5104万円
負債合計
42億2213万円
純資産
24億2891万円
資産の中身
流動資産
50億0097万円
総資産比 75.2%
- 現金及び現金同等物 26億3240万円
- その他流動資産 23億6857万円
固定資産
16億5006万円
総資産比 24.8%
- 投資有価証券 2083万円
- その他固定資産 16億2923万円
負債・純資産の中身
負債
42億2213万円
- 有利子負債 15億6754万円
- その他負債 26億5459万円
純資産
24億2891万円
自己資本比率 36.5%
- 純資産 24億2891万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年8月期 | 21億6903万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年8月期 | 136.07円 |
セグメント分析
--- / 2026/03/31 / --- / 160
主要株主
株主構成
2025年8月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 株式会社エスエスアール | 60.00% |
2 | ＡＲＩ社員持株会 | 6.39% |
3 | 岡部 吉純 | 4.08% |
4 | 株式会社ホテルアルファーワン・ディベロップメント | 2.45% |
5 | 清板 大亮 | 2.44% |
6 | 山岡 択哉 | 1.72% |
7 | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 1.50% |
8 | NOMURA PB NOMINEES LIMITED
OMNIBUS-MARGIN(CASHPB)
（常任代理人 野村證券株式会社） | 1.39% |
9 | 石原 憲之 | 1.17% |
10 | 野村證券株式会社 | 1.07% |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 1,089,458,200円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 10,542,473,340円 = 0.103倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 2,642,414,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 14,585,200円 = 2,656,999,200円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 20,836,000円 × 0.7 = 14,585,200円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 2,656,999,200円 - 即時返済金融債務 1,567,541,000円 = 1,089,458,200円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 1,567,541,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 1,567,541,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 1,013円 × 調整後実効株式数 10,407,180株（発行済株式総数 10,407,180株 - 自己保有株式数 0株 = 10,407,180株、発行済株式総数 10,407,180株 - 自己保有株式数 0株） = 10,542,473,340円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00