5029 サークレイス グロース 618円（2026/4/14） 次回決算発表予定 2026年5月14日
日足チャート
チャート未生成
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
クラウド技術を活用した業務改革支援及び自社開発のSaaS型クラウドサービスを提供する企業である。コンサルティング事業ではSalesforce、Anaplan、AWS、Microsoftを中心とした導入・運用支援とAI&Data Innovation、Onsite Service、エデュケーション、ConsulTechを展開し、アオラナウ事業ではServiceNowを活用したITサービスマネジメント支援を行うほか、海外駐在員管理クラウド「AGAVE」を提供している。
ひと目まとめ
- 予想PER 11.67倍
- 実績PER 14.51倍
- PBR 2.89倍
- ROE 20.7%
- 配当利回り 0.0%
- 時価総額 27億0533万円
- ネットキャッシュ比率 0.14倍
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価
18億5209万円
売上比 57.8%
販管費
13億3878万円
売上比 41.8%
営業利益
1135万円
売上比 0.4%
利益率
経常利益
900万円
売上比 0.3%
純利益
434万円
売上比 0.1%
発表日 2026-02-12
会社予想修正履歴
修正なし
現在の四半期進捗
2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 32億0223万円
- 会社予想
- 46億0000万円
- 達成率
- 69.6%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 1135万円
- 会社予想
- 3億5000万円
- 達成率
- 3.2%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 434万円
- 会社予想
- 2億3000万円
- 達成率
- 1.9%
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
損益計算書
| 項目 | 2026年3月期 3Q | 2026年3月期 中間 | 2025年3月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 32億0223万円 | 20億9417万円 | 38億0401万円 |
| 原価 | 18億5209万円 | 11億6566万円 | 20億4780万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 13億3878万円 | 9億2236万円 | 15億5257万円 |
| 営業利益 | 1135万円 | 614万円 | 2億0363万円 |
| 税引前利益 | 1439万円 | 802万円 | 1億5904万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 434万円 | 1502万円 | 1億8404万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- AI & Data Innovation領域
- SaaS製品「AGAVE」
- ConsulTech
リスク
- 特定技術領域への依存
- AI技術革新の影響
- 人材獲得競争の激化
投資 / M&A / 資本配分
- 将来の見通し
- 子会社設立
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
77円
-87.5% 現在株価に対して下方
- 現在株価
- 618円
- 評価差
- -87.5%
- 算出基準期
- 2025/09/30
- WACC
- 7.0%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 20.0%
- EBIT率
- 0.3%
運転資本の直接項目に欠損があります。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 7.0% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 27.4% |
| 売上成長率 | 20.0% |
| 営業利益率 | 0.3% |
| 減価償却費率 | 0.3% |
| CAPEX比率 | 0.4% |
| 運転資本比率 | 7.0% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 50.3億円 | 57.9億円 | 64.0億円 | 67.7億円 | 68.4億円 |
| EBIT | 14,738,400円 | 16,986,006円 | 18,769,537円 | 19,848,785円 | 20,047,273円 |
| NOPAT | 10,697,295円 | 12,328,632円 | 13,623,138円 | 14,406,469円 | 14,550,533円 |
| 減価償却費 | 13,276,245円 | 15,300,873円 | 16,907,464円 | 17,879,644円 | 18,058,440円 |
| CAPEX | 20,074,896円 | 23,136,318円 | 25,565,631円 | 27,035,655円 | 27,306,011円 |
| 運転資本増減 | 1.1億円 | 53,846,284円 | 42,728,351円 | 25,855,739円 | 4,755,208円 |
| FCFF | -1.1億円 | -49,353,097円 | -37,763,379円 | -20,605,281円 | 547,754円 |
| 現在価値 | -1.0億円 | -43,097,562円 | -30,816,143円 | -15,712,856円 | 390,330円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 -1.9億円
- 終価の現在価値 6,557,872円
- 企業価値 EV -1.9億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） -3.5%
- 非事業資産を加算 4.3億円
- 有利子負債を控除 -0円
- 少数株主持分を控除 91,618,000円
- 株主価値 3.4億円
発行済株式数 4,366,536株
1株価値（現在価値） 77円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 5.0% | 6.0% | 7.0% | 8.0% | 9.0% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 93円 | 90円 | 88円 | 87円 | 86円 |
| 0.5% | 86円 | 84円 | 83円 | 82円 | 82円 |
| 1.0% | 77円 | 77円 | 77円 | 78円 | 78円 |
| 1.5% | 65円 | 68円 | 70円 | 72円 | 73円 |
| 2.0% | 49円 | 57円 | 62円 | 65円 | 68円 |
株価指標の目安
実績PER14.51倍
過去3年間レンジ
13.3340.35
PBR2.89倍
過去3年間レンジ
2.658.03
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年3月期 3Q（開示日 2026-02-12）
総資産
16億0044万円
負債合計
6億6264万円
純資産
9億3780万円
資産の中身
流動資産
9億2338万円
総資産比 57.7%
- 現金及び現金同等物 3億2333万円
- その他流動資産 6億0005万円
固定資産
6億7706万円
総資産比 42.3%
- 投資有価証券 1億0947万円
- その他固定資産 5億6759万円
負債・純資産の中身
負債
6億6264万円
- 有利子負債 1927万円
- その他負債 6億4336万円
純資産
9億3780万円
自己資本比率 58.6%
- 純資産 9億3780万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 9億2927万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 42.60円 |
セグメント分析
2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 株式会社パソナグループ | 33.14% |
2 | TQUILA LIMITED（常任代理人 大和証券株式会社） | 31.99% |
3 | 佐藤 司 | 2.87% |
4 | INTERACTIVE BROKERS LLC | 2.76% |
5 | 佐藤 潤 | 1.72% |
6 | 劔持 和宏 | 0.97% |
7 | BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC) | 0.92% |
8 | JPモルガン証券株式会社 | 0.88% |
9 | 伊東 大介 | 0.87% |
10 | 植田 正和 | 0.74% |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
事業所名 (所在地)（事業所名 (所在地)） | セグメントの名称: セグメントの名称
設備の内容: 設備の内容
2025年３月31日 現在 従業員数 (名): 従業員数 (名) | 帳簿価額(千円): 建物附属 設備
帳簿価額(千円): 工具、器具 及び備品
帳簿価額(千円): 土地 （面積㎡）
2025年３月31日 現在 帳簿価額(千円): 合計 |
本社 (東京都中央区）（本社 (東京都中央区）） | セグメントの名称: コンサルティング 事業
設備の内容: 本社設備
2025年３月31日 現在 従業員数 (名): 238 | 帳簿価額(千円): －
帳簿価額(千円): 4,940
帳簿価額(千円): －
2025年３月31日 現在 帳簿価額(千円): 4,940 |
日本橋兜町 オフィス (東京都中央区）（日本橋兜町 オフィス (東京都中央区）） | セグメントの名称: コンサルティング 事業
設備の内容: 日本橋兜町 オフィス設備
2025年３月31日 現在 従業員数 (名): 33 | 帳簿価額(千円): －
帳簿価額(千円): －
帳簿価額(千円): －
2025年３月31日 現在 帳簿価額(千円): － |
福岡営業所 （福岡市中央区）（福岡営業所 （福岡市中央区）） | セグメントの名称: コンサルティング 事業
設備の内容: 福岡営業所 設備
2025年３月31日 現在 従業員数 (名): 33 | 帳簿価額(千円): 2,626
帳簿価額(千円): 400
帳簿価額(千円): －
2025年３月31日 現在 帳簿価額(千円): 3,027 |
大阪営業所 （大阪市北区）（大阪営業所 （大阪市北区）） | セグメントの名称: コンサルティング 事業
設備の内容: 大 阪営業所 オフィス設備
2025年３月31日 現在 従業員数 (名): 11 | 帳簿価額(千円): －
帳簿価額(千円): －
帳簿価額(千円): －
2025年３月31日 現在 帳簿価額(千円): － |
事業所名 （所在地）（事業所名 （所在地）） | セグメントの名称: セグメントの名称
設備の内容: 設備の内容
2025年３月31日 現在 従業員数 (名): 従業員数 (名) | 帳簿価額(千円): 建物附属 設備
帳簿価額(千円): 工具、器具 及び備品
帳簿価額(千円): 土地 （面積㎡）
2025年３月31日 現在 帳簿価額(千円): 合計 |
本社 （東京都中央区）（本社 （東京都中央区）） | セグメントの名称: アオラナウ事業
設備の内容: 本社設備
2025年３月31日 現在 従業員数 (名): 33 | 帳簿価額(千円): －
帳簿価額(千円): 2,744
帳簿価額(千円): －
2025年３月31日 現在 帳簿価額(千円): 2,744 |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00