4421 ディ・アイ・システム スタンダード 920円（2026/4/14） 次回決算発表予定 2026年5月14日
日足チャート
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
独立系情報サービス企業としてシステムインテグレーション事業と教育サービス・セキュリティソリューション事業を展開している。システムインテグレーション事業では業務用アプリケーションの設計開発、インフラシステムの設計構築、運用保守を幅広い業種のエンドユーザーや同業他社向けに提供し、教育サービス・セキュリティソリューション事業では自社開発のIT研修プログラムとアクセスログ取得・操作制御機能を備えたセキュリティ製品の開発販売導入保守を行う。
参考銘柄： サインポスト イルグルム ＥｄｕＬａｂ ＩＰＳホールディングス
ひと目まとめ
- 予想PER 10.45倍
業種平均 20.90倍
- 実績PER 10.44倍
業種平均 20.90倍
- PBR 1.69倍
業種平均 1.10倍
- ROE 16.7%
- 配当利回り 3.0%
- 時価総額 28億1428万円
- ネットキャッシュ比率 0.36倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 1,148,970,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 0円 × 0.7 - 有利子負債 200,000,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 920円 × （発行済株式総数 3,059,000株 - 自己保有株式数 150,336株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
利益率
会社予想修正履歴
現在の四半期進捗
2026年9月期 / Q1 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 17億6669万円
- 会社予想
- 79億5200万円
- 達成率
- 22.2%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 4870万円
- 会社予想
- 3億8100万円
- 達成率
- 12.8%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 3119万円
- 会社予想
- 2億5600万円
- 達成率
- 12.2%
直近の開示・報道
損益計算書
| 項目 | 2026年9月期 1Q | 2025年9月期 通期 | 2025年9月期 中間 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 17億6669万円 | 72億2298万円 | 33億9539万円 |
| 原価 | 14億1672万円 | 57億5119万円 | 26億4311万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 3億0127万円 | 11億1480万円 | 5億3724万円 |
| 営業利益 | 4870万円 | 3億5698万円 | 2億1503万円 |
| 税引前利益 | 4867万円 | 3億5980万円 | 2億1529万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 3119万円 | 2億5622万円 | 1億4814万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）推進を背景とした、顧客企業の業務効率化・競争力強化のための情報システムサービス
- 生成ＡＩを活用した技術開発、ソリューション提供、および教育プラットフォーム開発
- 顧客企業のＤＸ化に伴う、デジタル人材の育成・リスキリング需要に対応した教育サービス
リスク
- 技術革新（特にＡＩ等）への対応遅れによる、サービス競争力低下のリスク
- 顧客企業の景気変動に伴う、ＩＴ投資抑制や時期変更のリスク
- 参入障壁が低い業界特性による、競合他社の増加と価格・人材獲得競争の激化リスク
投資 / M&A / 資本配分
- 投資規模：2025年9月期中に1億円の投資を計画・着手（2025年5月～2026年4月完了予定）
- 投資規模：具体的な金額は記載なし（成長投資の一環として研修充実を実施）
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
3,291円
+257.7% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 920円
- 評価差
- +257.7%
- 算出基準期
- 2025/09/30
- WACC
- 3.8%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 9.9%
- EBIT率
- 5.0%
運転資本の直接項目に欠損があります。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 3.8% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 30.4% |
| 売上成長率 | 9.9% |
| 営業利益率 | 5.0% |
| 減価償却費率 | 0.6% |
| CAPEX比率 | 1.5% |
| 運転資本比率 | -5.7% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 79.4億円 | 85.5億円 | 90.1億円 | 93.0億円 | 94.0億円 |
| EBIT | 4.0億円 | 4.3億円 | 4.5億円 | 4.7億円 | 4.7億円 |
| NOPAT | 2.8億円 | 3.0億円 | 3.2億円 | 3.3億円 | 3.3億円 |
| 減価償却費 | 44,021,730円 | 47,397,833円 | 49,979,173円 | 51,590,031円 | 52,105,931円 |
| CAPEX | 1.2億円 | 1.2億円 | 1.3億円 | 1.4億円 | 1.4億円 |
| 運転資本増減 | -40,641,340円 | -34,624,962円 | -26,473,964円 | -16,520,790円 | -5,291,021円 |
| FCFF | 2.5億円 | 2.6億円 | 2.6億円 | 2.6億円 | 2.5億円 |
| 現在価値 | 2.4億円 | 2.4億円 | 2.3億円 | 2.2億円 | 2.1億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 11.4億円
- 終価の現在価値 74.1億円
- 企業価値 EV 85.5億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 86.7%
- 非事業資産を加算 10.2億円
- 有利子負債を控除 -0円
- 少数株主持分を控除 -0円
- 株主価値 95.7億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 1.8% | 2.8% | 3.8% | 4.8% | 5.8% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 4,980円 | 3,346円 | 2,567円 | 2,111円 | 1,811円 |
| 0.5% | 6,664円 | 3,954円 | 2,875円 | 2,294円 | 1,932円 |
| 1.0% | 10,391円 | 4,895円 | 3,291円 | 2,526円 | 2,078円 |
| 1.5% | 0円 | 6,547円 | 3,887円 | 2,828円 | 2,258円 |
| 2.0% | 0円 | 10,203円 | 4,810円 | 3,236円 | 2,485円 |
株価指標の目安
過去3年間レンジ
過去3年間レンジ
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年9月期 1Q（開示日 2026-02-13）
総資産
31億3631万円
負債合計
15億4942万円
純資産
15億8688万円
資産の中身
流動資産
22億0938万円
総資産比 70.4%
- 現金及び現金同等物 11億4897万円
- 在庫（棚卸商品） 1732万円
- その他流動資産 10億4309万円
固定資産
9億2692万円
総資産比 29.6%
- その他固定資産 9億2692万円
負債・純資産の中身
負債
15億4942万円
- 有利子負債 2億0000万円
- その他負債 13億4942万円
純資産
15億8688万円
自己資本比率 50.6%
- 純資産 15億8688万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年9月期 | 16億3589万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年9月期 | 88.12円 |
セグメント分析
2026年9月期 / 2025/12/31 / --- / ---
主要株主
株主構成
2025年9月30日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 株式会社ＮＡＭ | 35.34% |
2 | 吉原 孝行 | 4.60% |
3 | ディ・アイ・システム社員持株会 | 4.46% |
4 | 長田 光博 | 3.13% |
5 | 長田 亜沙子 | 2.99% |
6 | 仲 麻衣子 | 2.99% |
7 | 長田 明子 | 2.75% |
8 | 富田 健太郎 | 2.61% |
9 | 関亦 在明 | 2.61% |
10 | 植田 貴久 | 1.78% |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 948,970,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 2,675,970,880円 = 0.355倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 1,148,970,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 0円 = 1,148,970,000円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 0円 × 0.7 = 0円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 1,148,970,000円 - 即時返済金融債務 200,000,000円 = 948,970,000円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 200,000,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 200,000,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 920円 × 調整後実効株式数 2,908,664株（発行済株式総数 3,059,000株 - 自己保有株式数 150,336株 = 2,908,664株、発行済株式総数 3,059,000株 - 自己保有株式数 150,336株） = 2,675,970,880円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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