4417 グローバルセキュリティエキスパート グロース 2,230円（2026/4/14） 次回決算発表予定 2026年4月30日
日足チャート
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
中堅企業や官公庁を主な顧客とし、サイバーセキュリティに関するコンサルティング、診断、教育サービスを提供する専門企業である。主なサービスとして脆弱性診断のタイガーチームサービス、標的型メール訓練のトラップメール、e-ラーニングのMina Secure、EC-Council認定トレーニング、SecuriST認定脆弱性診断士講座、セキュリティ人材のSES事業を展開している。
参考銘柄： ｇｏｏｄｄａｙｓホールディングス Ｆｉｎａｔｅｘｔホールディングス エクサウィザーズ ソラコム
ひと目まとめ
- 予想PER 23.67倍
- 実績PER 33.16倍
- PBR 8.38倍
- ROE 32.8%
- 配当利回り ---
- 時価総額 341億3773万円
- ネットキャッシュ比率 0.00倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 1,253,197,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 1,271,112,000円 × 0.7 - 有利子負債 2,063,271,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 2,230円 × （発行済株式総数 15,308,400株 - 自己保有株式数 257,956株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
利益率
会社予想修正履歴
現在の四半期進捗
2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 78億0776万円
- 会社予想
- 110億0000万円
- 達成率
- 71.0%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 15億7813万円
- 会社予想
- 22億0000万円
- 達成率
- 71.7%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 9億9872万円
- 会社予想
- 14億1700万円
- 達成率
- 70.5%
直近の開示・報道
損益計算書
| 項目 | 2026年3月期 3Q | 2026年3月期 中間 | 2025年3月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 78億0776万円 | 49億6078万円 | 88億0164万円 |
| 原価 | 49億6713万円 | 31億6351万円 | 57億3524万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 12億6250万円 | 8億3661万円 | 14億5136万円 |
| 営業利益 | 15億7813万円 | 9億6066万円 | 16億1503万円 |
| 税引前利益 | 15億2298万円 | 9億0363万円 | 15億4008万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 9億9872万円 | 5億8400万円 | 10億1007万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- 中堅・中小企業向けサイバーセキュリティ対策の強化（コンサルティング、脆弱性診断、ソリューション提供）
- セキュリティ人材育成・教育事業（EC-Council講座、SecuriST認定資格、企業向けe-ラーニング）
- セキュリティ人材に特化したSES（システムエンジニアリングサービス）事業（CyberSTAR株式会社）
リスク
- 需要の低迷リスク（中堅企業のサイバーセキュリティ需要変動）
- 競合出現リスク（中堅企業向け市場への参入増加）
- 人材確保・育成リスク（セキュリティ専門人材の不足）
投資 / M&A / 資本配分
- 事業拡大に向けた人的資本投資（人員増加・教育研修）
- 設備投資（本社移転に伴う内装工事等）
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
1,854円
-16.9% 現在株価に対して下方
- 現在株価
- 2,230円
- 評価差
- -16.9%
- 算出基準期
- 2025/09/30
- WACC
- 6.6%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 20.0%
- EBIT率
- 18.3%
運転資本の直接項目に欠損があります。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 6.6% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 35.4% |
| 売上成長率 | 20.0% |
| 営業利益率 | 18.3% |
| 減価償却費率 | 0.7% |
| CAPEX比率 | 3.2% |
| 運転資本比率 | -23.0% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 119.1億円 | 137.2億円 | 151.6億円 | 160.3億円 | 161.9億円 |
| EBIT | 21.8億円 | 25.2億円 | 27.8億円 | 29.4億円 | 29.7億円 |
| NOPAT | 14.1億円 | 16.3億円 | 18.0億円 | 19.0億円 | 19.2億円 |
| 減価償却費 | 85,580,559円 | 98,631,594円 | 1.1億円 | 1.2億円 | 1.2億円 |
| CAPEX | 3.8億円 | 4.4億円 | 4.9億円 | 5.1億円 | 5.2億円 |
| 運転資本増減 | -4.6億円 | -4.2億円 | -3.3億円 | -2.0億円 | -36,921,811円 |
| FCFF | 15.7億円 | 17.0億円 | 17.5億円 | 17.0億円 | 15.6億円 |
| 現在価値 | 14.8億円 | 15.0億円 | 14.5億円 | 13.2億円 | 11.3億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 68.7億円
- 終価の現在価値 203.0億円
- 企業価値 EV 271.7億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 74.7%
- 非事業資産を加算 26.8億円
- 有利子負債を控除 -17.2億円
- 少数株主持分を控除 -0円
- 株主価値 281.4億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 4.6% | 5.6% | 6.6% | 7.6% | 8.6% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 2,271円 | 1,884円 | 1,614円 | 1,414円 | 1,261円 |
| 0.5% | 2,515円 | 2,042円 | 1,724円 | 1,495円 | 1,322円 |
| 1.0% | 2,825円 | 2,235円 | 1,854円 | 1,588円 | 1,392円 |
| 1.5% | 3,236円 | 2,474円 | 2,009円 | 1,696円 | 1,471円 |
| 2.0% | 3,803円 | 2,779円 | 2,198円 | 1,824円 | 1,562円 |
株価指標の目安
過去3年間レンジ
過去3年間レンジ
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年3月期 3Q（開示日 2026-01-30）
総資産
90億9343万円
負債合計
50億8549万円
純資産
40億0794万円
資産の中身
流動資産
53億4061万円
総資産比 58.7%
- 現金及び現金同等物 12億5319万円
- 在庫（棚卸商品） 1732万円
- その他流動資産 40億7009万円
固定資産
37億5282万円
総資産比 41.3%
- 投資有価証券 12億7111万円
- その他固定資産 24億8170万円
負債・純資産の中身
負債
50億8549万円
- 有利子負債 20億6521万円
- その他負債 30億2027万円
純資産
40億0794万円
自己資本比率 44.1%
- 純資産 40億0794万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 30億7891万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 67.24円 |
セグメント分析
2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | 39.66% |
2 | 兼松エレクトロニクス株式会社 | 20.31% |
3 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 4.92% |
4 | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 4.22% |
5 | ＴＨＥ ＢＡＮＫ ＯＦ ＮＥＷ ＹＯＲＫ １３３６５２
(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 2.83% |
6 | 丸紅Ｉ‐ＤＩＧＩＯホールディングス株式会社 | 2.14% |
7 | 鱸 史郎 | 1.59% |
8 | 原 伸一 | 1.55% |
9 | ＴＨＥ ＢＡＮＫ ＯＦ ＮＥＷ ＹＯＲＫ ＭＥＬＬＯＮ １４００５１
(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 0.88% |
10 | 株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口） | 0.86% |
保有株式
保有株式
2025年3月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
（株）網屋
解決先: 網屋 (4258) | 保有株数: 176,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 6億7848万円
相互保有: 有 | 終値: ￥2,752 (2026-04-14)
時価: 4億8435万円
帳簿差額: -1億9412万円 | 取引関係の維持・強化及び相互の取り組みによる持続的な企業価値向上のため保有しております。 主に、相互の顧客網を活用した営業連携や、類似サービスにおけるリソースの相互補完等を行っております。 定量的な保有効果については、機密保持の観点から記載しておりませんが、取引状況等を含めた総合的な判断により保有効果を評価しております。 |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社 (東京都港区)（本社 (東京都港区)） | 設備の内容: 本社設備
従業員数 （人）: 147 (21) | 帳簿価額（千円） 建物附属 設備: 174,279
帳簿価額（千円） 工具、器具 及び備品: 100,804
帳簿価額（千円） リース 資産: 1,771
帳簿価額（千円） のれん: 35,852
帳簿価額（千円） ソフト ウエア: 30,573
帳簿価額（千円） 合計: 343,281 |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 79,704,400円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 33,562,490,120円 = 0.002倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 1,253,197,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 889,778,400円 = 2,142,975,400円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 1,271,112,000円 × 0.7 = 889,778,400円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 2,142,975,400円 - 即時返済金融債務 2,063,271,000円 = 79,704,400円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 2,063,271,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 2,063,271,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 2,230円 × 調整後実効株式数 15,050,444株（発行済株式総数 15,308,400株 - 自己保有株式数 257,956株 = 15,050,444株、発行済株式総数 15,308,400株 - 自己保有株式数 257,956株） = 33,562,490,120円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T15:51:42.101490434+00:00