4335 ＩＰＳホールディングス スタンダード 1,251円（2026/4/14） 次回決算発表予定 2026年5月8日
日足チャート
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
中堅・準大手企業を対象に企業資源計画パッケージソフトウェアの導入支援及び保守サービスを提供している。SAP ERPのプラチナパートナーとしてEasyOneテンプレートや周辺アプリケーションの開発・保守、クラウドソリューション、UnitedVARsを通じたグローバルサポートを手掛ける。
参考銘柄： ＡＳＪ サインポスト ディ・アイ・システム エンカレッジ・テクノロジ
ひと目まとめ
- 予想PER ---
- 実績PER 10.51倍
業種平均 20.90倍
- PBR 1.84倍
業種平均 1.10倍
- ROE 17.5%
- 配当利回り 3.0%
- 時価総額 30億8496万円
- ネットキャッシュ比率 ---
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
利益率
会社予想修正履歴
現在の四半期進捗
2026年6月期 / Q2 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 18億2592万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 1億9415万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 1億1724万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
直近の開示・報道
損益計算書
| 項目 | 2026年6月期 中間 | 2025年6月期 通期 | 2025年6月期 中間 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 18億2592万円 | 37億3279万円 | 17億9878万円 |
| 原価 | 13億1024万円 | 26億2605万円 | 13億1080万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 3億2153万円 | 7億4370万円 | 3億3540万円 |
| 営業利益 | 1億9415万円 | 3億6303万円 | 1億5257万円 |
| 税引前利益 | 1億9384万円 | 3億6243万円 | 1億5157万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 1億1724万円 | 2億7196万円 | 1億0379万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- SAP ERPのクラウド化対応（SAP S/4HANA Cloud Public Editionの普及期に対応）
- デジタル・トランスフォーメーション（DX）支援サービスの提供（生成AI活用による業務自動化を含む）
- AI/IoT技術を活用したスマート工場支援サービス
リスク
- 主要取引先であるSAP社との契約変更・解消のリスク（業績に重大な影響を与える可能性）
- SAP社製品への依存度が高いこと（売上高の78.3%がSAP社製品関連）
- ERP導入案件のカットオーバー遅延や瑕疵担保責任による業績変動リスク
投資 / M&A / 資本配分
- 持株会社体制への移行（2025年7月1日実施）により、SAP事業を子会社に移管し、新サービス開発や事業会社設立を機動化
- 具体的なM&Aや大規模投資計画の明示的な記載なし
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
1,221円
-2.4% 現在株価に対して下方
- 現在株価
- 1,251円
- 評価差
- -2.4%
- 算出基準期
- 2025/12/31
- WACC
- 4.1%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 10.6%
- EBIT率
- 9.7%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 4.1% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 31.5% |
| 売上成長率 | 10.6% |
| 営業利益率 | 9.7% |
| 減価償却費率 | 0.4% |
| CAPEX比率 | 5.6% |
| 運転資本比率 | 19.4% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 40.4億円 | 43.7億円 | 46.2億円 | 47.8億円 | 48.2億円 |
| EBIT | 3.9億円 | 4.2億円 | 4.5億円 | 4.6億円 | 4.7億円 |
| NOPAT | 2.7億円 | 2.9億円 | 3.1億円 | 3.2億円 | 3.2億円 |
| 減価償却費 | 16,893,370円 | 18,273,104円 | 19,328,961円 | 19,984,040円 | 20,183,880円 |
| CAPEX | 2.3億円 | 2.5億円 | 2.6億円 | 2.7億円 | 2.7億円 |
| 運転資本増減 | 2.6億円 | 64,028,949円 | 48,998,912円 | 30,400,056円 | 9,273,943円 |
| FCFF | -2.1億円 | -1,199,139円 | 17,461,335円 | 38,312,596円 | 60,125,836円 |
| 現在価値 | -2.0億円 | -1,106,813円 | 15,484,059円 | 32,640,097円 | 49,212,276円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 -1.0億円
- 終価の現在価値 16.1億円
- 企業価値 EV 15.1億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 106.7%
- 非事業資産を加算 12.9億円
- 有利子負債を控除 -0円
- 少数株主持分を控除 -0円
- 株主価値 27.9億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 2.1% | 3.1% | 4.1% | 5.1% | 6.1% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 1,830円 | 1,362円 | 1,125円 | 982円 | 886円 |
| 0.5% | 2,135円 | 1,462円 | 1,166円 | 1,000円 | 894円 |
| 1.0% | 2,721円 | 1,611円 | 1,221円 | 1,023円 | 904円 |
| 1.5% | 4,304円 | 1,852円 | 1,297円 | 1,053円 | 915円 |
| 2.0% | 0円 | 2,316円 | 1,410円 | 1,091円 | 930円 |
株価指標の目安
過去3年間レンジ
過去3年間レンジ
データなし
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年6月期 中間（開示日 2026-02-09）
総資産
28億0754万円
負債合計
10億9830万円
純資産
17億0923万円
資産の中身
流動資産
20億8507万円
総資産比 74.3%
- 現金及び現金同等物 12億7776万円
- 在庫（棚卸商品） 1億6887万円
- その他流動資産 6億3843万円
固定資産
7億2247万円
総資産比 25.7%
- 投資有価証券 760万円
- その他固定資産 7億1486万円
負債・純資産の中身
負債
10億9830万円
- その他負債 10億9830万円
純資産
17億0923万円
自己資本比率 60.9%
- 純資産 17億0923万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年6月期 | 16億7788万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年6月期 | 119.07円 |
セグメント分析
--- / 2026/01/31 / --- / 160
主要株主
株主構成
2025年6月30日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 有限会社ファウンテン | 42.17% |
2 | 小池 博幸 | 3.01% |
3 | 高田 智士 | 2.58% |
4 | 田中 晴美 | 2.35% |
5 | 山下 博 | 2.09% |
6 | 久下 直彦 | 1.66% |
7 | 河野 俊二 | 0.87% |
8 | 長沢 光浩 | 0.87% |
9 | 株式会社SBIネオトレード証券 | 0.83% |
10 | 北山 晋輔 | 0.74% |
保有株式
保有株式
2025年6月30日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
クリヤマホールディングス株式会社
解決先: クリヤマホールディングス (3355) | 保有株数: 4,410株
基準日: 2025-06-30
帳簿額: 654万円
相互保有: 無 | 終値: ￥1,982 (2026-04-14)
時価: 874万円
帳簿差額: +220万円 | 取引関係の維持・強化を目的として、株式を保有しております。定量的な保有効果の記載は困難ですが、保有方針、保有意義を検証しており、当事業年度末日において保有する意義があるものと判断しております。株式数の増加は加入する取引先持株会を通しての購入によるものです。 |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年6月30日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社 （大阪市北区）（本社 （大阪市北区）） | 事業部門の名称: 全社共通
設備の内容: 事務所
従業員数 （名）: 135 | 帳簿価額（千円） 建物: 53,056
帳簿価額（千円） 工具、器具及び備品: 20,429
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): －
帳簿価額（千円） 車両運搬具: ０
帳簿価額（千円） 合計: 73,485 |
東京本社 （東京都千代田区）（東京本社 （東京都千代田区）） | 事業部門の名称: 全社共通
設備の内容: 事務所
従業員数 （名）: 20 | 帳簿価額（千円） 建物: 2,181
帳簿価額（千円） 工具、器具及び備品: 627
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): －
帳簿価額（千円） 車両運搬具: －
帳簿価額（千円） 合計: 2,808 |
本社 | 事業部門の名称: 全社共通
設備の内容: 事務所（賃借） | - |
東京本社 | 事業部門の名称: 全社共通
設備の内容: 事務所（賃借） | - |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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