4056 ニューラルグループ グロース 319円(2026/4/14) 次回決算発表予定 2026年5月13日

日足チャート

ニューラルグループ (4056)の日足チャート。左軸は信用残高比率、右軸は株価。信用需給は週次データを重ねて表示
チャート未生成

左軸は信用残高比率(%)、右軸は株価(円)です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。

企業概要

AIを活用した画像解析システムの開発および提供を行う企業である。主にエッジコンピューティングを基盤としたソリューションを企業や公共施設向けに展開し、社会課題解決とスマートシティ実現に寄与する。

ひと目まとめ

  • 予想PER ---
  • 実績PER -43.76倍
  • PBR 2.96倍
  • ROE ---
  • 配当利回り 0.0%
  • 時価総額 54億8393万円
  • ネットキャッシュ比率 0.08倍

    算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = (現金及び預金 2,217,012,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 157,215,000円 × 0.7 - 有利子負債 1,909,738,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 3,796,000円) ÷ 株価 319円 × (発行済株式総数 17,191,031株 - 自己保有株式数 0株)

決算・業績のいま

直近決算概要

2025年12月期 2025年12月期 通期実績

売上高を 100% とした比較

売上内容と利益率のバーグラフ

売上高 前年同期比 -7.45%
32億9903万円
原価
11億5371万円 売上比 35.0%
販管費
21億5198万円 売上比 65.2%
営業損失
-666万円 売上比 -0.2% 前年同期比 -118.74%

原価と販管費の合計が売上を上回っているため、営業損失は 0% の左側、超過した費用は 100% の右側にはみ出して表示しています。

利益率
経常損失
-4675万円 売上比 -1.4% 前年同期比 -498.44%
純損失
-1億1620万円 売上比 -3.5% 前年同期比 +90.71%
発表日 2026-03-30

会社予想修正履歴

修正なし

現在の四半期進捗

2025年12月期 / Q4 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。

売上高

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績
32億9903万円
会社予想
会社予想なし
達成率
会社予想なし
会社予想なし

営業利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績
-666万円
会社予想
会社予想なし
達成率
会社予想なし
会社予想なし

純利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績
-1億1620万円
会社予想
会社予想なし
達成率
会社予想なし
会社予想なし
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。

直近の開示・報道

損益計算書

項目 実績 / 開示日 2026-03-30 2025年12月期 通期 実績 / 開示日 2025-08-13 2025年12月期 中間 実績 / 開示日 2025-08-20 2024年12月期 通期
売上収益 32億9903万円 17億1273万円 35億6478万円
原価 11億5371万円 6億2401万円 11億9770万円
販売費ならびに一般管理費 21億5198万円 10億8737万円 23億3152万円
営業利益 -666万円 133万円 3555万円
税引前利益 -5335万円 -968万円 1173万円
親会社の所有者に帰属する当期利益 -1億1620万円 -3843万円 -6093万円

株主還元・資本政策

配当

  • 配当利回り 0.0%
  • 配当金 0.0円/株

    会社予想

LLM要約 / 開示メモ

成長領域

  • AI AgentやLLM等の先端技術領域の研究活動を企業と共同で推進し、AIアルゴリズムの研究・開発と売上創出を並行(イノベーション領…
  • コアサービス領域で成熟したAI技術をサービス・プロダクトとして提供(例
  • 生成AIやAI Agentの技術革新に対応し、リアル空間のデジタル化(スマートシティ、人的資本経営支援、コンテンツ生成)

リスク

  • 市場成長ペースの鈍化や大手企業参入による市場シェア変化(顕在化可能性
  • 競合サービスの増加や優位性低下(顕在化可能性
  • 技術革新への対応遅れや開発費超過(顕在化可能性

投資 / M&A / 資本配分

  • 成長戦略としてM&A・アライアンスを活用し、グループシナジー強化・事業ポートフォリオ拡充
  • 直近
有報と短信の差分

1) 有報にのみ記載されている内容

  • 沿革(2018年1月設立以降の詳細な経緯表)
  • 事業の内容(技術の特徴・優位性、独自開発の深層学習モデル・ツール一覧、展開するAIサービスと販売形態の詳細)
  • 関係会社の状況(連結子会社4社の詳細、主要損益情報)
  • 従業員の状況(平均年齢、平均勤続年数、平均年間給与、管理職女性割合等の省略理由)
  • 労働組合の状況
  • 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等(目標指標、経営戦略、サステナビリティ、リスク詳細)
  • 事業等のリスク(市場、競合、技術革新等のリスク一覧と影響度)
  • 重要な契約等(ポマト・プロ、カクタスとの株式譲渡契約)
  • 研究開発活動(研究開発費107,991千円)
  • 設備の状況(設備投資767千円、主要設備状況)
  • 株式等の状況(発行可能株式総数、新株予約権詳細、発行済株式推移、株主状況、大株主)
  • コーポレート・ガバナンス(取締役会・監査等委員会構成、内部統制)
  • 役員の状況(役員一覧、略歴、社外取締役独立性)

2) 有報の方が詳細に記載されている内容

  • 主要な経営指標等の推移(連結・個別5期分、注記詳細、株価情報、株主総利回り)
  • 提出会社の経営指標等(株価収益率、株主総利回り、最高・最低株価)
  • 従業員数(連結・個別期末・平均、臨時雇用者数)
  • 経営者による財政状態等の分析(資産・負債変動要因詳細、キャッシュ・フロー分析)
  • 連結貸借対照表(注記:棚卸資産内訳、担保資産、借入金明細)
  • 連結損益計算書(注記:棚卸資産評価損、販売管理費主要費目、研究開発費)
  • 連結キャッシュ・フロー計算書(現金同等物注記)
  • 財務諸表(個別貸借対照表・損益計算書詳細、関係会社取引高)

信用需給

バリュエーション参考

5年後の期待株価

今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価

5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。

DCF法による1株価値

5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。

算出 2026/03/29 14:52 JST

DCF の結論

5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。

品質 A

1株あたり理論株価(現在価値)

-20円

-106.2% 現在株価に対して下方

現在株価
319円
評価差
-106.2%
算出基準期
2024/12/31
WACC
6.8%
永久成長率
1.0%
売上成長率
20.0%
EBIT率
0.1%

主要項目を直接取得できています。

前提を変えて再計算

フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。

前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析

前提条件

WACC 6.8%
永久成長率 1.0%
実効税率 30.0%
売上成長率 20.0%
営業利益率 0.1%
減価償却費率 1.3%
CAPEX比率 0.1%
運転資本比率 17.3%

5年 FCFF 予測

項目 Year 1Year 2Year 3Year 4Year 5
売上高 41.1億円47.4億円52.3億円55.4億円55.9億円
EBIT 3,213,600円3,703,674円4,092,560円4,327,882円4,371,161円
NOPAT 2,249,520円2,592,572円2,864,792円3,029,517円3,059,813円
減価償却費 54,876,000円63,244,590円69,885,272円73,903,675円74,642,712円
CAPEX 3,350,552円3,861,511円4,266,969円4,512,320円4,557,443円
運転資本増減 1.4億円1.1億円85,912,585円51,987,342円9,561,150円
FCFF -81,781,056円-46,291,423円-17,429,491円20,433,530円63,583,931円
現在価値 -76,554,812円-40,563,936円-14,296,971円15,689,985円45,703,165円

EV ブリッジ(現在価値)

  1. 予測 FCFF の現在価値 -70,022,569円
  2. 終価の現在価値 7.9億円
  3. 企業価値 EV 7.2億円
  4. 終価寄与率(終価PV / EV) 109.7%
  5. 非事業資産を加算 9.6億円
  6. 有利子負債を控除 -19.9億円
  7. 少数株主持分を控除 -0円
  8. 株主価値 -3.0億円

終価依存度が高いため、前提に敏感です。

発行済株式数 15,374,931株
1株価値(現在価値) -20円

感応度分析

行: 永久成長率 / 列: WACC

g \\ WACC 4.8%5.8%6.8%7.8%8.8%
0.0% 7円 -10円 -21円 -30円 -36円
0.5% 11円 -8円 -20円 -29円 -36円
1.0% 15円 -6円 -20円 -29円 -36円
1.5% 21円 -3円 -19円 -29円 -37円
2.0% 29円 -0円 -18円 -29円 -37円

株価指標の目安

実績PER-43.76倍

過去3年間レンジ

-125.79-43.76
PBR2.96倍

過去3年間レンジ

2.968.51

貸借対照表(BS)

最新財務スナップショット

最新表示: 2025年12月期 通期(開示日 2026-03-30)

総資産

41億9681万円

負債合計

23億2007万円

純資産

18億7673万円

資産の中身

流動資産

28億7019万円

総資産比 68.4%

  • 現金及び現金同等物 21億7609万円
  • 在庫(棚卸商品) 1億6236万円
  • その他流動資産 5億3173万円

固定資産

13億2661万円

総資産比 31.6%

  • 投資有価証券 1億5721万円
  • その他固定資産 11億6940万円

負債・純資産の中身

負債

23億2007万円

  • 有利子負債 19億9963万円
  • その他負債 3億2043万円

純資産

18億7673万円

自己資本比率 44.7%

  • 純資産 18億7673万円

深掘り情報

長期財務

営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。

ニューラルグループ (4056) の長期財務チャート

純資産の推移

決算期 純資産 グラフ
2025年12月期 18億7673万円
2024年12月期 6億1424万円

1株利益の推移

決算期 EPS グラフ
2025年12月期 -7.29円
2024年12月期 -3.97円

セグメント分析

--- / 2025/12/31 / --- / 120

docId: S100XV3Y 開示: 2026/03/30 09:17:00
セグメント明細はありません。

主要株主

株主構成

2025年12月31日の有価証券報告書より

順位株主名持株比率
1
重松 路威
50.41%
2
特定金外信託受託者 株式会社SMBC信託銀行
4.06%
3
ソニー株式会社
4.01%
4
清水 優
3.20%
5
株式会社SBI証券
1.75%
6
篠塚 孝哉
1.64%
7
ミシュースティン ドミートリ
0.99%
8
楽天証券株式会社
0.94%
9
シニフィアン・アントレプレナーズファンド投資事業有限責任組合
0.64%
10
一般社団法人共同通信社
0.53%

注記 / 定義 / 算出式

詳細を表示
  • 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
  • 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
  • 会計基準: 日本基準(JGAAP)
  • ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 413,528,500円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 5,483,938,889円 = 0.075倍
  • 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 2,217,012,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 110,050,500円 = 2,327,062,500円
  • 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 157,215,000円 × 0.7 = 110,050,500円
  • 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 2,327,062,500円 - 即時返済金融債務 1,913,534,000円 = 413,528,500円
  • 即時返済金融債務 = 有利子負債 1,909,738,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 3,796,000円 = 1,913,534,000円
  • ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 319円 × 調整後実効株式数 17,191,031株(発行済株式総数 17,191,031株 - 自己保有株式数 0株 = 17,191,031株、発行済株式総数 17,191,031株 - 自己保有株式数 0株) = 5,483,938,889円
  • ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
  • 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
  • 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
  • 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
  • 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
  • ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × (発行済株式総数 - 自己保有株式数)
  • 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
  • ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00