4056 ニューラルグループ グロース 319円(2026/4/14) 次回決算発表予定 2026年5月13日
日足チャート
左軸は信用残高比率(%)、右軸は株価(円)です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
AIを活用した画像解析システムの開発および提供を行う企業である。主にエッジコンピューティングを基盤としたソリューションを企業や公共施設向けに展開し、社会課題解決とスマートシティ実現に寄与する。
参考銘柄: AVILEN フィスコ アジアクエスト rakumo
ひと目まとめ
- 予想PER ---
- 実績PER -43.76倍
- PBR 2.96倍
- ROE ---
- 配当利回り 0.0%
- 時価総額 54億8393万円
- ネットキャッシュ比率 0.08倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = (現金及び預金 2,217,012,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 157,215,000円 × 0.7 - 有利子負債 1,909,738,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 3,796,000円) ÷ 株価 319円 × (発行済株式総数 17,191,031株 - 自己保有株式数 0株)
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価と販管費の合計が売上を上回っているため、営業損失は 0% の左側、超過した費用は 100% の右側にはみ出して表示しています。
利益率
会社予想修正履歴
現在の四半期進捗
2025年12月期 / Q4 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 32億9903万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- -666万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- -1億1620万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
直近の開示・報道
- 事業計画及び成長可能性に関する事項 PDF TDNET
- 支配株主等に関する事項について PDF TDNET
- 有価証券報告書-第8期(2025/01/01-2025/12/31) EDINET
- 内部統制報告書-第8期(2025/01/01-2025/12/31) EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 公認会計士等の異動に関するお知らせ PDF TDNET
- 訂正臨時報告書 EDINET
- 2025年12月期 通期決算説明資料 PDF TDNET
- (訂正)適時開示書類「連結子会社からの配当金受領に関するお知らせ」の一部訂正について PDF TDNET
- 2025年12月期連結業績予想と実績値との差異に関するお知らせ PDF TDNET
- 2025年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結) TDNET
- 臨時報告書 EDINET
- 株式会社ポマト・プロ及び株式会社カクタスの株式の取得(子会社化)に関するお知らせ PDF TDNET
- 臨時報告書 EDINET
- 訂正有価証券届出書(参照方式) TDNET
- 訂正有価証券届出書(参照方式) TDNET
- 有価証券届出書(参照方式) TDNET
- 有価証券届出書(参照方式) TDNET
- 訂正有価証券報告書-第7期(2024/01/01-2024/12/31) TDNET
損益計算書
| 項目 | 2025年12月期 通期 | 2025年12月期 中間 | 2024年12月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 32億9903万円 | 17億1273万円 | 35億6478万円 |
| 原価 | 11億5371万円 | 6億2401万円 | 11億9770万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 21億5198万円 | 10億8737万円 | 23億3152万円 |
| 営業利益 | -666万円 | 133万円 | 3555万円 |
| 税引前利益 | -5335万円 | -968万円 | 1173万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | -1億1620万円 | -3843万円 | -6093万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- AI AgentやLLM等の先端技術領域の研究活動を企業と共同で推進し、AIアルゴリズムの研究・開発と売上創出を並行(イノベーション領…
- コアサービス領域で成熟したAI技術をサービス・プロダクトとして提供(例
- 生成AIやAI Agentの技術革新に対応し、リアル空間のデジタル化(スマートシティ、人的資本経営支援、コンテンツ生成)
リスク
- 市場成長ペースの鈍化や大手企業参入による市場シェア変化(顕在化可能性
- 競合サービスの増加や優位性低下(顕在化可能性
- 技術革新への対応遅れや開発費超過(顕在化可能性
投資 / M&A / 資本配分
- 成長戦略としてM&A・アライアンスを活用し、グループシナジー強化・事業ポートフォリオ拡充
- 直近
有報と短信の差分
1) 有報にのみ記載されている内容
- 沿革(2018年1月設立以降の詳細な経緯表)
- 事業の内容(技術の特徴・優位性、独自開発の深層学習モデル・ツール一覧、展開するAIサービスと販売形態の詳細)
- 関係会社の状況(連結子会社4社の詳細、主要損益情報)
- 従業員の状況(平均年齢、平均勤続年数、平均年間給与、管理職女性割合等の省略理由)
- 労働組合の状況
- 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等(目標指標、経営戦略、サステナビリティ、リスク詳細)
- 事業等のリスク(市場、競合、技術革新等のリスク一覧と影響度)
- 重要な契約等(ポマト・プロ、カクタスとの株式譲渡契約)
- 研究開発活動(研究開発費107,991千円)
- 設備の状況(設備投資767千円、主要設備状況)
- 株式等の状況(発行可能株式総数、新株予約権詳細、発行済株式推移、株主状況、大株主)
- コーポレート・ガバナンス(取締役会・監査等委員会構成、内部統制)
- 役員の状況(役員一覧、略歴、社外取締役独立性)
2) 有報の方が詳細に記載されている内容
- 主要な経営指標等の推移(連結・個別5期分、注記詳細、株価情報、株主総利回り)
- 提出会社の経営指標等(株価収益率、株主総利回り、最高・最低株価)
- 従業員数(連結・個別期末・平均、臨時雇用者数)
- 経営者による財政状態等の分析(資産・負債変動要因詳細、キャッシュ・フロー分析)
- 連結貸借対照表(注記:棚卸資産内訳、担保資産、借入金明細)
- 連結損益計算書(注記:棚卸資産評価損、販売管理費主要費目、研究開発費)
- 連結キャッシュ・フロー計算書(現金同等物注記)
- 財務諸表(個別貸借対照表・損益計算書詳細、関係会社取引高)
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価(現在価値)
-20円
-106.2% 現在株価に対して下方
- 現在株価
- 319円
- 評価差
- -106.2%
- 算出基準期
- 2024/12/31
- WACC
- 6.8%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 20.0%
- EBIT率
- 0.1%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 6.8% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 30.0% |
| 売上成長率 | 20.0% |
| 営業利益率 | 0.1% |
| 減価償却費率 | 1.3% |
| CAPEX比率 | 0.1% |
| 運転資本比率 | 17.3% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 41.1億円 | 47.4億円 | 52.3億円 | 55.4億円 | 55.9億円 |
| EBIT | 3,213,600円 | 3,703,674円 | 4,092,560円 | 4,327,882円 | 4,371,161円 |
| NOPAT | 2,249,520円 | 2,592,572円 | 2,864,792円 | 3,029,517円 | 3,059,813円 |
| 減価償却費 | 54,876,000円 | 63,244,590円 | 69,885,272円 | 73,903,675円 | 74,642,712円 |
| CAPEX | 3,350,552円 | 3,861,511円 | 4,266,969円 | 4,512,320円 | 4,557,443円 |
| 運転資本増減 | 1.4億円 | 1.1億円 | 85,912,585円 | 51,987,342円 | 9,561,150円 |
| FCFF | -81,781,056円 | -46,291,423円 | -17,429,491円 | 20,433,530円 | 63,583,931円 |
| 現在価値 | -76,554,812円 | -40,563,936円 | -14,296,971円 | 15,689,985円 | 45,703,165円 |
EV ブリッジ(現在価値)
- 予測 FCFF の現在価値 -70,022,569円
- 終価の現在価値 7.9億円
- 企業価値 EV 7.2億円
- 終価寄与率(終価PV / EV) 109.7%
- 非事業資産を加算 9.6億円
- 有利子負債を控除 -19.9億円
- 少数株主持分を控除 -0円
- 株主価値 -3.0億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 4.8% | 5.8% | 6.8% | 7.8% | 8.8% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 7円 | -10円 | -21円 | -30円 | -36円 |
| 0.5% | 11円 | -8円 | -20円 | -29円 | -36円 |
| 1.0% | 15円 | -6円 | -20円 | -29円 | -36円 |
| 1.5% | 21円 | -3円 | -19円 | -29円 | -37円 |
| 2.0% | 29円 | -0円 | -18円 | -29円 | -37円 |
株価指標の目安
過去3年間レンジ
過去3年間レンジ
貸借対照表(BS)
最新財務スナップショット
最新表示: 2025年12月期 通期(開示日 2026-03-30)
総資産
41億9681万円
負債合計
23億2007万円
純資産
18億7673万円
資産の中身
流動資産
28億7019万円
総資産比 68.4%
- 現金及び現金同等物 21億7609万円
- 在庫(棚卸商品) 1億6236万円
- その他流動資産 5億3173万円
固定資産
13億2661万円
総資産比 31.6%
- 投資有価証券 1億5721万円
- その他固定資産 11億6940万円
負債・純資産の中身
負債
23億2007万円
- 有利子負債 19億9963万円
- その他負債 3億2043万円
純資産
18億7673万円
自己資本比率 44.7%
- 純資産 18億7673万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年12月期 | 18億7673万円 | |
| 2024年12月期 | 6億1424万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年12月期 | -7.29円 | |
| 2024年12月期 | -3.97円 |
セグメント分析
--- / 2025/12/31 / --- / 120
主要株主
株主構成
2025年12月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 重松 路威 | 50.41% |
2 | 特定金外信託受託者 株式会社SMBC信託銀行 | 4.06% |
3 | ソニー株式会社 | 4.01% |
4 | 清水 優 | 3.20% |
5 | 株式会社SBI証券 | 1.75% |
6 | 篠塚 孝哉 | 1.64% |
7 | ミシュースティン ドミートリ | 0.99% |
8 | 楽天証券株式会社 | 0.94% |
9 | シニフィアン・アントレプレナーズファンド投資事業有限責任組合 | 0.64% |
10 | 一般社団法人共同通信社 | 0.53% |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準(JGAAP)
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 413,528,500円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 5,483,938,889円 = 0.075倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 2,217,012,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 110,050,500円 = 2,327,062,500円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 157,215,000円 × 0.7 = 110,050,500円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 2,327,062,500円 - 即時返済金融債務 1,913,534,000円 = 413,528,500円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 1,909,738,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 3,796,000円 = 1,913,534,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 319円 × 調整後実効株式数 17,191,031株(発行済株式総数 17,191,031株 - 自己保有株式数 0株 = 17,191,031株、発行済株式総数 17,191,031株 - 自己保有株式数 0株) = 5,483,938,889円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × (発行済株式総数 - 自己保有株式数)
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00