3625 テックファームホールディングス グロース 614円（2026/4/14） 次回決算発表予定 2026年5月15日
日足チャート
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
情報技術を活用したシステム開発と国際的な商品流通を主な事業とする。ICTソリューション事業では業務システム及び基幹システムの受託開発と運用保守を提供し、クロスボーダー流通プラットフォーム事業では食品及び美容品の海外輸出卸売と輸出コンサルティングを行う。
参考銘柄： ベイシス ユナイトアンドグロウ ＢｌｕｅＭｅｍｅ アクモス
ひと目まとめ
- 予想PER ---
- 実績PER 8.68倍
- PBR 1.61倍
- ROE 20.1%
- 配当利回り 1.3%
- 時価総額 46億1421万円
- ネットキャッシュ比率 0.40倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 2,560,141,000円 + 有価証券 404,309,000円 + 投資有価証券 0円 × 0.7 - 有利子負債 1,100,000,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 614円 × （発行済株式総数 7,515,000株 - 自己保有株式数 0株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
利益率
会社予想修正履歴
現在の四半期進捗
2026年6月期 / Q2 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 33億5180万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 3億0664万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 1億9013万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
直近の開示・報道
損益計算書
| 項目 | 2026年6月期 中間 | 2025年6月期 通期 | 2025年6月期 中間 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 33億5180万円 | 67億0569万円 | 31億7377万円 |
| 原価 | 23億4834万円 | 44億9438万円 | 20億8617万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 6億9680万円 | 14億6178万円 | 7億2780万円 |
| 営業利益 | 3億0664万円 | 7億4951万円 | 3億5979万円 |
| 税引前利益 | 3億2075万円 | 7億5384万円 | 3億5996万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 1億9013万円 | 5億0134万円 | 2億1806万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- ICTソリューション事業における大型開発案件の獲得と安定稼働、特にAIを活用した次世代型データ分析ソリューションの提供（例
- クロスボーダー流通プラットフォーム事業におけるシンガポール市場を拠点とした日本商品の輸出支援と販路拡大、直営店舗・ECサイトを活用した…
- AI全社活用体制の整備（コード生成、要件定義支援等）、ドローン等の産業利用を視野に入れた先端技術の研究開発
リスク
- 事業環境の変化（経済情勢、IT投資動向、技術革新、競合激化）
- ICTソリューション事業への売上高依存度が高い点
- 研究開発及び投資に対する期待成果の不確実性
投資 / M&A / 資本配分
- 事業規模の拡大、収益構造の変革に取り組む方針
- 売上高100億円を目指す過程で、成長源泉となるエンジニアの増強や自社サービス提供型ビジネス展開が見込める領域について、M&A・資本業務…
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
1,344円
+118.9% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 614円
- 評価差
- +118.9%
- 算出基準期
- 2025/12/31
- WACC
- 6.6%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 2.8%
- EBIT率
- 11.2%
運転資本の直接項目に欠損があります。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 6.6% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 39.1% |
| 売上成長率 | 2.8% |
| 営業利益率 | 11.2% |
| 減価償却費率 | 0.2% |
| CAPEX比率 | 0.4% |
| 運転資本比率 | 17.6% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 68.9億円 | 70.5億円 | 71.9億円 | 72.9億円 | 73.7億円 |
| EBIT | 7.7億円 | 7.9億円 | 8.0億円 | 8.2億円 | 8.2億円 |
| NOPAT | 4.7億円 | 4.8億円 | 4.9億円 | 5.0億円 | 5.0億円 |
| 減価償却費 | 13,790,609円 | 14,115,096円 | 14,383,561円 | 14,592,265円 | 14,738,187円 |
| CAPEX | 26,783,366円 | 27,413,567円 | 27,934,966円 | 28,340,298円 | 28,623,701円 |
| 運転資本増減 | 32,995,170円 | 28,464,593円 | 23,550,238円 | 18,307,833円 | 12,800,588円 |
| FCFF | 4.2億円 | 4.4億円 | 4.5億円 | 4.6億円 | 4.7億円 |
| 現在価値 | 4.0億円 | 3.9億円 | 3.7億円 | 3.6億円 | 3.5億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 18.6億円
- 終価の現在価値 62.4億円
- 企業価値 EV 81.0億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 77.0%
- 非事業資産を加算 25.6億円
- 有利子負債を控除 -11.0億円
- 少数株主持分を控除 -0円
- 株主価値 95.7億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 4.6% | 5.6% | 6.6% | 7.6% | 8.6% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 1,677円 | 1,409円 | 1,223円 | 1,086円 | 982円 |
| 0.5% | 1,812円 | 1,493円 | 1,279円 | 1,125円 | 1,010円 |
| 1.0% | 1,985円 | 1,595円 | 1,344円 | 1,170円 | 1,042円 |
| 1.5% | 2,215円 | 1,721円 | 1,422円 | 1,222円 | 1,078円 |
| 2.0% | 2,533円 | 1,884円 | 1,518円 | 1,283円 | 1,120円 |
株価指標の目安
過去3年間レンジ
過去3年間レンジ
データなし
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年6月期 中間（開示日 2026-02-16）
総資産
49億1701万円
負債合計
20億5745万円
純資産
28億5956万円
資産の中身
流動資産
44億1449万円
総資産比 89.8%
- 現金及び現金同等物 25億6014万円
- その他流動資産 18億5435万円
固定資産
5億0252万円
総資産比 10.2%
- その他固定資産 5億0252万円
負債・純資産の中身
負債
20億5745万円
- 有利子負債 11億0000万円
- その他負債 9億5745万円
純資産
28億5956万円
自己資本比率 58.2%
- 純資産 28億5956万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年6月期 | 27億1856万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年6月期 | 70.75円 |
セグメント分析
--- / 2026/01/31 / --- / 160
主要株主
株主構成
2025年6月30日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 株式会社TOKAIコミュニケーションズ | 9.00% |
2 | 筒井 雄一朗 | 6.61% |
3 | 小林 正興 | 3.92% |
4 | 株式会社読売新聞東京本社 | 3.73% |
5 | 中村 臣敏 | 3.11% |
6 | 山村 慶子 | 2.85% |
7 | 株式会社ミライト・ワン | 2.82% |
8 | 志村 貴子 | 2.41% |
9 | 山村 美寿寿 | 1.77% |
10 | 上田八木短資株式会社 | 1.49% |
保有株式
保有株式
2025年6月30日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
第一生命ホールディングス株式会社
解決先: 第一生命ホールディングス (8750) | 保有株数: 1,400株
基準日: 2025-06-30
帳簿額: 613万円
相互保有: 無 | 終値: ￥1,484 (2026-04-14)
時価: 207万円
帳簿差額: -406万円 | 役員保険等の取引のほか、金融情勢や経済環境の情報交換を通じて企業価値向上に向けた協力・連携を図っており、当該関係の維持・強化を図るために保有しております。（注） |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年6月30日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社 （東京都新宿区）（本社 （東京都新宿区）） | セグメント の名称: 全社（共通）
設備の内容: 本社機能 情報通信設備等
従業員数 （名）: 27 (3) | 帳簿価額（千円） 建物及び 構築物: 20,396
帳簿価額（千円） 機械装置 及び運搬具: －
帳簿価額（千円） 工具、器具 及び備品: 7,834
帳簿価額（千円） リース 資産: 8,970
帳簿価額（千円） 合計: 37,201 |
本社 （東京都 新宿区）（本社 （東京都 新宿区）） | セグメント の名称: ICTソリュー ション
設備の内容: 情報通信 設備等
従業員数 （名）: 279 (1) | 帳簿価額（千円） 建物及び構築物: －
帳簿価額（千円） 機械装置 及び 運搬具: －
帳簿価額（千円） 工具、器具及び備品: 3,695
帳簿価額（千円） リース 資産: －
帳簿価額（千円） 合計: 3,695 |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 1,864,450,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 4,614,210,000円 = 0.404倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 2,560,141,000円 + 有価証券 404,309,000円 + 投資有価証券調整後額 0円 = 2,964,450,000円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 0円 × 0.7 = 0円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 2,964,450,000円 - 即時返済金融債務 1,100,000,000円 = 1,864,450,000円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 1,100,000,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 1,100,000,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 614円 × 調整後実効株式数 7,515,000株（発行済株式総数 7,515,000株 - 自己保有株式数 0株 = 7,515,000株、発行済株式総数 7,515,000株 - 自己保有株式数 0株） = 4,614,210,000円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00