3612 ワールド プライム 1,535円（2026/4/14）

DOE基準還元実施中

日足チャート

ワールド (3612)の日足チャート。左軸は信用残高比率、右軸は株価。信用需給は週次データを重ねて表示
チャート未生成

貸借 信用倍率 8.05倍

左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。

企業概要

国内外で衣料品及び服飾雑貨の企画・生産・販売を行う小売事業、ファッション関連の電子商取引及びシステム提供を行うデジタル事業、生産・物流・店舗運営等の業務受託を行うプラットフォーム事業を展開している。ブランド事業ではミドルアッパー及びミドルロワー業態の国内アパレルブランド、ライフスタイルブランド、海外展開、投資活動を行い、デジタル事業では「ワールドオンラインストア」や「& Bridge」、プラットフォーム事業では生産・販売・事務サービスの各機能を提供している。

https://corp.world.co.jp/

参考銘柄： オンワードホールディングス ＴＳＩホールディングス 帝国繊維 片倉工業

ひと目まとめ

  • 予想PER 8.87倍

    業種平均 23.70倍

  • 実績PER 8.96倍

    業種平均 23.70倍

  • PBR 1.16倍

    業種平均 1.90倍

  • ROE 13.7%
  • 配当利回り 7.1%
  • 時価総額 1131億5600万円
  • ネットキャッシュ比率 -1.00倍

決算・業績のいま

直近決算概要

2026年2月期 2026年2月期 通期実績

売上高を 100% とした比較

売上内容と利益率のバーグラフ

売上高 前年同期比 +25.86%
2840億1400万円
原価
1443億4000万円 売上比 50.8%
販管費
1232億6700万円 売上比 43.4%
営業利益
160億2800万円 売上比 5.6% 前年同期比 -4.57%
利益率
純利益
120億1300万円 売上比 4.2% 前年同期比 +8.18%
発表日 2026-04-03

会社予想修正履歴

修正日売上（会社予想）営業利益（会社予想）経常利益（会社予想）純利益（会社予想）EPS（会社予想）
2026/03/12
2820億0000万円-180億0000万円 (-6.0%)
160億0000万円-35億0000万円 (-18.0%)
---
120億0000万円据え置き (0.0%)
---

現在の四半期進捗

2026年2月期 / Q4 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。

売上高

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績
2840億1400万円
会社予想
会社予想なし
達成率
会社予想なし
会社予想なし

営業利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

82.2%
累計実績
160億2800万円
会社予想
195億0000万円
達成率
82.2%

純利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

100.1%
累計実績
120億1300万円
会社予想
120億0000万円
達成率
100.1%
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。

直近の開示・報道

損益計算書

項目 実績 / 開示日 2026-04-03 2026年2月期 通期 実績 / 開示日 2026-01-07 2026年2月期 3Q 実績 / 開示日 2025-10-14 2026年2月期 中間 実績 / 開示日 2025-05-26 2025年2月期 通期
売上収益 2840億1400万円 2079億3800万円 1369億1600万円 2256億5800万円
原価 1443億4000万円 1043億2900万円 695億8100万円 923億7000万円
販売費ならびに一般管理費 1232億6700万円 891億0600万円 590億3300万円 1162億7500万円
営業利益 160億2800万円 158億9400万円 93億1700万円 167億9600万円
税引前利益 142億0300万円 145億3400万円 84億0100万円 155億0600万円
親会社の所有者に帰属する当期利益 120億1300万円 97億4500万円 56億4000万円 111億0500万円

株主還元・資本政策

配当

  • 配当利回り 7.1%
  • 配当金 未定
  • DOE 8.2%
  • ROE-DOE 5.5%

LLM要約 / 開示メモ

成長領域

  • ブランド事業
  • デジタル事業
  • プラットフォーム事業

リスク

  • 経済情勢の変化（消費動向の低迷、地政学的リスク、自然災害等）
  • 消費者の嗜好の変化、ファッショントレンドの移り変わり、競争激化
  • 仕入価格その他の費用の増加（海外人件費、原材料費、為替変動、国内人件費・物流費等）

投資 / M&A / 資本配分

  • プラットフォーム事業機能の強化とB2B事業基盤の拡充を目的としたM&Aの継続的な活用（例
  • デジタル事業におけるB2Bソリューション（デジタルプラットフォーム、システム刷新）への投資推進

信用需給

バリュエーション参考

5年後の期待株価

今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価

5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。

DCF法による1株価値

5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。

算出 2026/03/29 14:52 JST

DCF の結論

5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。

品質 C

1株あたり理論株価（現在価値）

52,395円

+3,313.3% 現在株価に対して上方

現在株価
1,535円
評価差
+3,313.3%
算出基準期
2025/08/31
WACC
2.6%
永久成長率
1.0%
売上成長率
-0.9%
EBIT率
7.2%

運転資本の直接項目に欠損があります。

前提を変えて再計算

フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。

前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析

前提条件

WACC 2.6%
永久成長率 1.0%
実効税率 29.3%
売上成長率 -0.9%
営業利益率 7.2%
減価償却費率 8.0%
CAPEX比率 1.9%
運転資本比率 12.3%

5年 FCFF 予測

項目 Year 1Year 2Year 3Year 4Year 5
売上高 2713.3億円2701.5億円2702.6億円2716.7億円2743.9億円
EBIT 194.4億円193.6億円193.7億円194.7億円196.6億円
NOPAT 137.4億円136.8億円136.9億円137.6億円139.0億円
減価償却費 215.9億円215.0億円215.1億円216.2億円218.3億円
CAPEX 50.4億円50.1億円50.2億円50.4億円50.9億円
運転資本増減 53.1億円-1.5億円14,211,152円1.7億円3.3億円
FCFF 249.9億円303.1億円301.6億円301.6億円303.1億円
現在価値 243.6億円288.2億円279.6億円272.6億円267.0億円

EV ブリッジ（現在価値）

  1. 予測 FCFF の現在価値 1351.0億円
  2. 終価の現在価値 1.73兆円
  3. 企業価値 EV 1.86兆円
  4. 終価寄与率（終価PV / EV） 92.7%
  5. 非事業資産を加算 133.1億円
  6. 有利子負債を控除 -818.0億円
  7. 少数株主持分を控除 -51.3億円
  8. 株主価値 1.79兆円

終価依存度が高いため、前提に敏感です。

発行済株式数 34,102,965株
1株価値（現在価値） 52,395円

感応度分析

行: 永久成長率 / 列: WACC

g \\ WACC 0.6%1.6%2.6%3.6%4.6%
0.0% 157,156円 55,108円 32,688円 22,854円 17,331円
0.5% 0円 80,081円 40,154円 26,296円 19,261円
1.0% 0円 149,394円 52,395円 31,082円 21,732円
1.5% 0円 0円 76,149円 38,186円 25,009円
2.0% 0円 0円 142,081円 49,836円 29,565円

株価指標の目安

実績PER8.96倍

過去3年間レンジ

8.2939.33
PBR1.16倍

過去3年間レンジ

1.075.10

貸借対照表（BS）

最新財務スナップショット

最新表示: 2026年2月期 通期（開示日 2026-04-03）

総資産

2800億5900万円

負債合計

1837億7700万円

純資産

962億8200万円

資産の中身

流動資産

867億7100万円

総資産比 31%

  • 現金及び現金同等物 181億0900万円
  • 在庫（棚卸商品） 316億8200万円
  • その他流動資産 369億8000万円

固定資産

1932億8800万円

総資産比 69%

  • その他固定資産 1932億8800万円

負債・純資産の中身

負債

1837億7700万円

  • 有利子負債 1299億5100万円
  • その他負債 538億2600万円

純資産

962億8200万円

自己資本比率 34.4%

  • 純資産 962億8200万円

深掘り情報

長期財務

営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。

ワールド (3612) の長期財務チャート

純資産の推移

決算期 純資産 グラフ
2026年2月期 962億8200万円
2025年2月期 865億0500万円

1株利益の推移

決算期 EPS グラフ
2026年2月期 171.36円
2025年2月期 319.17円

セグメント分析

2027年2月期 / 2026/02/28 / --- / ---

docId: 140120260410501407 開示: 2026/04/10 15:30:00
セグメント明細はありません。

主要株主

株主構成

2025年2月28日の有価証券報告書より

順位株主名持株比率
1
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）
12.90%
2
寺井　秀藏
6.90%
3
株式会社日本カストディ銀行（信託口）
4.60%
4
合同会社エイ・ティ興産
2.90%
5
合同会社ケイ・エム興産
2.90%
6
合同会社ワイ・アール興産
2.90%
7
合同会社イー・エイチ興産
2.50%
8
上山　健二
2.00%
9
畑崎　重雄
1.80%
10
野村證券株式会社
1.60%

主要な設備・不動産

主要な設備・不動産

2025年2月28日の有価証券報告書より

設備名（所在地）内容帳簿価額
本社ビル （兵庫県神戸市中央区）（本社ビル （兵庫県神戸市中央区））
セグメントの 名称: － (注)４
帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: 1,650 帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: 0 帳簿価額（百万円） 土地 (面積㎡): 3,723 (6,935) 帳簿価額（百万円） リース 資産: 113 帳簿価額（百万円） その他 (注)２: 13 帳簿価額（百万円） 合計: 5,499
北青山ビル （東京都港区）（北青山ビル （東京都港区））
セグメントの 名称: － (注)４
帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: 2,185 帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: 0 帳簿価額（百万円） 土地 (面積㎡): 20,267 (1,878) 帳簿価額（百万円） リース 資産: 13 帳簿価額（百万円） その他 (注)２: 60 帳簿価額（百万円） 合計: 22,525
松本技術研究所 （長野県松本市） (注)５（松本技術研究所 （長野県松本市） (注)５）
セグメントの 名称: プラットフォーム事業
帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: 115 帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: 0 帳簿価額（百万円） 土地 (面積㎡): 397 (11,261) 帳簿価額（百万円） リース 資産: 4 帳簿価額（百万円） その他 (注)２: 0 帳簿価額（百万円） 合計: 516
淡路技術研究所 （兵庫県洲本市） (注)５（淡路技術研究所 （兵庫県洲本市） (注)５）
セグメントの 名称: プラットフォーム事業
帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: 15 帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: 0 帳簿価額（百万円） 土地 (面積㎡): 532 (17,444) 帳簿価額（百万円） リース 資産: 5 帳簿価額（百万円） その他 (注)２: 0 帳簿価額（百万円） 合計: 552
岡山工場 （岡山県岡山市中区） (注)５（岡山工場 （岡山県岡山市中区） (注)５）
セグメントの 名称: プラットフォーム事業
帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: － 帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: － 帳簿価額（百万円） 土地 (面積㎡): 624 (8,570) 帳簿価額（百万円） リース 資産: － 帳簿価額（百万円） その他 (注)２: － 帳簿価額（百万円） 合計: 624
ワールドディストリビューションセンター 南船橋Ｉ・Ⅱ （千葉県船橋市）（ワールドディストリビューションセンター 南船橋Ｉ・Ⅱ （千葉県船橋市））
セグメントの 名称: デジタル事業
帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: 197 帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: － 帳簿価額（百万円） 土地 (面積㎡): － 帳簿価額（百万円） リース 資産: 937 帳簿価額（百万円） その他 (注)２: 7 帳簿価額（百万円） 合計: 1,141
営業店舗 (国内)（営業店舗 (国内)）
セグメントの 名称: ブランド事業
帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: 1,016 帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: － 帳簿価額（百万円） 土地 (面積㎡): － 帳簿価額（百万円） リース 資産: 1,032 帳簿価額（百万円） その他 (注)２: 36 帳簿価額（百万円） 合計: 2,084
営業店舗 (国内)（営業店舗 (国内)）
セグメントの 名称: ブランド事業
帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: 189 帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: － 帳簿価額（百万円） 土地 (面積㎡): － 帳簿価額（百万円） リース 資産: 476 帳簿価額（百万円） その他 (注)２: 37 帳簿価額（百万円） 合計: 702
営業店舗 (国内)（営業店舗 (国内)）
セグメントの 名称: ブランド事業
帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: 154 帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: － 帳簿価額（百万円） 土地 (面積㎡): － 帳簿価額（百万円） リース 資産: 253 帳簿価額（百万円） その他 (注)２: 9 帳簿価額（百万円） 合計: 416
営業店舗 (国内)（営業店舗 (国内)）
セグメントの 名称: ブランド事業
帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: 2,185 帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: － 帳簿価額（百万円） 土地 (面積㎡): － 帳簿価額（百万円） リース 資産: － 帳簿価額（百万円） その他 (注)２: 113 帳簿価額（百万円） 合計: 2,298
営業店舗 (国内)（営業店舗 (国内)）
セグメントの 名称: デジタル事業
帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: 550 帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: － 帳簿価額（百万円） 土地 (面積㎡): － 帳簿価額（百万円） リース 資産: － 帳簿価額（百万円） その他 (注)２: 137 帳簿価額（百万円） 合計: 687

自社株買い履歴

1つの決議枠ごとに、進捗と着地をまとめて表示しています。

完了

100点 / 金額ベース

開始 ―
実際終了 ―
当初期限 ―

金額達成率

100%

￥15,782,616 / ￥15,782,616

株数達成率

100%

10,564株 / 10,564株

月次進捗

開示イベント
  • 2026/04/02 monthly_progress 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの）
  • 2026/03/19 枠設定 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ (会社法第163条の規定に基づく子会社からの自己株式の取得)

注記 / 定義 / 算出式

詳細を表示
  • 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
  • 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
  • ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
  • 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
  • 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
  • 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
  • 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
  • ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
  • 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
  • ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00