アレンザホールディングス (3546)

日足チャート

貸借信用倍率 2.00倍

左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は日次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。

企業概要

ホームセンターを主軸とした小売事業及びペット用品専門店運営を行い、主に一般消費者を対象に生活関連商品の販売及び関連サービスを提供する。連結子会社を通じて「ダイユーエイト」「タイム」「ホームセンターバロー」のホームセンター及び「ペットワールドアミーゴ」「ペットフォレスト」「ジョーカー」のペット専門店を展開するほか、リフォーム事業及び農産物直売も手掛ける。

https://www.alleanza-hd.co.jp/

ひと目まとめ

予想PER ---
実績PER 17.14倍

業種平均 18.00倍
PBR 1.36倍

業種平均 0.90倍
ROE 8.1%
配当利回り 1.3%
時価総額 438億7098万円
ネットキャッシュ比率 -0.41倍

算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 6,417,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 558,000,000円 × 0.7 - 有利子負債 22,583,000,000円 - リース負債 2,028,000,000円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 1,453円 × （発行済株式総数 30,193,386株 - 自己保有株式数 170,256株）

決算・業績のいま

直近決算概要

2026年2月期 2026年2月期通期実績

売上高を 100% とした比較

売上内容と利益率のバーグラフ

売上高前年同期比 -1.89%

1460億9300万円

原価

931億7500万円売上比 63.8%

販管費

533億2700万円売上比 36.5%

営業利益

40億9800万円売上比 2.8% 前年同期比 +16.79%

原価と販管費の合計が売上を上回っています。販管費率は 36.5% です。

利益率

経常利益

45億7400万円売上比 3.1% 前年同期比 +15.71%

純利益

25億4400万円売上比 1.7% 前年同期比 +21.84%

発表日 2026-04-10

会社予想修正履歴

修正なし

現在の四半期進捗

2026年2月期 / Q4 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。

売上高

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績: 1460億9300万円
会社予想: 会社予想なし
達成率: 会社予想なし

会社予想なし

営業利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績: 40億9800万円
会社予想: 会社予想なし
達成率: 会社予想なし

会社予想なし

純利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績: 25億4400万円
会社予想: 会社予想なし
達成率: 会社予想なし

会社予想なし

注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。

損益計算書

項目	実績 / 開示日 2026-04-10 2026年2月期通期	実績 / 開示日 2025-10-15 2026年2月期中間	実績 / 開示日 2025-05-30 2025年2月期通期
売上収益	1460億9300万円	781億2600万円	1489億0800万円
原価	931億7500万円	486億4700万円	978億9500万円
販売費ならびに一般管理費	533億2700万円	264億3900万円	519億3900万円
営業利益	40億9800万円	30億3900万円	35億0900万円
税引前利益	40億5000万円	32億6400万円	29億7600万円
親会社の所有者に帰属する当期利益	25億4400万円	20億2300万円	20億8800万円

株主還元・資本政策

配当

配当利回り 1.3%
配当金未定
配当性向 22.4%
ROE-DOE 6.3%

LLM要約 / 開示メモ

成長領域

ペットショップ事業の拡大（「Challenge500」で2030年売上高500億円目標、ペットショップ日本一へ挑戦）
ホームセンターにおけるPB商品の売上構成比率20%の実現と棚割改革
EC販売の拡大（3年後にグループ売上高100億円目標）

リスク

ホームセンター業界の競争激化と客数減少傾向、コスト高の影響
商品調達リスク（海外調達品の物流トラブル、原材料価格高騰、為替変動）
人財確保のリスク（少子高齢化による採用・育成の遅れ）

投資 / M&A / 資本配分

M&A戦略として事業領域の拡大・販売チャネルの多様化に取組み、収益基盤を強化
投資採算を重視した成長投資（資本コストを意識した経営）

信用需給

バリュエーション参考

5年後の期待株価

今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価

5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。

DCF法による1株価値

5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。

算出 2026/03/29 14:52 JST

DCF の結論

5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。

品質 A

1株あたり理論株価（現在価値）

1,104円

-24.0% 現在株価に対して下方

現在株価: 1,453円
評価差: -24.0%
算出基準期: 2025/08/31

WACC: 3.1%
永久成長率: 1.0%
売上成長率: -2.7%
EBIT率: 2.4%

主要項目を直接取得できています。

前提を変えて再計算

フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。

前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析

前提条件

WACC	3.1%
永久成長率	1.0%
実効税率	34.2%
売上成長率	-2.7%
営業利益率	2.4%
減価償却費率	2.2%
CAPEX比率	2.9%
運転資本比率	13.3%

5年 FCFF 予測

項目	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5
売上高	1474.9億円	1448.7億円	1436.4億円	1437.5億円	1451.8億円
EBIT	35.2億円	34.6億円	34.3億円	34.3億円	34.6億円
NOPAT	23.1億円	22.7億円	22.5億円	22.5億円	22.8億円
減価償却費	33.0億円	32.4億円	32.1億円	32.1億円	32.5億円
CAPEX	42.7億円	42.0億円	41.6億円	41.7億円	42.1億円
運転資本増減	44.7億円	-3.5億円	-1.6億円	14,236,280円	1.9億円
FCFF	-31.3億円	16.6億円	14.7億円	12.9億円	11.3億円
現在価値	-30.4億円	15.6億円	13.4億円	11.4億円	9.7億円

EV ブリッジ（現在価値）

予測 FCFF の現在価値 19.7億円
終価の現在価値 469.7億円
企業価値 EV 489.4億円
終価寄与率（終価PV / EV） 96.0%
非事業資産を加算 100.9億円
有利子負債を控除 -246.7億円
少数株主持分を控除 -12.1億円
株主価値 331.5億円

終価依存度が高いため、前提に敏感です。

発行済株式数 30,023,386株

1株価値（現在価値） 1,104円

感応度分析

行: 永久成長率 / 列: WACC

g \\ WACC	1.1%	2.1%	3.1%	4.1%	5.1%
0.0%	3,398円	1,446円	763円	415円	205円
0.5%	6,233円	1,878円	900円	470円	228円
1.0%	0円	2,709円	1,104円	542円	256円
1.5%	0円	4,976円	1,437円	642円	292円
2.0%	0円	0円	2,078円	791円	339円

株価指標の目安

実績PER17.14倍

過去3年間レンジ

10.8417.26

PBR1.36倍

過去3年間レンジ

0.861.37

貸借対照表（BS）

資産の中身

流動資産

424億6400万円

現金及び現金同等物 62億0500万円
在庫（棚卸商品） 276億6900万円
その他流動資産 85億9000万円

固定資産

471億0300万円

投資有価証券 5億5800万円
その他固定資産 465億4500万円

負債・純資産の中身

負債

561億8300万円

有利子負債 246億1100万円
その他負債 315億7200万円

純資産

333億8400万円

純資産 333億8400万円

深掘り情報

長期財務

営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。

純資産の推移

決算期	純資産	グラフ
2026年2月期	333億8400万円
2025年2月期	317億9500万円

1株利益の推移

決算期	EPS	グラフ
2026年2月期	84.76円
2025年2月期	69.39円

セグメント分析

--- / 2026/02/28 / --- / ---

docId: 140120260409501140 開示: 2026/04/10 15:30:00

セグメント明細はありません。

主要株主

株主構成

2025年2月28日の有価証券報告書より

順位	株主名	持株比率
1	株式会社バローホールディングス	50.61%
2	日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	4.68%
3	株式会社アサクラ・ＨＤ	3.46%
4	ダイユーエイト社員持株会	0.97%
5	浅倉　俊一	0.93%
6	МＳＩＰＣＬＩＥＮＴＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ（常任代理人）モルガン・スタンレーМＵＦＧ証券株式会社	0.73%
7	浅倉　友美	0.58%
8	株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）	0.54%
9	大和証券株式会社	0.54%
10	浅倉　俊之	0.52%

保有株式

2025年2月28日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。

銘柄	帳簿額 / 保有株数	時価 / 差額	保有目的
株式会社東邦銀行解決先: 東邦銀行 (8346)	保有株数: 200,000株基準日: 2025-02-28 帳簿額: 6200万円相互保有: 無	終値: ￥705 (2026-04-14) 時価: 1億4100万円帳簿差額: +7900万円	当社グループの主力銀行として、資金借入その他金融取引を行っており、同行との安定的な取引関係の維持・強化を図るため、保有しております。
株式会社みずほフィナンシャルグループ解決先: みずほフィナンシャルグループ (8411)	保有株数: 17,674株基準日: 2025-02-28 帳簿額: 7300万円相互保有: 無	終値: ￥6,790 (2026-04-14) 時価: 1億2000万円帳簿差額: +4700万円	同社の子会社である株式会社みずほ銀行とは、当社グループの主力銀行として、資金借入その他金融取引を行っており、同行との安定的な取引関係の維持・強化を図るため、保有しております。
株式会社カンセキ解決先: カンセキ (9903)	保有株数: 83,000株基準日: 2025-02-28 帳簿額: 7400万円相互保有: 有	終値: ￥872 (2026-04-14) 時価: 7237万円帳簿差額: -162万円	同業他社の調査・研究の一環として、動向把握、情報収集等のため、保有しております。
株式会社福島銀行解決先: 福島銀行 (8562)	保有株数: 32,900株基準日: 2025-02-28 帳簿額: 700万円相互保有: 無	終値: ￥378 (2026-04-14) 時価: 1243万円帳簿差額: +543万円	当社グループの主力銀行として、資金借入その他金融取引を行っており、同行との安定的な取引関係の維持・強化を図るため、保有しております。
株式会社北日本銀行解決先: 北日本銀行 (8551)	保有株数: 2,305株基準日: 2025-02-28 帳簿額: 800万円相互保有: 有	終値: ￥4,855 (2026-04-14) 時価: 1119万円帳簿差額: +319万円	当社グループの主力銀行として、資金借入その他金融取引を行っており、同行との安定的な取引関係の維持・強化を図るため、保有しております。
株式会社大東銀行解決先: 大東銀行 (8563)	保有株数: 10,100株基準日: 2025-02-28 帳簿額: 700万円相互保有: 有	終値: ￥1,004 (2026-04-14) 時価: 1014万円帳簿差額: +314万円	当社グループの主力銀行として、資金借入その他金融取引を行っており、同行との安定的な取引関係の維持・強化を図るため、保有しております。
株式会社じもとホールディングス解決先: じもとホールディングス (7161)	保有株数: 7,400株基準日: 2025-02-28 帳簿額: 200万円相互保有: 無	終値: ￥497 (2026-04-14) 時価: 367万円帳簿差額: +167万円	当社グループの主力銀行として、資金借入その他金融取引を行っており、同行との安定的な取引関係の維持・強化を図るため、保有しております。
こころネット株式会社解決先: こころネット (6060)	保有株数: 40,000株基準日: 2025-02-28 帳簿額: 3700万円相互保有: 無	最新終値なし	株式の安定化及び、取引関係の維持、強化のため、同社株式を保有しております。
天馬株式会社	保有株数: 1,000株基準日: 2025-02-28 帳簿額: 200万円相互保有: 有	非上場または解決不可	当社グループの主要な仕入取引先であり、同社との安定的な取引関係の維持・強化を図るため、保有しております。

主要な設備・不動産

2025年2月28日の有価証券報告書より

設備名（所在地）	内容	帳簿価額
本社他 (福島県他)（本社他 (福島県他)）	セグメントの名称: その他	帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): ― （―) 帳簿価額(百万円) 建物: 2 帳簿価額(百万円) リース資産: 40 帳簿価額(百万円) 工具、器具及び備品: 6 帳簿価額(百万円) 合計: 48
黒岩店他 (福島県他)（黒岩店他 (福島県他)）	セグメントの名称: ダイユーエイト	帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 1,906 (32) 帳簿価額(百万円) 建物及び構築物: 12,101 帳簿価額(百万円) リース資産: 896 帳簿価額(百万円) その他: 100 帳簿価額(百万円) 合計: 15,003
西市店他 (岡山県他）（西市店他 (岡山県他））	セグメントの名称: タイム	帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 1,988 (20) 帳簿価額(百万円) 建物及び構築物: 2,786 帳簿価額(百万円) リース資産: 180 帳簿価額(百万円) その他: 223 帳簿価額(百万円) 合計: 5,178
高山店他 (岐阜県他)（高山店他 (岐阜県他)）	セグメントの名称: ホームセンターバロー	帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 305 (―) 帳簿価額(百万円) 建物及び構築物: 3,459 帳簿価額(百万円) リース資産: ― 帳簿価額(百万円) その他: 685 帳簿価額(百万円) 合計: 4,449
福島西店他 (福島県他)（福島西店他 (福島県他)）	セグメントの名称: アミーゴ	帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 482 (2) 帳簿価額(百万円) 建物及び構築物: 4,550 帳簿価額(百万円) リース資産: 398 帳簿価額(百万円) その他: 627 帳簿価額(百万円) 合計: 6,059
本社他 (東京都他)（本社他 (東京都他)）	セグメントの名称: その他	帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): ― (―) 帳簿価額(百万円) 建物及び構築物: ― 帳簿価額(百万円) リース資産: ― 帳簿価額(百万円) その他: 1 帳簿価額(百万円) 合計: 1
湯沢店他 (秋田県他)（湯沢店他 (秋田県他)）	セグメントの名称: その他	帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 537 (30) 帳簿価額(百万円) 建物及び構築物: 974 帳簿価額(百万円) リース資産: 114 帳簿価額(百万円) その他: 12 帳簿価額(百万円) 合計: 1,639
吉備路農園他 (岡山県他)（吉備路農園他 (岡山県他)）	セグメントの名称: その他	帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 2 (0) 帳簿価額(百万円) 建物及び構築物: 76 帳簿価額(百万円) リース資産: 6 帳簿価額(百万円) その他: 11 帳簿価額(百万円) 合計: 97
本社 (福島県)（本社 (福島県)）	セグメントの名称: その他	帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): ― (―) 帳簿価額(百万円) 建物及び構築物: ― 帳簿価額(百万円) リース資産: ― 帳簿価額(百万円) その他: ― 帳簿価額(百万円) 合計: ―
西市店他 (岡山県他)（西市店他 (岡山県他)）	セグメントの名称ダイユーエイト: タイム	土地面積 (千㎡) 1,299: 312
高山店他 (岐阜県他)（高山店他 (岐阜県他)）	セグメントの名称ダイユーエイト: ホームセンターバロー	土地面積 (千㎡) 1,299: 664
福島西店他 (福島県他)（福島西店他 (福島県他)）	セグメントの名称ダイユーエイト: アミーゴ	土地面積 (千㎡) 1,299: 550
本社他 (東京都他)（本社他 (東京都他)）	セグメントの名称ダイユーエイト: その他	土地面積 (千㎡) 1,299: ―
湯沢店他 (秋田県他)（湯沢店他 (秋田県他)）	セグメントの名称ダイユーエイト: その他	土地面積 (千㎡) 1,299: 137
吉備路農園他 (岡山県他)（吉備路農園他 (岡山県他)）	セグメントの名称ダイユーエイト: その他	土地面積 (千㎡) 1,299: 72
本社（福島県）（本社（福島県））	セグメントの名称ダイユーエイト: その他	土地面積 (千㎡) 1,299: ―

注記 / 定義 / 算出式

詳細を表示

日足チャートの信用需給は日次データを重ねて表示しています。
5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
会計基準: 日本基準（JGAAP）
ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ -17,803,400,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 43,623,607,890円 = -0.408倍
即時現金化金融資産 = 現金及び預金 6,417,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 390,600,000円 = 6,807,600,000円
投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 558,000,000円 × 0.7 = 390,600,000円
連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 6,807,600,000円 - 即時返済金融債務 24,611,000,000円 = -17,803,400,000円
即時返済金融債務 = 有利子負債 22,583,000,000円 + リース負債 2,028,000,000円 + 預かり金 0円 = 24,611,000,000円
ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 1,453円 × 調整後実効株式数 30,023,130株（発行済株式総数 30,193,386株 - 自己保有株式数 170,256株 = 30,023,130株、発行済株式総数 30,193,386株 - 自己保有株式数 170,256株） = 43,623,607,890円
ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00