3321 ミタチ産業 スタンダード 1,879円（2026/4/15）
日足チャート
チャート未生成
貸借 信用倍率 41.18倍
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
電子機器メーカー向けに半導体及び電子部品の卸売販売並びに電子機器の組立加工受託を行う。主に汎用IC、メモリ、抵抗器、コネクタ等の部品販売とM.A.TECHNOLOGY,INC.を中心とした組付加工及びIoT関連機器の提供を手掛ける。
参考銘柄： オムニ・プラス・システム・リミテッド ＪＤＲ 木徳神糧 中央魚類 デリカフーズホールディングス
ひと目まとめ
- 予想PER 7.49倍
業種平均 15.80倍
- 実績PER 8.82倍
業種平均 15.80倍
- PBR 0.87倍
業種平均 1.20倍
- ROE 11.3%
- 配当利回り 4.3%
- 時価総額 149億7776万円
- ネットキャッシュ比率 -0.62倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 5,115,134,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 117,213,000円 × 0.7 - 有利子負債 14,471,391,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 1,879円 × （発行済株式総数 7,971,134株 - 自己保有株式数 719株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価
836億1421万円
売上比 94.8%
販管費
24億0406万円
売上比 2.7%
営業利益
21億5143万円
売上比 2.4%
利益率
経常利益
23億2900万円
売上比 2.6%
純利益
16億9802万円
売上比 1.9%
発表日 2026-04-03
会社予想修正履歴
| 修正日 | 売上（会社予想） | 営業利益（会社予想） | 経常利益（会社予想） | 純利益（会社予想） | EPS（会社予想） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/19 | 1200億0000万円+100億0000万円 (+9.1%) | 27億0000万円+2億5000万円 (+10.2%) | 29億5000万円+4億0000万円 (+15.7%) | 20億0000万円+1億0000万円 (+5.3%) | 250.90円+12.58円 (+5.3%) |
現在の四半期進捗
2026年5月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 881億6972万円
- 会社予想
- 1200億0000万円
- 達成率
- 73.5%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 21億5143万円
- 会社予想
- 27億0000万円
- 達成率
- 79.7%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 16億9802万円
- 会社予想
- 20億0000万円
- 達成率
- 84.9%
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
損益計算書
| 項目 | 2026年5月期 3Q | 2026年5月期 中間 | 2025年5月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 881億6972万円 | 583億4823万円 | 981億7639万円 |
| 原価 | 836億1421万円 | 551億8643万円 | 928億8941万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 24億0406万円 | 15億8782万円 | 31億3867万円 |
| 営業利益 | 21億5143万円 | 15億7396万円 | 21億4829万円 |
| 税引前利益 | 23億9449万円 | 17億3273万円 | 23億4732万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 16億9802万円 | 12億2732万円 | 16億9684万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- モビリティ分野での取組強化（自動車の電動化・電子制御進化対応）
- 産業機器分野をはじめとした自動化・省人化・効率化領域での取組強化
- 民生・アミューズメント分野での市場環境変化に適応した取組
リスク
- 主要販売先（株式会社デンソー等）への依存度が高く、その業績動向や購買方針の変化の影響を受けるリスク
- 主要仕入先（株式会社東芝グループ）への依存度が高く、その事業戦略変更等の影響を受けるリスク
- 本社・物流拠点の東海地区集中に伴う自然災害（地震、台風等）による事業継続リスク
投資 / M&A / 資本配分
- 中期経営計画「中期経営計画2026」では「お客様課題の解決を実現するための技術力・開発力の強化」を重点施策として掲げていますが、具体的…
- 中期経営計画「中期経営計画2026」において、成長加速の施策として「協業、Ｍ＆Ａの活用」を明記しています
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
2,771円
+47.5% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 1,879円
- 評価差
- +47.5%
- 算出基準期
- 2025/11/30
- WACC
- 7.7%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 20.0%
- EBIT率
- 2.4%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 7.7% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 28.3% |
| 売上成長率 | 20.0% |
| 営業利益率 | 2.4% |
| 減価償却費率 | 0.2% |
| CAPEX比率 | 0.2% |
| 運転資本比率 | 19.9% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1400.4億円 | 1613.9億円 | 1783.4億円 | 1885.9億円 | 1904.8億円 |
| EBIT | 33.2億円 | 38.3億円 | 42.3億円 | 44.8億円 | 45.2億円 |
| NOPAT | 23.8億円 | 27.5億円 | 30.3億円 | 32.1億円 | 32.4億円 |
| 減価償却費 | 2.6億円 | 3.1億円 | 3.4億円 | 3.6億円 | 3.6億円 |
| CAPEX | 2.3億円 | 2.6億円 | 2.9億円 | 3.1億円 | 3.1億円 |
| 運転資本増減 | 49.8億円 | 42.5億円 | 33.8億円 | 20.4億円 | 3.8億円 |
| FCFF | -25.6億円 | -14.6億円 | -2.9億円 | 12.2億円 | 29.2億円 |
| 現在価値 | -23.8億円 | -12.6億円 | -2.4億円 | 9.0億円 | 20.1億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 -9.6億円
- 終価の現在価値 301.7億円
- 企業価値 EV 292.1億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 103.3%
- 非事業資産を加算 48.9億円
- 有利子負債を控除 -119.8億円
- 少数株主持分を控除 -38,123,000円
- 株主価値 220.9億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
発行済株式数 7,971,253株
1株価値（現在価値） 2,771円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 5.7% | 6.7% | 7.7% | 8.7% | 9.7% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 4,463円 | 3,428円 | 2,669円 | 2,090円 | 1,637円 |
| 0.5% | 4,671円 | 3,532円 | 2,716円 | 2,106円 | 1,633円 |
| 1.0% | 4,922円 | 3,654円 | 2,771円 | 2,123円 | 1,629円 |
| 1.5% | 5,233円 | 3,799円 | 2,834円 | 2,143円 | 1,625円 |
| 2.0% | 5,627円 | 3,975円 | 2,909円 | 2,165円 | 1,620円 |
株価指標の目安
実績PER8.82倍
過去3年間レンジ
4.4211.46
PBR0.87倍
過去3年間レンジ
0.431.13
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年5月期 3Q（開示日 2026-04-03）
総資産
465億6867万円
負債合計
292億4615万円
純資産
173億2252万円
資産の中身
流動資産
444億0480万円
総資産比 95.4%
- 現金及び現金同等物 51億1513万円
- 在庫（棚卸商品） 236億8687万円
- その他流動資産 156億0279万円
固定資産
21億6387万円
総資産比 4.6%
- 投資有価証券 1億1721万円
- その他固定資産 20億4666万円
負債・純資産の中身
負債
292億4615万円
- 有利子負債 147億3917万円
- その他負債 145億0697万円
純資産
173億2252万円
自己資本比率 37.2%
- 純資産 173億2252万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年5月期 | 157億0680万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年5月期 | 212.97円 |
セグメント分析
2026年5月期 / 2026/02/28 / --- / ---
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年5月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 株式会社ＪＵ | 24.40% |
2 | 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 | 2.51% |
3 | ＩＮＴＥＲＡＣＴＩＶＥ
ＢＲＯＫＥＲＳ ＬＬＣ | 2.18% |
4 | 工藤 雅之 | 1.64% |
5 | ミタチ産業従業員持株会 | 1.56% |
6 | 橘 和博 | 1.55% |
7 | ＪＰモルガン証券株式会社 | 1.54% |
8 | 野中 光夫 | 1.38% |
9 | 株式会社大垣共立銀行 | 1.25% |
10 | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 1.25% |
保有株式
保有株式
2025年5月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
ブラザー工業㈱
解決先: ブラザー工業 (6448) | 保有株数: 18,055株
基準日: 2025-05-31
帳簿額: 4461万円
相互保有: 無 | 終値: ￥3,092 (2026-04-15)
時価: 5582万円
帳簿差額: +1121万円 | 主に販売取引を行っており、良好な取引の関係の維持強化のため、株式を保有しております。株式の増加は取引先持株会からの購入による。 |
㈱大垣共立銀行
解決先: 大垣共立銀行 (8361) | 保有株数: 2,000株
基準日: 2025-05-31
帳簿額: 501万円
相互保有: 有 | 終値: ￥7,170 (2026-04-15)
時価: 1434万円
帳簿差額: +932万円 | 主に資金調達取引等を行っており、財務、経理、総務に係る業務活動において、金融機関との円滑な推進のため、株式を保有しております。 |
㈱名古屋銀行
解決先: 名古屋銀行 (8522) | 保有株数: 2,000株
基準日: 2025-05-31
帳簿額: 1612万円
相互保有: 無 | 終値: ￥5,860 (2026-04-15)
時価: 1172万円
帳簿差額: -440万円 | 主に資金調達取引等を行っており、財務、経理、総務に係る業務活動において、金融機関との円滑な推進のため、株式を保有しております。 |
ＫＯＡ㈱
解決先: ＫＯＡ (6999) | 保有株数: 2,258株
基準日: 2025-05-31
帳簿額: 189万円
相互保有: 無 | 終値: ￥1,852 (2026-04-15)
時価: 418万円
帳簿差額: +229万円 | 主に仕入取引を行っており、良好な取引の関係の維持強化のため、株式を保有しております。株式の増加は取引先持株会からの購入による。 |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年5月31日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社 （名古屋市中区他）（本社 （名古屋市中区他）） | セグメント の名称: 国内事業部門・海外事業部門・全社（共通）
従業員数（人）: 131 (3) | 帳簿価額（千円） 建物 及び 構築物: 98,286
帳簿価額（千円） 土地 （面積㎡）: 519,476 (5,697.38)
帳簿価額（千円） 無形固定資産 (ソフト ウエア): 52,250
帳簿価額（千円） リース資産: 1,569
帳簿価額（千円） その他: 26,059
帳簿価額（千円） 合計: 697,642 |
本社 （フィリピン カビテ州）（本社 （フィリピン カビテ州）） | セグメントの名称: 海外事業部門
従業員数（人）: 285 (467) | 帳簿価額（千円） 建物及び 構築物: 153,192
帳簿価額（千円） 機械装置 及び運搬具: 152,340
帳簿価額（千円） 土地 （面積㎡）: －
帳簿価額（千円） リース資産: 219,769
帳簿価額（千円） その他: 7,591
帳簿価額（千円） 合計: 532,894 |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ -9,274,207,900円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 14,976,409,785円 = -0.619倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 5,115,134,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 82,049,100円 = 5,197,183,100円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 117,213,000円 × 0.7 = 82,049,100円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 5,197,183,100円 - 即時返済金融債務 14,471,391,000円 = -9,274,207,900円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 14,471,391,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 14,471,391,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 1,879円 × 調整後実効株式数 7,970,415株（発行済株式総数 7,971,134株 - 自己保有株式数 719株 = 7,970,415株、発行済株式総数 7,971,134株 - 自己保有株式数 719株） = 14,976,409,785円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-16T17:00:06.307153959+00:00