3159 丸善ＣＨＩホールディングス スタンダード 342円（2026/4/14）
日足チャート
チャート未生成
貸借 信用倍率 16.16倍
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
書籍の販売と図書館関連サービスを主軸とする企業である。大学や公共機関向け学術書籍の卸売と店舗小売、図書館運営支援、専門書の出版を展開する。
参考銘柄： あさくま リミックスポイント ＺＯＡ ダブルエー
ひと目まとめ
- 予想PER 12.81倍
業種平均 23.50倍
- 実績PER 9.49倍
業種平均 23.50倍
- PBR 0.58倍
業種平均 0.70倍
- ROE 6.3%
- 配当利回り 1.8%
- 時価総額 316億5349万円
- ネットキャッシュ比率 -0.22倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 31,093,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 3,618,000,000円 × 0.7 - 有利子負債 38,819,000,000円 - リース負債 1,683,000,000円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 342円 × （発行済株式総数 92,554,085株 - 自己保有株式数 9,258株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価
1368億3200万円
売上比 73.9%
販管費
426億2700万円
売上比 23.0%
営業利益
55億9300万円
売上比 3.0% 前年同期比 +64.74%
利益率
経常利益
54億9300万円
売上比 3.0% 前年同期比 +59.03%
純利益
33億3400万円
売上比 1.8% 前年同期比 -14.69%
発表日 2026-03-13
会社予想修正履歴
修正なし
現在の四半期進捗
2026年1月期 / Q4 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 1850億5300万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
会社予想なし
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 55億9300万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
会社予想なし
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 33億3400万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
会社予想なし
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
損益計算書
| 項目 | 2026年1月期 通期 | 2026年1月期 中間 | 2025年1月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 1850億5300万円 | 925億1700万円 | 1655億5700万円 |
| 原価 | 1368億3200万円 | 686億8000万円 | 1247億7400万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 426億2700万円 | 209億9600万円 | 373億8700万円 |
| 営業利益 | 55億9300万円 | 28億4000万円 | 33億9500万円 |
| 税引前利益 | 53億7900万円 | 31億4000万円 | 58億3000万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 33億3400万円 | 20億4400万円 | 39億0800万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- 文教市場販売事業におけるデジタル化対応（電子書籍・電子教材・電子図書館システムの活用）、学術専門情報へのニーズ対応、企業研修コンテンツ…
- 店舗・ネット販売事業におけるリアル店舗とネットサービスの融合、高利益率商品を取り扱う新形態店舗（「ＥＨＯＮＳ」「駿河屋」等）の展開、自…
- 図書館サポート事業における図書館受託館数の増加（2025年1月末時点で1,840館）、ロボットやAIを活用した運営効率化、サポート事業…
リスク
- 官公庁及び大学等の予算動向
- 為替の変動
- 法的規制等
投資 / M&A / 資本配分
- その他事業セグメントにおいて、当社グループの成長に不可欠な新しい事業領域を開拓するため、M&Aを含む投資を継続する方針
- 人的資本経営の推進やサステナビリティへの対応として、中長期的な成長基盤構築のための投資を実施
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
1,248円
+265.0% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 342円
- 評価差
- +265.0%
- 算出基準期
- 2025/07/31
- WACC
- 3.2%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- -0.9%
- EBIT率
- 2.5%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 3.2% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 35.8% |
| 売上成長率 | -0.9% |
| 営業利益率 | 2.5% |
| 減価償却費率 | 1.1% |
| CAPEX比率 | 1.1% |
| 運転資本比率 | 21.7% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1833.8億円 | 1826.0億円 | 1827.0億円 | 1836.6億円 | 1855.0億円 |
| EBIT | 45.3億円 | 45.1億円 | 45.2億円 | 45.4億円 | 45.9億円 |
| NOPAT | 29.1億円 | 29.0億円 | 29.0億円 | 29.1億円 | 29.4億円 |
| 減価償却費 | 19.6億円 | 19.6億円 | 19.6億円 | 19.7億円 | 19.9億円 |
| CAPEX | 20.3億円 | 20.2億円 | 20.2億円 | 20.3億円 | 20.5億円 |
| 運転資本増減 | 22.6億円 | -1.7億円 | 20,745,782円 | 2.1億円 | 4.0億円 |
| FCFF | 5.8億円 | 30.0億円 | 28.1億円 | 26.4億円 | 24.8億円 |
| 現在価値 | 5.6億円 | 28.2億円 | 25.6億円 | 23.3億円 | 21.2億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 103.9億円
- 終価の現在価値 992.0億円
- 企業価値 EV 1095.8億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 90.5%
- 非事業資産を加算 386.7億円
- 有利子負債を控除 -325.0億円
- 少数株主持分を控除 -2.2億円
- 株主価値 1155.3億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
発行済株式数 92,544,985株
1株価値（現在価値） 1,248円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 1.2% | 2.2% | 3.2% | 4.2% | 5.2% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 2,715円 | 1,474円 | 1,019円 | 783円 | 638円 |
| 0.5% | 4,347円 | 1,754円 | 1,112円 | 821円 | 655円 |
| 1.0% | 0円 | 2,277円 | 1,248円 | 871円 | 675円 |
| 1.5% | 0円 | 3,592円 | 1,467円 | 940円 | 701円 |
| 2.0% | 0円 | 0円 | 1,875円 | 1,042円 | 736円 |
株価指標の目安
実績PER9.49倍
過去3年間レンジ
8.3810.27
PBR0.58倍
過去3年間レンジ
0.510.63
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年1月期 通期（開示日 2026-03-13）
総資産
1368億9500万円
負債合計
822億6500万円
純資産
546億3000万円
資産の中身
流動資産
1001億7600万円
総資産比 73.2%
- 現金及び現金同等物 305億0700万円
- 在庫（棚卸商品） 382億8300万円
- その他流動資産 313億8600万円
固定資産
367億1900万円
総資産比 26.8%
- 投資有価証券 36億1800万円
- その他固定資産 331億0100万円
負債・純資産の中身
負債
822億6500万円
- 有利子負債 405億0200万円
- その他負債 417億6300万円
純資産
546億3000万円
自己資本比率 39.9%
- 純資産 546億3000万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2026年1月期 | 546億3000万円 | |
| 2025年1月期 | 517億4200万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2026年1月期 | 36.03円 | |
| 2025年1月期 | 42.23円 |
セグメント分析
2027年1月期 / 2026/01/31 / --- / ---
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年1月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 大日本印刷株式会社 | 55.19% |
2 | 株式会社フォルトウナ | 4.73% |
3 | 株式会社講談社 | 3.91% |
4 | 有限会社淳久堂 | 3.74% |
5 | 株式会社トーハン | 3.55% |
6 | 株式会社小学館 | 2.38% |
7 | 石井 昭 | 1.41% |
8 | MSIP CLIENT SECURITIES
（常任代理人 モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社） | 1.21% |
9 | 丸善CHIホールディングス
従業員持株会 | 1.19% |
10 | 公益財団法人図書館振興財団 | 0.99% |
保有株式
保有株式
2025年1月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
ブックオフグループホールディングス㈱
解決先: ブックオフグループホールディングス (9278) | 保有株数: 750,000株
基準日: 2025-01-31
帳簿額: 10億3600万円
相互保有: 有 | 終値: ￥2,155 (2026-04-14)
時価: 16億1625万円
帳簿差額: +5億8025万円 | 主にその他セグメントの店舗内装事業における営業取引の関係強化を目的に株式を保有しております。保有効果の具体的な記載はできませんが、保有先との取引状況の推移や将来の見通し等を具体的に精査し、保有の意義・目的を検証しております。 |
㈱富士山マガジン サービス
解決先: 富士山マガジンサービス (3138) | 保有株数: 350,000株
基準日: 2025-01-31
帳簿額: 2億4100万円
相互保有: 無 | 終値: ￥1,145 (2026-04-14)
時価: 4億0075万円
帳簿差額: +1億5975万円 | 主に文教市場販売事業セグメントの電子雑誌コンテンツの提供等における営業取引の関係強化及び事業の連携強化を目的に株式を保有しております。保有効果の具体的な記載はできませんが、保有先との取引状況の推移や将来の見通し等を具体的に精査し、保有の意義・目的を検証しております。 |
㈱Ｍisumi | 保有株数: 3,000株
基準日: 2025-01-31
帳簿額: 500万円
相互保有: 無 | 非上場または解決不可 | 主にその他セグメントの店舗内装事業における営業取引の関係強化を目的に株式を保有しております。保有効果の具体的な記載はできませんが、保有先との取引状況の推移や将来の見通し等を具体的に精査し、保有の意義・目的を検証しております。 |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年1月31日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社 (東京都文京区)（本社 (東京都文京区)） | セグメント の名称: 全社
設備の内容: 事 務 所 設 備
従業員数 （人）: 247 (231) | 帳簿価額 建物及び構築物 (百万円): 1,249
帳簿価額 土地 （百万円） (面積㎡): 4,060 ( 1,257.08 )
帳簿価額 リース資産 （百万円）: 70
帳簿価額 その他 （百万円）: 133
帳簿価額 合計 （百万円）: 5,513 |
新座ブックナリー (埼玉県新座市)（新座ブックナリー (埼玉県新座市)） | セグメント の名称: 文教市場販売事業
設備の内容: 倉 庫 加工設備
従業員数 （人）: 50 (377) | 帳簿価額 建物及び構築物 (百万円): 761
帳簿価額 土地 （百万円） (面積㎡): 1,853 ( 8,145.00 )
帳簿価額 リース資産 （百万円）: 165
帳簿価額 その他 （百万円）: 8
帳簿価額 合計 （百万円）: 2,788 |
久留米ブックナリー (福岡県久留米市)（久留米ブックナリー (福岡県久留米市)） | セグメント の名称: 文教市場販売事業
設備の内容: 倉 庫 加工設備
従業員数 （人）: 2 (45) | 帳簿価額 建物及び構築物 (百万円): 791
帳簿価額 土地 （百万円） (面積㎡): 304 ( 7,898.31 )
帳簿価額 リース資産 （百万円）: 128
帳簿価額 その他 （百万円）: 0
帳簿価額 合計 （百万円）: 1,224 |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ -6,876,400,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 31,650,330,834円 = -0.217倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 31,093,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 2,532,600,000円 = 33,625,600,000円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 3,618,000,000円 × 0.7 = 2,532,600,000円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 33,625,600,000円 - 即時返済金融債務 40,502,000,000円 = -6,876,400,000円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 38,819,000,000円 + リース負債 1,683,000,000円 + 預かり金 0円 = 40,502,000,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 342円 × 調整後実効株式数 92,544,827株（発行済株式総数 92,554,085株 - 自己保有株式数 9,258株 = 92,544,827株、発行済株式総数 92,554,085株 - 自己保有株式数 9,258株） = 31,650,330,834円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00