ジオリーブグループ (3157)

日足チャート

左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。

企業概要

住宅資材の国内販売を主軸に、物流及び建築工事請負、不動産関連事業を展開する。主に合板・建材・住宅設備機器・DIY商品の卸売を中核とし、ジーエル運輸による一般貨物運送やひらいリノベーションを通じた中古住宅改修サービスを提供している。

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ひと目まとめ

予想PER 9.80倍

業種平均 15.80倍
実績PER 11.94倍

業種平均 15.80倍
PBR 0.78倍

業種平均 1.20倍
ROE 7.0%
配当利回り 3.5%
時価総額 198億2455万円
ネットキャッシュ比率 0.30倍

算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 15,139,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 2,038,000,000円 × 0.7 - 有利子負債 10,839,000,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 1,440円 × （発行済株式総数 13,767,052株 - 自己保有株式数 495,324株）

決算・業績のいま

直近決算概要

2026年3月期第3四半期 2026年3月期 3Q実績

売上高を 100% とした比較

売上内容と利益率のバーグラフ

売上高前年同期比（前年同粒度なし） ―

1384億9800万円

原価

1194億6600万円売上比 86.3%

販管費

175億0000万円売上比 12.6%

営業利益

15億3100万円売上比 1.1%

利益率

経常利益

21億8500万円売上比 1.6%

純利益

15億6300万円売上比 1.1%

発表日 2026-02-09

会社予想修正履歴

修正日	売上（会社予想）	営業利益（会社予想）	経常利益（会社予想）	純利益（会社予想）	EPS（会社予想）
2026/02/09	1870億0000万円据え置き (0.0%)	20億5000万円+5000万円 (+2.5%)	28億5000万円+5000万円 (+1.8%)	19億5000万円+2億5000万円 (+14.7%)	146.93円+18.84円 (+14.7%)

現在の四半期進捗

2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。

売上高

累計実績 / 会社予想 / 達成率

74.1%

累計実績: 1384億9800万円
会社予想: 1870億0000万円
達成率: 74.1%

営業利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

74.7%

累計実績: 15億3100万円
会社予想: 20億5000万円
達成率: 74.7%

純利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

80.2%

累計実績: 15億6300万円
会社予想: 19億5000万円
達成率: 80.2%

注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。

損益計算書

項目	実績 / 開示日 2026-02-09 2026年3月期 3Q	実績 / 開示日 2025-11-07 2026年3月期中間	実績 / 開示日 2025-06-26 2025年3月期通期
売上収益	1384億9800万円	900億9900万円	1761億1500万円
原価	1194億6600万円	775億5900万円	1527億4000万円
販売費ならびに一般管理費	175億0000万円	116億3200万円	214億5200万円
営業利益	15億3100万円	9億0700万円	19億2100万円
税引前利益	22億1600万円	14億9400万円	27億8400万円
親会社の所有者に帰属する当期利益	15億6300万円	10億8700万円	16億0100万円

株主還元・資本政策

配当

配当利回り 3.5%
配当金 50.0円/株

会社予想
配当性向 34.0%

LLM要約 / 開示メモ

成長領域

中古マンションリノベーション需要への販売強化
非住宅木構造分野への取組み強化
サステナビリティ関連商材（エネルギー関連商材、認証材、環境配慮型商材）の拡販

リスク

新設住宅着工戸数の減少（少子高齢化、人口減少）
原材料費の高騰、住宅価格の高騰
住宅ローン金利上昇による消費者マインドの低下

投資 / M&A / 資本配分

成長分野への積極的なM&Aやアライアンスを継続して推進する方針
事業ポートフォリオの最適化に向け、成長分野への投資を強化

信用需給

バリュエーション参考

5年後の期待株価

今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価

5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。

DCF法による1株価値

5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。

算出 2026/03/29 14:52 JST

DCF の結論

5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。

品質 A

1株あたり理論株価（現在価値）

5,650円

+292.4% 現在株価に対して上方

現在株価: 1,440円
評価差: +292.4%
算出基準期: 2025/09/30

WACC: 3.2%
永久成長率: 1.0%
売上成長率: 4.3%
EBIT率: 1.0%

主要項目を直接取得できています。

前提を変えて再計算

フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。

前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析

前提条件

WACC	3.2%
永久成長率	1.0%
実効税率	38.2%
売上成長率	4.3%
営業利益率	1.0%
減価償却費率	0.3%
CAPEX比率	0.1%
運転資本比率	4.4%

5年 FCFF 予測

項目	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5
売上高	1880.0億円	1945.8億円	1997.6億円	2034.2億円	2054.6億円
EBIT	18.9億円	19.6億円	20.1億円	20.5億円	20.7億円
NOPAT	11.7億円	12.1億円	12.4億円	12.7億円	12.8億円
減価償却費	6.4億円	6.6億円	6.8億円	6.9億円	7.0億円
CAPEX	2.2億円	2.3億円	2.3億円	2.4億円	2.4億円
運転資本増減	19.7億円	2.9億円	2.3億円	1.6億円	88,927,128円
FCFF	-3.8億円	13.5億円	14.6億円	15.6億円	16.4億円
現在価値	-3.7億円	12.7億円	13.3億円	13.7億円	14.0億円

EV ブリッジ（現在価値）

予測 FCFF の現在価値 50.0億円
終価の現在価値 632.8億円
企業価値 EV 682.8億円
終価寄与率（終価PV / EV） 92.7%
非事業資産を加算 183.9億円
有利子負債を控除 -116.0億円
少数株主持分を控除 -85,000,000円
株主価値 749.9億円

終価依存度が高いため、前提に敏感です。

発行済株式数 13,271,852株

1株価値（現在価値） 5,650円

感応度分析

行: 永久成長率 / 列: WACC

g \\ WACC	1.2%	2.2%	3.2%	4.2%	5.2%
0.0%	10,831円	6,120円	4,321円	3,373円	2,788円
0.5%	17,204円	7,483円	4,865円	3,649円	2,947円
1.0%	0円	9,946円	5,650円	4,009円	3,144円
1.5%	0円	15,745円	6,888円	4,502円	3,393円
2.0%	0円	0円	9,126円	5,214円	3,720円

株価指標の目安

実績PER11.94倍

過去3年間レンジ

7.9814.12

PBR0.78倍

過去3年間レンジ

0.520.93

貸借対照表（BS）

資産の中身

流動資産

638億5100万円

現金及び現金同等物 151億3900万円
在庫（棚卸商品） 84億5500万円
その他流動資産 402億5700万円

固定資産

241億4200万円

投資有価証券 20億3800万円
その他固定資産 221億0400万円

負債・純資産の中身

負債

636億3500万円

有利子負債 108億3900万円
その他負債 527億9600万円

純資産

243億5800万円

純資産 243億5800万円

深掘り情報

長期財務

営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。

純資産の推移

決算期	純資産	グラフ
2025年3月期	233億0300万円

1株利益の推移

決算期	EPS	グラフ
2025年3月期	120.64円

セグメント分析

2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---

docId: 140120260209551854 開示: 2026/02/09 15:30:00

セグメント明細はありません。

主要株主

株主構成

2025年3月31日の有価証券報告書より

順位	株主名	持株比率
1	株式会社ベニア商会	27.19%
2	足立　建一郎	7.80%
3	ジオリーブグループ社員持株会	5.67%
4	梅崎　紀枝	3.91%
5	大建工業株式会社	3.24%
6	株式会社ユーエム興産	3.20%
7	住友林業株式会社	3.11%
8	伊藤忠建材株式会社	3.06%
9	梅崎　興司	2.47%
10	ＳＭＢ建材株式会社	2.28%

保有株式

2025年3月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。

銘柄	帳簿額 / 保有株数	時価 / 差額	保有目的
㈱イーグランド解決先: イーグランド (3294)	保有株数: 160,000株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 2億2400万円相互保有: 無	終値: ￥4,840 (2026-04-14) 時価: 7億7440万円帳簿差額: +5億5040万円	住宅資材販売事業の得意先であり、同社との良好な取引関係の維持発展のため、継続して保有。（注１）
㈱ノダ解決先: ノダ (7879)	保有株数: 358,100株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 2億5700万円相互保有: 有	終値: ￥671 (2026-04-14) 時価: 2億4028万円帳簿差額: -1671万円	住宅資材販売事業の仕入先であり、同社との良好な取引関係の維持発展のため、継続して保有。（注１）
ニチハ㈱解決先: ニチハ (7943)	保有株数: 60,920株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 1億8100万円相互保有: 有	終値: ￥3,305 (2026-04-14) 時価: 2億0134万円帳簿差額: +2034万円	住宅資材販売事業の仕入先であり、同社との良好な取引関係の維持発展のため、継続して保有。（注１）
タカラスタンダード㈱解決先: タカラスタンダード (7981)	保有株数: 69,300株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 1億2100万円相互保有: 有	終値: ￥2,665 (2026-04-14) 時価: 1億8468万円帳簿差額: +6368万円	住宅資材販売事業の仕入先であり、同社との良好な取引関係の維持発展のため、継続して保有。（注１）
パナソニックホールディングス㈱解決先: パナソニック　ホールディングス (6752)	保有株数: 50,000株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 8800万円相互保有: 有	終値: ￥2,918 (2026-04-14) 時価: 1億4587万円帳簿差額: +5787万円	住宅資材販売事業の仕入先であり、同社との良好な取引関係の維持発展のため、継続して保有。（注１）
ＴＯＴＯ㈱解決先: ＴＯＴＯ (5332)	保有株数: 21,600株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 8400万円相互保有: 有	終値: ￥5,421 (2026-04-14) 時価: 1億1709万円帳簿差額: +3309万円	住宅資材販売事業の仕入先であり、同社との良好な取引関係の維持発展のため、継続して保有。（注１）
住友林業㈱解決先: 住友林業 (1911)	保有株数: 74,200株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 3億3400万円相互保有: 有	終値: ￥1,442 (2026-04-14) 時価: 1億0699万円帳簿差額: -2億2700万円	住宅資材販売事業の仕入先であり、同社との良好な取引関係の維持発展のため、継続して保有。（注１）
㈱ＬＩＸＩＬ解決先: ＬＩＸＩＬ (5938)	保有株数: 7,830株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 1300万円相互保有: 有	終値: ￥1,608 (2026-04-14) 時価: 1259万円帳簿差額: -40万円	住宅資材販売事業の仕入先であり、同社との良好な取引関係の維持発展のため、継続して保有。（注１）

主要な設備・不動産

2025年3月31日の有価証券報告書より

設備名（所在地）	内容	帳簿価額
本社 (東京都港区)（本社 (東京都港区)）	セグメントの名称: 住宅資材販売	帳簿価額(百万円) 建物及び構築物: 3,477 帳簿価額(百万円) 機械装置及び運搬具: 56 帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 699 (738.98) 帳簿価額(百万円) リース資産: －帳簿価額(百万円) その他: 112 帳簿価額(百万円) 合計: 4,346
横浜営業所 (横浜市都筑区)（横浜営業所 (横浜市都筑区)）	セグメントの名称: 住宅資材販売	帳簿価額(百万円) 建物及び構築物: 174 帳簿価額(百万円) 機械装置及び運搬具: 2 帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 1,180 (3,621.77) 帳簿価額(百万円) リース資産: －帳簿価額(百万円) その他: 0 帳簿価額(百万円) 合計: 1,358
埼玉DC (埼玉県久喜市)（埼玉DC (埼玉県久喜市)）	セグメントの名称: 住宅資材販売	帳簿価額(百万円) 建物及び構築物: 142 帳簿価額(百万円) 機械装置及び運搬具: －帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 305 (9,584.00) 帳簿価額(百万円) リース資産: －帳簿価額(百万円) その他: 3 帳簿価額(百万円) 合計: 451
福岡営業所 (福岡市博多区)（福岡営業所 (福岡市博多区)）	セグメントの名称: 住宅資材販売	帳簿価額(百万円) 建物及び構築物: 134 帳簿価額(百万円) 機械装置及び運搬具: 3 帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 310 (3,239.64) 帳簿価額(百万円) リース資産: －帳簿価額(百万円) その他: 0 帳簿価額(百万円) 合計: 448
横浜南部営業所 (横浜市金沢区)（横浜南部営業所 (横浜市金沢区)）	セグメントの名称: 住宅資材販売	帳簿価額(百万円) 建物及び構築物: 35 帳簿価額(百万円) 機械装置及び運搬具: －帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 270 (2,113.38) 帳簿価額(百万円) リース資産: －帳簿価額(百万円) その他: 0 帳簿価額(百万円) 合計: 306
本社他 (仙台市宮城野区)（本社他 (仙台市宮城野区)）	セグメントの名称: 住宅資材販売	帳簿価額(百万円) 建物及び構築物: 215 帳簿価額(百万円) 機械装置及び運搬具: 6 帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 495 (11,312.40) 帳簿価額(百万円) リース資産: －帳簿価額(百万円) その他: 5 帳簿価額(百万円) 合計: 721
本社他 (千葉県市原市他)（本社他 (千葉県市原市他)）	セグメントの名称: その他	帳簿価額(百万円) 建物及び構築物: 647 帳簿価額(百万円) 機械装置及び運搬具: 1 帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 445 (135,792.42) 帳簿価額(百万円) リース資産: －帳簿価額(百万円) その他: 1 帳簿価額(百万円) 合計: 1,095

注記 / 定義 / 算出式

詳細を表示

日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
会計基準: 日本基準（JGAAP）
ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 5,726,600,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 19,111,288,320円 = 0.3倍
即時現金化金融資産 = 現金及び預金 15,139,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 1,426,600,000円 = 16,565,600,000円
投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 2,038,000,000円 × 0.7 = 1,426,600,000円
連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 16,565,600,000円 - 即時返済金融債務 10,839,000,000円 = 5,726,600,000円
即時返済金融債務 = 有利子負債 10,839,000,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 10,839,000,000円
ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 1,440円 × 調整後実効株式数 13,271,728株（発行済株式総数 13,767,052株 - 自己保有株式数 495,324株 = 13,271,728株、発行済株式総数 13,767,052株 - 自己保有株式数 495,324株） = 19,111,288,320円
ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00