ＢＲＵＮＯ (3140) | stock-chan.com

日足チャート

貸借信用倍率 3.85倍

左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。

企業概要

住関連のライフスタイル商品の企画開発及び販売を主たる事業とする。主に自社ブランド「ブルーノ」を中心としたインテリア雑貨やトラベルグッズ、子会社ジャパンギャルズを通じた化粧品の製造販売、セレクト商品の卸売及び直営店・ECによる小売を行う。

https://bruno-inc.com/

ひと目まとめ

予想PER ---
実績PER 79.00倍
PBR 2.86倍

業種平均 1.20倍
ROE 3.7%
配当利回り 0.4%
時価総額 156億1510万円
ネットキャッシュ比率 0.15倍

算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 3,244,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 0円 × 0.7 - 有利子負債 951,000,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 1,061円 × （発行済株式総数 14,717,350株 - 自己保有株式数 0株）

決算・業績のいま

直近決算概要

2026年6月期第2四半期 2026年6月期半期実績

売上高を 100% とした比較

売上内容と利益率のバーグラフ

売上高前年同期比 -2.83%

73億8400万円

原価

41億7900万円売上比 56.6%

販管費

28億6500万円売上比 38.8%

営業利益

3億3900万円売上比 4.6% 前年同期比 +54.09%

利益率

経常利益

2億2500万円売上比 3.0% 前年同期比 +184.81%

純利益

2億8800万円売上比 3.9% 前年同期比 +1152.17%

発表日 2026-02-12

会社予想修正履歴

修正日	売上（会社予想）	営業利益（会社予想）	経常利益（会社予想）	純利益（会社予想）	EPS（会社予想）
2026/02/12	130億0000万円-18億5000万円 (-12.5%)	6億0000万円-6億9500万円 (-53.7%)	4億0000万円-7億0800万円 (-63.9%)	---	---

現在の四半期進捗

2026年6月期 / Q2 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。

売上高

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績: 73億8400万円
会社予想: 会社予想なし
達成率: 会社予想なし

会社予想なし

営業利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績: 3億3900万円
会社予想: 会社予想なし
達成率: 会社予想なし

会社予想なし

純利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績: 2億8800万円
会社予想: 会社予想なし
達成率: 会社予想なし

会社予想なし

注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。

損益計算書

項目	実績 / 開示日 2026-02-12 2026年6月期中間	実績 / 開示日 2025-09-29 2025年6月期通期	実績 / 開示日 2025-02-14 2025年6月期中間
売上収益	73億8400万円	145億0200万円	75億9900万円
原価	41億7900万円	83億3000万円	43億7700万円
販売費ならびに一般管理費	28億6500万円	57億3100万円	30億0100万円
営業利益	3億3900万円	4億4000万円	2億2000万円
税引前利益	3億9000万円	3億3000万円	7900万円
親会社の所有者に帰属する当期利益	2億8800万円	1億9200万円	2300万円

株主還元・資本政策

配当

配当利回り 0.4%
配当金 4.0円/株

会社予想

LLM要約 / 開示メモ

成長領域

インテリア商品ブランド「ブルーノ」（キッチン家電、スティッククリーナー、ホットプレート等）の堅調な販売
トラベル商品ブランド「ミレスト」（インバウンド需要回復に伴う販売好調）
美容関連分野（子会社ジャパンギャルズを通じた美容家電、美容マスクの販売拡大）

リスク

商品開発リスク（流行・嗜好の急速な変化に伴う需要予測の不確実性）
海外仕入リスク（為替相場変動、海外の自然災害・社会的混乱による供給途絶）
在庫管理リスク（過剰在庫・滞留在庫の発生による評価減の可能性）

投資 / M&A / 資本配分

設備投資（新商品開発に伴う金型投資、店舗改装等への継続的な投資）
海外販売体制の強化（代理店中心から当社主導のマーケティング体制へ転換、広告宣伝投資の拡大）

信用需給

バリュエーション参考

5年後の期待株価

今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価

5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。

DCF法による1株価値

5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。

算出 2026/03/29 14:52 JST

DCF の結論

5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。

品質 A

1株あたり理論株価（現在価値）

1,101円

+3.8% 現在株価に対して上方

現在株価: 1,061円
評価差: +3.8%
算出基準期: 2025/12/31

WACC: 2.6%
永久成長率: 1.0%
売上成長率: -3.6%
EBIT率: 3.0%

主要項目を直接取得できています。

前提を変えて再計算

フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。

前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析

前提条件

WACC	2.6%
永久成長率	1.0%
実効税率	33.7%
売上成長率	-3.6%
営業利益率	3.0%
減価償却費率	0.8%
CAPEX比率	0.9%
運転資本比率	25.4%

5年 FCFF 予測

項目	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5
売上高	142.4億円	138.9億円	137.1億円	136.9億円	138.3億円
EBIT	4.3億円	4.2億円	4.2億円	4.2億円	4.2億円
NOPAT	2.9億円	2.8億円	2.8億円	2.8億円	2.8億円
減価償却費	1.1億円	1.1億円	1.1億円	1.1億円	1.1億円
CAPEX	1.2億円	1.2億円	1.2億円	1.2億円	1.2億円
運転資本増減	10.1億円	-88,463,315円	-45,763,231円	-5,157,383円	34,803,831円
FCFF	-7.4億円	3.5億円	3.1億円	2.7億円	2.3億円
現在価値	-7.2億円	3.4億円	2.9億円	2.4億円	2.0億円

EV ブリッジ（現在価値）

予測 FCFF の現在価値 3.5億円
終価の現在価値 131.5億円
企業価値 EV 135.0億円
終価寄与率（終価PV / EV） 97.4%
非事業資産を加算 32.4億円
有利子負債を控除 -9.5億円
少数株主持分を控除 -0円
株主価値 157.9億円

終価依存度が高いため、前提に敏感です。

発行済株式数 14,342,650株

1株価値（現在価値） 1,101円

感応度分析

行: 永久成長率 / 列: WACC

g \\ WACC	0.6%	1.6%	2.6%	3.6%	4.6%
0.0%	3,425円	1,284円	820円	618円	504円
0.5%	0円	1,706円	927円	658円	522円
1.0%	0円	2,888円	1,101円	714円	545円
1.5%	0円	0円	1,441円	797円	574円
2.0%	0円	0円	2,396円	933円	616円

株価指標の目安

実績PER79.00倍

過去3年間レンジ

73.5779.15

PBR2.86倍

過去3年間レンジ

データなし

貸借対照表（BS）

資産の中身

流動資産

84億9200万円

現金及び現金同等物 31億2000万円
在庫（棚卸商品） 18億6900万円
その他流動資産 35億0300万円

固定資産

23億7100万円

その他固定資産 23億7100万円

負債・純資産の中身

負債

53億9500万円

有利子負債 9億5100万円
その他負債 44億4400万円

純資産

54億6800万円

純資産 54億6800万円

深掘り情報

長期財務

営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。

純資産の推移

決算期	純資産	グラフ
2025年6月期	52億0800万円

1株利益の推移

決算期	EPS	グラフ
2025年6月期	13.43円

セグメント分析

--- / 2026/01/31 / --- / 160

docId: S100XKO5 開示: 2026/02/12 15:30:00

セグメント明細はありません。

主要株主

株主構成

2025年6月30日の有価証券報告書より

順位	株主名	持株比率
1	ＲＩＺＡＰグループ株式会社	53.13%
2	松原　元成	0.32%
3	J.P.Morgan Securities plcDirector Andrew J.Cox（常任代理人　JPモルガン証券株式会社）	0.09%
4	ＪＰモルガン証券株式会社	0.09%
5	三津　寛子	0.06%
6	星野　智則	0.05%
7	ML INTL EQUITY DERIVATIVES（常任代理人　ＢｏｆＡ証券株式会社）	0.04%
8	丸山　定雄	0.04%
9	BＲＵＮＯ従業員持株会	0.04%
10	篠原　信一郎	0.04%

主要な設備・不動産

2025年6月30日の有価証券報告書より

設備名（所在地）	内容	帳簿価額
三田オフィス (東京都港区)（三田オフィス (東京都港区)）	セグメントの名称: 住関連ライフスタイル商品製造卸売事業及び住関連ライフスタイル商品小売事業	帳簿価額(百万円) 建物: 5 帳簿価額(百万円) 工具、器具及び備品: 41 帳簿価額(百万円) 機械装置: 0 帳簿価額(百万円) リース資産: 2 帳簿価額(百万円) 合計: 49
BRUNO他25店舗 (東京都新宿区他)（BRUNO他25店舗 (東京都新宿区他)）	セグメントの名称: 住関連ライフスタイル商品小売事業	帳簿価額(百万円) 建物: 10 帳簿価額(百万円) 工具、器具及び備品: 29 帳簿価額(百万円) 機械装置: ― 帳簿価額(百万円) リース資産: 0 帳簿価額(百万円) 合計: 39
本社及び工場（愛媛県四国中央市）（本社及び工場（愛媛県四国中央市））	セグメントの名称: 住関連ライフスタイル商品製造卸売事業及び住関連ライフスタイル商品小売事業	帳簿価額(百万円) 建物: 34 帳簿価額(百万円) 工具、器具及び備品: 3 帳簿価額(百万円) 機械装置: 9 帳簿価額(百万円) 車両運搬具: 0 帳簿価額(百万円) 土地（面積㎡）: 51 （931.17）帳簿価額(百万円) 合計: 99

注記 / 定義 / 算出式

詳細を表示

日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
会計基準: 日本基準（JGAAP）
ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 2,293,000,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 15,615,108,350円 = 0.147倍
即時現金化金融資産 = 現金及び預金 3,244,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 0円 = 3,244,000,000円
投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 0円 × 0.7 = 0円
連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 3,244,000,000円 - 即時返済金融債務 951,000,000円 = 2,293,000,000円
即時返済金融債務 = 有利子負債 951,000,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 951,000,000円
ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 1,061円 × 調整後実効株式数 14,717,350株（発行済株式総数 14,717,350株 - 自己保有株式数 0株 = 14,717,350株、発行済株式総数 14,717,350株 - 自己保有株式数 0株） = 15,615,108,350円
ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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