ホリイフードサービス (3077)

日足チャート

貸借信用倍率 73.39倍

左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。

企業概要

北関東・首都圏・東北エリアにおいて和食を中心とした外食店舗を運営し、飲食サービスを提供している。主に個室中心の新和風ダイニング「忍家」、地産地消和食「もんどころ」、牛たんダイニング「うま囲」、もつ煮込酒場「大釜もつ煮五右衛門」、赤から鍋焼肉「赤から」等の業態を展開する。

https://www.horiifood.co.jp/

ひと目まとめ

予想PER 13.59倍

業種平均 23.50倍
実績PER 27.37倍

業種平均 23.50倍
PBR 4.33倍

業種平均 0.70倍
ROE 24.4%
配当利回り 0.0%
時価総額 55億1628万円
ネットキャッシュ比率 0.11倍

算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 2,126,377,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 0円 × 0.7 - 有利子負債 1,521,869,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 796円 × （発行済株式総数 6,930,000株 - 自己保有株式数 439株）

決算・業績のいま

直近決算概要

2026年11月期第1四半期 2026年11月期 1Q実績

売上高を 100% とした比較

売上内容と利益率のバーグラフ

売上高前年同期比（前年同粒度なし） ―

15億8412万円

原価

3億9939万円売上比 25.2%

販管費

9億7120万円売上比 61.3%

営業利益

2億1352万円売上比 13.5%

利益率

経常利益

2億0900万円売上比 13.2%

純利益

1億7214万円売上比 10.9%

発表日 2026-04-14

会社予想修正履歴

修正なし

現在の四半期進捗

2026年11月期 / Q1 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。

売上高

累計実績 / 会社予想 / 達成率

28.4%

累計実績: 15億8412万円
会社予想: 55億7000万円
達成率: 28.4%

営業利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

50.2%

累計実績: 2億1352万円
会社予想: 4億2500万円
達成率: 50.2%

純利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

42.4%

累計実績: 1億7214万円
会社予想: 4億0600万円
達成率: 42.4%

注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。

損益計算書

項目	実績 / 開示日 2026-04-14 2026年11月期 1Q	実績 / 開示日 2026-02-25 2025年11月期通期	実績 / 開示日 2025-11-14 2026年3月期中間	実績 / 開示日 2025-06-27 2025年3月期通期
売上収益	15億8412万円	32億2007万円	23億7861万円	47億7019万円
原価	3億9939万円	8億2194万円	6億1033万円	12億6942万円
販売費ならびに一般管理費	9億7120万円	22億4886万円	16億6448万円	33億0109万円
営業利益	2億1352万円	1億4927万円	1億0380万円	1億9967万円
税引前利益	1億8479万円	1億4057万円	8369万円	1億4608万円
親会社の所有者に帰属する当期利益	1億7214万円	1億8092万円	7507万円	1億7531万円

株主還元・資本政策

配当

配当利回り 0.0%
配当金 0.0円/株

会社予想

LLM要約 / 開示メモ

成長領域

北関東エリア、首都圏エリア、東北エリアでの店舗運営が主力（連結売上高3,220,077千円）
忍家業態が主力（売上構成比51.0%）、首都圏エリア出店強化（店舗数31店舗、売上構成比38.7%）
新規出店（エンペラーステーキ新宿歌舞伎町店、ボンジョルノ食堂1店舗）およびインバウンド需要対応

リスク

感染症拡大（新型コロナ等）による店舗休業・時短営業、来店回復遅れ
外食市場成熟・競合激化、消費者ニーズ変化による集客力低下（特に忍家業態依存）
新規出店時の物件確保難、競合による販売不振、不採算店閉鎖時の減損・損失

投資 / M&A / 資本配分

株式会社ホリイ物流を子会社化（議決権60.0%、食材仕入強化）
店舗網拡充・業態開発（毎期1業態以上）、首都圏中心出店方針継続

信用需給

バリュエーション参考

5年後の期待株価

今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価

5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。

DCF法による1株価値

5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。

算出 2026/03/29 14:52 JST

DCF の結論

5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。

品質 A

1株あたり理論株価（現在価値）

1,068円

+34.2% 現在株価に対して上方

現在株価: 796円
評価差: +34.2%
算出基準期: 2025/09/30

WACC: 3.7%
永久成長率: 1.0%
売上成長率: 14.6%
EBIT率: 4.2%

主要項目を直接取得できています。

前提を変えて再計算

フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。

前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析

前提条件

WACC	3.7%
永久成長率	1.0%
実効税率	15.0%
売上成長率	14.6%
営業利益率	4.2%
減価償却費率	1.0%
CAPEX比率	1.5%
運転資本比率	2.1%

5年 FCFF 予測

項目	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5
売上高	54.5億円	60.6億円	65.3億円	68.2億円	68.9億円
EBIT	2.3億円	2.5億円	2.7億円	2.9億円	2.9億円
NOPAT	1.9億円	2.2億円	2.3億円	2.4億円	2.5億円
減価償却費	55,278,299円	61,461,808円	66,250,150円	69,162,096円	69,853,717円
CAPEX	79,704,737円	88,620,622円	95,524,842円	99,723,522円	1.0億円
運転資本増減	9,861,599円	12,782,359円	9,898,314円	6,019,485円	1,429,698円
FCFF	1.6億円	1.8億円	1.9億円	2.1億円	2.1億円
現在価値	1.5億円	1.6億円	1.7億円	1.8億円	1.8億円

EV ブリッジ（現在価値）

予測 FCFF の現在価値 8.5億円
終価の現在価値 66.2億円
企業価値 EV 74.7億円
終価寄与率（終価PV / EV） 88.7%
非事業資産を加算 12.2億円
有利子負債を控除 -15.1億円
少数株主持分を控除 -44,804,000円
株主価値 71.3億円

終価依存度が高いため、前提に敏感です。

発行済株式数 6,679,600株

1株価値（現在価値） 1,068円

感応度分析

行: 永久成長率 / 列: WACC

g \\ WACC	1.7%	2.7%	3.7%	4.7%	5.7%
0.0%	1,812円	1,118円	798円	615円	495円
0.5%	2,533円	1,355円	912円	680円	537円
1.0%	4,275円	1,731円	1,068円	763円	588円
1.5%	0円	2,420円	1,295円	872円	650円
2.0%	0円	4,084円	1,654円	1,021円	730円

株価指標の目安

実績PER27.37倍

過去3年間レンジ

10.1830.54

PBR4.33倍

過去3年間レンジ

1.614.83

貸借対照表（BS）

資産の中身

流動資産

25億0577万円

現金及び現金同等物 21億2637万円
在庫（棚卸商品） 1億0105万円
その他流動資産 2億7834万円

固定資産

12億3161万円

その他固定資産 12億3161万円

負債・純資産の中身

負債

24億6398万円

有利子負債 15億2186万円
その他負債 9億4211万円

純資産

12億7340万円

純資産 12億7340万円

深掘り情報

長期財務

営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。

純資産の推移

決算期	純資産	グラフ
2025年11月期	10億7693万円
2025年3月期	5億1739万円

1株利益の推移

決算期	EPS	グラフ
2025年11月期	29.08円
2025年3月期	30.92円

セグメント分析

2026年11月期 / 2026/02/28 / --- / ---

docId: 140120260413502952 開示: 2026/04/14 16:00:00

セグメント明細はありません。

主要株主

株主構成

2025年11月30日の有価証券報告書より

順位	株主名	持株比率
1	株式会社ＣＣＨ	47.12%
2	堀井　克美	4.05%
3	三菱ＵＦＪｅスマート証券株式会社	3.47%
4	清水　伸昭	2.28%
5	ホリイフード従業員持株会	1.17%
6	林　喜代志	1.15%
7	楽天証券株式会社	0.77%
8	株式会社ＳＢＩ証券	0.72%
9	大貫　春樹	0.69%
10	横須賀　修	0.57%

保有株式

2025年11月30日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。

銘柄	帳簿額 / 保有株数	時価 / 差額	保有目的
純投資目的保有株式（上場等）	帳簿額: 1億2066万円	銘柄別開示なし	純投資目的 / 銘柄別開示なし

注記 / 定義 / 算出式

詳細を表示

日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
会計基準: 日本基準（JGAAP）
ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 604,508,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 5,515,930,556円 = 0.11倍
即時現金化金融資産 = 現金及び預金 2,126,377,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 0円 = 2,126,377,000円
投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 0円 × 0.7 = 0円
連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 2,126,377,000円 - 即時返済金融債務 1,521,869,000円 = 604,508,000円
即時返済金融債務 = 有利子負債 1,521,869,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 1,521,869,000円
ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 796円 × 調整後実効株式数 6,929,561株（発行済株式総数 6,930,000株 - 自己保有株式数 439株 = 6,929,561株、発行済株式総数 6,930,000株 - 自己保有株式数 439株） = 5,515,930,556円
ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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