セキュアヴェイル (3042)

日足チャート

貸借信用倍率 2.82倍

左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。

企業概要

企業向けにコンピュータセキュリティの運用監視およびログ分析サービスを提供し、情報セキュリティ分野の人材を育成・派遣している。情報セキュリティ事業ではNetStareおよびLogStareを中核サービスとして展開し、人材サービス事業では株式会社キャリアヴェイルを通じてセキュリティエンジニアの派遣を行っている。

https://www.secuavail.com/

ひと目まとめ

予想PER 30.05倍

業種平均 20.90倍
実績PER 53.14倍

業種平均 20.90倍
PBR 1.89倍

業種平均 1.10倍
ROE 3.7%
配当利回り 1.7%
時価総額 22億7624万円
ネットキャッシュ比率 0.53倍

決算・業績のいま

直近決算概要

2026年3月期第3四半期 2026年3月期 3Q実績

売上高を 100% とした比較

売上内容と利益率のバーグラフ

売上高前年同期比（前年同粒度なし） ―

9億0665万円

原価

5億3596万円売上比 59.1%

販管費

3億4929万円売上比 38.5%

営業利益

2139万円売上比 2.4%

利益率

経常利益

2200万円売上比 2.4%

純利益

2780万円売上比 3.1%

発表日 2026-02-13

会社予想修正履歴

修正なし

現在の四半期進捗

2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。

売上高

累計実績 / 会社予想 / 達成率

68.7%

累計実績: 9億0665万円
会社予想: 13億2000万円
達成率: 68.7%

営業利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

19.6%

累計実績: 2139万円
会社予想: 1億0900万円
達成率: 19.6%

純利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

37.1%

累計実績: 2780万円
会社予想: 7500万円
達成率: 37.1%

注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。

損益計算書

項目	実績 / 開示日 2026-02-13 2026年3月期 3Q	実績 / 開示日 2025-11-14 2026年3月期中間	実績 / 開示日 2025-06-27 2025年3月期通期
売上収益	9億0665万円	6億3694万円	11億4907万円
原価	5億3596万円	3億4967万円	6億9832万円
販売費ならびに一般管理費	3億4929万円	2億3985万円	4億1562万円
営業利益	2139万円	4741万円	3512万円
税引前利益	2464万円	5018万円	3644万円
親会社の所有者に帰属する当期利益	2780万円	4853万円	4281万円

株主還元・資本政策

配当

配当利回り 1.7%
配当金 5.0円/株

会社予想
配当性向 50.8%

LLM要約 / 開示メモ

成長領域

情報セキュリティ事業（主力サービスの拡充）医療機関向けセキュリティサービス「NetStare® for Medical」
人材サービス事業情報セキュリティエンジニアの育成・派遣事業。当期の売上高は前年同期比23.0%増
新規市場・顧客セグメントへの展開 2024年7月より、クリニック（診療所）向けセキュリティサービス販売を開始。大学等の公共機関、医療…

リスク

情報漏洩リスク
システム障害リスク
競合リスク大手OS・ハードウェアベンダーが同等機能を自社開発し、競争力を持つ可能性。競合他社が優れた高品質サービスを開発する可能性

投資 / M&A / 資本配分

明示的な将来のM&A計画は記載なし
今後の可能性資本業務提携の締結実績から、事業シナジーを目的とした提携関係の強化や戦略的投資の可能性はあると考えられるが、具体的な見通…

信用需給

バリュエーション参考

5年後の期待株価

今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価

5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。

DCF法による1株価値

5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。

算出 2026/03/29 14:52 JST

DCF の結論

5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。

品質 A

1株あたり理論株価（現在価値）

216円

-27.2% 現在株価に対して下方

現在株価: 296円
評価差: -27.2%
算出基準期: 2025/09/30

WACC: 7.0%
永久成長率: 1.0%
売上成長率: -1.1%
EBIT率: 3.1%

主要項目を直接取得できています。

前提を変えて再計算

フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。

前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析

前提条件

WACC	7.0%
永久成長率	1.0%
実効税率	15.0%
売上成長率	-1.1%
営業利益率	3.1%
減価償却費率	0.2%
CAPEX比率	0.5%
運転資本比率	15.3%

5年 FCFF 予測

項目	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5
売上高	12.6億円	12.5億円	12.5億円	12.6億円	12.7億円
EBIT	38,513,211円	38,295,994円	38,279,653円	38,462,885円	38,847,513円
NOPAT	32,736,229円	32,551,595円	32,537,705円	32,693,452円	33,020,386円
減価償却費	2,259,939円	2,247,193円	2,246,234円	2,256,986円	2,279,556円
CAPEX	5,944,771円	5,911,242円	5,908,720円	5,937,003円	5,996,373円
運転資本増減	9,982,302円	-1,087,443円	-81,807円	917,304円	1,925,554円
FCFF	19,069,095円	29,974,988円	28,957,026円	28,096,131円	27,378,016円
現在価値	17,826,432円	26,195,562円	23,656,855円	21,457,737円	19,546,712円

EV ブリッジ（現在価値）

予測 FCFF の現在価値 1.1億円
終価の現在価値 3.3億円
企業価値 EV 4.4億円
終価寄与率（終価PV / EV） 75.3%
非事業資産を加算 12.2億円
有利子負債を控除 -0円
少数株主持分を控除 -0円
株主価値 16.6億円

終価依存度が高いため、前提に敏感です。

発行済株式数 7,689,600株

1株価値（現在価値） 216円

感応度分析

行: 永久成長率 / 列: WACC

g \\ WACC	5.0%	6.0%	7.0%	8.0%	9.0%
0.0%	234円	221円	212円	205円	199円
0.5%	238円	224円	213円	206円	200円
1.0%	244円	227円	216円	207円	201円
1.5%	252円	231円	218円	209円	202円
2.0%	263円	237円	221円	211円	203円

株価指標の目安

実績PER53.14倍

過去3年間レンジ

40.9373.61

PBR1.89倍

過去3年間レンジ

1.462.62

貸借対照表（BS）

資産の中身

流動資産

13億5474万円

現金及び現金同等物 11億5802万円
在庫（棚卸商品） 154万円
その他流動資産 1億9517万円

固定資産

1億4868万円

投資有価証券 6684万円
その他固定資産 8183万円

負債・純資産の中身

負債

2億9950万円

有利子負債 835万円
その他負債 2億9115万円

純資産

12億0392万円

純資産 12億0392万円

深掘り情報

長期財務

営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。

純資産の推移

決算期	純資産	グラフ
2025年3月期	11億8608万円

1株利益の推移

決算期	EPS	グラフ
2025年3月期	5.57円

セグメント分析

2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---

docId: 140120260213558999 開示: 2026/02/13 15:30:00

セグメント明細はありません。

主要株主

株主構成

2025年3月31日の有価証券報告書より

順位	株主名	持株比率
1	米今　政臣	15.60%
2	ＮＲＩセキュアテクノロジーズ株式会社	15.60%
3	ｅｖｅｒＹｏｎｅ株式会社	5.40%
4	株式会社ブロードバンドセキュリティ	5.00%
5	楽天証券株式会社	1.60%
6	MSCO CUSTOMER SECURITIES (常任代理人　モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)	1.42%
7	JPモルガン証券株式会社	1.29%
8	株式会社SBI証券	1.27%
9	INTERACTIVE BROKERS LLC (常任代理人　インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社)	1.05%
10	藤本　哲也	0.86%

保有株式

2025年3月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。

銘柄	帳簿額 / 保有株数	時価 / 差額	保有目的
純投資目的保有株式（上場等）	帳簿額: 187万円	銘柄別開示なし	純投資目的 / 銘柄別開示なし

主要な設備・不動産

2025年3月31日の有価証券報告書より

設備名（所在地）	内容	帳簿価額
本社 (大阪市北区)（本社 (大阪市北区)）	セグメントの名称: 情報セキュリティ事業全社（共通）設備の内容: 事務所設備など	帳簿価額建物 (千円): －帳簿価額工具、器具及び備品(千円): 4,525 帳簿価額ソフトウエア（千円）: －帳簿価額差入保証金 (千円): 18,384 帳簿価額合計（千円）: 22,910
東京本部 (東京都中央区)（東京本部 (東京都中央区)）	セグメントの名称: 情報セキュリティ事業設備の内容: 事務所設備など	帳簿価額建物 (千円): －帳簿価額工具、器具及び備品(千円): －帳簿価額ソフトウエア（千円）: －帳簿価額差入保証金 (千円): 19,448 帳簿価額合計（千円）: 19,448
沖縄カスタマーサポートセンター（沖縄県那覇市）（沖縄カスタマーサポートセンター（沖縄県那覇市））	セグメントの名称: 情報セキュリティ事業設備の内容: 事務所設備など	帳簿価額建物 (千円): －帳簿価額工具、器具及び備品(千円): －帳簿価額ソフトウエア（千円）: －帳簿価額差入保証金 (千円): 6,809 帳簿価額合計（千円）: 6,809
本社（大阪市北区）（本社（大阪市北区））	セグメントの名称: 情報セキュリティ事業全社（共通）設備の内容: 本社事務所	-
東京本部（東京都中央区）（東京本部（東京都中央区））	セグメントの名称: 情報セキュリティ事業設備の内容: 東京本部事務所	-
沖縄カスタマーサポートセンター（沖縄県那覇市）（沖縄カスタマーサポートセンター（沖縄県那覇市））	セグメントの名称: 情報セキュリティ事業設備の内容: 沖縄カスタマーサポートセンター	-
本社 (東京都中央区)（本社 (東京都中央区)）	セグメントの名称: 情報セキュリティ事業人材サービス事業設備の内容: 事務所設備など	帳簿価額建物 (千円): －帳簿価額工具、器具及び備品(千円): －帳簿価額差入保証金(千円): －帳簿価額合計 (千円): －
本社 (東京都中央区)（本社 (東京都中央区)）	セグメントの名称: 情報セキュリティ事業設備の内容: 事務所設備など	帳簿価額建物 (千円): －帳簿価額工具、器具及び備品(千円): －帳簿価額差入保証金(千円): －帳簿価額合計 (千円): －

注記 / 定義 / 算出式

詳細を表示

日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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