2493 イーサポートリンク スタンダード 1,025円（2026/4/14）
日足チャート
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
生鮮青果流通事業者に対して情報システム及び業務受託サービスを提供し、国産農産物の仕入販売及び生産を行う。イーサポートリンクシステム、生鮮ＭＤシステム、es-Marchéによる流通効率化と青果売場構築支援、りんご及び有機農産物の仕入販売、子会社を通じた生産事業を展開する。
ひと目まとめ
- 予想PER 31.44倍
業種平均 20.90倍
- 実績PER 30.90倍
業種平均 20.90倍
- PBR 1.23倍
業種平均 1.10倍
- ROE 4.1%
- 配当利回り 0.5%
- 時価総額 45億3542万円
- ネットキャッシュ比率 0.16倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 1,482,657,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 0円 × 0.7 - 有利子負債 769,336,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 1,025円 × （発行済株式総数 4,424,800株 - 自己保有株式数 342株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
利益率
会社予想修正履歴
現在の四半期進捗
2026年11月期 / Q1 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 15億9565万円
- 会社予想
- 70億3300万円
- 達成率
- 22.7%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 3950万円
- 会社予想
- 2億2100万円
- 達成率
- 17.9%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 390万円
- 会社予想
- 1億4400万円
- 達成率
- 2.7%
直近の開示・報道
- 2026年11月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） TDNET
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書－第28期(2024/12/01－2025/11/30) EDINET
- 有価証券報告書－第28期(2024/12/01－2025/11/30) EDINET
- 役員及び執行役員の異動に関するお知らせ PDF TDNET
- 半期報告書－第28期(2024/12/01－2025/11/30) EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書－第27期(2023/12/01－2024/11/30) EDINET
- 有価証券報告書－第27期(2023/12/01－2024/11/30) EDINET
損益計算書
| 項目 | 2026年11月期 1Q | 2025年11月期 通期 | 2025年11月期 中間 | 2024年11月期 通期 |
|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 15億9565万円 | 64億7012万円 | 30億4012万円 | 54億0686万円 |
| 原価 | 10億5148万円 | 43億2106万円 | 20億2443万円 | 35億0388万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 5億0466万円 | 20億0751万円 | 9億6480万円 | 17億3914万円 |
| 営業利益 | 3950万円 | 1億4155万円 | 5087万円 | 1億6383万円 |
| 税引前利益 | 4088万円 | 1億0912万円 | 5783万円 | 1億4482万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 390万円 | 1億4676万円 | 1475万円 | 1億3526万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- オペレーション支援事業の売上高が前年比11.3%増（40億15百万円）、新規受託業務の獲得、既存顧客のシステム利用拡大、「青果売場構築…
- 農業支援事業の売上高が前年比36.3%増（24億54百万円）、さつまいも調達・販売の伸長、有機農産物の輸入商材取り扱い拡大
- 連結売上高が前年比19.7%増（64億70百万円）と全体的に成長
リスク
- 特定の取引先への依存（売上構成比率が高い顧客のシステム利用見直しや内製化）
- 取引先情報の管理（システム障害、情報漏洩、不正アクセス）
- 新規事業への取り組み（計画未達による投資回収失敗）
投資 / M&A / 資本配分
- 中期経営計画で積極的な投資
- 株式会社シェアガーデン、株式会社農業支援、オーガニックファームつくばの風有限会社を連結子会社化
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
2,168円
+111.5% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 1,025円
- 評価差
- +111.5%
- 算出基準期
- 2025/11/30
- WACC
- 2.8%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 1.5%
- EBIT率
- 2.2%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 2.8% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 35.8% |
| 売上成長率 | 1.5% |
| 営業利益率 | 2.2% |
| 減価償却費率 | 3.3% |
| CAPEX比率 | 2.4% |
| 運転資本比率 | 20.8% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 65.7億円 | 66.5億円 | 67.4億円 | 68.1億円 | 68.8億円 |
| EBIT | 1.4億円 | 1.5億円 | 1.5億円 | 1.5億円 | 1.5億円 |
| NOPAT | 92,151,466円 | 93,395,815円 | 94,547,903円 | 95,603,792円 | 96,559,830円 |
| 減価償却費 | 2.1億円 | 2.2億円 | 2.2億円 | 2.2億円 | 2.2億円 |
| CAPEX | 1.5億円 | 1.6億円 | 1.6億円 | 1.6億円 | 1.6億円 |
| 運転資本増減 | -4.6億円 | 18,459,803円 | 17,091,106円 | 15,664,011円 | 14,182,727円 |
| FCFF | 6.1億円 | 1.4億円 | 1.4億円 | 1.4億円 | 1.4億円 |
| 現在価値 | 5.9億円 | 1.3億円 | 1.3億円 | 1.3億円 | 1.3億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 11.0億円
- 終価の現在価値 72.3億円
- 企業価値 EV 83.3億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 86.8%
- 非事業資産を加算 19.1億円
- 有利子負債を控除 -6.5億円
- 少数株主持分を控除 -0円
- 株主価値 95.9億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 0.8% | 1.8% | 2.8% | 3.8% | 4.8% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 5,075円 | 2,405円 | 1,668円 | 1,322円 | 1,121円 |
| 0.5% | 0円 | 3,039円 | 1,863円 | 1,407円 | 1,164円 |
| 1.0% | 0円 | 4,505円 | 2,168円 | 1,522円 | 1,219円 |
| 1.5% | 0円 | 0円 | 2,716円 | 1,689円 | 1,291円 |
| 2.0% | 0円 | 0円 | 3,981円 | 1,950円 | 1,388円 |
株価指標の目安
過去3年間レンジ
過去3年間レンジ
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年11月期 1Q（開示日 2026-04-02）
総資産
58億5981万円
負債合計
21億7645万円
純資産
36億8336万円
資産の中身
流動資産
40億4860万円
総資産比 69.1%
- 現金及び現金同等物 14億8265万円
- 在庫（棚卸商品） 8億7270万円
- その他流動資産 16億9324万円
固定資産
18億1121万円
総資産比 30.9%
- その他固定資産 18億1121万円
負債・純資産の中身
負債
21億7645万円
- 有利子負債 7億6933万円
- その他負債 14億0711万円
純資産
36億8336万円
自己資本比率 62.9%
- 純資産 36億8336万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年11月期 | 37億0785万円 | |
| 2024年11月期 | 35億2903万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年11月期 | 33.17円 | |
| 2024年11月期 | 30.57円 |
セグメント分析
2026年11月期 / 2026/02/28 / --- / ---
主要株主
株主構成
2025年11月30日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 株式会社ファーマインド | 10.08% |
2 | 株式会社FRACORA | 7.04% |
3 | 株式会社フォーカスシステムズ | 2.31% |
4 | ピー・エス・アセット・ホールディングス株式会社 | 2.17% |
5 | 住友商事株式会社 | 2.09% |
6 | 上田八木短資株式会社 | 0.88% |
7 | JPモルガン証券株式会社 | 0.87% |
8 | 福間 美貴恵 | 0.57% |
9 | 堀内 信介 | 0.57% |
10 | 楽天証券株式会社共有口 | 0.54% |
保有株式
保有株式
2025年11月30日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
株式会社フォーカスシステムズ
解決先: フォーカスシステムズ (4662) | 保有株数: 110,000株
帳簿額: 1億9338万円
相互保有: 有 | 終値: ￥1,570 (2026-04-14)
時価: 1億7270万円
帳簿差額: -2068万円 | 将来の協業の可能性やシナジーを模索するため継続して保有しております。 |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 713,321,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 4,535,069,450円 = 0.157倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 1,482,657,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 0円 = 1,482,657,000円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 0円 × 0.7 = 0円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 1,482,657,000円 - 即時返済金融債務 769,336,000円 = 713,321,000円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 769,336,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 769,336,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 1,025円 × 調整後実効株式数 4,424,458株（発行済株式総数 4,424,800株 - 自己保有株式数 342株 = 4,424,458株、発行済株式総数 4,424,800株 - 自己保有株式数 342株） = 4,535,069,450円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00