2471 エスプール プライム 258円（2026/4/14）
日足チャート
貸借 信用倍率 4.92倍
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
企業向けに障害者や高齢者の雇用支援および業務アウトソーシングサービスを提供し、人材派遣による労働力供給を行う。株式会社エスプールプラスによる農園型障害者雇用支援、株式会社エスプールロジスティクスによる通販物流代行、株式会社エスプールヒューマンソリューションズによるグループ型派遣サービスを展開している。
参考銘柄： ＮＩＳＳＯホールディングス アルトナー ルネサンス Ｍａｃｂｅｅ Ｐｌａｎｅｔ
ひと目まとめ
- 予想PER 12.15倍
業種平均 11.90倍
- 実績PER 13.99倍
業種平均 11.90倍
- PBR 2.16倍
業種平均 1.10倍
- ROE 14.4%
- 配当利回り 3.9%
- 時価総額 203億8393万円
- ネットキャッシュ比率 -1.17倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 1,517,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 0円 × 0.7 - 有利子負債 8,508,000,000円 - リース負債 16,500,000,000円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 258円 × （発行済株式総数 79,007,500株 - 自己保有株式数 903,855株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
利益率
会社予想修正履歴
現在の四半期進捗
2026年11月期 / Q1 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 59億3800万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 3600万円
- 会社予想
- 27億3300万円
- 達成率
- 1.3%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- -6800万円
- 会社予想
- 16億5900万円
- 達成率
- -4.1%
直近の開示・報道
- 連結子会社への会社分割（簡易吸収分割）に係る吸収分割契約締結に関するお知らせ PDF TDNET
- 2026年11月期［第27期］第1四半期 決算説明資料 PDF TDNET
- 2026年11月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕（連結） TDNET
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書－第26期(2024/12/01－2025/11/30) EDINET
- 有価証券報告書－第26期(2024/12/01－2025/11/30) EDINET
- 剰余金の配当に関するお知らせ PDF TDNET
- 連結子会社への会社分割（簡易吸収分割）に関するお知らせ PDF TDNET
- 半期報告書－第26期(2024/12/01－2025/05/31) EDINET
- 訂正臨時報告書 EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 内部統制報告書－第25期(2023/12/01－2024/11/30) EDINET
- 有価証券報告書－第25期(2023/12/01－2024/11/30) EDINET
損益計算書
| 項目 | 2026年11月期 1Q | 2025年11月期 通期 | 2025年11月期 中間 | 2024年11月期 通期 |
|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 59億3800万円 | 260億2900万円 | 124億9900万円 | 255億5400万円 |
| 原価 | 39億2200万円 | 162億9400万円 | 80億7400万円 | 161億0000万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 19億7900万円 | 72億5200万円 | 36億9400万円 | 67億0900万円 |
| 営業利益 | 3600万円 | 24億1800万円 | 8億0600万円 | 27億8300万円 |
| 税引前利益 | -4800万円 | 21億2300万円 | 6億7000万円 | 25億6900万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | -6800万円 | 20億2600万円 | 4億1000万円 | 20億2600万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- 障がい者雇用支援サービス
- 環境経営支援サービス（サステナビリティ支援）
- セールスサポートサービス
リスク
- 人材派遣事業の許認可（労働者派遣法違反で許可取消・停止の可能性）
- 法的規制変更（労働基準法等改正による影響）
- 社会保険・雇用保険負担増加
投資 / M&A / 資本配分
- 設備投資：当期2,364百万円（主に農園建設2,122百万円）、今後も同規模継続
- 中期経営計画（2029年11月期）
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
990円
+283.9% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 258円
- 評価差
- +283.9%
- 算出基準期
- 2025/11/30
- WACC
- 5.3%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 3.5%
- EBIT率
- 9.3%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 5.3% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 31.9% |
| 売上成長率 | 3.5% |
| 営業利益率 | 9.3% |
| 減価償却費率 | 14.5% |
| CAPEX比率 | 7.9% |
| 運転資本比率 | 7.5% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 269.5億円 | 277.3億円 | 283.6億円 | 288.3億円 | 291.1億円 |
| EBIT | 25.0億円 | 25.8億円 | 26.3億円 | 26.8億円 | 27.0億円 |
| NOPAT | 17.0億円 | 17.5億円 | 17.9億円 | 18.2億円 | 18.4億円 |
| 減価償却費 | 39.0億円 | 40.1億円 | 41.1億円 | 41.7億円 | 42.1億円 |
| CAPEX | 21.4億円 | 22.0億円 | 22.5億円 | 22.9億円 | 23.1億円 |
| 運転資本増減 | 68,956,572円 | 58,592,108円 | 47,117,397円 | 34,711,581円 | 21,583,777円 |
| FCFF | 34.0億円 | 35.1億円 | 36.0億円 | 36.8億円 | 37.3億円 |
| 現在価値 | 32.3億円 | 31.7億円 | 30.8億円 | 29.9億円 | 28.8億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 153.4億円
- 終価の現在価値 672.8億円
- 企業価値 EV 826.2億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 81.4%
- 非事業資産を加算 35.8億円
- 有利子負債を控除 -88.6億円
- 少数株主持分を控除 9,000,000円
- 株主価値 773.5億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 3.3% | 4.3% | 5.3% | 6.3% | 7.3% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 1,369円 | 1,034円 | 825円 | 683円 | 579円 |
| 0.5% | 1,590円 | 1,154円 | 899円 | 732円 | 614円 |
| 1.0% | 1,907円 | 1,310円 | 990円 | 791円 | 654円 |
| 1.5% | 2,398円 | 1,522円 | 1,105円 | 861円 | 702円 |
| 2.0% | 3,262円 | 1,825円 | 1,255円 | 949円 | 758円 |
株価指標の目安
過去3年間レンジ
過去3年間レンジ
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年11月期 1Q（開示日 2026-04-14）
総資産
406億6800万円
負債合計
313億1800万円
純資産
93億5000万円
資産の中身
流動資産
59億6100万円
総資産比 14.7%
- 現金及び現金同等物 15億1700万円
- 在庫（棚卸商品） 7億1000万円
- その他流動資産 37億3400万円
固定資産
347億0700万円
総資産比 85.3%
- その他固定資産 347億0700万円
負債・純資産の中身
負債
313億1800万円
- 有利子負債 250億0800万円
- その他負債 63億1000万円
純資産
93億5000万円
自己資本比率 23%
- 純資産 93億5000万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年11月期 | 102億0400万円 | |
| 2024年11月期 | 98億2700万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年11月期 | 18.44円 | |
| 2024年11月期 | 26.58円 |
セグメント分析
2026年11月期 / 2026/02/28 / --- / ---
主要株主
株主構成
2025年11月30日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 浦上 壮平 | 10.29% |
2 | 株式会社ＵＨ Ｐａｒｔｎｅｒｓ ２投資事業有限責任組合
無限責任組合員株式会社ＵＨ Ｐａｒｔｎｅｒｓ ２ | 7.60% |
3 | 株式会社ＵＨ５ | 7.58% |
4 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 7.30% |
5 | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 4.93% |
6 | エスプール従業員持株会 | 3.57% |
7 | 赤浦 徹 | 3.02% |
8 | 佐藤 英朗 | 2.54% |
9 | 光通信ＫＫ投資事業有限責任組合
無限責任組合員光通信株式会社 | 2.42% |
10 | 株式会社ＵＨ Ｐａｒｔｎｅｒｓ ３ | 1.53% |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: IFRS
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ -23,491,000,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 20,150,740,410円 = -1.166倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 1,517,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 0円 = 1,517,000,000円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 0円 × 0.7 = 0円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 1,517,000,000円 - 即時返済金融債務 25,008,000,000円 = -23,491,000,000円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 8,508,000,000円 + リース負債 16,500,000,000円 + 預かり金 0円 = 25,008,000,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 258円 × 調整後実効株式数 78,103,645株（発行済株式総数 79,007,500株 - 自己保有株式数 903,855株 = 78,103,645株、発行済株式総数 79,007,500株 - 自己保有株式数 903,855株） = 20,150,740,410円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00