2294 柿安本店 プライム 3,045円（2026/4/15）
日足チャート
貸借 信用倍率 0.26倍
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は日次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
精肉、惣菜、和菓子の製造販売並びにレストラン運営を行う企業である。松阪牛や三重柿安牛を主力とした精肉専門店、柿安ダイニングや柿安上海DELIなどの惣菜業態、口福堂での和菓子販売、柿安料亭や柿安Meat Meetの飲食店舗、料亭しぐれ煮やKAKIYASU PREMIUMを中心としたレトルト食品を展開している。
参考銘柄： ロック・フィールド モロゾフ わらべや日洋ホールディングス サトウ食品
ひと目まとめ
- 予想PER 34.31倍
業種平均 14.10倍
- 実績PER 42.59倍
業種平均 14.10倍
- PBR 1.92倍
業種平均 1.20倍
- ROE 4.3%
- 配当利回り 2.8%
- 時価総額 379億0020万円
- ネットキャッシュ比率 ---
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
利益率
会社予想修正履歴
現在の四半期進捗
2026年4月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 279億3800万円
- 会社予想
- 364億0000万円
- 達成率
- 76.8%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 13億4300万円
- 会社予想
- 15億0000万円
- 達成率
- 89.5%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 8億1400万円
- 会社予想
- 8億5000万円
- 達成率
- 95.8%
直近の開示・報道
損益計算書
| 項目 | 2026年4月期 3Q | 2026年4月期 中間 | 2025年4月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 279億3800万円 | 170億4700万円 | 361億0400万円 |
| 原価 | 130億5500万円 | 79億7600万円 | 165億2500万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 135億3900万円 | 87億4500万円 | 180億7900万円 |
| 営業利益 | 13億4300万円 | 3億2400万円 | 15億0000万円 |
| 税引前利益 | 13億2000万円 | 3億3800万円 | 12億1600万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 8億1400万円 | 1億7600万円 | 7億0100万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- 家庭内食、中食、外食を擁する総合食品企業として、変化する消費者のニーズに柔軟に対応
- 既存店の収益改善や複合型店舗の強化、新商品開発による魅力・価値ある事業展開
- 新たな試みとして、人気アニメーション作品とのコラボ商品の販売
リスク
- 原材料（畜産物、農作物）の価格変動リスク
- 自然災害（地震、台風等）や感染症拡大による生産・物流・販売拠点への被害リスク
- 食品衛生法等の法的規制や、食品の安全性に関する問題・風評被害リスク
投資 / M&A / 資本配分
- 連結子会社「株式会社赤塚興産」の株式を取得（2024年7月31日）。同社は2025年4月15日に清算結了し連結除外。取得理由は実質的な…
- 今後の具体的なM&A計画や投資見通しについての記載は該当事項なし
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
1,009円
-66.9% 現在株価に対して下方
- 現在株価
- 3,045円
- 評価差
- -66.9%
- 算出基準期
- 2025/10/31
- WACC
- 3.6%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- -0.8%
- EBIT率
- 2.0%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 3.6% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 40.0% |
| 売上成長率 | -0.8% |
| 営業利益率 | 2.0% |
| 減価償却費率 | 1.8% |
| CAPEX比率 | 2.8% |
| 運転資本比率 | 6.5% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 338.2億円 | 337.0億円 | 337.3億円 | 339.2億円 | 342.6億円 |
| EBIT | 6.9億円 | 6.9億円 | 6.9億円 | 6.9億円 | 7.0億円 |
| NOPAT | 4.1億円 | 4.1億円 | 4.1億円 | 4.2億円 | 4.2億円 |
| 減価償却費 | 6.0億円 | 6.0億円 | 6.0億円 | 6.0億円 | 6.0億円 |
| CAPEX | 9.3億円 | 9.3億円 | 9.3億円 | 9.3億円 | 9.4億円 |
| 運転資本増減 | -57,732,177円 | -7,772,414円 | 2,148,338円 | 12,053,440円 | 22,076,972円 |
| FCFF | 1.4億円 | 86,697,541円 | 76,854,089円 | 67,382,688円 | 58,153,517円 |
| 現在価値 | 1.3億円 | 80,710,994円 | 69,032,858円 | 58,398,294円 | 48,628,489円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 3.9億円
- 終価の現在価値 18.6億円
- 企業価値 EV 22.5億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 82.7%
- 非事業資産を加算 74.2億円
- 有利子負債を控除 -0円
- 少数株主持分を控除 -0円
- 株主価値 96.6億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 1.6% | 2.6% | 3.6% | 4.6% | 5.6% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 1,287円 | 1,094円 | 1,007円 | 958円 | 926円 |
| 0.5% | 1,402円 | 1,113円 | 1,008円 | 954円 | 920円 |
| 1.0% | 1,697円 | 1,144円 | 1,009円 | 948円 | 913円 |
| 1.5% | 0円 | 1,201円 | 1,011円 | 941円 | 905円 |
| 2.0% | 0円 | 1,347円 | 1,013円 | 931円 | 894円 |
株価指標の目安
過去3年間レンジ
過去3年間レンジ
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年4月期 3Q（開示日 2026-03-12）
総資産
189億0100万円
負債合計
37億2200万円
純資産
151億7900万円
資産の中身
流動資産
113億2900万円
総資産比 59.9%
- 現金及び現金同等物 67億9200万円
- 在庫（棚卸商品） 9億0700万円
- その他流動資産 36億3000万円
固定資産
75億7200万円
総資産比 40.1%
- 投資有価証券 4億5200万円
- その他固定資産 71億2000万円
負債・純資産の中身
負債
37億2200万円
- その他負債 37億2200万円
純資産
151億7900万円
自己資本比率 80.3%
- 純資産 151億7900万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年4月期 | 150億4400万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年4月期 | 71.50円 |
セグメント分析
2026年4月期 / 2026/01/31 / --- / ---
主要株主
株主構成
2025年4月30日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 7.50% |
2 | 株式会社百五銀行 | 3.90% |
3 | 赤塚 保正 | 3.50% |
4 | 赤塚 和隆 | 2.80% |
5 | 赤塚 美雪 | 2.80% |
6 | 赤塚 勝子 | 2.60% |
7 | 柿安取引先持株会 | 2.00% |
8 | 柿安社員持株会 | 2.00% |
9 | 赤塚 元康 | 1.60% |
10 | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 1.20% |
保有株式
保有株式
2025年4月30日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
株式会社百五銀行
解決先: 百五銀行 (8368) | 保有株数: 283,735株
基準日: 2025-04-30
帳簿額: 1億9400万円
相互保有: 有 | 終値: ￥1,873 (2026-04-15)
時価: 5億3143万円
帳簿差額: +3億3743万円 | 資金取引関係等の維持・強化のため保有しております。 |
株式会社三越伊勢丹ホールディングス
解決先: 三越伊勢丹ホールディングス (3099) | 保有株数: 10,000株
基準日: 2025-04-30
帳簿額: 1800万円
相互保有: 無 | 終値: ￥3,153 (2026-04-15)
時価: 3153万円
帳簿差額: +1353万円 | 営業上の取引（店舗出店）としての関係維持・強化による当社事業拡大のため保有しております。 |
J．フロントリテイリング株式会社
解決先: Ｊ．フロント リテイリング (3086) | 保有株数: 1,000株
基準日: 2025-04-30
帳簿額: 100万円
相互保有: 無 | 終値: ￥2,528 (2026-04-15)
時価: 252万円
帳簿差額: +152万円 | 営業上の取引（店舗出店）としての関係維持・強化による当社事業拡大のため保有しております。 |
株式会社髙島屋 | 保有株数: 2,000株
基準日: 2025-04-30
帳簿額: 200万円
相互保有: 無 | 非上場または解決不可 | 営業上の取引（店舗出店）としての関係維持・強化による当社事業拡大のため保有しております。 （増加した理由） 株式分割による株式数の増加 |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は日次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-16T17:00:06.307153959+00:00