2186 ソーバル スタンダード 906円（2026/4/14）
日足チャート
チャート未生成
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
ソフトウェア開発を行うエンジニアリング企業として、アプリケーション開発、ウェブ・クラウド開発、組込み開発の各分野で設計から運用保守までの技術支援を提供し、顧客企業のシステム構築需要に対応している。主力サービスはアプリケーション開発、ウェブアプリケーション開発、クラウド環境構築、組込み開発（映像機器・自動運転・産業機器等）、統計解析、マニュアル制作およびAI関連技術の開発である。
参考銘柄： レイ エスクロー・エージェント・ジャパン 識学 エプコ
ひと目まとめ
- 予想PER 16.97倍
業種平均 20.90倍
- 実績PER 15.49倍
業種平均 20.90倍
- PBR 1.58倍
業種平均 1.10倍
- ROE 10.4%
- 配当利回り 3.6%
- 時価総額 73億9975万円
- ネットキャッシュ比率 ---
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価
72億6595万円
売上比 80.9%
販管費
10億4897万円
売上比 11.7%
営業利益
6億6204万円
売上比 7.4% 前年同期比 +8.13%
利益率
経常利益
6億8000万円
売上比 7.6% 前年同期比 +5.35%
純利益
4億6021万円
売上比 5.1% 前年同期比 +6.48%
発表日 2026-04-13
会社予想修正履歴
修正なし
現在の四半期進捗
2026年2月期 / Q4 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 89億7697万円
- 会社予想
- 89億0000万円
- 達成率
- 100.9%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 6億6204万円
- 会社予想
- 6億5000万円
- 達成率
- 101.9%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 4億6021万円
- 会社予想
- 4億4000万円
- 達成率
- 104.6%
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
- 取締役候補者及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ PDF TDNET
- 株主優待内容の拡充に関するお知らせ PDF TDNET
- 2026年２月期決算短信〔日本基準〕(連結) TDNET
- 株式会社理創の株式取得（子会社化）のお知らせ PDF TDNET
- 2026年２月期第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結) TDNET
- 半期報告書－第44期(2025/03/01－2026/02/28) EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書－第43期(2024/03/01－2025/02/28) EDINET
- 有価証券報告書－第43期(2024/03/01－2025/02/28) EDINET
- 臨時報告書 EDINET
損益計算書
| 項目 | 2026年2月期 通期 | 2026年2月期 3Q | 2026年2月期 中間 | 2025年2月期 通期 |
|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 89億7697万円 | 65億7070万円 | 43億5752万円 | 86億8254万円 |
| 原価 | 72億6595万円 | 52億7764万円 | 34億9845万円 | 70億2937万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 10億4897万円 | 7億8798万円 | 5億5039万円 | 10億4093万円 |
| 営業利益 | 6億6204万円 | 5億0508万円 | 3億0867万円 | 6億1224万円 |
| 税引前利益 | 6億5718万円 | 5億0940万円 | 3億1335万円 | 6億9241万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 4億6021万円 | 3億4000万円 | 2億0819万円 | 4億3218万円 |
有報で見える強い関係
主要販売先・主要仕入先・重要契約・提携から、資本関係を除いた上位5件です。
富士通 (6702)
重要契約
- 契約会社名 相手方の名称 契約書名 契約期間 契約内容 当社 ソニー 株式会社 人材派遣基本契約書 2021年７月１日契約締結 最新契約：2021年７月１日から１年自動更新 ソニー株式会社に対して、派遣形態によるサービスの提供を行うための基本契約書 当社 ソニーグループ株式会社 人材派遣基本契約書 2006年３月１日契約締結 最新契約：2021年７月１日から１年自動更新 ソニーグループ株式会社に対して、派遣形態によるサービスの提供を行うための基本契約書 当社 ソニーグループ株
ソニーグループ (6758)
重要契約
- 契約会社名 相手方の名称 契約書名 契約期間 契約内容 当社 ソニー 株式会社 人材派遣基本契約書 2021年７月１日契約締結 最新契約：2021年７月１日から１年自動更新 ソニー株式会社に対して、派遣形態によるサービスの提供を行うための基本契約書 当社 ソニーグループ株式会社 人材派遣基本契約書 2006年３月１日契約締結 最新契約：2021年７月１日から１年自動更新 ソニーグループ株式会社に対して、派遣形態によるサービスの提供を行うための基本契約書 当社 ソニーグループ株
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- AI関連事業を成長の柱と位置付け、最先端技術への取り組みに注力
- 中期経営計画でターゲットとしているAI関連事業の開拓を重要課題とし、開発技術者の教育、営業担当者の知見深耕、顧客・外部との共創による領…
- WEB・クラウド開発、組込み開発（自動運転(AD/ADAS)等）などの主要分野を維持・拡大
リスク
- 人材の確保に関するリスク
- エンジニアリング事業の変動要因に関するリスク
- 情報の漏洩に関するリスク
投資 / M&A / 資本配分
- 事業範囲の拡大を目的として、M&A等を積極的に行う方針
- 中長期的な成長のためには、M&Aや新規事業への投資が重要であると認識
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
2,847円
+214.2% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 906円
- 評価差
- +214.2%
- 算出基準期
- 2025/08/31
- WACC
- 3.3%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 3.6%
- EBIT率
- 7.1%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 3.3% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 32.8% |
| 売上成長率 | 3.6% |
| 営業利益率 | 7.1% |
| 減価償却費率 | 0.2% |
| CAPEX比率 | 0.2% |
| 運転資本比率 | 15.2% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 90.3億円 | 93.0億円 | 95.1億円 | 96.7億円 | 97.7億円 |
| EBIT | 6.4億円 | 6.6億円 | 6.7億円 | 6.8億円 | 6.9億円 |
| NOPAT | 4.3億円 | 4.4億円 | 4.5億円 | 4.6億円 | 4.6億円 |
| 減価償却費 | 13,673,757円 | 14,079,014円 | 14,404,122円 | 14,642,451円 | 14,788,875円 |
| CAPEX | 14,731,821円 | 15,168,437円 | 15,518,702円 | 15,775,472円 | 15,933,227円 |
| 運転資本増減 | 47,775,187円 | 40,548,233円 | 32,528,938円 | 23,846,110円 | 14,650,595円 |
| FCFF | 3.8億円 | 4.0億円 | 4.2億円 | 4.4億円 | 4.5億円 |
| 現在価値 | 3.7億円 | 3.8億円 | 3.8億円 | 3.8億円 | 3.8億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 18.9億円
- 終価の現在価値 168.5億円
- 企業価値 EV 187.4億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 89.9%
- 非事業資産を加算 36.6億円
- 有利子負債を控除 -0円
- 少数株主持分を控除 -0円
- 株主価値 223.9億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
発行済株式数 7,867,298株
1株価値（現在価値） 2,847円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 1.3% | 2.3% | 3.3% | 4.3% | 5.3% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 5,008円 | 3,011円 | 2,229円 | 1,812円 | 1,553円 |
| 0.5% | 7,649円 | 3,621円 | 2,482円 | 1,945円 | 1,632円 |
| 1.0% | 0円 | 4,705円 | 2,847円 | 2,118円 | 1,730円 |
| 1.5% | 0円 | 7,163円 | 3,414円 | 2,354円 | 1,854円 |
| 2.0% | 0円 | 0円 | 4,423円 | 2,693円 | 2,015円 |
株価指標の目安
実績PER15.49倍
過去3年間レンジ
13.9716.77
PBR1.58倍
過去3年間レンジ
1.421.71
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年2月期 通期（開示日 2026-04-13）
総資産
58億8927万円
負債合計
13億5192万円
純資産
45億3735万円
資産の中身
流動資産
52億7296万円
総資産比 89.5%
- 現金及び現金同等物 37億9625万円
- 在庫（棚卸商品） 8153万円
- その他流動資産 13億9517万円
固定資産
6億1630万円
総資産比 10.5%
- その他固定資産 6億1630万円
負債・純資産の中身
負債
13億5192万円
- その他負債 13億5192万円
純資産
45億3735万円
自己資本比率 77%
- 純資産 45億3735万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2026年2月期 | 45億3735万円 | |
| 2025年2月期 | 43億3688万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2026年2月期 | 58.50円 | |
| 2025年2月期 | 54.94円 |
セグメント分析
2027年2月期 / 2026/02/28 / --- / ---
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年2月28日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | エバーコア株式会社 | 44.23% |
2 | ソーバル従業員持株会 | 9.03% |
3 | 川下 奈々 | 5.05% |
4 | 推津 敦 | 5.05% |
5 | 町田 泰則 | 0.55% |
6 | 推津 幸子 | 0.51% |
7 | 和田 位 | 0.43% |
8 | 新海 秀治 | 0.41% |
9 | マネックス証券株式会社 | 0.30% |
10 | 稲葉 勝已 | 0.27% |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年2月28日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社 (東京都品川区)（本社 (東京都品川区)） | セグメントの名称: エンジニアリング事業 全社共通
設備の内容: 本社機能 開発拠点
従業員数 (名): 298 | 帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: 15,462
帳簿価額(千円) 工具器具備品: 10,342
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): －
帳簿価額(千円) 合計: 25,805 |
下丸子オフィス(東京都大田区)（下丸子オフィス(東京都大田区)） | セグメントの名称: エンジニアリング事業 全社共通
設備の内容: 会議室 開発拠点
従業員数 (名): 20 | 帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: 28,032
帳簿価額(千円) 工具器具備品: 794
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): 78,755 (274.83)
帳簿価額(千円) 合計: 107,581 |
本社 (東京都港区)（本社 (東京都港区)） | セグメントの名称: エンジニアリング事業 全社共通
設備の内容: 本社機能 開発拠点
従業員数 (名): 48 | 帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: 609
帳簿価額(千円) 工具器具 備品: 112
帳簿価額(千円) 合計: 721 |
本社 (神奈川県川崎市幸区)（本社 (神奈川県川崎市幸区)） | セグメントの名称: エンジニアリング事業 全社共通
設備の内容: 本社機能 開発拠点
従業員数 (名): 42 | 帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: 28,807
帳簿価額(千円) 工具器具 備品: 1,130
帳簿価額(千円) 合計: 29,937 |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00