7083 AHCグループ グロース 731円(2026/4/14)

日足チャート

AHCグループ (7083)の日足チャート。左軸は信用残高比率、右軸は株価。信用需給は週次データを重ねて表示
チャート未生成

左軸は信用残高比率(%)、右軸は株価(円)です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。

企業概要

障害者や高齢者を対象に福祉サービス及び介護サービスを提供する事業を展開するとともに飲食店を運営する事業を手掛ける。福祉事業では放課後等デイサービス・児童発達支援・就労移行支援・就労継続支援B型・共同生活援助・生活介護の各事業所を「アプリ」「TODAY」「ビートル」「アプリケアワークス」等のブランドで運営し、介護事業では通所介護事業所を「クラス」「グリーンデイ」等のブランドで運営、外食事業では「ねぎま三ぞう」「TERIYAKI」等の飲食店を運営するほかセントラルキッチンによる食料品加工販売を行う。

ひと目まとめ

  • 予想PER 16.59倍
  • 実績PER 1,491.84倍
  • PBR 1.32倍
  • ROE 0.1%
  • 配当利回り 1.6%
  • 時価総額 15億6132万円
  • ネットキャッシュ比率 -0.67倍

    算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = (現金及び預金 2,261,785,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 80,243,000円 × 0.7 - 有利子負債 3,321,125,000円 - リース負債 7,722,000円 - 預かり金 0円) ÷ 株価 731円 × (発行済株式総数 2,135,870株 - 自己保有株式数 78,081株)

決算・業績のいま

直近決算概要

2026年11月期 第1四半期 2026年11月期 1Q実績

売上高を 100% とした比較

売上内容と利益率のバーグラフ

売上高 前年同期比(前年同粒度なし) ―
16億7783万円
原価
15億1402万円 売上比 90.2%
販管費
1億6276万円 売上比 9.7%
営業利益
104万円 売上比 0.1%
利益率
経常利益
0円 売上比 0.0%
純損失
-661万円 売上比 -0.4%
発表日 2026-04-14

会社予想修正履歴

修正なし

現在の四半期進捗

2026年11月期 / Q1 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。

売上高

累計実績 / 会社予想 / 達成率

23.2%
累計実績
16億7783万円
会社予想
72億4200万円
達成率
23.2%

営業利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

0.6%
累計実績
104万円
会社予想
1億7500万円
達成率
0.6%

純利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

-7.2%
累計実績
-661万円
会社予想
9200万円
達成率
-7.2%
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。

直近の開示・報道

損益計算書

項目 実績 / 開示日 2026-04-14 2026年11月期 1Q 実績 / 開示日 2026-02-25 2025年11月期 通期 実績 / 開示日 2025-07-14 2025年11月期 中間 実績 / 開示日 2025-02-28 2024年11月期 通期
売上収益 16億7783万円 66億6007万円 32億5812万円 62億6869万円
原価 15億1402万円 59億5213万円 29億2956万円 55億6953万円
販売費ならびに一般管理費 1億6276万円 5億9895万円 3億0611万円 5億5423万円
営業利益 104万円 1億0898万円 2244万円 1億4493万円
税引前利益 -51万円 5804万円 3895万円 1億4882万円
親会社の所有者に帰属する当期利益 -661万円 101万円 1401万円 9831万円

株主還元・資本政策

配当

  • 配当利回り 1.6%
  • 配当金 12.0円/株

    会社予想

  • 配当性向 27.2%

LLM要約 / 開示メモ

成長領域

  • 福祉事業が売上高の主力(連結売上高の約56%
  • 外食事業が好調(売上高1,347,836千円、前年比13.0%増)、メニュー改定による客単価向上と食品加工・物流事業の取引量増加
  • 全体売上高6,660,074千円(前年比6.1%増)、障害福祉サービス利用者数増加(厚生労働省データ

リスク

  • 法的規制(障害者総合支援法、介護保険法等)の改廃・報酬単価下方修正、事業所指定取消・営業停止の可能性
  • 人材不足(慢性的労働力不足)、採用環境悪化・人件費高騰
  • 競合激化(新規参入増加)、市場環境変化(物価上昇、人件費・原材料高騰)

投資 / M&A / 資本配分

  • 株式会社パパゲーノを完全子会社化(就労継続支援B型事業所取得、のれん108,061千円)
  • 今後計画
有報と短信の差分

1) 有報にのみ記載されている内容

  • 企業の沿革(2010年1月設立以降の詳細な事業展開・子会社設立・事業譲渡履歴)
  • 事業の内容(各セグメントの事業所ブランド名・事業所数・サービス詳細・系統図)
  • 関係会社の状況(連結子会社の資本金・議決権比率・関係内容・主要子会社の損益情報)
  • 従業員の状況(セグメント別従業員数・平均年齢・平均勤続年数・平均年間給与・女性管理職比率・育休取得率・賃金差異)
  • 労働組合の状況
  • 経営方針・目標指標(売上高伸長率10%・経常利益率10%・ROE20%)
  • 中期経営戦略(各セグメント別)
  • 経営環境・課題(人材確保・事業所開設・管理体制強化・運営レベル向上)
  • サステナビリティ(ガバナンス・戦略・リスク管理・指標目標)
  • 事業等のリスク(法的規制・市場変化・新規開設・人材・個人情報・衛生管理・風評・ブランド・商標・システム・災害・原材料・訴訟・減損・有利子負債・新株予約権)
  • 設備の状況(設備投資概要・主要設備・新設計画)
  • 株式等の状況(発行可能株式・発行済株式・新株予約権・株主総利回り・株価・資本金推移・所有者別・大株主・議決権)
  • 自己株式取得・処理状況
  • 配当政策
  • コーポレートガバナンス(基本方針・体制・内部統制・リスク管理・役員状況・報酬・株式保有)
  • 監査状況(監査役・内部監査・会計監査)
  • 役員報酬
  • 投資株式保有状況
  • 連結財務諸表注記(会計方針・見積り・税効果・企業結合・資産除去債務・賃貸不動産・収益認識詳細)

2) 有報の方が詳細に記載されている内容

  • 主要経営指標の過去推移(第12期~第16期の連結・個別詳細指標・注記)
  • 提出会社の経営指標(株主総利回り・最高・最低株価・配当性向詳細)
  • 従業員状況の詳細数値(連結・個別セグメント別・臨時雇用・女性比率等)
  • 事業リスクの詳細分類・注記(福祉・介護・外食別法的規制・定員超過・市場競合・開設リスク等)
  • 経営者分析(会計方針・認識・要因・資金調達・目標達成状況詳細)
  • 設備状況詳細(提出会社・子会社別帳簿価額・賃借料・新設計画)
  • 役員一覧(生年月日・略歴・所有株式数・社外役員詳細)
  • 取締役会・監査役会・報酬委員会活動状況(開催回数・出席)
  • 連結・個別財務諸表の詳細注記(減損資産リスト・企業結合内訳・税効果内訳・金融商品時価・有価証券・ストックオプション詳細・附属明細表)

信用需給

バリュエーション参考

5年後の期待株価

今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価

5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。

DCF法による1株価値

5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。

算出 2026/03/29 14:52 JST

DCF の結論

5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。

品質 A

1株あたり理論株価(現在価値)

-1,634円

-323.6% 現在株価に対して下方

現在株価
731円
評価差
-323.6%
算出基準期
2025/11/30
WACC
5.2%
永久成長率
1.0%
売上成長率
9.8%
EBIT率
1.6%

主要項目を直接取得できています。

前提を変えて再計算

フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。

前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析

前提条件

WACC 5.2%
永久成長率 1.0%
実効税率 38.8%
売上成長率 9.8%
営業利益率 1.6%
減価償却費率 1.6%
CAPEX比率 3.6%
運転資本比率 14.8%

5年 FCFF 予測

項目 Year 1Year 2Year 3Year 4Year 5
売上高 73.1億円78.7億円82.9億円85.6億円86.4億円
EBIT 1.2億円1.3億円1.4億円1.4億円1.4億円
NOPAT 73,168,232円78,718,588円82,961,911円85,612,750円86,468,878円
減価償却費 1.2億円1.2億円1.3億円1.4億円1.4億円
CAPEX 2.6億円2.8億円3.0億円3.1億円3.1億円
運転資本増減 1.3億円82,344,360円62,953,392円39,327,507円12,701,397円
FCFF -2.1億円-1.6億円-1.5億円-1.2億円-98,408,387円
現在価値 -2.0億円-1.4億円-1.2億円-1.0億円-76,417,689円

EV ブリッジ(現在価値)

  1. 予測 FCFF の現在価値 -6.4億円
  2. 終価の現在価値 -18.4億円
  3. 企業価値 EV -24.9億円
  4. 終価寄与率(終価PV / EV) 74.1%
  5. 非事業資産を加算 25.2億円
  6. 有利子負債を控除 -34.2億円
  7. 少数株主持分を控除 -0円
  8. 株主価値 -33.8億円

終価依存度が高いため、前提に敏感です。

発行済株式数 2,071,270株
1株価値(現在価値) -1,634円

感応度分析

行: 永久成長率 / 列: WACC

g \\ WACC 3.2%4.2%5.2%6.2%7.2%
0.0% -1,870円 -1,557円 -1,364円 -1,232円 -1,137円
0.5% -2,181円 -1,739円 -1,485円 -1,319円 -1,202円
1.0% -2,635円 -1,978円 -1,634円 -1,422円 -1,278円
1.5% -3,357円 -2,306円 -1,824円 -1,547円 -1,367円
2.0% -4,687円 -2,784円 -2,074円 -1,703円 -1,474円

株価指標の目安

実績PER1,491.84倍

過去3年間レンジ

1,465.312,767.35
PBR1.32倍

過去3年間レンジ

1.302.46

貸借対照表(BS)

最新財務スナップショット

最新表示: 2026年11月期 1Q(開示日 2026-04-14)

総資産

59億1126万円

負債合計

47億7462万円

純資産

11億3664万円

資産の中身

流動資産

34億6215万円

総資産比 58.6%

  • 現金及び現金同等物 22億6178万円
  • 在庫(棚卸商品) 1370万円
  • その他流動資産 11億8666万円

固定資産

24億4911万円

総資産比 41.4%

  • 投資有価証券 8024万円
  • その他固定資産 23億6887万円

負債・純資産の中身

負債

47億7462万円

  • 有利子負債 33億2884万円
  • その他負債 14億4577万円

純資産

11億3664万円

自己資本比率 19.2%

  • 純資産 11億3664万円

深掘り情報

長期財務

営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。

AHCグループ (7083) の長期財務チャート

純資産の推移

決算期 純資産 グラフ
2025年11月期 11億7932万円
2024年11月期 12億0496万円

1株利益の推移

決算期 EPS グラフ
2025年11月期 0.49円
2024年11月期 47.01円

セグメント分析

2026年11月期 / 2026/02/28 / --- / ---

docId: 140120260414503251 開示: 2026/04/14 15:30:00
セグメント明細はありません。

主要株主

株主構成

2025年11月30日の有価証券報告書より

順位株主名持株比率
1
YHC株式会社
27.62%
2
荒木 喜貴
22.06%
3
AHCグループ社員持株会
3.01%
4
村光 伸介
2.90%
5
G2株式会社
2.63%
6
吉元 幸次郎
2.07%
7
田中 康雅
1.89%
8
土山 茂太
1.73%
9
MHC株式会社
1.45%
10
薛 学立
1.38%

自社株買い履歴

1つの決議枠ごとに、進捗と着地をまとめて表示しています。

完了

100点 / 金額ベース

開始 2026/01/01
実際終了 2026/01/15
当初期限 2026/01/15

金額達成率

100%

¥50,000,000 / ¥50,000,000

株数達成率

8%

4,000株 / 50,000株

月次進捗

開示イベント
  • 2026/01/16 終了告知 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ

注記 / 定義 / 算出式

詳細を表示
  • 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
  • 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
  • 会計基準: 日本基準(JGAAP)
  • ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ -1,010,891,900円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 1,504,243,759円 = -0.672倍
  • 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 2,261,785,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 56,170,100円 = 2,317,955,100円
  • 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 80,243,000円 × 0.7 = 56,170,100円
  • 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 2,317,955,100円 - 即時返済金融債務 3,328,847,000円 = -1,010,891,900円
  • 即時返済金融債務 = 有利子負債 3,321,125,000円 + リース負債 7,722,000円 + 預かり金 0円 = 3,328,847,000円
  • ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 731円 × 調整後実効株式数 2,057,789株(発行済株式総数 2,135,870株 - 自己保有株式数 78,081株 = 2,057,789株、発行済株式総数 2,135,870株 - 自己保有株式数 78,081株) = 1,504,243,759円
  • ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
  • 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
  • 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
  • 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
  • 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
  • ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × (発行済株式総数 - 自己保有株式数)
  • 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
  • ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00