日進工具 (6157) | stock-chan.com

日足チャート

貸借信用倍率 0.73倍

左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。

企業概要

工作機械用切削工具の製造販売を主業とし、金属加工需要の高い製造業向けに製品を提供している。エンドミル関連では超硬小径エンドミル（刃径６mm以下）を主力とし、その他に工具ケースを中心としたプラスチック成形品の製造販売を行う。

https://www.ns-tool.com/ja/

ひと目まとめ

予想PER 22.02倍

業種平均 12.10倍
実績PER 16.34倍

業種平均 12.10倍
PBR 1.13倍

業種平均 1.50倍
ROE 7.1%
配当利回り 3.6%
時価総額 207億7907万円
ネットキャッシュ比率 ---

決算・業績のいま

直近決算概要

2026年3月期第3四半期 2026年3月期 3Q実績

売上高を 100% とした比較

売上内容と利益率のバーグラフ

売上高前年同期比（前年同粒度なし） ―

69億5514万円

原価

31億9930万円売上比 46.0%

販管費

24億7255万円売上比 35.5%

営業利益

12億8329万円売上比 18.5%

利益率

経常利益

13億1200万円売上比 18.9%

純利益

9億2477万円売上比 13.3%

発表日 2026-01-30

会社予想修正履歴

修正なし

現在の四半期進捗

2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。

売上高

累計実績 / 会社予想 / 達成率

76.1%

累計実績: 69億5514万円
会社予想: 91億4000万円
達成率: 76.1%

営業利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

98.0%

累計実績: 12億8329万円
会社予想: 13億1000万円
達成率: 98.0%

純利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

98.4%

累計実績: 9億2477万円
会社予想: 9億4000万円
達成率: 98.4%

注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。

損益計算書

項目	実績 / 開示日 2026-01-30 2026年3月期 3Q	実績 / 開示日 2025-11-12 2026年3月期中間	実績 / 開示日 2025-06-25 2025年3月期通期
売上収益	69億5514万円	45億9101万円	94億3109万円
原価	31億9930万円	21億6526万円	44億4807万円
販売費ならびに一般管理費	24億7255万円	16億6413万円	32億1575万円
営業利益	12億8329万円	7億6161万円	17億6726万円
税引前利益	13億1265万円	7億8335万円	17億7839万円
親会社の所有者に帰属する当期利益	9億2477万円	5億4386万円	12億6470万円

株主還元・資本政策

配当

配当利回り 3.6%
配当金 30.0円/株

会社予想
配当性向 79.6%

LLM要約 / 開示メモ

成長領域

超硬小径エンドミル（刃径6mm以下）の製造・販売に経営資源を集中し、精密・微細加工分野でのプレゼンス確立を目指す
DX（デジタルトランスフォーメーション）の発展を支える半導体、電子部品等の需要増加や、医療、航空宇宙等の新たな成長分野で、精密・微細加…
高付加価値製品の開発に注力し、他社との「違い」を追求する製品戦略を推進。具体例として、MPXコーティングを採用したロングネックボールエ…

リスク

大規模な災害や新型感染症等の発生による、生産・出荷の停滞リスク
生産・開発拠点を仙台工場に集約しているため、同地域での地震等の災害が生産体制全体に影響を与えるリスク
超硬小径エンドミルへの事業集中により、他の素材や加工方法（例

投資 / M&A / 資本配分

設備投資は継続的に行う方針であり、当連結会計年度は総額111百万円を投資。今後も生産体制の合理化、機械更新等を中心に投資を実施予定。具…
M&Aに関する具体的な今後の見通しは記載されていない

信用需給

バリュエーション参考

5年後の期待株価

今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価

5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。

DCF法による1株価値

5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。

算出 2026/03/29 14:52 JST

DCF の結論

5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。

品質 A

1株あたり理論株価（現在価値）

2,030円

+144.6% 現在株価に対して上方

現在株価: 830円
評価差: +144.6%
算出基準期: 2025/09/30

WACC: 5.1%
永久成長率: 1.0%
売上成長率: 3.9%
EBIT率: 17.5%

主要項目を直接取得できています。

前提を変えて再計算

フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。

前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析

前提条件

WACC	5.1%
永久成長率	1.0%
実効税率	30.4%
売上成長率	3.9%
営業利益率	17.5%
減価償却費率	6.6%
CAPEX比率	1.4%
運転資本比率	37.5%

5年 FCFF 予測

項目	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5
売上高	95.4億円	98.4億円	100.8億円	102.5億円	103.5億円
EBIT	16.7億円	17.2億円	17.6億円	17.9億円	18.1億円
NOPAT	11.6億円	12.0億円	12.2億円	12.5億円	12.6億円
減価償却費	6.3億円	6.5億円	6.6億円	6.8億円	6.8億円
CAPEX	1.4億円	1.4億円	1.5億円	1.5億円	1.5億円
運転資本増減	81,612,129円	1.1億円	89,869,368円	64,910,244円	38,409,176円
FCFF	15.7億円	15.9億円	16.5億円	17.1億円	17.5億円
現在価値	14.9億円	14.4億円	14.2億円	14.0億円	13.7億円

EV ブリッジ（現在価値）

予測 FCFF の現在価値 71.2億円
終価の現在価値 337.9億円
企業価値 EV 409.1億円
終価寄与率（終価PV / EV） 82.6%
非事業資産を加算 97.9億円
有利子負債を控除 -0円
少数株主持分を控除 -0円
株主価値 507.0億円

終価依存度が高いため、前提に敏感です。

発行済株式数 24,975,534株

1株価値（現在価値） 2,030円

感応度分析

行: 永久成長率 / 列: WACC

g \\ WACC	3.1%	4.1%	5.1%	6.1%	7.1%
0.0%	2,689円	2,121円	1,777円	1,546円	1,380円
0.5%	3,061円	2,312円	1,889円	1,619円	1,430円
1.0%	3,610円	2,564円	2,030円	1,706円	1,488円
1.5%	4,507円	2,914円	2,209円	1,812円	1,557円
2.0%	6,229円	3,432円	2,447円	1,944円	1,639円

株価指標の目安

実績PER16.34倍

過去3年間レンジ

12.9118.52

PBR1.13倍

過去3年間レンジ

0.891.28

貸借対照表（BS）

資産の中身

流動資産

132億0123万円

現金及び現金同等物 94億7433万円
在庫（棚卸商品） 22億8800万円
その他流動資産 14億3889万円

固定資産

61億6405万円

投資有価証券 4018万円
その他固定資産 61億2387万円

負債・純資産の中身

負債

12億5176万円

その他負債 12億5176万円

純資産

181億1352万円

純資産 181億1352万円

深掘り情報

長期財務

営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。

純資産の推移

決算期	純資産	グラフ
2025年3月期	184億1589万円

1株利益の推移

決算期	EPS	グラフ
2025年3月期	50.80円

セグメント分析

2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---

docId: 140120260130542849 開示: 2026/01/30 16:00:00

セグメント明細はありません。

主要株主

株主構成

2025年3月31日の有価証券報告書より

順位	株主名	持株比率
1	株式会社エムワイコーポレーション	10.02%
2	株式会社ソルプティ	9.77%
3	日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	8.82%
4	NORTHERN TRUST CO．(AVFC) RE FIDELITY FUNDS （常任代理人　香港上海銀行東京支店）	8.40%
5	株式会社ティ・アイロード	7.42%
6	BANK LOMBARD ODIER AND CO LTD GENEVA （常任代理人　株式会社三菱UFJ銀行）	5.15%
7	後藤　弘治	3.11%
8	後藤　隆司	3.08%
9	株式会社日本カストディ銀行（信託口）	2.69%
10	後藤　勇二	2.64%

保有株式

2025年3月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。

銘柄	帳簿額 / 保有株数	時価 / 差額	保有目的
ミクロン精密㈱解決先: ミクロン精密 (6159)	保有株数: 15,000株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 2200万円相互保有: 有	終値: ￥2,169 (2026-04-14) 時価: 3253万円帳簿差額: +1053万円	取引関係強化のため保有しております。定量的な保有効果の記載は困難でありますが、当社ではセンタレスグラインダのトップメーカーである同社のグラインダを使用しており、同社との協力が、当社の中長期的な企業価値向上に資すると判断しております。なお、保有の合理性につきましては、当社の資本コスト及び同社からの受取配当金等を含めて総合的に勘案し検証しております。

主要な設備・不動産

2025年3月31日の有価証券報告書より

設備名（所在地）	内容	帳簿価額
本社（東京都品川区）（本社（東京都品川区））	設備の内容: 本社機能販売設備	帳簿価額（千円）建物及び構築物: 116,792 帳簿価額（千円）機械装置及び運搬具: 6,197 帳簿価額（千円）土地（面積㎡）: 72,955 (315) 帳簿価額（千円）その他: 23,761 帳簿価額（千円）無形固定資産: 5,938 帳簿価額（千円）合計: 225,644
仙台工場（宮城県黒川郡大和町）（仙台工場（宮城県黒川郡大和町））	設備の内容: 生産設備	帳簿価額（千円）建物及び構築物: 475,610 帳簿価額（千円）機械装置及び運搬具: 869,378 帳簿価額（千円）土地（面積㎡）: 175,412 (12,160) 帳簿価額（千円）その他: 92,560 帳簿価額（千円）無形固定資産: 435 帳簿価額（千円）合計: 1,613,396
開発センター（宮城県黒川郡大和町）（開発センター（宮城県黒川郡大和町））	設備の内容: 研究開発設備	帳簿価額（千円）建物及び構築物: 1,019,042 帳簿価額（千円）機械装置及び運搬具: 133,236 帳簿価額（千円）土地（面積㎡）: 170,398 (10,731) 帳簿価額（千円）その他: 74,469 帳簿価額（千円）無形固定資産: 7,691 帳簿価額（千円）合計: 1,404,839
本社・東京営業所・東京在庫センター（東京都品川区）（本社・東京営業所・東京在庫センター（東京都品川区））	設備の内容: 建物	-
本社（東京都品川区）（本社（東京都品川区））	設備の内容: 本社機能販売設備	帳簿価額（千円）建物及び構築物: －帳簿価額（千円）機械装置及び運搬具: 2,798 帳簿価額（千円）土地（面積㎡）: －（－）帳簿価額（千円）その他: 3,425 帳簿価額（千円）無形固定資産: 160 帳簿価額（千円）合計: 6,384
本社・工場（福島県白河市）（本社・工場（福島県白河市））	設備の内容: 本社機能生産設備	帳簿価額（千円）建物及び構築物: 192,026 帳簿価額（千円）機械装置及び運搬具: 38,038 帳簿価額（千円）土地（面積㎡）: 101,306 （14,288）帳簿価額（千円）その他: 32,243 帳簿価額（千円）無形固定資産: 949 帳簿価額（千円）合計: 364,565
本社（宮城県黒川郡大和町）（本社（宮城県黒川郡大和町））	設備の内容: 本社機能生産・販売設備	帳簿価額（千円）建物及び構築物: 20,082 帳簿価額（千円）機械装置及び運搬具: 171,067 帳簿価額（千円）土地（面積㎡）: －（－）帳簿価額（千円）その他: 123,478 帳簿価額（千円）無形固定資産: －帳簿価額（千円）合計: 314,628
新潟工場（新潟県魚沼市）（新潟工場（新潟県魚沼市））	設備の内容: 生産設備	帳簿価額（千円）建物及び構築物: 6,555 帳簿価額（千円）機械装置及び運搬具: 34,218 帳簿価額（千円）土地（面積㎡）: －（－）帳簿価額（千円）その他: 11,275 帳簿価額（千円）無形固定資産: 50 帳簿価額（千円）合計: 52,100
本社（中華人民共和国香港特別行政区）（本社（中華人民共和国香港特別行政区））	設備の内容: 本社機能販売設備	帳簿価額（千円）建物及び構築物: 5,204 帳簿価額（千円）機械装置及び運搬具: 3,681 帳簿価額（千円）土地（面積㎡）: －（－）帳簿価額（千円）その他: 144 帳簿価額（千円）無形固定資産: －帳簿価額（千円）合計: 9,030
本社（アメリカ合衆国ミシガン州）（本社（アメリカ合衆国ミシガン州））	設備の内容: 本社機能販売設備	帳簿価額（千円）建物及び構築物: 653 帳簿価額（千円）機械装置及び運搬具: －帳簿価額（千円）土地（面積㎡）: －（－）帳簿価額（千円）その他: 4,003 帳簿価額（千円）無形固定資産: －帳簿価額（千円）合計: 4,656

自社株買い履歴

1つの決議枠ごとに、進捗と着地をまとめて表示しています。

完了

65点 / 金額ベース

開始 2025/11/04

実際終了 2026/03/19

当初期限 2026/03/19

金額達成率

65.4%

￥1,307,751,000 / ￥2,000,000,000

株数達成率

60.2%

1,504,900株 / 2,500,000株

月次進捗

開示イベント

2026/04/01 monthly_progress 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの）
2026/03/23 終了告知自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ
2026/03/13 ToSTNeT-3 約定自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果に関するお知らせ
2026/03/12 ToSTNeT-3 注文自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付に関するお知らせ

注記 / 定義 / 算出式

詳細を表示

日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00