4979 OATアグリオ スタンダード 2,719円(2026/4/15) 次回決算発表予定 2026年5月13日

高ROE財務健全

日足チャート

OATアグリオ (4979)の日足チャート。左軸は信用残高比率、右軸は株価。信用需給は週次データを重ねて表示
チャート未生成

左軸は信用残高比率(%)、右軸は株価(円)です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。

企業概要

農作物向けの防除資材や栄養供給資材の研究開発、製造、販売を行う企業である。農業生産者や一般消費者に対し、病害虫対策や生育支援を通じて食糧増産と農業効率化に貢献する。

ひと目まとめ

  • 予想PER ---
  • 実績PER 11.80倍

    業種平均 16.40倍

  • PBR 1.46倍

    業種平均 1.30倍

  • ROE 13.4%
  • 配当利回り 2.2%
  • 時価総額 301億0476万円
  • ネットキャッシュ比率 -0.11倍

    算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = (現金及び預金 5,280,000,000円 + 有価証券 101,000,000円 + 投資有価証券 733,000,000円 × 0.7 - 有利子負債 9,174,000,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 56,000,000円) ÷ 株価 2,719円 × (発行済株式総数 11,072,000株 - 自己保有株式数 0株)

決算・業績のいま

直近決算概要

2025年12月期 2025年12月期 通期実績

売上高を 100% とした比較

売上内容と利益率のバーグラフ

売上高 前年同期比 +7.31%
319億5000万円
原価
165億8300万円 売上比 51.9%
販管費
119億1600万円 売上比 37.3%
営業利益
34億5000万円 売上比 10.8% 前年同期比 +10.79%
利益率
経常利益
35億8300万円 売上比 11.2% 前年同期比 +10.52%
純利益
23億2700万円 売上比 7.3% 前年同期比 +12.04%
発表日 2026-03-24

会社予想修正履歴

修正なし

現在の四半期進捗

2025年12月期 / Q4 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。

売上高

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績
319億5000万円
会社予想
会社予想なし
達成率
会社予想なし
会社予想なし

営業利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績
34億5000万円
会社予想
会社予想なし
達成率
会社予想なし
会社予想なし

純利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績
23億2700万円
会社予想
会社予想なし
達成率
会社予想なし
会社予想なし
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。

直近の開示・報道

損益計算書

項目 実績 / 開示日 2026-03-24 2025年12月期 通期 実績 / 開示日 2025-08-08 2025年12月期 中間 実績 / 開示日 2025-03-25 2024年12月期 通期
売上収益 319億5000万円 171億8100万円 297億7300万円
原価 165億8300万円 87億4500万円 153億3100万円
販売費ならびに一般管理費 119億1600万円 56億9800万円 113億2700万円
営業利益 34億5000万円 27億3600万円 31億1400万円
税引前利益 35億1800万円 26億1800万円 32億1700万円
親会社の所有者に帰属する当期利益 23億2700万円 17億6200万円 20億7700万円

株主還元・資本政策

配当

  • 配当利回り 2.2%
  • 配当金 60.0円/株

    会社予想

LLM要約 / 開示メモ

成長領域

  • 売上高が第12期22,678百万円から第16期31,950百万円へ継続増加(7.3%増)
  • グリーンプロダクツ(天然・食品添加物由来の防除資材)の販売拡大(国内りんご・柑橘市場、海外米国での有機認証取得)
  • バイオスティミュラント事業の強化(「炎天マスター」「ポテトール」「リダバイタル」等の好調、猛暑対策製品の普及)

リスク

  • 農業市場の縮小(国内人口減少、農作物価格下落、農業従事者高齢化・後継者不足)
  • 法規制強化(化学肥料・農薬の規制、みどりの食料システム戦略による化学農薬使用量50%低減目標)
  • 原材料・エネルギーコスト上昇(インフレ、地政学リスク、ウクライナ情勢、中東情勢)

投資 / M&A / 資本配分

  • 将来見通し
  • 新中期経営計画で研究開発・イノベーションへの積極投資(グリーンプロダクツ、バイオスティミュラント、スマート農業、グローバル展開)
有報と短信の差分

1) 有報にのみ記載されている内容

  • 企業の沿革(2010年9月以降の詳細な歴史的事件)
  • 事業の内容(防除技術、施肥灌水技術、バイオスティミュラントの詳細定義、主要製品一覧、販売体制・研究開発体制、事業系統図)
  • 関係会社の状況(全29連結子会社、非連結子会社1社、関連会社2社の名称・住所・資本金・議決権割合・関係内容)
  • 従業員の状況(連結会社・提出会社の従業員数・平均年齢・平均勤続年数・平均年間給与、管理職女性比率、育児休業取得率、男女賃金差異、労働組合状況)
  • 設備の状況(提出会社・国内子会社・在外子会社の事業所名・設備内容・帳簿価額・従業員数)
  • 提出会社の株式等の状況(株式総数、新株予約権、発行済株式総数・資本金等の推移、所有者別状況、大株主状況、議決権状況、役員・従業員株式所有制度)
  • 自己株式の取得等の状況(株主総会・取締役会決議による取得状況、取得自己株式の処理状況)
  • コーポレート・ガバナンスの状況(基本方針、体制概要、役員状況、監査状況、役員報酬、株式保有状況)
  • 重要な契約等(全農・大塚化学・丸善薬品産業との契約内容・期間)
  • 研究開発活動(グリーンプロダクツ・バイオスティミュラント・スマート農業の詳細取り組み)

2) 有報の方が詳細に記載されている内容

  • 主要な経営指標等の推移(連結・提出会社ともに12期~16期の詳細数値、株価指標、キャッシュ・フロー、従業員数注記)
  • 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等(基本方針、優先課題8項目、目標指標、中期経営計画詳細)
  • サステナビリティに関する考え方及び取組(TCFD対応、ガバナンス・戦略・リスク管理・指標目標、温室効果ガス排出量実績)
  • 事業等のリスク(農業市場動向、法規制、減損、地政学、為替変動の詳細)
  • 経営者による財政状態・経営成績・キャッシュ・フローの状況の分析(生産・受注・販売実績、相手先別販売、設備投資、資本財源)
  • 連結財務諸表注記(会計方針詳細、減損損失、リース取引、金融商品、デリバティブ、退職給付、税効果、収益認識、セグメント、関連当事者)
  • 個別財務諸表注記(製造原価明細書、有形固定資産等明細表、引当金明細表)

信用需給

バリュエーション参考

5年後の期待株価

今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価

5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。

DCF法による1株価値

5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。

算出 2026/03/29 14:52 JST

DCF の結論

5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。

品質 A

1株あたり理論株価(現在価値)

10,721円

+294.3% 現在株価に対して上方

現在株価
2,719円
評価差
+294.3%
算出基準期
2025/12/31
WACC
4.2%
永久成長率
1.0%
売上成長率
11.1%
EBIT率
10.8%

主要項目を直接取得できています。

前提を変えて再計算

フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。

前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析

前提条件

WACC 4.2%
永久成長率 1.0%
実効税率 30.1%
売上成長率 11.1%
営業利益率 10.8%
減価償却費率 3.6%
CAPEX比率 1.7%
運転資本比率 39.2%

5年 FCFF 予測

項目 Year 1Year 2Year 3Year 4Year 5
売上高 355.0億円385.5億円408.8億円423.3億円427.5億円
EBIT 38.3億円41.6億円44.1億円45.7億円46.2億円
NOPAT 26.8億円29.1億円30.9億円32.0億円32.3億円
減価償却費 12.8億円13.9億円14.8億円15.3億円15.4億円
CAPEX 6.1億円6.6億円7.0億円7.3億円7.3億円
運転資本増減 15.3億円11.9億円9.1億円5.7億円1.7億円
FCFF 18.2億円24.5億円29.5億円34.3億円38.7億円
現在価値 17.5億円22.5億円26.0億円29.1億円31.5億円

EV ブリッジ(現在価値)

  1. 予測 FCFF の現在価値 126.7億円
  2. 終価の現在価値 997.8億円
  3. 企業価値 EV 1124.5億円
  4. 終価寄与率(終価PV / EV) 88.7%
  5. 非事業資産を加算 60.1億円
  6. 有利子負債を控除 -91.7億円
  7. 少数株主持分を控除 -11.4億円
  8. 株主価値 1081.4億円

終価依存度が高いため、前提に敏感です。

発行済株式数 10,086,900株
1株価値(現在価値) 10,721円

感応度分析

行: 永久成長率 / 列: WACC

g \\ WACC 2.2%3.2%4.2%5.2%6.2%
0.0% 17,302円 11,588円 8,605円 6,776円 5,540円
0.5% 21,814円 13,379円 9,520円 7,310円 5,879円
1.0% 30,117円 15,989円 10,721円 7,971円 6,283円
1.5% 50,442円 20,142円 12,369円 8,811円 6,773円
2.0% 0円 27,783円 14,768円 9,915円 7,380円

株価指標の目安

実績PER11.80倍

過去3年間レンジ

7.2913.30
PBR1.46倍

過去3年間レンジ

0.901.64

貸借対照表(BS)

最新財務スナップショット

最新表示: 2025年12月期 通期(開示日 2026-03-24)

総資産

373億0800万円

負債合計

173億5100万円

純資産

199億5700万円

資産の中身

流動資産

222億0300万円

総資産比 59.5%

  • 現金及び現金同等物 45億1900万円
  • 在庫(棚卸商品) 68億3400万円
  • その他流動資産 108億5000万円

固定資産

151億0500万円

総資産比 40.5%

  • 投資有価証券 7億3300万円
  • その他固定資産 143億7200万円

負債・純資産の中身

負債

173億5100万円

  • 有利子負債 91億7400万円
  • その他負債 81億7700万円

純資産

199億5700万円

自己資本比率 53.5%

  • 純資産 199億5700万円

深掘り情報

長期財務

営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。

OATアグリオ (4979) の長期財務チャート

純資産の推移

決算期 純資産 グラフ
2025年12月期 199億5700万円
2024年12月期 171億0400万円

1株利益の推移

決算期 EPS グラフ
2025年12月期 230.39円
2024年12月期 201.86円

セグメント分析

--- / 2025/12/31 / --- / 120

docId: S100XSHI 開示: 2026/03/24 12:43:00
セグメント明細はありません。

主要株主

株主構成

2025年12月31日の有価証券報告書より

順位株主名持株比率
1
光通信KK投資事業有限責任組合
6.56%
2
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)
6.51%
3
伊藤忠ケミカルフロンティア株式会社
5.34%
4
大塚化学株式会社
5.12%
5
株式会社りそな銀行
4.60%
6
丸善薬品産業株式会社
4.60%
7
株式会社グローカルジャパン
4.60%
8
OATアグリオ社員持株会
3.80%
9
株式会社エス・ディー・エスバイオテック
3.06%
10
ハイケム株式会社
2.80%

保有株式

保有株式

2025年12月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。

銘柄帳簿額 / 保有株数時価 / 差額保有目的
北興化学工業㈱ 解決先: 北興化学工業 (4992)
保有株数: 270,000株 帳簿額: 4億4400万円 相互保有: 有
終値: ¥1,761 (2026-04-15) 時価: 4億7547万円 帳簿差額: +3147万円
農薬分野での技術交流先であり、中長期的な取引関係を維持するため
ベルグアース㈱ 解決先: ベルグアース (1383)
保有株数: 50,000株 帳簿額: 1億5900万円 相互保有: 無
終値: ¥3,320 (2026-04-15) 時価: 1億6600万円 帳簿差額: +700万円
種苗分野での技術交流先であり、中長期的な取引関係を維持するため
カネコ種苗㈱ 解決先: カネコ種苗 (1376)
保有株数: 15,618株 帳簿額: 2500万円 相互保有: 有
終値: ¥1,470 (2026-04-15) 時価: 2295万円 帳簿差額: -204万円
当社各種製品販売における協力関係を維持するため 取引先持株会定例拠出により株式数増加
東亞合成㈱ 解決先: 東亞合成 (4045)
保有株数: 2,000株 帳簿額: 300万円 相互保有: 無
終値: ¥1,783 (2026-04-15) 時価: 356万円 帳簿差額: +56万円
農薬原料調達面における協力関係を維持するため

注記 / 定義 / 算出式

詳細を表示
  • 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
  • 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
  • 会計基準: 日本基準(JGAAP)
  • ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ -3,335,900,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 30,104,768,000円 = -0.111倍
  • 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 5,280,000,000円 + 有価証券 101,000,000円 + 投資有価証券調整後額 513,100,000円 = 5,894,100,000円
  • 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 733,000,000円 × 0.7 = 513,100,000円
  • 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 5,894,100,000円 - 即時返済金融債務 9,230,000,000円 = -3,335,900,000円
  • 即時返済金融債務 = 有利子負債 9,174,000,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 56,000,000円 = 9,230,000,000円
  • ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 2,719円 × 調整後実効株式数 11,072,000株(発行済株式総数 11,072,000株 - 自己保有株式数 0株 = 11,072,000株、発行済株式総数 11,072,000株 - 自己保有株式数 0株) = 30,104,768,000円
  • ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
  • 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
  • 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
  • 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
  • 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
  • ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × (発行済株式総数 - 自己保有株式数)
  • 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
  • ページ生成時刻: 2026-04-16T17:00:06.307153959+00:00