4979 OATアグリオ スタンダード 2,719円(2026/4/15) 次回決算発表予定 2026年5月13日
日足チャート
左軸は信用残高比率(%)、右軸は株価(円)です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
農作物向けの防除資材や栄養供給資材の研究開発、製造、販売を行う企業である。農業生産者や一般消費者に対し、病害虫対策や生育支援を通じて食糧増産と農業効率化に貢献する。
ひと目まとめ
- 予想PER ---
- 実績PER 11.80倍
業種平均 16.40倍
- PBR 1.46倍
業種平均 1.30倍
- ROE 13.4%
- 配当利回り 2.2%
- 時価総額 301億0476万円
- ネットキャッシュ比率 -0.11倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = (現金及び預金 5,280,000,000円 + 有価証券 101,000,000円 + 投資有価証券 733,000,000円 × 0.7 - 有利子負債 9,174,000,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 56,000,000円) ÷ 株価 2,719円 × (発行済株式総数 11,072,000株 - 自己保有株式数 0株)
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
利益率
会社予想修正履歴
現在の四半期進捗
2025年12月期 / Q4 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 319億5000万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 34億5000万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 23億2700万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
直近の開示・報道
- 取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ PDF TDNET
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書-第16期(2025/01/01-2025/12/31) EDINET
- 有価証券報告書-第16期(2025/01/01-2025/12/31) EDINET
- (訂正・数値データ訂正)「2025年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について TDNET
- 剰余金の配当に関するお知らせ PDF TDNET
- 2025年12月期決算短信〔日本基準〕(連結) TDNET
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) EDINET
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) EDINET
- 半期報告書-第16期(2025/01/01-2025/12/31) EDINET
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) EDINET
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) EDINET
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) EDINET
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書-第15期(2024/01/01-2024/12/31) EDINET
- 有価証券報告書-第15期(2024/01/01-2024/12/31) EDINET
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) EDINET
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) EDINET
損益計算書
| 項目 | 2025年12月期 通期 | 2025年12月期 中間 | 2024年12月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 319億5000万円 | 171億8100万円 | 297億7300万円 |
| 原価 | 165億8300万円 | 87億4500万円 | 153億3100万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 119億1600万円 | 56億9800万円 | 113億2700万円 |
| 営業利益 | 34億5000万円 | 27億3600万円 | 31億1400万円 |
| 税引前利益 | 35億1800万円 | 26億1800万円 | 32億1700万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 23億2700万円 | 17億6200万円 | 20億7700万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- 売上高が第12期22,678百万円から第16期31,950百万円へ継続増加(7.3%増)
- グリーンプロダクツ(天然・食品添加物由来の防除資材)の販売拡大(国内りんご・柑橘市場、海外米国での有機認証取得)
- バイオスティミュラント事業の強化(「炎天マスター」「ポテトール」「リダバイタル」等の好調、猛暑対策製品の普及)
リスク
- 農業市場の縮小(国内人口減少、農作物価格下落、農業従事者高齢化・後継者不足)
- 法規制強化(化学肥料・農薬の規制、みどりの食料システム戦略による化学農薬使用量50%低減目標)
- 原材料・エネルギーコスト上昇(インフレ、地政学リスク、ウクライナ情勢、中東情勢)
投資 / M&A / 資本配分
- 将来見通し
- 新中期経営計画で研究開発・イノベーションへの積極投資(グリーンプロダクツ、バイオスティミュラント、スマート農業、グローバル展開)
有報と短信の差分
1) 有報にのみ記載されている内容
- 企業の沿革(2010年9月以降の詳細な歴史的事件)
- 事業の内容(防除技術、施肥灌水技術、バイオスティミュラントの詳細定義、主要製品一覧、販売体制・研究開発体制、事業系統図)
- 関係会社の状況(全29連結子会社、非連結子会社1社、関連会社2社の名称・住所・資本金・議決権割合・関係内容)
- 従業員の状況(連結会社・提出会社の従業員数・平均年齢・平均勤続年数・平均年間給与、管理職女性比率、育児休業取得率、男女賃金差異、労働組合状況)
- 設備の状況(提出会社・国内子会社・在外子会社の事業所名・設備内容・帳簿価額・従業員数)
- 提出会社の株式等の状況(株式総数、新株予約権、発行済株式総数・資本金等の推移、所有者別状況、大株主状況、議決権状況、役員・従業員株式所有制度)
- 自己株式の取得等の状況(株主総会・取締役会決議による取得状況、取得自己株式の処理状況)
- コーポレート・ガバナンスの状況(基本方針、体制概要、役員状況、監査状況、役員報酬、株式保有状況)
- 重要な契約等(全農・大塚化学・丸善薬品産業との契約内容・期間)
- 研究開発活動(グリーンプロダクツ・バイオスティミュラント・スマート農業の詳細取り組み)
2) 有報の方が詳細に記載されている内容
- 主要な経営指標等の推移(連結・提出会社ともに12期~16期の詳細数値、株価指標、キャッシュ・フロー、従業員数注記)
- 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等(基本方針、優先課題8項目、目標指標、中期経営計画詳細)
- サステナビリティに関する考え方及び取組(TCFD対応、ガバナンス・戦略・リスク管理・指標目標、温室効果ガス排出量実績)
- 事業等のリスク(農業市場動向、法規制、減損、地政学、為替変動の詳細)
- 経営者による財政状態・経営成績・キャッシュ・フローの状況の分析(生産・受注・販売実績、相手先別販売、設備投資、資本財源)
- 連結財務諸表注記(会計方針詳細、減損損失、リース取引、金融商品、デリバティブ、退職給付、税効果、収益認識、セグメント、関連当事者)
- 個別財務諸表注記(製造原価明細書、有形固定資産等明細表、引当金明細表)
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価(現在価値)
10,721円
+294.3% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 2,719円
- 評価差
- +294.3%
- 算出基準期
- 2025/12/31
- WACC
- 4.2%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 11.1%
- EBIT率
- 10.8%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 4.2% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 30.1% |
| 売上成長率 | 11.1% |
| 営業利益率 | 10.8% |
| 減価償却費率 | 3.6% |
| CAPEX比率 | 1.7% |
| 運転資本比率 | 39.2% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 355.0億円 | 385.5億円 | 408.8億円 | 423.3億円 | 427.5億円 |
| EBIT | 38.3億円 | 41.6億円 | 44.1億円 | 45.7億円 | 46.2億円 |
| NOPAT | 26.8億円 | 29.1億円 | 30.9億円 | 32.0億円 | 32.3億円 |
| 減価償却費 | 12.8億円 | 13.9億円 | 14.8億円 | 15.3億円 | 15.4億円 |
| CAPEX | 6.1億円 | 6.6億円 | 7.0億円 | 7.3億円 | 7.3億円 |
| 運転資本増減 | 15.3億円 | 11.9億円 | 9.1億円 | 5.7億円 | 1.7億円 |
| FCFF | 18.2億円 | 24.5億円 | 29.5億円 | 34.3億円 | 38.7億円 |
| 現在価値 | 17.5億円 | 22.5億円 | 26.0億円 | 29.1億円 | 31.5億円 |
EV ブリッジ(現在価値)
- 予測 FCFF の現在価値 126.7億円
- 終価の現在価値 997.8億円
- 企業価値 EV 1124.5億円
- 終価寄与率(終価PV / EV) 88.7%
- 非事業資産を加算 60.1億円
- 有利子負債を控除 -91.7億円
- 少数株主持分を控除 -11.4億円
- 株主価値 1081.4億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 2.2% | 3.2% | 4.2% | 5.2% | 6.2% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 17,302円 | 11,588円 | 8,605円 | 6,776円 | 5,540円 |
| 0.5% | 21,814円 | 13,379円 | 9,520円 | 7,310円 | 5,879円 |
| 1.0% | 30,117円 | 15,989円 | 10,721円 | 7,971円 | 6,283円 |
| 1.5% | 50,442円 | 20,142円 | 12,369円 | 8,811円 | 6,773円 |
| 2.0% | 0円 | 27,783円 | 14,768円 | 9,915円 | 7,380円 |
株価指標の目安
過去3年間レンジ
過去3年間レンジ
貸借対照表(BS)
最新財務スナップショット
最新表示: 2025年12月期 通期(開示日 2026-03-24)
総資産
373億0800万円
負債合計
173億5100万円
純資産
199億5700万円
資産の中身
流動資産
222億0300万円
総資産比 59.5%
- 現金及び現金同等物 45億1900万円
- 在庫(棚卸商品) 68億3400万円
- その他流動資産 108億5000万円
固定資産
151億0500万円
総資産比 40.5%
- 投資有価証券 7億3300万円
- その他固定資産 143億7200万円
負債・純資産の中身
負債
173億5100万円
- 有利子負債 91億7400万円
- その他負債 81億7700万円
純資産
199億5700万円
自己資本比率 53.5%
- 純資産 199億5700万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年12月期 | 199億5700万円 | |
| 2024年12月期 | 171億0400万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年12月期 | 230.39円 | |
| 2024年12月期 | 201.86円 |
セグメント分析
--- / 2025/12/31 / --- / 120
主要株主
株主構成
2025年12月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 光通信KK投資事業有限責任組合 | 6.56% |
2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 6.51% |
3 | 伊藤忠ケミカルフロンティア株式会社 | 5.34% |
4 | 大塚化学株式会社 | 5.12% |
5 | 株式会社りそな銀行 | 4.60% |
6 | 丸善薬品産業株式会社 | 4.60% |
7 | 株式会社グローカルジャパン | 4.60% |
8 | OATアグリオ社員持株会 | 3.80% |
9 | 株式会社エス・ディー・エスバイオテック | 3.06% |
10 | ハイケム株式会社 | 2.80% |
保有株式
保有株式
2025年12月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
北興化学工業㈱
解決先: 北興化学工業 (4992) | 保有株数: 270,000株
帳簿額: 4億4400万円
相互保有: 有 | 終値: ¥1,761 (2026-04-15)
時価: 4億7547万円
帳簿差額: +3147万円 | 農薬分野での技術交流先であり、中長期的な取引関係を維持するため |
ベルグアース㈱
解決先: ベルグアース (1383) | 保有株数: 50,000株
帳簿額: 1億5900万円
相互保有: 無 | 終値: ¥3,320 (2026-04-15)
時価: 1億6600万円
帳簿差額: +700万円 | 種苗分野での技術交流先であり、中長期的な取引関係を維持するため |
カネコ種苗㈱
解決先: カネコ種苗 (1376) | 保有株数: 15,618株
帳簿額: 2500万円
相互保有: 有 | 終値: ¥1,470 (2026-04-15)
時価: 2295万円
帳簿差額: -204万円 | 当社各種製品販売における協力関係を維持するため 取引先持株会定例拠出により株式数増加 |
東亞合成㈱
解決先: 東亞合成 (4045) | 保有株数: 2,000株
帳簿額: 300万円
相互保有: 無 | 終値: ¥1,783 (2026-04-15)
時価: 356万円
帳簿差額: +56万円 | 農薬原料調達面における協力関係を維持するため |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準(JGAAP)
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ -3,335,900,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 30,104,768,000円 = -0.111倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 5,280,000,000円 + 有価証券 101,000,000円 + 投資有価証券調整後額 513,100,000円 = 5,894,100,000円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 733,000,000円 × 0.7 = 513,100,000円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 5,894,100,000円 - 即時返済金融債務 9,230,000,000円 = -3,335,900,000円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 9,174,000,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 56,000,000円 = 9,230,000,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 2,719円 × 調整後実効株式数 11,072,000株(発行済株式総数 11,072,000株 - 自己保有株式数 0株 = 11,072,000株、発行済株式総数 11,072,000株 - 自己保有株式数 0株) = 30,104,768,000円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × (発行済株式総数 - 自己保有株式数)
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-16T17:00:06.307153959+00:00