4422 ＶＡＬＵＥＮＥＸ グロース 1,000円（2026/4/14）
日足チャート
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
大量のテキスト情報を解析するビッグデータ分析ツールを提供し、研究開発部門や知財部門向けに技術動向の俯瞰と定量評価を支援する。VALUENEX RadarのDocuments、Patents DB、Scope、Radar QFDアプリを用いたASPサービス、調査コンサルティング、解析レポート販売を展開する。
参考銘柄： ブレインズテクノロジー ＧＭＯプロダクトプラットフォーム パワーソリューションズ Ｒｉｄｇｅ－ｉ
ひと目まとめ
- 予想PER ---
- 実績PER -34.57倍
- PBR 11.30倍
- ROE ---
- 配当利回り ---
- 時価総額 87億1920万円
- ネットキャッシュ比率 ---
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
利益率
会社予想修正履歴
現在の四半期進捗
2026年7月期 / Q2 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 4億2341万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 6193万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 6449万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
直近の開示・報道
- 半期報告書－第20期(2025/08/01－2026/07/31) EDINET
- 2026年７月期 第２四半期決算補足説明資料 PDF TDNET
- 2026年７月期 第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（連結） TDNET
- 上場維持基準への適合に関するお知らせ PDF TDNET
- 株式分割および株式分割に伴う定款の一部変更に関するお知らせ PDF TDNET
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書－第19期(2024/08/01－2025/07/31) EDINET
- 有価証券報告書－第19期(2024/08/01－2025/07/31) EDINET
- 半期報告書－第19期(2024/08/01－2025/07/31) EDINET
損益計算書
| 項目 | 2026年7月期 中間 | 2025年7月期 通期 | 2025年7月期 中間 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 4億2341万円 | 6億9085万円 | 2億5728万円 |
| 原価 | 9968万円 | 1億6170万円 | 5896万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 2億6178万円 | 6億0254万円 | 3億2472万円 |
| 営業利益 | 6193万円 | -7338万円 | -1億2641万円 |
| 税引前利益 | 6475万円 | -7368万円 | -1億2612万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 6449万円 | -8226万円 | -1億2545万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- 新規事業分野の開拓（マーケティング、投資、医療、法曹分野など）
- VALUENEXブランドの強化と認知度向上（予測分析のリーディングカンパニーとしての地位確立）
- 海外展開の強化（特に米国子会社VALUENEX, Inc.を通じた事業展開）
リスク
- 巨大資本データベース事業会社による解析技術市場への参入リスク
- システム障害やサイバー攻撃によるサービス停止リスク
- 知的財産権の侵害または被侵害リスク（特許・商標侵害等）
投資 / M&A / 資本配分
- 研究開発費の総額
- 研究開発の分野
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
-466円
-146.6% 現在株価に対して下方
- 現在株価
- 1,000円
- 評価差
- -146.6%
- 算出基準期
- 2026/01/31
- WACC
- 5.7%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 12.3%
- EBIT率
- -10.6%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 5.7% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 21.4% |
| 売上成長率 | 12.3% |
| 営業利益率 | -10.6% |
| 減価償却費率 | 0.6% |
| CAPEX比率 | 0.6% |
| 運転資本比率 | 11.0% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 9.5億円 | 10.4億円 | 11.1億円 | 11.5億円 | 11.7億円 |
| EBIT | -1.0億円 | -1.1億円 | -1.2億円 | -1.2億円 | -1.2億円 |
| NOPAT | -79,462,096円 | -87,007,749円 | -92,805,897円 | -96,362,192円 | -97,325,814円 |
| 減価償却費 | 6,158,798円 | 6,743,633円 | 7,193,024円 | 7,468,659円 | 7,543,346円 |
| CAPEX | 5,264,876円 | 5,764,824円 | 6,148,989円 | 6,384,616円 | 6,448,463円 |
| 運転資本増減 | 11,448,909円 | 9,906,035円 | 7,611,886円 | 4,668,753円 | 1,265,056円 |
| FCFF | -90,017,082円 | -95,934,976円 | -99,373,747円 | -99,946,902円 | -97,495,987円 |
| 現在価値 | -85,196,172円 | -85,934,443円 | -84,247,517円 | -80,195,487円 | -74,039,330円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 -4.1億円
- 終価の現在価値 -16.1億円
- 企業価値 EV -20.1億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 79.7%
- 非事業資産を加算 6.9億円
- 有利子負債を控除 -0円
- 少数株主持分を控除 -0円
- 株主価値 -13.3億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 3.7% | 4.7% | 5.7% | 6.7% | 7.7% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | -682円 | -484円 | -355円 | -266円 | -199円 |
| 0.5% | -814円 | -561円 | -405円 | -300円 | -224円 |
| 1.0% | -997円 | -659円 | -466円 | -341円 | -253円 |
| 1.5% | -1,264円 | -788円 | -540円 | -389円 | -287円 |
| 2.0% | -1,691円 | -965円 | -636円 | -448円 | -326円 |
株価指標の目安
過去3年間レンジ
過去3年間レンジ
データなし
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年7月期 中間（開示日 2026-03-13）
総資産
8億9749万円
負債合計
1億2329万円
純資産
7億7420万円
資産の中身
流動資産
8億2340万円
総資産比 91.7%
- 現金及び現金同等物 6億8871万円
- 在庫（棚卸商品） 1210万円
- その他流動資産 1億2258万円
固定資産
7409万円
総資産比 8.3%
- その他固定資産 7409万円
負債・純資産の中身
負債
1億2329万円
- その他負債 1億2329万円
純資産
7億7420万円
自己資本比率 86.3%
- 純資産 7億7420万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年7月期 | 7億0905万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年7月期 | -28.93円 |
セグメント分析
--- / 2026/02/28 / --- / 160
主要株主
株主構成
2025年7月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 早稲田１号投資事業有限責任組合 | 38.83% |
2 | 中村 達生 | 23.20% |
3 | ウエルインベストメント株式会社 | 4.39% |
4 | ＭＳＩＰ ＣＬＩＥＮＴ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ
（常任代理人モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社） | 2.82% |
5 | 吉田 憲司 | 1.77% |
6 | 株式会社八創 | 1.76% |
7 | 株式会社ＳＢＩ証券 | 1.40% |
8 | 長谷川 智彦 | 1.05% |
9 | ＪＰモルガン証券株式会社 | 0.67% |
10 | ＣＨＯＩ ＪＩＹＯＵＮＧ | 0.63% |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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