4216 旭有機材 プライム 5,680円（2026/4/14） 次回決算発表予定 2026年5月15日
日足チャート
チャート未生成
貸借 信用倍率 1.07倍
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
配管材料の製造販売、鋳物用樹脂の製造販売及び水処理施設の設計施工を行う企業である。管材システム事業ではアサヒAVバルブ、樹脂事業ではレジンコーテッドサンド、水処理・資源開発事業ではさく井工事と水処理設備を提供する。
参考銘柄： マンダム アース製薬 セントラル硝子 三洋化成工業
ひと目まとめ
- 予想PER 22.23倍
業種平均 23.70倍
- 実績PER 14.15倍
業種平均 23.70倍
- PBR 1.36倍
業種平均 1.90倍
- ROE 10.3%
- 配当利回り 2.1%
- 時価総額 1124億6627万円
- ネットキャッシュ比率 0.18倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 24,416,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 3,625,000,000円 × 0.7 - 有利子負債 8,276,000,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 5,680円 × （発行済株式総数 19,800,400株 - 自己保有株式数 1,016,492株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価
373億7600万円
売上比 62.6%
販管費
164億0900万円
売上比 27.5%
営業利益
58億8900万円
売上比 9.9%
利益率
経常利益
61億6900万円
売上比 10.3%
純利益
40億2500万円
売上比 6.7%
発表日 2026-01-30
会社予想修正履歴
| 修正日 | 売上（会社予想） | 営業利益（会社予想） | 経常利益（会社予想） | 純利益（会社予想） | EPS（会社予想） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/30 | 800億0000万円据え置き (0.0%) | 70億0000万円-5億0000万円 (-6.7%) | 73億0000万円-3億0000万円 (-4.0%) | 48億0000万円-3億0000万円 (-5.9%) | 255.54円-15.98円 (-5.9%) |
現在の四半期進捗
2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 596億7500万円
- 会社予想
- 800億0000万円
- 達成率
- 74.6%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 58億8900万円
- 会社予想
- 70億0000万円
- 達成率
- 84.1%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 40億2500万円
- 会社予想
- 48億0000万円
- 達成率
- 83.9%
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
損益計算書
| 項目 | 2026年3月期 3Q | 2026年3月期 中間 | 2025年3月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 596億7500万円 | 398億4300万円 | 851億6200万円 |
| 原価 | 373億7600万円 | 245億9200万円 | 522億1900万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 164億0900万円 | 108億9900万円 | 218億2200万円 |
| 営業利益 | 58億8900万円 | 43億5100万円 | 111億2100万円 |
| 税引前利益 | 60億0600万円 | 42億9200万円 | 108億6500万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 40億2500万円 | 30億1100万円 | 76億2400万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- 管材システム事業における、米国・中国をはじめとする電子産業分野、特に中東・アフリカ地域の海水淡水化施設向け高耐食性・大口径バルブ等の海…
- 半導体分野における、Dymatrix製品等の需要拡大と生産能力強化、新工場建設の検討
- 樹脂事業における、電子材料分野（半導体関連）の用途拡大・高付加価値製品の供給強化、および素形材事業の次世代鋳物製品開発と海外市場拡大
リスク
- 政治情勢の変化（法令改正・規制強化、戦争・紛争等）に伴う海外事業活動の支障
- 重大事故（火災・爆発・漏洩等）の発生による信頼低下と経営損失
- 人材不足・流出に伴う成長力低下のリスク
投資 / M&A / 資本配分
- 中期経営計画GNT2025期間内（〜2025年度）の投資計画総額
- 中国江蘇省南通市での「南通電材第二工場」建設（フォトレジスト用樹脂製造）
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
6,181円
+8.8% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 5,680円
- 評価差
- +8.8%
- 算出基準期
- 2025/03/31
- WACC
- 6.2%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 12.3%
- EBIT率
- 13.1%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 6.2% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 30.8% |
| 売上成長率 | 12.3% |
| 営業利益率 | 13.1% |
| 減価償却費率 | 3.3% |
| CAPEX比率 | 6.6% |
| 運転資本比率 | 38.8% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 894.9億円 | 979.6億円 | 1044.8億円 | 1084.7億円 | 1095.6億円 |
| EBIT | 116.9億円 | 127.9億円 | 136.4億円 | 141.6億円 | 143.1億円 |
| NOPAT | 80.8億円 | 88.5億円 | 94.3億円 | 98.0億円 | 98.9億円 |
| 減価償却費 | 29.4億円 | 32.2億円 | 34.3億円 | 35.7億円 | 36.0億円 |
| CAPEX | 59.3億円 | 64.9億円 | 69.2億円 | 71.9億円 | 72.6億円 |
| 運転資本増減 | 38.0億円 | 32.9億円 | 25.2億円 | 15.5億円 | 4.2億円 |
| FCFF | 12.9億円 | 22.9億円 | 34.2億円 | 46.2億円 | 58.1億円 |
| 現在価値 | 12.2億円 | 20.3億円 | 28.6億円 | 36.4億円 | 43.1億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 140.5億円
- 終価の現在価値 840.8億円
- 企業価値 EV 981.3億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 85.7%
- 非事業資産を加算 241.6億円
- 有利子負債を控除 -46.0億円
- 少数株主持分を控除 -6.5億円
- 株主価値 1170.3億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
発行済株式数 18,933,100株
1株価値（現在価値） 6,181円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 4.2% | 5.2% | 6.2% | 7.2% | 8.2% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 8,220円 | 6,709円 | 5,692円 | 4,961円 | 4,412円 |
| 0.5% | 8,882円 | 7,079円 | 5,915円 | 5,103円 | 4,505円 |
| 1.0% | 9,753円 | 7,537円 | 6,181円 | 5,267円 | 4,611円 |
| 1.5% | 10,949円 | 8,120円 | 6,505円 | 5,461円 | 4,732円 |
| 2.0% | 12,695円 | 8,886円 | 6,905円 | 5,692円 | 4,874円 |
株価指標の目安
実績PER14.15倍
過去3年間レンジ
7.7115.45
PBR1.36倍
過去3年間レンジ
0.741.48
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年3月期 3Q（開示日 2026-01-30）
総資産
1084億1400万円
負債合計
292億7700万円
純資産
791億3700万円
資産の中身
流動資産
692億8700万円
総資産比 63.9%
- 現金及び現金同等物 244億1600万円
- 在庫（棚卸商品） 221億2200万円
- その他流動資産 227億4900万円
固定資産
391億2700万円
総資産比 36.1%
- 投資有価証券 36億2500万円
- その他固定資産 355億0200万円
負債・純資産の中身
負債
292億7700万円
- 有利子負債 82億7600万円
- その他負債 210億0100万円
純資産
791億3700万円
自己資本比率 73%
- 純資産 791億3700万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 782億6300万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 401.28円 |
セグメント分析
2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 旭化成株式会社 | 30.80% |
2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 9.00% |
3 | ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥＥＴ ＢＡＮＫ ＡＮＤ ＴＲＵＳＴ ＣＯＭＰＡＮＹ ５０５００１(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 7.50% |
4 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 4.70% |
5 | 株式会社宮崎銀行 | 2.60% |
6 | ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥＥＴ ＢＡＮＫ ＡＮＤ ＴＲＵＳＴ ＣＯＭＰＡＮＹ ５１０３１２(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 2.00% |
7 | 日本生命保険相互会社 | 1.90% |
8 | ＭＳＩＰ ＣＬＩＥＮＴ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ(常任代理人 モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社) | 1.70% |
9 | ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥＥＴ ＢＡＮＫ ＡＮＤ ＴＲＵＳＴ ＣＯＭＰＡＮＹ ５１０３１１(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.60% |
10 | 新旭株式会社 | 1.10% |
保有株式
保有株式
2025年3月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
㈱宮崎銀行
解決先: 宮崎銀行 (8393) | 保有株数: 84,413株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 2億7900万円
相互保有: 有 | 終値: ￥2,097 (2026-04-14)
時価: 1億7701万円
帳簿差額: -1億0198万円 | (保有目的)同行は当社主要拠点が所在する宮崎県に多数の営業拠点を有する金融機関である。同行との取引関係、信頼関係を強化することで当社並びに県内ステークホルダー（従業員、協力企業等）の中長期的な発展に資することを期待するため。(定量的な保有効果)配当金収入：９百万円株式価値の変動：△0.1% |
純投資目的保有株式（上場等） | 帳簿額: 13億3500万円 | 銘柄別開示なし | 純投資目的 / 銘柄別開示なし |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
事業所名 (主な所在地)（事業所名 (主な所在地)） | セグメント の名称: セグメント の名称
設備の内容: 設備の内容
2025年３月31日 現在 従業員数 (人): 従業員数 (人) | 帳簿価額(百万円): 建物及び 構築物
帳簿価額(百万円): 機械装置 及び 運搬具
帳簿価額(百万円): 土地 (面積千㎡)
2025年３月31日 現在 帳簿価額(百万円): その他
2025年３月31日 現在 帳簿価額(百万円): 合計 |
延岡工場 (宮崎県延岡市)（延岡工場 (宮崎県延岡市)） | セグメント の名称: 管材システム事業
設備の内容: 製造・ 開発設備
2025年３月31日 現在 従業員数 (人): 378 (119) | 帳簿価額(百万円): 2,196
帳簿価額(百万円): 1,212
帳簿価額(百万円): 174 (36)
2025年３月31日 現在 帳簿価額(百万円): 863
2025年３月31日 現在 帳簿価額(百万円): 4,444 |
天下(あもり) 工場 (宮崎県延岡市)（天下(あもり) 工場 (宮崎県延岡市)） | セグメント の名称: 管材システム事業
設備の内容: 製造設備
2025年３月31日 現在 従業員数 (人): 56 (23) | 帳簿価額(百万円): 262
帳簿価額(百万円): 35
帳簿価額(百万円): 333 (20)
2025年３月31日 現在 帳簿価額(百万円): 135
2025年３月31日 現在 帳簿価額(百万円): 765 |
愛知工場 (愛知県丹羽郡扶桑町)（愛知工場 (愛知県丹羽郡扶桑町)） | セグメント の名称: 樹脂事業
設備の内容: 製造・ 開発設備
2025年３月31日 現在 従業員数 (人): 158 (19) | 帳簿価額(百万円): 1,980
帳簿価額(百万円): 2,790
帳簿価額(百万円): 532 (31)
2025年３月31日 現在 帳簿価額(百万円): 1,307
2025年３月31日 現在 帳簿価額(百万円): 6,610 |
栃木工場 (栃木県 大田原市)（栃木工場 (栃木県 大田原市)） | セグメント の名称: 管材システム事業 樹脂事業
設備の内容: 製造・ 倉庫設備
2025年３月31日 現在 従業員数 (人): 51 (14) | 帳簿価額(百万円): 362
帳簿価額(百万円): 359
帳簿価額(百万円): 2,522 (122)
2025年３月31日 現在 帳簿価額(百万円): 94
2025年３月31日 現在 帳簿価額(百万円): 3,337 |
広島工場 (広島県庄原市)（広島工場 (広島県庄原市)） | セグメント の名称: 樹脂事業
設備の内容: 製造設備
2025年３月31日 現在 従業員数 (人): 18 (3) | 帳簿価額(百万円): 145
帳簿価額(百万円): 52
帳簿価額(百万円): 214 (20)
2025年３月31日 現在 帳簿価額(百万円): 16
2025年３月31日 現在 帳簿価額(百万円): 427 |
延岡本社 (宮崎県延岡市)（延岡本社 (宮崎県延岡市)） | セグメント の名称: 全社(共通) 管材システム事業
設備の内容: その他設備
2025年３月31日 現在 従業員数 (人): 48 (11) | 帳簿価額(百万円): 147
帳簿価額(百万円): 11
帳簿価額(百万円): 36 (7)
2025年３月31日 現在 帳簿価額(百万円): 70
2025年３月31日 現在 帳簿価額(百万円): 265 |
東京本社、 営業所他（東京本社、 営業所他） | セグメント の名称: 全社(共通) 管材システム事業他
設備の内容: 販売・ その他設備
2025年３月31日 現在 従業員数 (人): 156 (25) | 帳簿価額(百万円): 121
帳簿価額(百万円): 27
帳簿価額(百万円): 1,495 (67)
2025年３月31日 現在 帳簿価額(百万円): 838
2025年３月31日 現在 帳簿価額(百万円): 2,481 |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 18,677,500,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 106,692,597,440円 = 0.175倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 24,416,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 2,537,500,000円 = 26,953,500,000円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 3,625,000,000円 × 0.7 = 2,537,500,000円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 26,953,500,000円 - 即時返済金融債務 8,276,000,000円 = 18,677,500,000円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 8,276,000,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 8,276,000,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 5,680円 × 調整後実効株式数 18,783,908株（発行済株式総数 19,800,400株 - 自己保有株式数 1,016,492株 = 18,783,908株、発行済株式総数 19,800,400株 - 自己保有株式数 1,016,492株） = 106,692,597,440円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00