4194 ビジョナル プライム 7,226円（2026/4/14）
日足チャート
貸借 信用倍率 15.29倍
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
テクノロジーを活用して人材採用市場の課題を解決するデジタルトランスフォーメーション企業である。HR Techセグメントでは会員制転職プラットフォーム「BizReach」を中心に、企業・ヘッドハンター・求職者の三者をマッチングするダイレクトリクルーティングサービスを提供している。
参考銘柄： ディー・エヌ・エー ラクス ＧＭＯインターネットグループ ＮＳＤ
ひと目まとめ
- 予想PER ---
- 実績PER 18.03倍
業種平均 11.90倍
- PBR 3.79倍
業種平均 1.10倍
- ROE 26.7%
- 配当利回り 0.0%
- 時価総額 2906億2827万円
- ネットキャッシュ比率 0.24倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 69,892,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 0円 × 0.7 - 有利子負債 323,000,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 7,226円 × （発行済株式総数 40,219,800株 - 自己保有株式数 0株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
利益率
会社予想修正履歴
現在の四半期進捗
2026年7月期 / Q2 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 466億1000万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 127億6800万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 93億9600万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
直近の開示・報道
- 臨時報告書 EDINET
- 新株予約権（有償ストック・オプション）の発行に関するお知らせ PDF TDNET
- 半期報告書－第7期(2025/08/01－2026/07/31) EDINET
- 2026年７月期 第２四半期決算FAQ PDF TDNET
- 2026年７月期 第２四半期決算説明資料 PDF TDNET
- 2026年７月期 第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕(連結) TDNET
- 変更報告書 EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 有価証券報告書－第6期(2024/08/01－2025/07/31) EDINET
- 内部統制報告書－第6期(2024/08/01－2025/07/31) EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 半期報告書－第6期(2024/08/01－2025/07/31) EDINET
- 大量保有報告書 EDINET
損益計算書
| 項目 | 2026年7月期 中間 | 2025年7月期 通期 | 2025年7月期 中間 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 466億1000万円 | 801億6100万円 | 369億3000万円 |
| 原価 | 48億4500万円 | 72億6200万円 | 33億2000万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 289億9600万円 | 514億5600万円 | 233億8500万円 |
| 営業利益 | 127億6800万円 | 214億4200万円 | 102億2400万円 |
| 税引前利益 | 140億9200万円 | 227億0000万円 | 108億1900万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 93億9600万円 | 159億5000万円 | 75億4900万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- HR Techセグメントにおける『BizReach』の成長
- HRMOS事業の拡大
- Incubationセグメントにおける新規事業の育成
リスク
- 経済情勢・雇用情勢の変動リスク
- 競争激化リスク
- 特定事業依存リスク
投資 / M&A / 資本配分
- 積極的なM&A戦略の継続
- 今後の方向性
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
23,792円
+229.3% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 7,226円
- 評価差
- +229.3%
- 算出基準期
- 2026/01/31
- WACC
- 3.9%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 20.0%
- EBIT率
- 27.4%
運転資本の直接項目に欠損があります。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 3.9% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 31.3% |
| 売上成長率 | 20.0% |
| 営業利益率 | 27.4% |
| 減価償却費率 | 1.1% |
| CAPEX比率 | 2.4% |
| 運転資本比率 | -5.5% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1118.6億円 | 1289.2億円 | 1424.6億円 | 1506.5億円 | 1521.6億円 |
| EBIT | 306.4億円 | 353.2億円 | 390.2億円 | 412.7億円 | 416.8億円 |
| NOPAT | 210.4億円 | 242.5億円 | 267.9億円 | 283.3億円 | 286.2億円 |
| 減価償却費 | 12.5億円 | 14.4億円 | 15.9億円 | 16.8億円 | 17.0億円 |
| CAPEX | 27.4億円 | 31.6億円 | 34.9億円 | 36.9億円 | 37.2億円 |
| 運転資本増減 | -10.3億円 | -9.4億円 | -7.5億円 | -4.5億円 | -83,002,247円 |
| FCFF | 205.8億円 | 234.7億円 | 256.4億円 | 267.8億円 | 266.7億円 |
| 現在価値 | 198.1億円 | 217.6億円 | 228.8億円 | 230.1億円 | 220.7億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 1095.3億円
- 終価の現在価値 7782.1億円
- 企業価値 EV 8877.3億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 87.7%
- 非事業資産を加算 698.9億円
- 有利子負債を控除 -3.2億円
- 少数株主持分を控除 -3.9億円
- 株主価値 9569.1億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 1.9% | 2.9% | 3.9% | 4.9% | 5.9% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 36,951円 | 24,570円 | 18,599円 | 15,084円 | 12,769円 |
| 0.5% | 49,096円 | 28,969円 | 20,809円 | 16,391円 | 13,620円 |
| 1.0% | 75,301円 | 35,728円 | 23,792円 | 18,036円 | 14,647円 |
| 1.5% | 0円 | 47,444円 | 28,037円 | 20,169円 | 15,908円 |
| 2.0% | 0円 | 72,719円 | 34,559円 | 23,048円 | 17,496円 |
株価指標の目安
過去3年間レンジ
過去3年間レンジ
データなし
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年7月期 中間（開示日 2026-03-17）
総資産
1081億5300万円
負債合計
307億7900万円
純資産
773億7400万円
資産の中身
流動資産
843億5900万円
総資産比 78%
- 現金及び現金同等物 698億9200万円
- その他流動資産 144億6700万円
固定資産
237億9400万円
総資産比 22%
- その他固定資産 237億9400万円
負債・純資産の中身
負債
307億7900万円
- 有利子負債 3億2300万円
- その他負債 304億5600万円
純資産
773億7400万円
自己資本比率 71.5%
- 純資産 773億7400万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年7月期 | 677億5900万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年7月期 | 400.76円 |
セグメント分析
--- / 2026/02/28 / --- / 160
主要株主
株主構成
2025年7月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 南 壮一郎 | 34.94% |
2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 9.69% |
3 | ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥＥＴ ＢＡＮＫ ＡＮＤ ＴＲＵＳＴ ＣＯＭＰＡＮＹ ５０５００１（常任代理人 株式会社みずほ銀行） | 5.30% |
4 | ＹＪ２号投資事業組合 | 4.29% |
5 | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 3.99% |
6 | ＮＯＲＴＨＥＲＮ ＴＲＵＳＴ ＣＯ．（ＡＶＦＣ） ＲＥ ＦＩＤＥＬＩＴＹ ＦＵＮＤＳ（常任代理人 香港上海銀行東京支店） | 2.50% |
7 | ＵＢＳ ＡＧ ＬＯＮＤＯＮ Ａ／Ｃ ＩＰＢ ＳＥＧＲＥＧＡＴＥＤ ＣＬＩＥＮＴ ＡＣＣＯＵＮＴ（常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店） | 2.02% |
8 | ＢＮＹ ＧＣＭ ＣＬＩＥＮＴ ＡＣＣＯＵＮＴ ＪＰＲＤ ＡＣ ＩＳＧ （ＦＥ－ＡＣ）（常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行） | 1.89% |
9 | ＭＯＲＧＡＮ ＳＴＡＮＬＥＹ ＆ ＣＯ．ＬＬＣ（常任代理人 モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社） | 1.55% |
10 | ＢＢＨ ＣＯ ＦＯＲ ＧＲＡＮＤＥＵＲＰＥＡＫ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＳＴＡＬＷＡＲＴＳ ＦＵＮＤ（常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行） | 1.42% |
保有株式
保有株式
2025年7月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
純投資目的保有株式（非上場） | 帳簿額: 1億0800万円 | 銘柄別開示なし | 純投資目的 / 銘柄別開示なし |
純投資目的保有株式（上場等） | 帳簿額: 2億8100万円 | 銘柄別開示なし | 純投資目的 / 銘柄別開示なし |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 69,569,000,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 290,628,274,800円 = 0.239倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 69,892,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 0円 = 69,892,000,000円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 0円 × 0.7 = 0円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 69,892,000,000円 - 即時返済金融債務 323,000,000円 = 69,569,000,000円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 323,000,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 323,000,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 7,226円 × 調整後実効株式数 40,219,800株（発行済株式総数 40,219,800株 - 自己保有株式数 0株 = 40,219,800株、発行済株式総数 40,219,800株 - 自己保有株式数 0株） = 290,628,274,800円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00