オーバーラップホールディングス (414A)

日足チャート

左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。

企業概要

ライトノベルや漫画などのコンテンツIPを創出・展開するエンターテインメント事業を運営する企業である。主に小説投稿サイトやSNSから優れた作品を発掘し、プロの編集を経て刊行した上で、マンガ化やアニメ化などのメディアミックスによりIP価値を最大化し、国内外で長期的な収益を生み出している。

https://hd.over-lap.co.jp/

ひと目まとめ

予想PER ---
実績PER 9.65倍
PBR 2.43倍
ROE 27.8%
配当利回り 4.4%
時価総額 199億4797万円
ネットキャッシュ比率 -0.17倍

算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 3,053,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 0円 × 0.7 - 有利子負債 6,192,000,000円 - リース負債 185,000,000円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 997円 × （発行済株式総数 20,008,000株 - 自己保有株式数 0株）

決算・業績のいま

直近決算概要

2026年8月期第2四半期 2026年8月期半期実績

売上高を 100% とした比較

売上内容と利益率のバーグラフ

売上高前年同期比（前年同粒度なし） ―

41億4300万円

原価

20億9800万円売上比 50.6%

販管費

8億4400万円売上比 20.4%

営業利益

12億0000万円売上比 29.0%

利益率

純利益

7億9200万円売上比 19.1%

発表日 2026-04-14

会社予想修正履歴

修正なし

現在の四半期進捗

2026年8月期 / Q2 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。

売上高

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績: 41億4300万円
会社予想: 会社予想なし
達成率: 会社予想なし

会社予想なし

営業利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績: 12億0000万円
会社予想: 会社予想なし
達成率: 会社予想なし

会社予想なし

純利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績: 7億9200万円
会社予想: 会社予想なし
達成率: 会社予想なし

会社予想なし

注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。

損益計算書

項目	実績 / 開示日 2026-04-14 2026年8月期中間	実績 / 開示日 2025-11-25 2025年8月期通期
売上収益	41億4300万円	85億3500万円
原価	20億9800万円	39億9800万円
販売費ならびに一般管理費	8億4400万円	15億1000万円
営業利益	12億0000万円	30億2600万円
税引前利益	11億2600万円	28億7200万円
親会社の所有者に帰属する当期利益	7億9200万円	20億6700万円

株主還元・資本政策

配当

配当利回り 4.4%
配当金 44.0円/株

会社予想

LLM要約 / 開示メモ

成長領域

新規IP（知的財産）の創出力拡大
コンテンツIPのメディアミックス展開
ヒットIPの長寿化

リスク

IP市場の商品ニーズ・ユーザー嗜好の変化
法的規制及び業界慣行
競合他社の動向

投資 / M&A / 資本配分

投資・M&A・資本配分の具体策は確認できません。

信用需給

バリュエーション参考

5年後の期待株価

今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価

5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。

DCF法による1株価値

5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。

算出 2026/03/29 14:52 JST

DCF の結論

5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。

品質 A

1株あたり理論株価（現在価値）

1,894円

+90.0% 現在株価に対して上方

現在株価: 997円
評価差: +90.0%
算出基準期: 2025/08/31

WACC: 7.8%
永久成長率: 1.0%
売上成長率: 4.7%
EBIT率: 30.5%

主要項目を直接取得できています。

前提を変えて再計算

フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。

前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析

前提条件

WACC	7.8%
永久成長率	1.0%
実効税率	31.7%
売上成長率	4.7%
営業利益率	30.5%
減価償却費率	9.7%
CAPEX比率	0.2%
運転資本比率	21.6%

5年 FCFF 予測

項目	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5
売上高	89.4億円	92.8億円	95.4億円	97.3億円	98.3億円
EBIT	27.3億円	28.3億円	29.1億円	29.7億円	30.0億円
NOPAT	18.6億円	19.4億円	19.9億円	20.3億円	20.5億円
減価償却費	8.6億円	9.0億円	9.2億円	9.4億円	9.5億円
CAPEX	21,267,442円	22,075,572円	22,708,381円	23,147,398円	23,378,872円
運転資本増減	42,894,473円	73,446,945円	57,513,014円	39,900,102円	21,037,545円
FCFF	26.6億円	27.4億円	28.3億円	29.1億円	29.5億円
現在価値	24.7億円	23.6億円	22.6億円	21.5億円	20.3億円

EV ブリッジ（現在価値）

予測 FCFF の現在価値 112.7億円
終価の現在価値 302.3億円
企業価値 EV 415.0億円
終価寄与率（終価PV / EV） 72.8%
非事業資産を加算 28.0億円
有利子負債を控除 -64.2億円
少数株主持分を控除 -0円
株主価値 378.8億円

終価依存度が高いため、前提に敏感です。

発行済株式数 20,000,000株

1株価値（現在価値） 1,894円

感応度分析

行: 永久成長率 / 列: WACC

g \\ WACC	5.8%	6.8%	7.8%	8.8%	9.8%
0.0%	2,356円	1,977円	1,696円	1,479円	1,307円
0.5%	2,542円	2,105円	1,788円	1,548円	1,360円
1.0%	2,768円	2,255円	1,894円	1,626円	1,418円
1.5%	3,046円	2,434円	2,017円	1,714円	1,484円
2.0%	3,398円	2,650円	2,160円	1,815円	1,559円

株価指標の目安

実績PER9.65倍

過去3年間レンジ

9.1114.96

PBR2.43倍

過去3年間レンジ

データなし

貸借対照表（BS）

資産の中身

流動資産

64億5700万円

現金及び現金同等物 30億5300万円
在庫（棚卸商品） 3億6400万円
その他流動資産 30億4000万円

固定資産

120億0200万円

その他固定資産 120億0200万円

負債・純資産の中身

負債

102億6200万円

有利子負債 63億7700万円
その他負債 38億8500万円

純資産

81億9700万円

純資産 81億9700万円

深掘り情報

長期財務

営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。

純資産の推移

決算期	純資産	グラフ
2025年8月期	81億2800万円

1株利益の推移

決算期	EPS	グラフ
2025年8月期	103.36円

セグメント分析

--- / 2026/03/31 / --- / 160

docId: S100XYTA 開示: 2026/04/14 16:00:00

セグメント明細はありません。

主要株主

株主構成

2025年8月31日の有価証券報告書より

順位	株主名	持株比率
1	NIC Fund II Cayman, LP	17.37%
2	Cerasus Fund II Cayman, LP	14.62%
3	Wisteria Fund II Cayman, LP	14.14%
4	Camellia Fund II Cayman, LP	13.32%
5	株式会社小学館	10.00%
6	株式会社ポケモン	10.00%
7	KKN合同会社	6.00%
8	OSK合同会社	5.00%
9	岩﨑　篤史	5.00%
10	永田　勝治	4.00%

注記 / 定義 / 算出式

詳細を表示

日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
会計基準: IFRS
ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ -3,324,000,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 19,947,976,000円 = -0.167倍
即時現金化金融資産 = 現金及び預金 3,053,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 0円 = 3,053,000,000円
投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 0円 × 0.7 = 0円
連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 3,053,000,000円 - 即時返済金融債務 6,377,000,000円 = -3,324,000,000円
即時返済金融債務 = 有利子負債 6,192,000,000円 + リース負債 185,000,000円 + 預かり金 0円 = 6,377,000,000円
ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 997円 × 調整後実効株式数 20,008,000株（発行済株式総数 20,008,000株 - 自己保有株式数 0株 = 20,008,000株、発行済株式総数 20,008,000株 - 自己保有株式数 0株） = 19,947,976,000円
ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
ページ生成時刻: 2026-04-16T17:00:06.307153959+00:00