3983 オロ プライム 1,895円(2026/4/14) 次回決算発表予定 2026年5月14日

自社株買い実施中 高ROE財務健全

日足チャート

オロ (3983)の日足チャート。左軸は信用残高比率、右軸は株価。信用需給は週次データを重ねて表示
チャート未生成

貸借 信用倍率 0.86倍

左軸は信用残高比率(%)、右軸は株価(円)です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。

企業概要

企業向けにクラウドを活用した業務システムの開発・提供を行い、業務効率化と生産性向上を支援するとともに、デジタルマーケティングに関する戦略立案から運用までを支援し、顧客企業の事業変革を実現している。クラウドERPパッケージ「ZAC」および「Reforma PSA」の開発・販売、SaaS管理ツール「dxeco」の提供、ウェブサイト制作・運用、デジタル広告運用サービスを通じて、プロジェクト型ビジネスを中心とした企業と店舗型ビジネスの双方を対象にソリューションを展開している。

ひと目まとめ

  • 予想PER ---
  • 実績PER 15.76倍

    業種平均 11.90倍

  • PBR 2.96倍

    業種平均 1.10倍

  • ROE 18.4%
  • 配当利回り 2.6%
  • 時価総額 302億2345万円
  • ネットキャッシュ比率 0.31倍

決算・業績のいま

直近決算概要

2025年12月期 2025年12月期 通期実績

売上高を 100% とした比較

売上内容と利益率のバーグラフ

売上高 前年同期比 +5.17%
83億0795万円
原価
28億5139万円 売上比 34.3%
販管費
27億4622万円 売上比 33.1%
営業利益
26億4927万円 売上比 31.9% 前年同期比 -2.62%
利益率
経常利益
21億3204万円 売上比 25.7% 前年同期比 +0.00%
純利益
14億9072万円 売上比 17.9% 前年同期比 +0.00%
発表日 2026-03-19

会社予想修正履歴

修正なし

現在の四半期進捗

2025年12月期 / Q4 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。

売上高

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績
83億0795万円
会社予想
会社予想なし
達成率
会社予想なし
会社予想なし

営業利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績
26億4927万円
会社予想
会社予想なし
達成率
会社予想なし
会社予想なし

純利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績
14億9072万円
会社予想
会社予想なし
達成率
会社予想なし
会社予想なし
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。

直近の開示・報道

損益計算書

項目 実績 / 開示日 2026-03-19 2025年12月期 通期 実績 / 開示日 2025-08-14 2025年12月期 中間 実績 / 開示日 2025-03-25 2024年12月期 通期
売上収益 83億0795万円 38億9145万円 78億9930万円
原価 28億5139万円 13億2980万円 26億2202万円
販売費ならびに一般管理費 27億4622万円 13億3575万円 24億5851万円
営業利益 26億4927万円 12億0288万円 27億2044万円
税引前利益 26億5667万円 10億9190万円 28億5638万円
親会社の所有者に帰属する当期利益 14億9072万円 7億5457万円 14億9072万円

株主還元・資本政策

配当

  • 配当利回り 2.6%
  • 配当金 50.0円/株

    会社予想

自社株買い

  • 実施状況 進行中
  • 当初期限 2026/03/18〜2026/09/30
  • 予定総額 10.00億円
  • 進捗 ¥46,142,000 / 4.6%

LLM要約 / 開示メモ

成長領域

  • クラウドソリューション事業の売上収益が前年比14.9%増(5,664,295千円)、ZAC新規契約社数82社(前年比14社増)、大型案…
  • マーケティングソリューション事業は主要クライアントの広告宣伝費予算削減影響で前年比11.0%減(2,643,657千円)も、関係強化と…
  • 全体売上収益8,307,953千円(前年比5.2%増)、現金及び現金同等物10,058,039千円(前年比1.6%増)と財務基盤強化

リスク

  • 競合激化
  • 特定製品依存
  • プログラムバグ・サポート不備

投資 / M&A / 資本配分

  • 開発本部設立(2026年1月)
  • 当連結会計年度研究開発費総額
有報と短信の差分

1) 有報にのみ記載されている内容

  • 企業の沿革(創業から2026年1月のZACベトナム販売開始まで)
  • 事業の内容(ZACの「パラメータ設計」詳細、Reforma PSAの標準パラメータ設定、dxeco・Semrushの代理販売詳細、マーケティングソリューションのエリアマーケティング・海外支援)
  • 関係会社の状況(各子会社の住所・資本金・議決権割合・関係内容・注記)
  • 従業員の状況(セグメント別従業員数、平均年齢・勤続年数・給与、管理職女性比率・育児休業取得率・賃金差異、労働組合状況)
  • 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等(基本方針・目標指標・中長期戦略・サステナビリティ方針・マテリアリティ)
  • 事業等のリスク(競合・製品依存・バグ・知的財産・情報管理・人材・コンプライアンス)
  • 設備の状況(設備投資・主要設備の帳簿価額・従業員数)
  • 提出会社の状況(株式総数・新株予約権・発行済株式推移・所有者別状況・大株主・議決権・自己株式取得・配当政策・コーポレートガバナンス)
  • 研究開発活動(研究開発費63,542千円)
  • 経理の状況(財務諸表作成方法・監査証明・IFRS体制)

2) 有報の方が詳細に記載されている内容

  • 主要な経営指標等の推移(連結・個別5期分詳細、注記)
  • 提出会社の経営指標等(5期分詳細、株主総利回り・最高最低株価)
  • 生産・受注・販売実績(セグメント別)
  • セグメント利益(クラウド2,498,593千円、マーケティング148,192千円)
  • キャッシュ・フローの詳細要因(営業2,018,005千円の内訳、投資・財務)
  • 連結財務諸表注記(会計方針・見積り・金融商品・減損・引当金・収益認識詳細)
  • 個別財務諸表(貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・注記)

信用需給

バリュエーション参考

5年後の期待株価

今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価

5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。

DCF法による1株価値

5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。

算出 2026/03/29 14:52 JST

DCF の結論

5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。

品質 C

1株あたり理論株価(現在価値)

4,578円

+141.6% 現在株価に対して上方

現在株価
1,895円
評価差
+141.6%
算出基準期
2025/12/31
WACC
5.1%
永久成長率
1.0%
売上成長率
8.2%
EBIT率
31.9%

運転資本の直接項目に欠損があります。

前提を変えて再計算

フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。

前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析

前提条件

WACC 5.1%
永久成長率 1.0%
実効税率 29.7%
売上成長率 8.2%
営業利益率 31.9%
減価償却費率 4.5%
CAPEX比率 1.8%
運転資本比率 -6.6%

5年 FCFF 予測

項目 Year 1Year 2Year 3Year 4Year 5
売上高 89.9億円95.7億円100.1億円102.9億円103.9億円
EBIT 28.7億円30.5億円31.9億円32.8億円33.1億円
NOPAT 20.2億円21.5億円22.4億円23.1億円23.3億円
減価償却費 4.0億円4.3億円4.5億円4.6億円4.7億円
CAPEX 1.6億円1.7億円1.8億円1.8億円1.9億円
運転資本増減 -4.2億円-38,181,632円-29,198,155円-18,582,156円-6,804,452円
FCFF 26.7億円24.4億円25.4億円26.0億円26.2億円
現在価値 25.4億円22.1億円21.9億円21.3億円20.4億円

EV ブリッジ(現在価値)

  1. 予測 FCFF の現在価値 111.2億円
  2. 終価の現在価値 501.7億円
  3. 企業価値 EV 612.8億円
  4. 終価寄与率(終価PV / EV) 81.9%
  5. 非事業資産を加算 100.6億円
  6. 有利子負債を控除 -0円
  7. 少数株主持分を控除 3,746,000円
  8. 株主価値 713.4億円

終価依存度が高いため、前提に敏感です。

発行済株式数 15,584,053株
1株価値(現在価値) 4,578円

感応度分析

行: 永久成長率 / 列: WACC

g \\ WACC 3.1%4.1%5.1%6.1%7.1%
0.0% 6,026円 4,714円 3,915円 3,379円 2,993円
0.5% 6,948円 5,200円 4,211円 3,574円 3,131円
1.0% 8,308円 5,843円 4,578円 3,809円 3,291円
1.5% 10,513円 6,732円 5,047円 4,094円 3,480円
2.0% 14,712円 8,043円 5,667円 4,448円 3,707円

株価指標の目安

実績PER15.76倍

過去3年間レンジ

15.0927.57
PBR2.96倍

過去3年間レンジ

2.835.18

貸借対照表(BS)

最新財務スナップショット

最新表示: 2025年12月期 通期(開示日 2026-03-19)

総資産

137億4737万円

負債合計

33億9396万円

純資産

103億5340万円

資産の中身

流動資産

124億3164万円

総資産比 90.4%

  • 現金及び現金同等物 100億5803万円
  • 在庫(棚卸商品) 324万円
  • その他流動資産 23億7036万円

固定資産

13億1572万円

総資産比 9.6%

  • その他固定資産 13億1572万円

負債・純資産の中身

負債

33億9396万円

  • 有利子負債 6億3771万円
  • その他負債 27億5624万円

純資産

103億5340万円

自己資本比率 75.3%

  • 純資産 103億5340万円

深掘り情報

長期財務

営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。

オロ (3983) の長期財務チャート

純資産の推移

決算期 純資産 グラフ
2025年12月期 103億5340万円
2024年12月期 102億8162万円

1株利益の推移

決算期 EPS グラフ
2025年12月期 120.25円
2024年12月期 128.56円

セグメント分析

--- / 2025/12/31 / --- / 120

docId: S100XR9Z 開示: 2026/03/19 16:05:00
セグメント明細はありません。

主要株主

株主構成

2025年12月31日の有価証券報告書より

順位株主名持株比率
1
川田 篤
38.56%
2
日野 靖久
17.41%
3
GOLDMAN, SACHS & CO. REG(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社)
5.12%
4
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)
4.31%
5
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社)
2.99%
6
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT(常任代理人 香港上海銀行)
1.98%
7
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC)(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)
1.81%
8
INTERACTIVE BROKERS LLC(常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社)
1.76%
9
オロ従業員持株会
1.63%
10
藤崎 邦生
1.18%

自社株買い履歴

1つの決議枠ごとに、進捗と着地をまとめて表示しています。

進行中
開始 2026/03/18
実際終了
当初期限 2026/09/30

金額達成率

4.6%

¥46,142,000 / ¥1,000,000,000

株数達成率

3.7%

24,300株 / 650,000株

月次進捗

開示イベント
  • 2026/04/01 monthly_progress 自己株式の取得状況に関するお知らせ
  • 2026/04/01 monthly_progress 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
  • 2026/03/13 枠設定 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ

注記 / 定義 / 算出式

詳細を表示
  • 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
  • 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
  • ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
  • 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
  • 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
  • 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
  • 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
  • ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × (発行済株式総数 - 自己保有株式数)
  • 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
  • ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00