ビースタイルホールディングス (302A)

日足チャート

左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。

企業概要

主に企業向けに人材派遣及び職業紹介サービスを提供し、求職者の就業支援を行う人材関連事業を展開している。派遣・紹介事業ではスマートキャリア及びしゅふJOBスタッフィングを、メディア事業ではしゅふJOBを、DX事業ではBPAソリューションサービス及びITエンジニア派遣・業務委託サービスを提供している。

https://www.bstylegroup.co.jp/

ひと目まとめ

予想PER 26.59倍
実績PER 3.51倍
PBR 2.61倍
ROE 20.8%
配当利回り ---
時価総額 17億0852万円
ネットキャッシュ比率 0.47倍

算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 2,203,109,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 27,961,000円 × 0.7 - 有利子負債 1,414,400,000円 - リース負債 13,290,000円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 588円 × （発行済株式総数 2,905,650株 - 自己保有株式数 0株）

決算・業績のいま

直近決算概要

2026年3月期第3四半期 2026年3月期 3Q実績

売上高を 100% とした比較

売上内容と利益率のバーグラフ

売上高前年同期比（前年同粒度なし） ―

89億2206万円

原価

46億3002万円売上比 51.9%

販管費

41億2115万円売上比 46.2%

営業利益

1億7088万円売上比 1.9%

利益率

経常利益

1億6100万円売上比 1.8%

純利益

4303万円売上比 0.5%

発表日 2026-02-13

会社予想修正履歴

修正なし

現在の四半期進捗

2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。

売上高

累計実績 / 会社予想 / 達成率

70.0%

累計実績: 89億2206万円
会社予想: 127億4300万円
達成率: 70.0%

営業利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

106.8%

累計実績: 1億7088万円
会社予想: 1億6000万円
達成率: 106.8%

純利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

134.5%

累計実績: 4303万円
会社予想: 3200万円
達成率: 134.5%

注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。

損益計算書

項目	実績 / 開示日 2026-02-13 2026年3月期 3Q	実績 / 開示日 2025-11-14 2026年3月期中間	実績 / 開示日 2025-07-17 2025年3月期通期
売上収益	89億2206万円	60億4837万円	112億1402万円
原価	46億3002万円	31億2103万円	63億0313万円
販売費ならびに一般管理費	41億2115万円	28億0269万円	45億8773万円
営業利益	1億7088万円	1億2464万円	3億2315万円
税引前利益	1億3962万円	9687万円	3億2440万円
親会社の所有者に帰属する当期利益	4303万円	3979万円	1億9580万円

株主還元・資本政策

配当

配当金未定

LLM要約 / 開示メモ

成長領域

派遣・紹介事業
メディア事業
DX事業

リスク

許認可と法的規制
人材の確保
社会保険料の負担

投資 / M&A / 資本配分

投資・M&A・資本配分の具体策は確認できません。

信用需給

バリュエーション参考

5年後の期待株価

今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価

5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。

DCF法による1株価値

5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。

算出 2026/03/29 14:52 JST

DCF の結論

5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。

品質 C

1株あたり理論株価（現在価値）

5,365円

+812.3% 現在株価に対して上方

現在株価: 588円
評価差: +812.3%
算出基準期: 2025/09/30

WACC: 6.1%
永久成長率: 1.0%
売上成長率: 20.0%
EBIT率: 2.1%

運転資本の直接項目に欠損があります。

前提を変えて再計算

フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。

前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析

前提条件

WACC	6.1%
永久成長率	1.0%
実効税率	35.8%
売上成長率	20.0%
営業利益率	2.1%
減価償却費率	1.2%
CAPEX比率	0.4%
運転資本比率	6.9%

5年 FCFF 予測

項目	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5
売上高	145.2億円	167.3億円	184.9億円	195.5億円	197.4億円
EBIT	3.1億円	3.5億円	3.9億円	4.1億円	4.2億円
NOPAT	2.0億円	2.3億円	2.5億円	2.6億円	2.7億円
減価償却費	1.7億円	2.0億円	2.2億円	2.3億円	2.4億円
CAPEX	59,767,768円	68,882,353円	76,115,000円	80,491,613円	81,296,529円
運転資本増減	1.7億円	1.5億円	1.2億円	73,185,552円	13,459,778円
FCFF	1.4億円	2.0億円	2.7億円	3.4億円	4.1億円
現在価値	1.4億円	1.8億円	2.3億円	2.7億円	3.0億円

EV ブリッジ（現在価値）

予測 FCFF の現在価値 11.2億円
終価の現在価値 60.3億円
企業価値 EV 71.6億円
終価寄与率（終価PV / EV） 84.3%
非事業資産を加算 20.9億円
有利子負債を控除 -14.5億円
少数株主持分を控除 -0円
株主価値 77.9億円

終価依存度が高いため、前提に敏感です。

発行済株式数 1,452,825株

1株価値（現在価値） 5,365円

感応度分析

行: 永久成長率 / 列: WACC

g \\ WACC	4.1%	5.1%	6.1%	7.1%	8.1%
0.0%	7,079円	5,690円	4,761円	4,096円	3,597円
0.5%	7,816円	6,121円	5,036円	4,282円	3,729円
1.0%	8,793円	6,658円	5,365円	4,499円	3,879円
1.5%	10,148円	7,344円	5,765円	4,754円	4,052円
2.0%	12,153円	8,252円	6,264円	5,060円	4,253円

株価指標の目安

実績PER3.51倍

過去3年間レンジ

3.4717.92

PBR2.61倍

過去3年間レンジ

データなし

貸借対照表（BS）

資産の中身

流動資産

34億2947万円

現金及び現金同等物 22億0310万円
在庫（棚卸商品） 1310万円
その他流動資産 12億1326万円

固定資産

5億0595万円

投資有価証券 2796万円
その他固定資産 4億7799万円

負債・純資産の中身

負債

26億2779万円

有利子負債 14億2769万円
その他負債 12億0010万円

純資産

13億0763万円

純資産 13億0763万円

深掘り情報

長期財務

営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。

純資産の推移

決算期	純資産	グラフ
2025年3月期	12億6316万円

1株利益の推移

決算期	EPS	グラフ
2025年3月期	167.37円

セグメント分析

2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---

docId: 140120260213560457 開示: 2026/02/13 15:30:00

セグメント明細はありません。

主要株主

株主構成

2025年3月31日の有価証券報告書より

順位	株主名	持株比率
1	合同会社Ｏｒｉｇｉｎａｌ３代表社員三原邦彦	21.03%
2	合同会社ファースト・ステージ代表社員増村一郎	15.76%
3	島田亨	10.76%
4	増村一郎	5.51%
5	ビー・スタイル従業員持株会	2.91%
6	株式会社ＳＢＩ証券	2.67%
7	楽天証券株式会社	2.20%
8	宮内修	2.15%
9	稲見吉邦	1.62%
10	肥田義光	1.60%

保有株式

2025年3月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。

銘柄	帳簿額 / 保有株数	時価 / 差額	保有目的
純投資目的保有株式（非上場）	帳簿額: 1999万円	銘柄別開示なし	純投資目的 / 銘柄別開示なし
純投資目的保有株式（上場等）	帳簿額: 689万円	銘柄別開示なし	純投資目的 / 銘柄別開示なし

主要な設備・不動産

2025年3月31日の有価証券報告書より

設備名（所在地）	内容	帳簿価額
事業所名 (所在地)（事業所名 (所在地)）	設備の内容: 設備の内容 2025年３月31日現在従業員数 (名): 従業員数 (名)	帳簿価額(千円): 建物附属設備帳簿価額(千円): 工具、器具及び備品帳簿価額(千円): リース資産帳簿価額(千円): ソフトウエア 2025年３月31日現在帳簿価額(千円): その他 2025年３月31日現在帳簿価額(千円): 合計
本社 (東京都新宿区)（本社 (東京都新宿区)）	設備の内容: 本社機能 2025年３月31日現在従業員数 (名): 28（4）	帳簿価額(千円): 163,235 帳簿価額(千円): 25,797 帳簿価額(千円): 19,928 帳簿価額(千円): 196,609 2025年３月31日現在帳簿価額(千円): 1,289 2025年３月31日現在帳簿価額(千円): 406,859
新宿支社 (東京都新宿区)（新宿支社 (東京都新宿区)）	設備の内容: 本社機能 2025年３月31日現在従業員数 (名): 29（2）	帳簿価額(千円): 8,415 帳簿価額(千円): 100 帳簿価額(千円): －帳簿価額(千円): － 2025年３月31日現在帳簿価額(千円): － 2025年３月31日現在帳簿価額(千円): 8,515
新宿支社 (東京都新宿区)（新宿支社 (東京都新宿区)）	セグメントの名称派遣・紹介、メディア、DX、その他全社: メディア、その他全社設備の内容本社機能: 本社機能	セグメントの名称派遣・紹介、メディア、DX、その他全社: メディア、その他全社

注記 / 定義 / 算出式

詳細を表示

日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
会計基準: 日本基準（JGAAP）
ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 794,991,700円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 1,708,522,200円 = 0.465倍
即時現金化金融資産 = 現金及び預金 2,203,109,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 19,572,700円 = 2,222,681,700円
投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 27,961,000円 × 0.7 = 19,572,700円
連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 2,222,681,700円 - 即時返済金融債務 1,427,690,000円 = 794,991,700円
即時返済金融債務 = 有利子負債 1,414,400,000円 + リース負債 13,290,000円 + 預かり金 0円 = 1,427,690,000円
ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 588円 × 調整後実効株式数 2,905,650株（発行済株式総数 2,905,650株 - 自己保有株式数 0株 = 2,905,650株、発行済株式総数 2,905,650株 - 自己保有株式数 0株） = 1,708,522,200円
ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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