2612 かどや製油 スタンダード 1,575円(2026/4/14) 次回決算発表予定 2026年5月13日

DOE基準還元実施中

日足チャート

かどや製油 (2612)の日足チャート。左軸は信用残高比率、右軸は株価。信用需給は週次データを重ねて表示
チャート未生成

左軸は信用残高比率(%)、右軸は株価(円)です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。

企業概要

ごま油および食品ごまの製造販売を行う企業である。主力製品として家庭用ごま油、加工食品原料用ごま油、外食産業向け業務用ごま油、食品ごまを展開している。

ひと目まとめ

  • 予想PER 5.92倍

    業種平均 13.90倍

  • 実績PER 6.15倍

    業種平均 13.90倍

  • PBR 3.52倍

    業種平均 1.10倍

  • ROE 6.8%
  • 配当利回り ---
  • 時価総額 3997億3500万円
  • ネットキャッシュ比率 ---

決算・業績のいま

直近決算概要

2026年3月期 第3四半期 2026年3月期 3Q実績

売上高を 100% とした比較

売上内容と利益率のバーグラフ

売上高 前年同期比(前年同粒度なし) ―
304億9900万円
原価
219億5900万円 売上比 72.0%
販管費
49億9000万円 売上比 16.4%
営業利益
35億4900万円 売上比 11.6%
利益率
経常利益
37億1700万円 売上比 12.2%
純利益
25億4400万円 売上比 8.3%
発表日 2026-02-05

会社予想修正履歴

修正なし

現在の四半期進捗

2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。

売上高

累計実績 / 会社予想 / 達成率

75.3%
累計実績
304億9900万円
会社予想
405億0000万円
達成率
75.3%

営業利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

101.4%
累計実績
35億4900万円
会社予想
35億0000万円
達成率
101.4%

純利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

103.8%
累計実績
25億4400万円
会社予想
24億5000万円
達成率
103.8%
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。

直近の開示・報道

損益計算書

項目 実績 / 開示日 2026-02-05 2026年3月期 3Q 実績 / 開示日 2025-11-14 2026年3月期 中間 実績 / 開示日 2025-06-20 2025年3月期 通期
売上収益 304億9900万円 206億1400万円 394億5000万円
原価 219億5900万円 148億3100万円 293億0300万円
販売費ならびに一般管理費 49億9000万円 33億2700万円 69億8000万円
営業利益 35億4900万円 24億5500万円 31億6600万円
税引前利益 37億1700万円 24億8500万円 33億8400万円
親会社の所有者に帰属する当期利益 25億4400万円 16億9100万円 23億5700万円

株主還元・資本政策

配当

  • 配当金 未定

LLM要約 / 開示メモ

成長領域

  • ファンベース経営の実践によるブランド成長の加速(日本市場および米国市場)
  • 脱脂ごまに含まれるタンパク質を活用した新たな製品開発(例
  • 海外市場、特に北米市場における販売数量の拡大

リスク

  • 原料調達に関するリスク
  • 国内景気、人口減少に関するリスク
  • 法律等の諸規制・コンプライアンスに関するリスク

投資 / M&A / 資本配分

  • 投資規模:当連結会計年度(第68期)の研究開発費の総額:126百万円
  • 分野

信用需給

バリュエーション参考

5年後の期待株価

今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価

5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。

DCF法による1株価値

5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。

算出 2026/03/29 14:52 JST

DCF の結論

5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。

品質 A

1株あたり理論株価(現在価値)

20,284円

+1,187.9% 現在株価に対して上方

現在株価
1,575円
評価差
+1,187.9%
算出基準期
2025/09/30
WACC
3.2%
永久成長率
1.0%
売上成長率
5.9%
EBIT率
10.2%

主要項目を直接取得できています。

前提を変えて再計算

フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。

前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析

前提条件

WACC 3.2%
永久成長率 1.0%
実効税率 31.9%
売上成長率 5.9%
営業利益率 10.2%
減価償却費率 2.9%
CAPEX比率 0.8%
運転資本比率 48.3%

5年 FCFF 予測

項目 Year 1Year 2Year 3Year 4Year 5
売上高 436.6億円457.0億円472.7億円483.3億円488.1億円
EBIT 44.6億円46.7億円48.3億円49.4億円49.9億円
NOPAT 30.4億円31.8億円32.9億円33.6億円34.0億円
減価償却費 12.5億円13.1億円13.5億円13.8億円14.0億円
CAPEX 3.3億円3.4億円3.6億円3.6億円3.7億円
運転資本増減 26.0億円9.8億円7.6億円5.1億円2.3億円
FCFF 13.6億円31.6億円35.3億円38.7億円41.9億円
現在価値 13.2億円29.6億円32.1億円34.1億円35.8億円

EV ブリッジ(現在価値)

  1. 予測 FCFF の現在価値 144.8億円
  2. 終価の現在価値 1629.9億円
  3. 企業価値 EV 1774.7億円
  4. 終価寄与率(終価PV / EV) 91.8%
  5. 非事業資産を加算 94.4億円
  6. 有利子負債を控除 -0円
  7. 少数株主持分を控除 -0円
  8. 株主価値 1869.1億円

終価依存度が高いため、前提に敏感です。

発行済株式数 9,214,600株
1株価値(現在価値) 20,284円

感応度分析

行: 永久成長率 / 列: WACC

g \\ WACC 1.2%2.2%3.2%4.2%5.2%
0.0% 39,840円 22,057円 15,337円 11,808円 9,636円
0.5% 64,370円 27,167円 17,355円 12,827円 10,222円
1.0% 0円 36,476円 20,284円 14,162円 10,947円
1.5% 0円 58,763円 24,918円 15,989円 11,867円
2.0% 0円 0円 33,360円 18,640円 13,073円

株価指標の目安

実績PER6.15倍

過去3年間レンジ

6.0662.55
PBR3.52倍

過去3年間レンジ

1.1611.94

貸借対照表(BS)

最新財務スナップショット

最新表示: 2026年3月期 3Q(開示日 2026-02-05)

総資産

448億6200万円

負債合計

78億0600万円

純資産

370億5600万円

資産の中身

流動資産

321億1700万円

総資産比 71.6%

  • 現金及び現金同等物 102億1400万円
  • 在庫(棚卸商品) 122億7700万円
  • その他流動資産 96億2600万円

固定資産

127億4500万円

総資産比 28.4%

  • その他固定資産 127億4500万円

負債・純資産の中身

負債

78億0600万円

  • その他負債 78億0600万円

純資産

370億5600万円

自己資本比率 82.6%

  • 純資産 370億5600万円

深掘り情報

長期財務

営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。

かどや製油 (2612) の長期財務チャート

純資産の推移

決算期 純資産 グラフ
2025年3月期 352億6500万円

1株利益の推移

決算期 EPS グラフ
2025年3月期 256.12円

セグメント分析

2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---

docId: 140120260205547892 開示: 2026/02/05 15:30:00
セグメント明細はありません。

主要株主

株主構成

2025年3月31日の有価証券報告書より

順位株主名持株比率
1
三菱商事株式会社
26.88%
2
三井物産株式会社 (常任代理人 株式会社日本カストディ銀行)
21.91%
3
小澤物産株式会社
11.53%
4
小澤商事株式会社
4.64%
5
国分グループ本社株式会社
3.03%
6
日清食品ホールディングス株式会社
1.62%
7
伊藤忠商事株式会社
1.41%
8
株式会社日本カストディ銀行(信託口)
1.11%
9
かどや製油従業員持株会
0.63%
10
MSIP CLIENT SECURITIES (常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)
0.42%

保有株式

保有株式

2025年3月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。

銘柄帳簿額 / 保有株数時価 / 差額保有目的
日清食品ホールディングス㈱ 解決先: 日清食品ホールディングス (2897)
保有株数: 540,677株 基準日: 2025-03-31 帳簿額: 16億5000万円 相互保有: 有
終値: ¥3,035 (2026-04-14) 時価: 16億4095万円 帳簿差額: -904万円
投資先は当社製品の取り扱い先であり、良好な取引関係の維持発展を目的として、株式を保有しております。また、当株式の保有目的となる業務提携等はありません。 当事業年度においては、業務用製品の取引を継続しており、良好な取引関係を維持しております。また、セグメント情報と関連付けた定量的な保有効果の記載は困難であるものの、年に1回、取得価額と期末株価、配当金を調査するとともに、その内容が芳しくなかった場合には、投資先の財務状況及び当社との取引状況の検証を実施し、取締役会において保有継続の可否を検討することとしております。なお、株式数の増加は加入する取引先持株会を通しての株式の購入によるものです。
キユーピー㈱ 解決先: キユーピー (2809)
保有株数: 73,800株 基準日: 2025-03-31 帳簿額: 2億1500万円 相互保有: 無
終値: ¥3,944 (2026-04-14) 時価: 2億9106万円 帳簿差額: +7606万円
投資先は当社製品の取り扱い先であり、良好な取引関係の維持発展を目的として、株式を保有しております。また、当株式の保有目的となる業務提携等はありません。 当事業年度においては、業務用製品の取引を継続しており、良好な取引関係を維持しております。また、セグメント情報と関連付けた定量的な保有効果の記載は困難であるものの、年に1回、取得価額と期末株価、配当金を調査するとともに、その内容が芳しくなかった場合には、投資先の財務状況及び当社との取引状況の検証を実施し、取締役会において保有継続の可否を検討することとしております。
加藤産業㈱ 解決先: 加藤産業 (9869)
保有株数: 13,975株 基準日: 2025-03-31 帳簿額: 6800万円 相互保有: 無
終値: ¥6,670 (2026-04-14) 時価: 9321万円 帳簿差額: +2521万円
投資先は当社製品の取り扱い先であり、良好な取引関係の維持発展を目的として、株式を保有しております。また、当株式の保有目的となる業務提携等はありません。 当事業年度においては、当社製品の流通業者として、取引を継続しており、良好な取引関係を維持しております。また、セグメント情報と関連付けた定量的な保有効果の記載は困難であるものの、年に1回、取得価額と期末株価、配当金を調査するとともに、その内容が芳しくなかった場合には、投資先の財務状況及び当社との取引状況の検証を実施し、取締役会において保有継続の可否を検討することとしております。
㈱大光 解決先: 大光 (3160)
保有株数: 4,136株 基準日: 2025-03-31 帳簿額: 200万円 相互保有: 無
終値: ¥590 (2026-04-14) 時価: 244万円 帳簿差額: +44万円
投資先は当社製品の取り扱い先であり、良好な取引関係の維持発展を目的として、株式を保有しております。また、当株式の保有目的となる業務提携等はありません。 当事業年度においては、同社の有する業務用チェーン等と業務用製品の取引を継続しており、良好な取引関係を維持しております。また、セグメント情報と関連付けた定量的な保有効果の記載は困難であるものの、年に1回、取得価額と期末株価、配当金を調査するとともに、その内容が芳しくなかった場合には、投資先の財務状況及び当社との取引状況の検証を実施し、取締役会において保有継続の可否を検討することとしております。なお、株式数の増加は加入する取引先持株会を通しての株式の購入によるものです。
㈱サトー商会 解決先: サトー商会 (9996)
相互保有: 無
終値: ¥2,285 (2026-04-14)
良好な取引関係の維持発展を目的として株式を保有しておりましたが、保有の合理性を再検討した結果、当事業年度中に全て売却しております。

主要な設備・不動産

主要な設備・不動産

2025年3月31日の有価証券報告書より

設備名(所在地)内容帳簿価額
小豆島工場 (香川県小豆郡)(小豆島工場 (香川県小豆郡))
セグメントの名称: ごま油 食品ごま 共通 設備の内容: 生産設備 従業員数 (人): 187
帳簿価額 建物及び 構築物 (百万円): 1,492 帳簿価額 機械装置 及び運搬具 (百万円): 706 帳簿価額 土地 (百万円) (面積㎡): 517 (60,270) 帳簿価額 リース資産 (百万円): - 帳簿価額 その他 (百万円): 57 帳簿価額 合計 (百万円): 2,774
袖ケ浦工場 (千葉県袖ケ浦市)(袖ケ浦工場 (千葉県袖ケ浦市))
セグメントの名称: ごま油 設備の内容: 生産設備 従業員数 (人): 38
帳簿価額 建物及び 構築物 (百万円): 2,763 帳簿価額 機械装置 及び運搬具 (百万円): 1,308 帳簿価額 土地 (百万円) (面積㎡): 2,105 (85,279) 帳簿価額 リース資産 (百万円): 42 帳簿価額 その他 (百万円): 35 帳簿価額 合計 (百万円): 6,255
本社 (東京都品川区)(本社 (東京都品川区))
セグメントの名称: 共通 設備の内容: 統轄業務施設 従業員数 (人): 125
帳簿価額 建物及び 構築物 (百万円): 130 帳簿価額 機械装置 及び運搬具 (百万円): 11 帳簿価額 土地 (百万円) (面積㎡): - 帳簿価額 リース資産 (百万円): - 帳簿価額 その他 (百万円): 96 帳簿価額 合計 (百万円): 238
東京支店 (東京都品川区)(東京支店 (東京都品川区))
セグメントの名称: ごま油 食品ごま 設備の内容: 販売設備等 従業員数 (人): 27
帳簿価額 建物及び 構築物 (百万円): - 帳簿価額 機械装置 及び運搬具 (百万円): 0 帳簿価額 土地 (百万円) (面積㎡): - 帳簿価額 リース資産 (百万円): - 帳簿価額 その他 (百万円): 0 帳簿価額 合計 (百万円): 0
仙台支店 (仙台市青葉区)(仙台支店 (仙台市青葉区))
セグメントの名称: ごま油 食品ごま 設備の内容: 販売設備等 従業員数 (人): 8
帳簿価額 建物及び 構築物 (百万円): 3 帳簿価額 機械装置 及び運搬具 (百万円): 0 帳簿価額 土地 (百万円) (面積㎡): - 帳簿価額 リース資産 (百万円): - 帳簿価額 その他 (百万円): 0 帳簿価額 合計 (百万円): 3
名古屋支店 (名古屋市中区)(名古屋支店 (名古屋市中区))
セグメントの名称: ごま油 食品ごま 設備の内容: 販売設備等 従業員数 (人): 6
帳簿価額 建物及び 構築物 (百万円): 1 帳簿価額 機械装置 及び運搬具 (百万円): - 帳簿価額 土地 (百万円) (面積㎡): - 帳簿価額 リース資産 (百万円): - 帳簿価額 その他 (百万円): 0 帳簿価額 合計 (百万円): 1
大阪支店 (大阪府吹田市)(大阪支店 (大阪府吹田市))
セグメントの名称: ごま油 食品ごま 設備の内容: 販売設備等 従業員数 (人): 13
帳簿価額 建物及び 構築物 (百万円): 3 帳簿価額 機械装置 及び運搬具 (百万円): - 帳簿価額 土地 (百万円) (面積㎡): - 帳簿価額 リース資産 (百万円): - 帳簿価額 その他 (百万円): 0 帳簿価額 合計 (百万円): 3
広島支店 (広島市西区)(広島支店 (広島市西区))
セグメントの名称: ごま油 食品ごま 設備の内容: 販売設備等 従業員数 (人): 6
帳簿価額 建物及び 構築物 (百万円): 1 帳簿価額 機械装置 及び運搬具 (百万円): - 帳簿価額 土地 (百万円) (面積㎡): - 帳簿価額 リース資産 (百万円): - 帳簿価額 その他 (百万円): 0 帳簿価額 合計 (百万円): 2
福岡支店 (福岡市博多区)(福岡支店 (福岡市博多区))
セグメントの名称: ごま油 食品ごま 設備の内容: 販売設備等 従業員数 (人): 6
帳簿価額 建物及び 構築物 (百万円): 1 帳簿価額 機械装置 及び運搬具 (百万円): - 帳簿価額 土地 (百万円) (面積㎡): - 帳簿価額 リース資産 (百万円): - 帳簿価額 その他 (百万円): 0 帳簿価額 合計 (百万円): 2
札幌営業所 (札幌市中央区)(札幌営業所 (札幌市中央区))
セグメントの名称: ごま油 食品ごま 設備の内容: 販売設備等 従業員数 (人): 2
帳簿価額 建物及び 構築物 (百万円): 0 帳簿価額 機械装置 及び運搬具 (百万円): - 帳簿価額 土地 (百万円) (面積㎡): - 帳簿価額 リース資産 (百万円): - 帳簿価額 その他 (百万円): 0 帳簿価額 合計 (百万円): 1
本社・工場・支店他 (大阪府寝屋川市他)(本社・工場・支店他 (大阪府寝屋川市他))
セグメントの名称: 食品ごま 設備の内容: 生産設備他 従業員数 (人): 127
帳簿価額 建物及び構築物 (百万円): 257 帳簿価額 機械装置 及び運搬具 (百万円): 117 帳簿価額 土地 (百万円) (面積㎡): 468 (3,441) 帳簿価額 リース 資産 (百万円): - 帳簿価額 その他 (百万円): 14 帳簿価額 合計 (百万円): 860

注記 / 定義 / 算出式

詳細を表示
  • 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
  • 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
  • ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
  • 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
  • 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
  • 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
  • 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
  • ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × (発行済株式総数 - 自己保有株式数)
  • 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
  • ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00