1375 ユキグニファクトリー プライム 1,056円（2026/4/15） 次回決算発表予定 2026年5月11日
日足チャート
チャート未生成
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
食用きのこ類の生産及び販売を主たる事業とする。まいたけ、エリンギ、ぶなしめじ、マッシュルーム、本しめじ、はたけしめじの工業生産を行い、「雪国まいたけ 極」「大黒本しめじ」「大粒丹波しめじ」等の商品を展開するとともに、海外子会社を通じてマッシュルームの製造販売を行う。
ひと目まとめ
- 予想PER 20.96倍
業種平均 14.10倍
- 実績PER 28.04倍
業種平均 14.10倍
- PBR 2.90倍
業種平均 1.20倍
- ROE 12.6%
- 配当利回り 1.5%
- 時価総額 421億4569万円
- ネットキャッシュ比率 -0.33倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 2,609,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 4,812,500円 × 0.7 - 有利子負債 16,019,000,000円 - リース負債 346,000,000円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 1,056円 × （発行済株式総数 39,910,700株 - 自己保有株式数 27,878株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価
281億0300万円
売上比 102.3%
販管費
70億3900万円
売上比 25.6%
営業利益
43億0900万円
売上比 15.7%
原価と販管費の合計が売上を上回っています。販管費率は 25.6% です。
利益率
純利益
26億2100万円
売上比 9.5%
発表日 2026-02-09
会社予想修正履歴
修正なし
現在の四半期進捗
2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 274億6300万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
会社予想なし
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 43億0900万円
- 会社予想
- 32億7000万円
- 達成率
- 131.8%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 26億2100万円
- 会社予想
- 20億1000万円
- 達成率
- 130.4%
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
損益計算書
| 項目 | 2026年3月期 3Q | 2026年3月期 中間 | 2025年3月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 274億6300万円 | 149億5900万円 | 371億0200万円 |
| 原価 | 281億0300万円 | 150億2600万円 | 394億8700万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 70億3900万円 | 43億7900万円 | 95億5000万円 |
| 営業利益 | 43億0900万円 | 4億3100万円 | 24億1900万円 |
| 税引前利益 | 42億3800万円 | 3億7700万円 | 21億7500万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 26億2100万円 | 8100万円 | 15億0200万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- 国内きのこ市場
- グローバル展開
- 新規事業
リスク
- 食の安全
- 自然災害
- 財務リスク
投資 / M&A / 資本配分
- 海外企業のPMI（経営統合）
- 追加買収の可能性
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
1,297円
+22.8% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 1,056円
- 評価差
- +22.8%
- 算出基準期
- 2025/09/30
- WACC
- 3.7%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 3.8%
- EBIT率
- 6.5%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 3.7% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 37.4% |
| 売上成長率 | 3.8% |
| 営業利益率 | 6.5% |
| 減価償却費率 | 7.5% |
| CAPEX比率 | 6.0% |
| 運転資本比率 | 4.8% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 310.4億円 | 319.9億円 | 327.6億円 | 333.1億円 | 336.4億円 |
| EBIT | 20.2億円 | 20.9億円 | 21.4億円 | 21.7億円 | 21.9億円 |
| NOPAT | 12.7億円 | 13.1億円 | 13.4億円 | 13.6億円 | 13.7億円 |
| 減価償却費 | 23.3億円 | 24.1億円 | 24.6億円 | 25.0億円 | 25.3億円 |
| CAPEX | 18.6億円 | 19.2億円 | 19.6億円 | 20.0億円 | 20.2億円 |
| 運転資本増減 | -1.8億円 | 45,842,816円 | 36,633,326円 | 26,636,301円 | 16,034,302円 |
| FCFF | 19.2億円 | 17.5億円 | 18.0億円 | 18.4億円 | 18.7億円 |
| 現在価値 | 18.6億円 | 16.3億円 | 16.2億円 | 15.9億円 | 15.6億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 82.6億円
- 終価の現在価値 590.6億円
- 企業価値 EV 673.2億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 87.7%
- 非事業資産を加算 9.0億円
- 有利子負債を控除 -164.2億円
- 少数株主持分を控除 -63,000,000円
- 株主価値 517.3億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
発行済株式数 39,882,900株
1株価値（現在価値） 1,297円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 1.7% | 2.7% | 3.7% | 4.7% | 5.7% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 2,433円 | 1,374円 | 892円 | 617円 | 438円 |
| 0.5% | 3,546円 | 1,733円 | 1,063円 | 714円 | 500円 |
| 1.0% | 6,315円 | 2,306円 | 1,297円 | 838円 | 575円 |
| 1.5% | 0円 | 3,367円 | 1,639円 | 1,000円 | 668円 |
| 2.0% | 0円 | 6,007円 | 2,186円 | 1,224円 | 786円 |
株価指標の目安
実績PER28.04倍
過去3年間レンジ
26.5532.90
PBR2.90倍
過去3年間レンジ
2.743.40
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年3月期 3Q（開示日 2026-02-09）
総資産
398億1200万円
負債合計
252億6900万円
純資産
145億4300万円
資産の中身
流動資産
134億5600万円
総資産比 33.8%
- 現金及び現金同等物 26億0900万円
- 在庫（棚卸商品） 15億6300万円
- その他流動資産 92億8400万円
固定資産
263億5600万円
総資産比 66.2%
- その他固定資産 263億5600万円
負債・純資産の中身
負債
252億6900万円
- 有利子負債 163億6500万円
- その他負債 89億0400万円
純資産
145億4300万円
自己資本比率 36.5%
- 純資産 145億4300万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 125億2500万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 37.66円 |
セグメント分析
2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 株式会社神明ホールディングス | 50.03% |
2 | 日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口） | 7.75% |
3 | HSBC BANK PLC A/C M AND G
(ACS) VALUE PARTNERS CHINA
EQUITY FUND
(常任代理人 香港上海銀行東京支店カストディ業務部） | 1.67% |
4 | 株式会社日本カストディ銀行
（信託口） | 1.32% |
5 | ＳＭＢＣ日興証券株式会社 | 1.01% |
6 | JP MORGAN CHASE BANK 385781
(常任代理人 株式会社みずほ銀行
決済営業部） | 0.68% |
7 | STATE STREET BANK AND TRUST
COMPANY 505001
(常任代理人 株式会社みずほ銀行
決済営業部） | 0.44% |
8 | JP MORGAN CHASE BANK 385794
(常任代理人 株式会社みずほ銀行
決済営業部) | 0.31% |
9 | THE BANK OF NEW YORK MELLON
140042
(常任代理人 株式会社みずほ銀行
決済営業部) | 0.26% |
10 | 雪国まいたけ従業員持株会 | 0.21% |
保有株式
保有株式
2025年3月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
㈱リテールパートナーズ
解決先: リテールパートナーズ (8167) | 保有株数: 3,500株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 400万円
相互保有: 無 | 終値: ￥1,375 (2026-04-15)
時価: 481万円
帳簿差額: +81万円 | 当社の主要顧客であり、長年にわたる良好な取引関係の維持のため、継続して保有しております。定量的な保有効果については、記載が困難であり、ａ．に記載のとおり保有の合理性を継続的に検証してまいります。 |
一正蒲鉾㈱
解決先: 一正蒲鉾 (2904) | 相互保有: 無 | 終値: ￥766 (2026-04-15) | 当社の同業他社であり、情報収集の目的のため、継続して保有しておりましたが、当事業年度において全株式を売却しております。 |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
第1バイオセンター他 (新潟県南魚沼市他)（第1バイオセンター他 (新潟県南魚沼市他)） | セグメント 名称: 茸事業
設備の内容: 茸栽培他
従業員数 (人): 941 (1,275) | 帳簿価額 建物及び 構築物 （百万円）: 6,393
帳簿価額 機械装置 及び運搬具 （百万円）: 6,601
帳簿価額 土地 （百万円） （面積㎡）: 2,059 (486,907)
帳簿価額 使用権資産 （百万円）: 135
帳簿価額 その他 （百万円）: 463
帳簿価額 合計 （百万円）: 15,653 |
直売所他 (新潟県南魚沼市)（直売所他 (新潟県南魚沼市)） | セグメント 名称: その他
設備の内容: 小売他
従業員数 (人): 8 (6) | 帳簿価額 建物及び 構築物 （百万円）: 4
帳簿価額 機械装置 及び運搬具 （百万円）: -
帳簿価額 土地 （百万円） （面積㎡）: 42 (2,206)
帳簿価額 使用権資産 （百万円）: -
帳簿価額 その他 （百万円）: 1
帳簿価額 合計 （百万円）: 48 |
本社事務所他 (新潟県南魚沼市他)（本社事務所他 (新潟県南魚沼市他)） | セグメント 名称: 全社(共通)
設備の内容: 本社ビル他
従業員数 (人): 73 (18) | 帳簿価額 建物及び 構築物 （百万円）: 747
帳簿価額 機械装置 及び運搬具 （百万円）: 42
帳簿価額 土地 （百万円） （面積㎡）: 651 (49,164)
帳簿価額 使用権資産 （百万円）: 72
帳簿価額 その他 （百万円）: 56
帳簿価額 合計 （百万円）: 1,571 |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: IFRS
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ -13,752,631,250円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 42,116,260,032円 = -0.327倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 2,609,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 3,368,750円 = 2,612,368,750円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 4,812,500円 × 0.7 = 3,368,750円
- 投資有価証券補完 = 2025-03-31有報の保有株式（時価評価可能分） 4,812,500円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 2,612,368,750円 - 即時返済金融債務 16,365,000,000円 = -13,752,631,250円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 16,019,000,000円 + リース負債 346,000,000円 + 預かり金 0円 = 16,365,000,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 1,056円 × 調整後実効株式数 39,882,822株（発行済株式総数 39,910,700株 - 自己保有株式数 27,878株 = 39,882,822株、発行済株式総数 39,910,700株 - 自己保有株式数 27,878株） = 42,116,260,032円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-16T17:00:06.307153959+00:00